歐義銳榮日本債券基金 RH

147.74歐元0.46(0.31%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.69%
1年1.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      1.20%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.73%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.74%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.44%
      -
      -
    • 年初至今
      1.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    328.87百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2001-01-05
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資於政府、其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾「BBB-」級或穆迪「Baa3」級評等之證券。投資組合期間通常在4 年與8年之間。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 2430.32%
    2. 2.Japan (Government Of)1.20%
    3. 3.Japan (Government Of)1.16%
    4. 4.Japan (Government Of)1.15%
    5. 5.Japan (Government Of)1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 2430.32%
    2. 2.Japan (Government Of)1.20%
    3. 3.Japan (Government Of)1.16%
    4. 4.Japan (Government Of)1.15%
    5. 5.Japan (Government Of)1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -