歐義銳榮日本債券基金 RH

149.94歐元0.09(0.06%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.15%

3月2.19%

1年0.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
149.94
0.09
0.06%
2023/05/31
149.85
0.06
0.04%
2023/05/30
149.79
0.02
0.01%
2023/05/26
149.81
0.21
0.14%
2023/05/25
149.60
0.27
0.18%
2023/05/24
149.87
0.15
0.10%
2023/05/23
150.02
0.21
0.14%
2023/05/22
150.23
0.29
0.19%
2023/05/19
149.94
0.37
0.25%
2023/05/17
150.31
0.47
0.31%
2023/05/16
149.84
0.21
0.14%
2023/05/15
149.63
0.19
0.13%
2023/05/12
149.82
0.15
0.10%
2023/05/11
149.97
0.49
0.33%
2023/05/10
149.48
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
149.48
0.17
0.11%
2023/05/02
149.31
0.41
0.27%
2023/04/28
149.72
1.06
0.71%
2023/04/27
148.66
0.02
0.01%
2023/04/26
148.64
0.41
0.28%
2023/04/25
148.23
0.10
0.07%
2023/04/24
148.13
0.15
0.10%
2023/04/21
148.28
0.16
0.11%
2023/04/20
148.12
0.08
0.05%
2023/04/19
148.20
0.07
0.05%
2023/04/18
148.13
0.10
0.07%
2023/04/17
148.03
0.37
0.25%
2023/04/14
148.40
0.09
0.06%
2023/04/13
148.49
0.24
0.16%
2023/04/12
148.25
0.06
0.04%

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