歐義銳榮日本債券基金 RH

147.85歐元0.16(0.11%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      147.85
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/24
      147.69
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/23
      147.82
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/22
      147.91
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/19
      148.07
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/18
      148.02
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/17
      147.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      147.99
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/12
      147.74
      0.46
      0.31%
    • 2024/07/11
      147.28
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/10
      147.21
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/09
      147.34
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/08
      147.27
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/05
      147.37
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/04
      147.32
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      147.19
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/02
      147.22
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/01
      147.45
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/28
      147.66
      0.39
      0.27%
    • 2024/06/27
      147.27
      0.45
      0.31%
    • 2024/06/26
      147.72
      0.29
      0.20%
    • 2024/06/25
      148.01
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/24
      148.12
      0.18
      0.12%
    • 2024/06/21
      148.30
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/20
      148.55
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/19
      148.62
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/18
      148.41
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/17
      148.58
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/14
      148.74
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/13
      148.31
      0.32
      0.22%

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