歐義銳榮日本債券基金 RH

146.86歐元0.32(0.22%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.56%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      146.86
      0.32
      0.22%
    • 2022/11/28
      147.18
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/25
      147.24
      0.39
      0.26%
    • 2022/11/24
      147.63
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/22
      147.58
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/21
      147.60
      0.15
      0.10%
    • 2022/11/18
      147.75
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/17
      147.89
      0.26
      0.18%
    • 2022/11/16
      147.63
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/15
      147.55
      0.21
      0.14%
    • 2022/11/14
      147.34
      0.36
      0.24%
    • 2022/11/11
      147.70
      0.66
      0.45%
    • 2022/11/10
      147.04
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/09
      146.99
      0.58
      0.40%
    • 2022/11/08
      146.41
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      146.64
      0.09
      0.06%
    • 2022/11/04
      146.73
      0.37
      0.25%
    • 2022/11/02
      147.10
      0.47
      0.32%
    • 2022/10/31
      147.57
      0.23
      0.16%
    • 2022/10/28
      147.34
      0.35
      0.24%
    • 2022/10/27
      146.99
      0.68
      0.47%
    • 2022/10/26
      146.31
      0.18
      0.12%
    • 2022/10/25
      146.13
      0.40
      0.27%
    • 2022/10/24
      145.73
      0.38
      0.26%
    • 2022/10/21
      146.11
      0.42
      0.29%
    • 2022/10/20
      146.53
      0.29
      0.20%
    • 2022/10/19
      146.82
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/18
      146.88
      0.07
      0.05%
    • 2022/10/17
      146.95
      0.37
      0.25%
    • 2022/10/14
      147.32
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價