歐義銳榮日本債券基金 RH

146.52歐元0.24(0.16%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.51%

3月2.21%

1年2.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
146.52
0.24
0.16%
2025/03/06
146.76
0.83
0.56%
2025/03/05
147.59
0.27
0.18%
2025/03/04
147.86
0.17
0.12%
2025/03/03
148.03
0.28
0.19%
2025/02/28
148.31
0.20
0.14%
2025/02/27
148.11
0.22
0.15%
2025/02/26
148.33
0.12
0.08%
2025/02/25
148.21
0.33
0.22%
2025/02/21
147.88
0.05
0.03%
2025/02/20
147.83
0.07
0.05%
2025/02/19
147.76
0.02
0.01%
2025/02/18
147.74
0.48
0.32%
2025/02/17
148.22
0.17
0.12%
2025/02/14
148.39
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
148.34
0.16
0.11%
2025/02/12
148.50
0.20
0.13%
2025/02/10
148.70
0.06
0.04%
2025/02/07
148.76
0.37
0.25%
2025/02/06
149.13
0.44
0.30%
2025/02/05
148.69
0.06
0.04%
2025/02/04
148.75
0.32
0.22%
2025/02/03
149.07
0.06
0.04%
2025/01/31
149.13
0.33
0.22%
2025/01/30
149.46
0.24
0.16%
2025/01/29
149.70
0.07
0.05%
2025/01/28
149.63
0.27
0.18%
2025/01/27
149.36
0.19
0.13%
2025/01/24
149.17
0.22
0.15%
2025/01/23
149.39
0.06
0.04%

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