歐義銳榮日本債券基金 RH

155.09歐元0.26(0.17%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.18%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      155.09
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/21
      155.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/20
      155.31
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/16
      155.24
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/15
      155.34
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/14
      155.47
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/13
      155.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/10
      155.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      155.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      155.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/07
      155.31
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/06
      155.42
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      155.40
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/02
      155.54
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/01
      155.64
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      155.61
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/30
      155.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/27
      155.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/26
      155.65
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/25
      155.73
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/24
      155.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      155.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/20
      155.73
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/19
      155.81
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/18
      155.76
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/17
      155.80
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/16
      155.88
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/13
      155.82
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/12
      155.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/11
      155.73
      0.13
      0.08%

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