歐義銳榮日本債券基金 RH

149.94歐元0.09(0.06%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.19%
1年0.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      149.94
      0.09
      0.06%
    • 2023/05/31
      149.85
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/30
      149.79
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/26
      149.81
      0.21
      0.14%
    • 2023/05/25
      149.60
      0.27
      0.18%
    • 2023/05/24
      149.87
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/23
      150.02
      0.21
      0.14%
    • 2023/05/22
      150.23
      0.29
      0.19%
    • 2023/05/19
      149.94
      0.37
      0.25%
    • 2023/05/17
      150.31
      0.47
      0.31%
    • 2023/05/16
      149.84
      0.21
      0.14%
    • 2023/05/15
      149.63
      0.19
      0.13%
    • 2023/05/12
      149.82
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/11
      149.97
      0.49
      0.33%
    • 2023/05/10
      149.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      149.48
      0.17
      0.11%
    • 2023/05/02
      149.31
      0.41
      0.27%
    • 2023/04/28
      149.72
      1.06
      0.71%
    • 2023/04/27
      148.66
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/26
      148.64
      0.41
      0.28%
    • 2023/04/25
      148.23
      0.10
      0.07%
    • 2023/04/24
      148.13
      0.15
      0.10%
    • 2023/04/21
      148.28
      0.16
      0.11%
    • 2023/04/20
      148.12
      0.08
      0.05%
    • 2023/04/19
      148.20
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/18
      148.13
      0.10
      0.07%
    • 2023/04/17
      148.03
      0.37
      0.25%
    • 2023/04/14
      148.40
      0.09
      0.06%
    • 2023/04/13
      148.49
      0.24
      0.16%
    • 2023/04/12
      148.25
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價