歐義銳榮日本債券基金 RH

148.63歐元0.05(0.03%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.34%

3月0.66%

1年1.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
148.63
0.05
0.03%
2023/12/01
148.58
0.13
0.09%
2023/11/30
148.71
0.06
0.04%
2023/11/29
148.77
0.90
0.61%
2023/11/28
147.87
0.12
0.08%
2023/11/27
147.75
0.09
0.06%
2023/11/24
147.84
0.45
0.30%
2023/11/22
148.29
0.53
0.36%
2023/11/21
148.82
0.75
0.51%
2023/11/20
148.07
0.18
0.12%
2023/11/17
147.89
0.48
0.33%
2023/11/16
147.41
0.03
0.02%
2023/11/15
147.38
0.66
0.45%
2023/11/14
146.72
0.27
0.18%
2023/11/13
146.45
0.22
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
146.67
0.22
0.15%
2023/11/09
146.89
0.43
0.29%
2023/11/08
146.46
0.47
0.32%
2023/11/07
145.99
0.03
0.02%
2023/11/06
145.96
0.56
0.39%
2023/11/02
145.40
0.39
0.27%
2023/10/31
145.01
0.45
0.31%
2023/10/30
145.46
0.21
0.14%
2023/10/27
145.67
0.09
0.06%
2023/10/26
145.58
0.31
0.21%
2023/10/25
145.89
0.07
0.05%
2023/10/24
145.82
0.27
0.19%
2023/10/23
145.55
0.43
0.30%
2023/10/20
145.98
0.03
0.02%
2023/10/19
146.01
0.37
0.25%

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