歐義銳榮日本債券基金 RH

155.3歐元0.65(0.42%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.82%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      155.30
      0.65
      0.42%
    • 2021/03/03
      154.65
      0.37
      0.24%
    • 2021/03/02
      155.02
      0.25
      0.16%
    • 2021/03/01
      154.77
      0.35
      0.23%
    • 2021/02/26
      154.42
      0.30
      0.20%
    • 2021/02/25
      154.12
      0.18
      0.12%
    • 2021/02/24
      154.30
      0.36
      0.23%
    • 2021/02/23
      154.66
      0.37
      0.24%
    • 2021/02/18
      155.03
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/17
      155.18
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/16
      155.08
      0.31
      0.20%
    • 2021/02/15
      155.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/12
      155.37
      0.22
      0.14%
    • 2021/02/11
      155.59
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/09
      155.46
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      155.49
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/05
      155.56
      0.18
      0.12%
    • 2021/02/04
      155.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      155.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/01
      155.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/29
      155.59
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/28
      155.76
      0.22
      0.14%
    • 2021/01/27
      155.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/26
      155.96
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/25
      156.08
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/22
      155.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      155.94
      0.18
      0.12%
    • 2021/01/20
      156.12
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/19
      155.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      155.94
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價