歐義銳榮日本債券基金 RH

148.63歐元0.05(0.03%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.34%
3月0.66%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      148.63
      0.05
      0.03%
    • 2023/12/01
      148.58
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/30
      148.71
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/29
      148.77
      0.90
      0.61%
    • 2023/11/28
      147.87
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/27
      147.75
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/24
      147.84
      0.45
      0.30%
    • 2023/11/22
      148.29
      0.53
      0.36%
    • 2023/11/21
      148.82
      0.75
      0.51%
    • 2023/11/20
      148.07
      0.18
      0.12%
    • 2023/11/17
      147.89
      0.48
      0.33%
    • 2023/11/16
      147.41
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/15
      147.38
      0.66
      0.45%
    • 2023/11/14
      146.72
      0.27
      0.18%
    • 2023/11/13
      146.45
      0.22
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      146.67
      0.22
      0.15%
    • 2023/11/09
      146.89
      0.43
      0.29%
    • 2023/11/08
      146.46
      0.47
      0.32%
    • 2023/11/07
      145.99
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/06
      145.96
      0.56
      0.39%
    • 2023/11/02
      145.40
      0.39
      0.27%
    • 2023/10/31
      145.01
      0.45
      0.31%
    • 2023/10/30
      145.46
      0.21
      0.14%
    • 2023/10/27
      145.67
      0.09
      0.06%
    • 2023/10/26
      145.58
      0.31
      0.21%
    • 2023/10/25
      145.89
      0.07
      0.05%
    • 2023/10/24
      145.82
      0.27
      0.19%
    • 2023/10/23
      145.55
      0.43
      0.30%
    • 2023/10/20
      145.98
      0.03
      0.02%
    • 2023/10/19
      146.01
      0.37
      0.25%

    下載歷史報價