歐義銳榮日本債券基金 RH

153.43歐元0.29(0.19%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.65%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      153.43
      0.29
      0.19%
    • 2022/01/25
      153.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      153.73
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/21
      153.75
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/20
      153.81
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/19
      153.67
      0.12
      0.08%
    • 2022/01/18
      153.79
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/17
      153.68
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/14
      153.75
      0.12
      0.08%
    • 2022/01/13
      153.63
      0.33
      0.21%
    • 2022/01/12
      153.96
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/11
      154.00
      0.31
      0.20%
    • 2022/01/10
      153.69
      0.17
      0.11%
    • 2022/01/06
      153.86
      0.15
      0.10%
    • 2022/01/05
      154.01
      0.29
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      154.30
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/03
      154.31
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/29
      154.41
      0.21
      0.14%
    • 2021/12/28
      154.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/27
      154.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/23
      154.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      154.63
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/21
      154.71
      0.14
      0.09%
    • 2021/12/20
      154.85
      0.18
      0.12%
    • 2021/12/17
      155.03
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/16
      154.95
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/15
      155.01
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/14
      154.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      154.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/10
      154.92
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價