歐義銳榮日本債券基金 RH

150.00歐元0.23(0.15%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.55%
1年3.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      150.00
      0.23
      0.15%
    • 2022/08/03
      149.77
      0.24
      0.16%
    • 2022/08/02
      150.01
      0.41
      0.27%
    • 2022/08/01
      149.60
      0.24
      0.16%
    • 2022/07/29
      149.84
      0.27
      0.18%
    • 2022/07/28
      149.57
      0.21
      0.14%
    • 2022/07/27
      149.78
      0.12
      0.08%
    • 2022/07/26
      149.66
      0.21
      0.14%
    • 2022/07/25
      149.45
      0.20
      0.13%
    • 2022/07/22
      149.25
      0.39
      0.26%
    • 2022/07/21
      148.86
      0.14
      0.09%
    • 2022/07/20
      148.72
      0.12
      0.08%
    • 2022/07/19
      148.84
      0.31
      0.21%
    • 2022/07/15
      149.15
      0.20
      0.13%
    • 2022/07/14
      148.95
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/13
      148.92
      0.27
      0.18%
    • 2022/07/12
      148.65
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/11
      148.68
      0.21
      0.14%
    • 2022/07/08
      148.89
      0.17
      0.11%
    • 2022/07/07
      149.06
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/06
      149.03
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/05
      148.87
      0.23
      0.15%
    • 2022/07/04
      149.10
      0.13
      0.09%
    • 2022/07/01
      149.23
      0.25
      0.17%
    • 2022/06/30
      148.98
      0.25
      0.17%
    • 2022/06/29
      148.73
      0.19
      0.13%
    • 2022/06/28
      148.54
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/27
      148.65
      0.36
      0.24%
    • 2022/06/24
      149.01
      0.25
      0.17%
    • 2022/06/22
      148.76
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價