歐義銳榮日本債券基金 RH

155.34歐元0.11(0.07%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.11%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      155.34
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/18
      155.45
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/17
      155.36
      0.18
      0.12%
    • 2021/06/16
      155.18
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/15
      155.31
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/14
      155.42
      0.18
      0.12%
    • 2021/06/11
      155.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/10
      155.66
      0.14
      0.09%
    • 2021/06/09
      155.52
      0.17
      0.11%
    • 2021/06/08
      155.35
      0.16
      0.10%
    • 2021/06/07
      155.19
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/04
      155.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/03
      155.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/02
      155.09
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/01
      155.12
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      155.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/28
      155.23
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/27
      155.18
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/26
      155.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      155.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/21
      155.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/20
      155.21
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      155.25
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/18
      155.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      155.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/14
      155.41
      0.25
      0.16%
    • 2021/05/12
      155.16
      0.34
      0.22%
    • 2021/05/11
      155.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/10
      155.53
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/07
      155.39
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價