歐義銳榮日本債券基金 RH

149.39歐元0.1(0.07%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      149.39
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/18
      149.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      149.30
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/14
      149.38
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/13
      149.53
      0.33
      0.22%
    • 2024/11/12
      149.86
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/11
      149.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/08
      149.96
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/07
      149.89
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/06
      150.16
      0.39
      0.26%
    • 2024/11/05
      150.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      150.54
      0.29
      0.19%
    • 2024/10/30
      150.25
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/29
      150.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/28
      150.14
      0.28
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      150.42
      0.21
      0.14%
    • 2024/10/24
      150.21
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/23
      150.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      150.02
      0.31
      0.21%
    • 2024/10/21
      150.33
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/18
      150.27
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/17
      150.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/16
      150.33
      0.20
      0.13%
    • 2024/10/15
      150.13
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/11
      150.30
      0.20
      0.13%
    • 2024/10/10
      150.10
      0.26
      0.17%
    • 2024/10/09
      150.36
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/08
      150.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      150.55
      0.48
      0.32%
    • 2024/10/04
      151.03
      0.12
      0.08%

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