歐義銳榮日本債券基金 RH

148.94歐元0.39(0.26%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.73%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      148.94
      0.39
      0.26%
    • 2024/04/17
      148.55
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/16
      148.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/15
      148.85
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/12
      148.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/11
      148.86
      0.75
      0.50%
    • 2024/04/10
      149.61
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/09
      149.84
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      149.82
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/05
      150.04
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/04
      149.94
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/03
      150.00
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/02
      149.93
      0.73
      0.49%
    • 2024/03/28
      150.66
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/27
      150.40
      0.38
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      150.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      150.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      149.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      149.98
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/19
      150.07
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/18
      149.83
      0.42
      0.28%
    • 2024/03/15
      149.41
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/14
      149.54
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/13
      149.79
      0.17
      0.11%
    • 2024/03/12
      149.62
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/11
      149.66
      0.30
      0.20%
    • 2024/03/08
      149.96
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/07
      150.10
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/06
      150.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/05
      150.24
      0.13
      0.09%

    下載歷史報價