歐義銳榮日本債券基金 RH

148.96歐元0.01(0.01%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月0.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      148.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      148.95
      0.31
      0.21%
    • 2024/05/02
      148.64
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/30
      149.02
      0.56
      0.38%
    • 2024/04/26
      148.46
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/25
      148.68
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/24
      148.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      148.63
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/22
      148.78
      0.54
      0.36%
    • 2024/04/19
      149.32
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/18
      148.94
      0.39
      0.26%
    • 2024/04/17
      148.55
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/16
      148.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/15
      148.85
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/12
      148.77
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      148.86
      0.75
      0.50%
    • 2024/04/10
      149.61
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/09
      149.84
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      149.82
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/05
      150.04
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/04
      149.94
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/03
      150.00
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/02
      149.93
      0.73
      0.49%
    • 2024/03/28
      150.66
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/27
      150.40
      0.38
      0.25%
    • 2024/03/26
      150.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      150.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      149.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      149.98
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/19
      150.07
      0.24
      0.16%

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