歐義銳榮環球智慧股票基金R

125.72歐元0.28(0.22%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.06%
3月6.89%
1年26.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      6.89%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      26.72%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      11.03%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      13.71%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      12.77%
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      20.84%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.84%
    基金規模
    922.07百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.11%
    2. 2.歐元區11.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.45%
    4. 4.日本7.93%
    5. 5.英國2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.70%
    2. 2.健康護理14.59%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.工業11.60%
    5. 5.周期性消費9.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.56%
    2. 2.Apple Inc3.39%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.69%
    4. 4.Amazon.com Inc1.98%
    5. 5.3M Co1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.11%
    2. 2.歐元區11.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.45%
    4. 4.日本7.93%
    5. 5.英國2.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.56%
    2. 2.Apple Inc3.39%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.69%
    4. 4.Amazon.com Inc1.98%
    5. 5.3M Co1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.70%
    2. 2.健康護理14.59%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.工業11.60%
    5. 5.周期性消費9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -