歐義銳榮環球智慧股票基金R

153.37歐元0.54(0.35%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.93%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      3.01%
      5.34%
    • 三個月
      1.93%
      9.62%
      8.48%
    • 一年
      6.15%
      10.50%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      8.75%
      6.68%
      12.62%
    • 五年(年度化)
      9.95%
      7.47%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      7.44%
      6.81%
      7.46%
    • 年初至今
      3.10%
      6.75%
      8.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    1,788.09百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.40%
    2. 2.歐元區9.78%
    3. 3.日本5.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.05%
    5. 5.加拿大1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.97%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.健康護理11.84%
    4. 4.工業9.61%
    5. 5.電訊服務8.56%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.05%
    2. 2.FUT MSCI Wor NTR Inde Jun253.76%
    3. 3.NVIDIA Corp3.65%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.50%
    5. 5.Microsoft Corp2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.40%
    2. 2.歐元區9.78%
    3. 3.日本5.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.05%
    5. 5.加拿大1.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.05%
    2. 2.FUT MSCI Wor NTR Inde Jun253.76%
    3. 3.NVIDIA Corp3.65%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.50%
    5. 5.Microsoft Corp2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.97%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.健康護理11.84%
    4. 4.工業9.61%
    5. 5.電訊服務8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -