歐義銳榮環球智慧股票基金R

106.36歐元2.28(2.1%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.8%

3月2.71%

1年0.77%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.62%
-
-
一個月
0.80%
0.99%
1.54%
三個月
2.71%
16.40%
9.10%
一年
0.77%
15.45%
22.15%
三年(年度化)
7.51%
8.30%
9.04%
五年(年度化)
11.93%
13.36%
12.61%
十年(年度化)
7.87%
9.51%
7.48%
年初至今
2.23%
0.99%
4.58%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.23%

基金規模

965.94百萬截至 2021-02-24

成立時間

2000-07-14

晨星評等

投資策略

本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門（例如：銀行、金融公司與金融中介機構）之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國61.44%
2.歐元區11.12%
3.日本8.70%
4.歐洲不包含歐元區5.63%
5.英國4.43%

前五大大行業比重

1.科技17.40%
2.健康護理13.25%
3.金融服務12.43%
4.周期性消費12.15%
5.防守性消費11.54%

前五大持股

1.Apple Inc3.67%
2.Microsoft Corp2.67%
3.Amazon.com Inc2.21%
4.Alphabet Inc Class C1.71%
5.Facebook Inc A1.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
15.76
-
月報酬夏普值
0.3
-

風險評估

投資區域

1.美國61.44%
2.歐元區11.12%
3.日本8.70%
4.歐洲不包含歐元區5.63%
5.英國4.43%

前五大持股

1.Apple Inc3.67%
2.Microsoft Corp2.67%
3.Amazon.com Inc2.21%
4.Alphabet Inc Class C1.71%
5.Facebook Inc A1.10%

前五大大行業比重

1.科技17.40%
2.健康護理13.25%
3.金融服務12.43%
4.周期性消費12.15%
5.防守性消費11.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
15.76
-
月報酬夏普值
0.3
-

風險評估

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