歐義銳榮環球智慧股票基金R

114.03歐元0.47(0.41%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.44%
3月11.95%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      114.03
      0.47
      0.41%
    • 2022/06/21
      114.50
      1.18
      1.04%
    • 2022/06/17
      113.32
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/16
      113.28
      3.62
      3.10%
    • 2022/06/15
      116.90
      1.07
      0.92%
    • 2022/06/14
      115.83
      0.88
      0.75%
    • 2022/06/13
      116.71
      2.53
      2.12%
    • 2022/06/10
      119.24
      1.83
      1.51%
    • 2022/06/09
      121.07
      1.60
      1.30%
    • 2022/06/08
      122.67
      1.30
      1.05%
    • 2022/06/07
      123.97
      1.24
      1.01%
    • 2022/06/03
      122.73
      1.45
      1.17%
    • 2022/06/02
      124.18
      1.15
      0.94%
    • 2022/06/01
      123.03
      0.54
      0.44%
    • 2022/05/31
      123.57
      0.49
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      124.06
      4.10
      3.42%
    • 2022/05/25
      119.96
      1.13
      0.95%
    • 2022/05/24
      118.83
      1.30
      1.08%
    • 2022/05/23
      120.13
      0.80
      0.67%
    • 2022/05/20
      119.33
      0.64
      0.54%
    • 2022/05/19
      118.69
      1.71
      1.42%
    • 2022/05/18
      120.40
      3.47
      2.80%
    • 2022/05/17
      123.87
      0.56
      0.45%
    • 2022/05/16
      123.31
      0.23
      0.19%
    • 2022/05/13
      123.54
      2.56
      2.12%
    • 2022/05/12
      120.98
      1.22
      1.02%
    • 2022/05/11
      119.76
      1.14
      0.94%
    • 2022/05/10
      120.90
      2.96
      2.39%
    • 2022/05/06
      123.86
      1.52
      1.21%
    • 2022/05/05
      125.38
      3.10
      2.41%

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