歐義銳榮環球智慧股票基金R

121.11歐元1.1(0.9%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.6%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      121.11
      1.10
      0.90%
    • 2022/12/05
      122.21
      1.98
      1.59%
    • 2022/12/02
      124.19
      0.06
      0.05%
    • 2022/12/01
      124.25
      1.20
      0.96%
    • 2022/11/30
      125.45
      3.09
      2.53%
    • 2022/11/29
      122.36
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/28
      122.25
      1.37
      1.11%
    • 2022/11/25
      123.62
      0.19
      0.15%
    • 2022/11/23
      123.81
      0.39
      0.31%
    • 2022/11/22
      124.20
      1.10
      0.89%
    • 2022/11/21
      123.10
      0.78
      0.64%
    • 2022/11/18
      122.32
      0.42
      0.35%
    • 2022/11/17
      121.90
      0.43
      0.35%
    • 2022/11/16
      121.47
      0.98
      0.80%
    • 2022/11/15
      122.45
      0.45
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      122.00
      0.62
      0.51%
    • 2022/11/11
      122.62
      0.46
      0.37%
    • 2022/11/10
      123.08
      3.31
      2.76%
    • 2022/11/09
      119.77
      1.32
      1.09%
    • 2022/11/08
      121.09
      0.22
      0.18%
    • 2022/11/07
      120.87
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      120.86
      0.16
      0.13%
    • 2022/11/03
      120.70
      0.23
      0.19%
    • 2022/11/02
      120.93
      2.17
      1.76%
    • 2022/10/31
      123.10
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/28
      123.08
      2.51
      2.08%
    • 2022/10/27
      120.57
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/26
      120.56
      0.97
      0.80%
    • 2022/10/25
      121.53
      0.81
      0.67%
    • 2022/10/24
      120.72
      0.41
      0.34%

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