歐義銳榮環球智慧股票基金R

106.36歐元2.28(2.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.71%
1年0.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      106.36
      2.28
      2.10%
    • 2021/02/24
      108.64
      0.75
      0.70%
    • 2021/02/18
      109.22
      0.80
      0.73%
    • 2021/02/17
      110.02
      0.32
      0.29%
    • 2021/02/16
      109.70
      0.38
      0.35%
    • 2021/02/12
      109.32
      0.55
      0.51%
    • 2021/02/11
      108.77
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/10
      108.60
      0.20
      0.18%
    • 2021/02/09
      108.80
      0.32
      0.29%
    • 2021/02/08
      109.12
      0.77
      0.71%
    • 2021/02/05
      108.35
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/04
      108.19
      1.01
      0.94%
    • 2021/02/02
      106.87
      1.61
      1.53%
    • 2021/02/01
      105.26
      1.75
      1.69%
    • 2021/01/29
      103.51
      2.08
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      105.59
      0.23
      0.22%
    • 2021/01/27
      105.36
      1.54
      1.44%
    • 2021/01/26
      106.90
      0.32
      0.30%
    • 2021/01/25
      107.22
      0.39
      0.37%
    • 2021/01/22
      106.83
      0.60
      0.56%
    • 2021/01/21
      107.43
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/20
      107.57
      1.15
      1.08%
    • 2021/01/19
      106.42
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/18
      106.20
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/15
      106.12
      0.45
      0.42%
    • 2021/01/14
      106.57
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/13
      106.39
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/12
      106.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/11
      106.28
      0.26
      0.25%
    • 2021/01/08
      106.02
      0.64
      0.61%

    下載歷史報價