歐義銳榮新興市場債券基金R
401.41歐元0.19(0.05%)
2025/11/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月2.07%1.35%1.01%
- 三個月4.54%5.37%3.18%
- 一年1.08%8.36%12.26%
- 三年(年度化)4.89%4.99%10.87%
- 五年(年度化)1.25%0.19%2.18%
- 十年(年度化)1.97%2.05%3.78%
- 年初至今0.58%0.39%12.44%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.Eur C Usd P @1.180000 Eo1.91%
- 2.Receive USD - Secured Overnight Financing Rate Pay BRS8T0KD10.93%
- 3.Costa Rica (Republic Of)0.84%
- 4.Argentina (Republic Of)0.78%
- 5.Peru (Republic Of)0.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.89-
- 月報酬標準差8.56-
- 月報酬夏普值0.67-
- 1.美國0.01%
- 1.Eur C Usd P @1.180000 Eo1.91%
- 2.Receive USD - Secured Overnight Financing Rate Pay BRS8T0KD10.93%
- 3.Costa Rica (Republic Of)0.84%
- 4.Argentina (Republic Of)0.78%
- 5.Peru (Republic Of)0.77%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.89-
- 月報酬標準差8.56-
- 月報酬夏普值0.67-
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