歐義銳榮新興市場債券基金 R

376.96歐元1.79(0.47%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.06%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      376.96
      1.79
      0.47%
    • 2022/01/13
      378.75
      1.85
      0.49%
    • 2022/01/12
      380.60
      2.86
      0.75%
    • 2022/01/11
      383.46
      0.37
      0.10%
    • 2022/01/10
      383.83
      0.64
      0.17%
    • 2022/01/07
      384.47
      2.61
      0.67%
    • 2022/01/06
      387.08
      0.95
      0.25%
    • 2022/01/05
      388.03
      2.44
      0.63%
    • 2022/01/04
      390.47
      0.57
      0.15%
    • 2022/01/03
      391.04
      1.62
      0.42%
    • 2021/12/31
      389.42
      1.62
      0.41%
    • 2021/12/30
      391.04
      1.59
      0.41%
    • 2021/12/29
      389.45
      1.71
      0.44%
    • 2021/12/28
      391.16
      0.70
      0.18%
    • 2021/12/27
      390.46
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      390.39
      0.63
      0.16%
    • 2021/12/22
      389.76
      2.16
      0.55%
    • 2021/12/21
      391.92
      1.42
      0.36%
    • 2021/12/20
      390.50
      1.93
      0.49%
    • 2021/12/17
      392.43
      1.00
      0.26%
    • 2021/12/16
      391.43
      1.67
      0.43%
    • 2021/12/15
      393.10
      0.40
      0.10%
    • 2021/12/14
      393.50
      0.51
      0.13%
    • 2021/12/13
      394.01
      1.82
      0.46%
    • 2021/12/10
      392.19
      1.00
      0.25%
    • 2021/12/09
      393.19
      2.02
      0.52%
    • 2021/12/08
      391.17
      2.97
      0.75%
    • 2021/12/07
      394.14
      2.24
      0.57%
    • 2021/12/06
      391.90
      0.11
      0.03%
    • 2021/12/03
      392.01
      2.36
      0.61%

    下載歷史報價