歐義銳榮新興市場債券基金 R

376.96歐元1.79(0.47%)

2022/01/14更新

績效 /

1月4.2%

3月2.06%

1年1.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
376.96
1.79
0.47%
2022/01/13
378.75
1.85
0.49%
2022/01/12
380.60
2.86
0.75%
2022/01/11
383.46
0.37
0.10%
2022/01/10
383.83
0.64
0.17%
2022/01/07
384.47
2.61
0.67%
2022/01/06
387.08
0.95
0.25%
2022/01/05
388.03
2.44
0.63%
2022/01/04
390.47
0.57
0.15%
2022/01/03
391.04
1.62
0.42%
2021/12/31
389.42
1.62
0.41%
2021/12/30
391.04
1.59
0.41%
2021/12/29
389.45
1.71
0.44%
2021/12/28
391.16
0.70
0.18%
2021/12/27
390.46
0.07
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
390.39
0.63
0.16%
2021/12/22
389.76
2.16
0.55%
2021/12/21
391.92
1.42
0.36%
2021/12/20
390.50
1.93
0.49%
2021/12/17
392.43
1.00
0.26%
2021/12/16
391.43
1.67
0.43%
2021/12/15
393.10
0.40
0.10%
2021/12/14
393.50
0.51
0.13%
2021/12/13
394.01
1.82
0.46%
2021/12/10
392.19
1.00
0.25%
2021/12/09
393.19
2.02
0.52%
2021/12/08
391.17
2.97
0.75%
2021/12/07
394.14
2.24
0.57%
2021/12/06
391.90
0.11
0.03%
2021/12/03
392.01
2.36
0.61%

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