歐義銳榮新興市場債券基金R

381.83歐元2.28(0.59%)

2025/05/14更新

績效 /

1月3.51%

3月6.09%

1年2.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
381.83
2.28
0.59%
2025/05/13
384.11
0.97
0.25%
2025/05/12
385.08
6.96
1.84%
2025/05/08
378.12
2.02
0.54%
2025/05/07
376.10
0.64
0.17%
2025/05/06
375.46
0.48
0.13%
2025/05/05
374.98
0.30
0.08%
2025/05/02
374.68
0.82
0.22%
2025/04/30
375.50
0.67
0.18%
2025/04/29
376.17
0.34
0.09%
2025/04/28
375.83
0.23
0.06%
2025/04/25
376.06
1.75
0.47%
2025/04/24
374.31
0.32
0.09%
2025/04/23
373.99
6.57
1.79%
2025/04/22
367.42
4.66
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
372.08
1.78
0.48%
2025/04/16
370.30
1.10
0.30%
2025/04/15
371.40
2.50
0.68%
2025/04/14
368.90
3.69
1.01%
2025/04/11
365.21
7.38
1.98%
2025/04/10
372.59
4.42
1.17%
2025/04/09
377.01
6.62
1.73%
2025/04/08
383.63
0.63
0.16%
2025/04/07
383.00
3.56
0.92%
2025/04/04
386.56
1.75
0.46%
2025/04/02
394.79
1.71
0.43%
2025/04/01
396.50
0.87
0.22%
2025/03/31
395.63
0.87
0.22%
2025/03/28
394.76
0.57
0.14%
2025/03/27
395.33
1.53
0.39%

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