歐義銳榮新興市場債券基金R

396.65歐元0.6(0.15%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.65%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      396.65
      0.60
      0.15%
    • 2024/11/18
      396.05
      1.77
      0.45%
    • 2024/11/15
      397.82
      0.31
      0.08%
    • 2024/11/14
      397.51
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/13
      397.40
      0.47
      0.12%
    • 2024/11/12
      396.93
      0.33
      0.08%
    • 2024/11/11
      397.26
      3.22
      0.82%
    • 2024/11/08
      394.04
      3.84
      0.98%
    • 2024/11/07
      390.20
      1.05
      0.27%
    • 2024/11/06
      389.15
      4.33
      1.13%
    • 2024/11/05
      384.82
      0.58
      0.15%
    • 2024/11/04
      385.40
      2.23
      0.58%
    • 2024/10/31
      387.63
      0.68
      0.18%
    • 2024/10/30
      388.31
      1.86
      0.48%
    • 2024/10/29
      390.17
      0.88
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      389.29
      0.12
      0.03%
    • 2024/10/25
      389.17
      0.69
      0.18%
    • 2024/10/24
      389.86
      0.24
      0.06%
    • 2024/10/23
      389.62
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/22
      389.45
      0.61
      0.16%
    • 2024/10/21
      390.06
      1.68
      0.43%
    • 2024/10/18
      391.74
      1.11
      0.28%
    • 2024/10/17
      392.85
      0.47
      0.12%
    • 2024/10/16
      392.38
      1.39
      0.36%
    • 2024/10/15
      390.99
      2.40
      0.62%
    • 2024/10/14
      388.59
      0.97
      0.25%
    • 2024/10/11
      387.62
      0.93
      0.24%
    • 2024/10/10
      388.55
      0.62
      0.16%
    • 2024/10/09
      387.93
      0.41
      0.11%
    • 2024/10/08
      387.52
      0.03
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