歐義銳榮新興市場債券基金 R

384.78歐元0.79(0.21%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.46%

3月3.98%

1年1.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
384.78
0.79
0.21%
2021/08/03
383.99
1.02
0.27%
2021/08/02
382.97
0.10
0.03%
2021/07/30
382.87
1.29
0.34%
2021/07/29
381.58
2.97
0.77%
2021/07/28
384.55
0.83
0.22%
2021/07/27
383.72
0.57
0.15%
2021/07/26
384.29
1.92
0.50%
2021/07/23
386.21
0.78
0.20%
2021/07/22
385.43
0.20
0.05%
2021/07/21
385.23
1.32
0.34%
2021/07/20
386.55
1.04
0.27%
2021/07/19
385.51
0.37
0.10%
2021/07/16
385.14
0.59
0.15%
2021/07/15
384.55
0.68
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
383.87
1.12
0.29%
2021/07/13
382.75
0.84
0.22%
2021/07/12
381.91
0.19
0.05%
2021/07/09
382.10
0.57
0.15%
2021/07/08
382.67
1.84
0.48%
2021/07/07
384.51
1.58
0.41%
2021/07/06
382.93
1.72
0.45%
2021/07/05
381.21
1.04
0.27%
2021/07/02
382.25
0.39
0.10%
2021/07/01
381.86
0.21
0.06%
2021/06/30
382.07
1.27
0.33%
2021/06/29
380.80
0.67
0.18%
2021/06/28
380.13
0.77
0.20%
2021/06/25
379.36
0.69
0.18%
2021/06/24
380.05
1.03
0.27%

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