歐義銳榮新興市場債券基金 R

384.78歐元0.79(0.21%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.98%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      384.78
      0.79
      0.21%
    • 2021/08/03
      383.99
      1.02
      0.27%
    • 2021/08/02
      382.97
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/30
      382.87
      1.29
      0.34%
    • 2021/07/29
      381.58
      2.97
      0.77%
    • 2021/07/28
      384.55
      0.83
      0.22%
    • 2021/07/27
      383.72
      0.57
      0.15%
    • 2021/07/26
      384.29
      1.92
      0.50%
    • 2021/07/23
      386.21
      0.78
      0.20%
    • 2021/07/22
      385.43
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/21
      385.23
      1.32
      0.34%
    • 2021/07/20
      386.55
      1.04
      0.27%
    • 2021/07/19
      385.51
      0.37
      0.10%
    • 2021/07/16
      385.14
      0.59
      0.15%
    • 2021/07/15
      384.55
      0.68
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      383.87
      1.12
      0.29%
    • 2021/07/13
      382.75
      0.84
      0.22%
    • 2021/07/12
      381.91
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/09
      382.10
      0.57
      0.15%
    • 2021/07/08
      382.67
      1.84
      0.48%
    • 2021/07/07
      384.51
      1.58
      0.41%
    • 2021/07/06
      382.93
      1.72
      0.45%
    • 2021/07/05
      381.21
      1.04
      0.27%
    • 2021/07/02
      382.25
      0.39
      0.10%
    • 2021/07/01
      381.86
      0.21
      0.06%
    • 2021/06/30
      382.07
      1.27
      0.33%
    • 2021/06/29
      380.80
      0.67
      0.18%
    • 2021/06/28
      380.13
      0.77
      0.20%
    • 2021/06/25
      379.36
      0.69
      0.18%
    • 2021/06/24
      380.05
      1.03
      0.27%

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