歐義銳榮新興市場債券基金 R

376.72歐元1.13(0.3%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.36%
3月4.76%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      376.72
      1.13
      0.30%
    • 2024/03/26
      375.59
      0.57
      0.15%
    • 2024/03/25
      375.02
      1.10
      0.29%
    • 2024/03/22
      376.12
      2.78
      0.75%
    • 2024/03/21
      373.34
      2.77
      0.75%
    • 2024/03/20
      370.57
      1.31
      0.36%
    • 2024/03/19
      369.26
      1.73
      0.47%
    • 2024/03/18
      367.53
      0.28
      0.08%
    • 2024/03/15
      367.81
      0.52
      0.14%
    • 2024/03/14
      368.33
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/13
      368.18
      0.67
      0.18%
    • 2024/03/12
      368.85
      0.14
      0.04%
    • 2024/03/11
      368.99
      0.40
      0.11%
    • 2024/03/08
      368.59
      0.25
      0.07%
    • 2024/03/07
      368.84
      0.27
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      368.57
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/05
      368.59
      0.61
      0.17%
    • 2024/03/04
      367.98
      0.51
      0.14%
    • 2024/03/01
      368.49
      1.32
      0.36%
    • 2024/02/29
      367.17
      1.15
      0.31%
    • 2024/02/28
      366.02
      1.55
      0.43%
    • 2024/02/27
      364.47
      0.91
      0.25%
    • 2024/02/26
      365.38
      0.10
      0.03%
    • 2024/02/23
      365.48
      1.74
      0.48%
    • 2024/02/22
      363.74
      1.26
      0.35%
    • 2024/02/21
      362.48
      0.46
      0.13%
    • 2024/02/20
      362.02
      1.65
      0.45%
    • 2024/02/19
      363.67
      0.22
      0.06%
    • 2024/02/16
      363.89
      0.80
      0.22%
    • 2024/02/15
      364.69
      0.73
      0.20%

    下載歷史報價