歐義銳榮新興市場債券基金 R

367.16歐元1.06(0.29%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1%
3月3.21%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      367.16
      1.06
      0.29%
    • 2021/02/18
      372.05
      1.35
      0.36%
    • 2021/02/17
      373.40
      1.92
      0.52%
    • 2021/02/16
      371.48
      1.57
      0.42%
    • 2021/02/15
      373.05
      0.99
      0.27%
    • 2021/02/12
      374.04
      0.33
      0.09%
    • 2021/02/11
      374.37
      0.09
      0.02%
    • 2021/02/10
      374.28
      0.52
      0.14%
    • 2021/02/09
      374.80
      2.54
      0.67%
    • 2021/02/08
      377.34
      1.31
      0.35%
    • 2021/02/05
      378.65
      0.34
      0.09%
    • 2021/02/04
      378.99
      1.59
      0.42%
    • 2021/02/02
      377.10
      2.40
      0.64%
    • 2021/02/01
      374.70
      2.52
      0.68%
    • 2021/01/29
      372.18
      0.52
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      372.70
      0.64
      0.17%
    • 2021/01/27
      373.34
      1.43
      0.39%
    • 2021/01/26
      371.91
      0.93
      0.25%
    • 2021/01/25
      372.84
      1.96
      0.53%
    • 2021/01/22
      370.88
      1.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      371.91
      1.14
      0.31%
    • 2021/01/20
      373.05
      1.11
      0.30%
    • 2021/01/19
      371.94
      0.88
      0.24%
    • 2021/01/18
      372.82
      0.12
      0.03%
    • 2021/01/15
      372.70
      0.60
      0.16%
    • 2021/01/14
      372.10
      0.92
      0.25%
    • 2021/01/13
      371.18
      1.09
      0.30%
    • 2021/01/12
      370.09
      2.38
      0.64%
    • 2021/01/11
      372.47
      1.90
      0.51%
    • 2021/01/08
      370.57
      0.22
      0.06%

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