歐義銳榮新興市場債券基金 R

343.54歐元2.55(0.74%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.28%
1年8.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      343.54
      2.55
      0.74%
    • 2022/06/24
      346.09
      2.40
      0.70%
    • 2022/06/22
      343.69
      0.62
      0.18%
    • 2022/06/21
      344.31
      0.91
      0.26%
    • 2022/06/20
      345.22
      3.02
      0.87%
    • 2022/06/17
      348.24
      0.45
      0.13%
    • 2022/06/16
      347.79
      4.60
      1.31%
    • 2022/06/15
      352.39
      3.87
      1.11%
    • 2022/06/14
      348.52
      0.74
      0.21%
    • 2022/06/13
      349.26
      4.77
      1.35%
    • 2022/06/10
      354.03
      0.86
      0.24%
    • 2022/06/09
      353.17
      0.68
      0.19%
    • 2022/06/08
      352.49
      2.61
      0.74%
    • 2022/06/07
      355.10
      1.79
      0.50%
    • 2022/06/03
      356.89
      0.39
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      357.28
      1.59
      0.44%
    • 2022/06/01
      358.87
      0.80
      0.22%
    • 2022/05/31
      358.07
      1.23
      0.35%
    • 2022/05/30
      356.84
      2.53
      0.70%
    • 2022/05/27
      359.37
      3.36
      0.94%
    • 2022/05/25
      356.01
      4.12
      1.17%
    • 2022/05/24
      351.89
      0.63
      0.18%
    • 2022/05/23
      352.52
      2.84
      0.80%
    • 2022/05/20
      355.36
      2.38
      0.67%
    • 2022/05/19
      352.98
      3.57
      1.00%
    • 2022/05/18
      356.55
      0.76
      0.21%
    • 2022/05/17
      355.79
      5.24
      1.45%
    • 2022/05/16
      361.03
      0.49
      0.14%
    • 2022/05/13
      361.52
      0.73
      0.20%
    • 2022/05/12
      360.79
      3.54
      0.99%

    下載歷史報價