歐義銳榮新興市場債券基金 R

351.85歐元0.45(0.13%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.12%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      351.85
      0.45
      0.13%
    • 2022/11/25
      351.40
      1.67
      0.48%
    • 2022/11/24
      349.73
      0.85
      0.24%
    • 2022/11/23
      350.58
      0.44
      0.13%
    • 2022/11/22
      351.02
      0.76
      0.22%
    • 2022/11/21
      350.26
      3.52
      1.02%
    • 2022/11/18
      346.74
      1.74
      0.50%
    • 2022/11/17
      348.48
      0.28
      0.08%
    • 2022/11/16
      348.76
      0.14
      0.04%
    • 2022/11/15
      348.62
      1.82
      0.53%
    • 2022/11/14
      346.80
      2.09
      0.61%
    • 2022/11/11
      344.71
      3.13
      0.90%
    • 2022/11/10
      347.84
      0.86
      0.25%
    • 2022/11/09
      346.98
      1.63
      0.47%
    • 2022/11/08
      345.35
      0.52
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      345.87
      1.38
      0.40%
    • 2022/11/04
      347.25
      3.23
      0.92%
    • 2022/11/03
      350.48
      2.02
      0.58%
    • 2022/11/02
      348.46
      1.73
      0.50%
    • 2022/10/31
      346.73
      0.99
      0.29%
    • 2022/10/28
      345.74
      2.04
      0.59%
    • 2022/10/27
      343.70
      3.97
      1.17%
    • 2022/10/26
      339.73
      0.47
      0.14%
    • 2022/10/25
      339.26
      1.46
      0.43%
    • 2022/10/24
      337.80
      1.67
      0.49%
    • 2022/10/21
      339.47
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/20
      339.45
      3.94
      1.15%
    • 2022/10/19
      343.39
      0.43
      0.13%
    • 2022/10/18
      343.82
      0.40
      0.12%
    • 2022/10/17
      344.22
      1.34
      0.39%

    下載歷史報價