歐義銳榮新興市場債券基金R

381.83歐元2.28(0.59%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月3.51%
3月6.09%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      381.83
      2.28
      0.59%
    • 2025/05/13
      384.11
      0.97
      0.25%
    • 2025/05/12
      385.08
      6.96
      1.84%
    • 2025/05/08
      378.12
      2.02
      0.54%
    • 2025/05/07
      376.10
      0.64
      0.17%
    • 2025/05/06
      375.46
      0.48
      0.13%
    • 2025/05/05
      374.98
      0.30
      0.08%
    • 2025/05/02
      374.68
      0.82
      0.22%
    • 2025/04/30
      375.50
      0.67
      0.18%
    • 2025/04/29
      376.17
      0.34
      0.09%
    • 2025/04/28
      375.83
      0.23
      0.06%
    • 2025/04/25
      376.06
      1.75
      0.47%
    • 2025/04/24
      374.31
      0.32
      0.09%
    • 2025/04/23
      373.99
      6.57
      1.79%
    • 2025/04/22
      367.42
      4.66
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      372.08
      1.78
      0.48%
    • 2025/04/16
      370.30
      1.10
      0.30%
    • 2025/04/15
      371.40
      2.50
      0.68%
    • 2025/04/14
      368.90
      3.69
      1.01%
    • 2025/04/11
      365.21
      7.38
      1.98%
    • 2025/04/10
      372.59
      4.42
      1.17%
    • 2025/04/09
      377.01
      6.62
      1.73%
    • 2025/04/08
      383.63
      0.63
      0.16%
    • 2025/04/07
      383.00
      3.56
      0.92%
    • 2025/04/04
      386.56
      1.75
      0.46%
    • 2025/04/02
      394.79
      1.71
      0.43%
    • 2025/04/01
      396.50
      0.87
      0.22%
    • 2025/03/31
      395.63
      0.87
      0.22%
    • 2025/03/28
      394.76
      0.57
      0.14%
    • 2025/03/27
      395.33
      1.53
      0.39%

    下載歷史報價