歐義銳榮新興市場債券基金 R

342.78歐元2.92(0.85%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.17%

3月0.54%

1年2.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
342.78
2.92
0.85%
2023/09/27
345.70
0.84
0.24%
2023/09/26
344.86
1.33
0.38%
2023/09/25
346.19
0.71
0.21%
2023/09/22
345.48
0.65
0.19%
2023/09/21
344.83
1.71
0.49%
2023/09/20
346.54
0.31
0.09%
2023/09/19
346.85
1.24
0.36%
2023/09/18
348.09
0.57
0.16%
2023/09/15
348.66
0.60
0.17%
2023/09/14
349.26
2.83
0.82%
2023/09/13
346.43
0.63
0.18%
2023/09/12
347.06
1.10
0.32%
2023/09/11
345.96
1.55
0.45%
2023/09/08
347.51
0.51
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
347.00
0.93
0.27%
2023/09/06
346.07
1.49
0.43%
2023/09/05
347.56
0.62
0.18%
2023/09/04
346.94
0.53
0.15%
2023/09/01
346.41
0.45
0.13%
2023/08/31
345.96
2.14
0.62%
2023/08/30
343.82
2.76
0.80%
2023/08/29
346.58
1.55
0.45%
2023/08/28
345.03
0.84
0.24%
2023/08/25
345.87
1.92
0.56%
2023/08/24
343.95
0.16
0.05%
2023/08/23
343.79
3.81
1.12%
2023/08/22
339.98
1.94
0.57%
2023/08/21
338.04
2.32
0.68%
2023/08/18
340.36
0.50
0.15%

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