歐義銳榮新興市場債券基金 R

373.18歐元0.61(0.16%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.79%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      373.18
      0.61
      0.16%
    • 2024/04/17
      373.79
      2.30
      0.62%
    • 2024/04/16
      371.49
      2.84
      0.76%
    • 2024/04/15
      374.33
      3.07
      0.81%
    • 2024/04/12
      377.40
      2.40
      0.64%
    • 2024/04/11
      375.00
      0.47
      0.13%
    • 2024/04/10
      375.47
      0.34
      0.09%
    • 2024/04/09
      375.13
      1.54
      0.41%
    • 2024/04/08
      373.59
      1.01
      0.27%
    • 2024/04/05
      374.60
      0.40
      0.11%
    • 2024/04/04
      374.20
      0.39
      0.10%
    • 2024/04/03
      373.81
      1.43
      0.38%
    • 2024/04/02
      375.24
      2.12
      0.56%
    • 2024/03/28
      377.36
      0.64
      0.17%
    • 2024/03/27
      376.72
      1.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      375.59
      0.57
      0.15%
    • 2024/03/25
      375.02
      1.10
      0.29%
    • 2024/03/22
      376.12
      2.78
      0.75%
    • 2024/03/21
      373.34
      2.77
      0.75%
    • 2024/03/20
      370.57
      1.31
      0.36%
    • 2024/03/19
      369.26
      1.73
      0.47%
    • 2024/03/18
      367.53
      0.28
      0.08%
    • 2024/03/15
      367.81
      0.52
      0.14%
    • 2024/03/14
      368.33
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/13
      368.18
      0.67
      0.18%
    • 2024/03/12
      368.85
      0.14
      0.04%
    • 2024/03/11
      368.99
      0.40
      0.11%
    • 2024/03/08
      368.59
      0.25
      0.07%
    • 2024/03/07
      368.84
      0.27
      0.07%
    • 2024/03/06
      368.57
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價