歐義銳榮新興市場債券基金R

378.51歐元0.86(0.23%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.14%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      378.51
      0.86
      0.23%
    • 2024/06/19
      377.65
      0.87
      0.23%
    • 2024/06/18
      378.52
      0.97
      0.26%
    • 2024/06/17
      377.55
      2.76
      0.73%
    • 2024/06/14
      380.31
      2.75
      0.73%
    • 2024/06/13
      377.56
      4.40
      1.18%
    • 2024/06/12
      373.16
      2.27
      0.61%
    • 2024/06/11
      375.43
      1.05
      0.28%
    • 2024/06/10
      374.38
      2.14
      0.58%
    • 2024/06/07
      372.24
      0.39
      0.11%
    • 2024/06/06
      372.63
      0.55
      0.15%
    • 2024/06/05
      373.18
      1.29
      0.35%
    • 2024/06/04
      371.89
      0.32
      0.09%
    • 2024/06/03
      372.21
      0.48
      0.13%
    • 2024/05/31
      371.73
      0.21
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      371.52
      0.25
      0.07%
    • 2024/05/29
      371.27
      0.56
      0.15%
    • 2024/05/28
      370.71
      0.71
      0.19%
    • 2024/05/27
      371.42
      0.78
      0.21%
    • 2024/05/24
      372.20
      0.76
      0.20%
    • 2024/05/23
      372.96
      1.42
      0.38%
    • 2024/05/22
      374.38
      0.22
      0.06%
    • 2024/05/21
      374.60
      0.83
      0.22%
    • 2024/05/17
      373.77
      1.08
      0.29%
    • 2024/05/16
      374.85
      0.10
      0.03%
    • 2024/05/15
      374.95
      1.60
      0.43%
    • 2024/05/14
      373.35
      0.38
      0.10%
    • 2024/05/13
      373.73
      1.00
      0.27%
    • 2024/05/10
      374.73
      0.50
      0.13%
    • 2024/05/08
      375.23
      0.05
      0.01%

    下載歷史報價