歐義銳榮新興市場債券基金R

403.08歐元1.2(0.3%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.31%
3月5.86%
1年16.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      403.08
      1.20
      0.30%
    • 2024/11/28
      401.88
      0.38
      0.10%
    • 2024/11/27
      401.50
      2.13
      0.53%
    • 2024/11/26
      403.63
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/25
      403.69
      0.40
      0.10%
    • 2024/11/22
      404.09
      4.05
      1.01%
    • 2024/11/21
      400.04
      0.72
      0.18%
    • 2024/11/20
      399.32
      2.67
      0.67%
    • 2024/11/19
      396.65
      0.60
      0.15%
    • 2024/11/18
      396.05
      1.77
      0.45%
    • 2024/11/15
      397.82
      0.31
      0.08%
    • 2024/11/14
      397.51
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/13
      397.40
      0.47
      0.12%
    • 2024/11/12
      396.93
      0.33
      0.08%
    • 2024/11/11
      397.26
      3.22
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      394.04
      3.84
      0.98%
    • 2024/11/07
      390.20
      1.05
      0.27%
    • 2024/11/06
      389.15
      4.33
      1.13%
    • 2024/11/05
      384.82
      0.58
      0.15%
    • 2024/11/04
      385.40
      2.23
      0.58%
    • 2024/10/31
      387.63
      0.68
      0.18%
    • 2024/10/30
      388.31
      1.86
      0.48%
    • 2024/10/29
      390.17
      0.88
      0.23%
    • 2024/10/28
      389.29
      0.12
      0.03%
    • 2024/10/25
      389.17
      0.69
      0.18%
    • 2024/10/24
      389.86
      0.24
      0.06%
    • 2024/10/23
      389.62
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/22
      389.45
      0.61
      0.16%
    • 2024/10/21
      390.06
      1.68
      0.43%
    • 2024/10/18
      391.74
      1.11
      0.28%

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