歐義銳榮新興市場債券基金R

384.47歐元0.53(0.14%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.03%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      384.47
      0.53
      0.14%
    • 2024/09/11
      385.00
      0.47
      0.12%
    • 2024/09/10
      384.53
      1.25
      0.33%
    • 2024/09/09
      383.28
      2.59
      0.68%
    • 2024/09/06
      380.69
      1.05
      0.28%
    • 2024/09/05
      381.74
      1.29
      0.34%
    • 2024/09/04
      380.45
      0.91
      0.24%
    • 2024/09/03
      381.36
      1.19
      0.31%
    • 2024/09/02
      380.17
      0.26
      0.07%
    • 2024/08/30
      380.43
      0.33
      0.09%
    • 2024/08/29
      380.76
      1.73
      0.46%
    • 2024/08/28
      379.03
      1.36
      0.36%
    • 2024/08/27
      377.67
      0.38
      0.10%
    • 2024/08/26
      377.29
      0.17
      0.05%
    • 2024/08/23
      377.12
      0.99
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      378.11
      0.49
      0.13%
    • 2024/08/21
      378.60
      0.14
      0.04%
    • 2024/08/20
      378.74
      0.28
      0.07%
    • 2024/08/19
      379.02
      1.60
      0.42%
    • 2024/08/16
      380.62
      2.25
      0.60%
    • 2024/08/14
      378.37
      1.54
      0.41%
    • 2024/08/13
      379.91
      0.25
      0.07%
    • 2024/08/12
      379.66
      0.51
      0.14%
    • 2024/08/09
      379.15
      0.94
      0.25%
    • 2024/08/08
      378.21
      1.01
      0.27%
    • 2024/08/07
      377.20
      0.62
      0.17%
    • 2024/08/06
      376.58
      0.86
      0.23%
    • 2024/08/05
      375.72
      4.15
      1.09%
    • 2024/08/02
      379.87
      2.98
      0.78%
    • 2024/08/01
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      1.48
      0.39%

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