歐義銳榮新興市場債券基金 R

370.29歐元1.02(0.28%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月1%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      370.29
      1.02
      0.28%
    • 2021/05/11
      369.27
      1.06
      0.29%
    • 2021/05/10
      370.33
      0.22
      0.06%
    • 2021/05/07
      370.55
      1.30
      0.35%
    • 2021/05/06
      371.85
      0.66
      0.18%
    • 2021/05/05
      372.51
      1.67
      0.45%
    • 2021/05/04
      370.84
      1.55
      0.42%
    • 2021/05/03
      369.29
      1.91
      0.52%
    • 2021/04/30
      371.20
      2.51
      0.68%
    • 2021/04/29
      368.69
      0.36
      0.10%
    • 2021/04/28
      369.05
      0.32
      0.09%
    • 2021/04/27
      369.37
      0.88
      0.24%
    • 2021/04/26
      370.25
      1.60
      0.43%
    • 2021/04/23
      371.85
      0.86
      0.23%
    • 2021/04/22
      372.71
      0.89
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      371.82
      0.86
      0.23%
    • 2021/04/20
      370.96
      2.07
      0.56%
    • 2021/04/19
      373.03
      0.66
      0.18%
    • 2021/04/16
      373.69
      0.89
      0.24%
    • 2021/04/15
      372.80
      1.56
      0.42%
    • 2021/04/14
      371.24
      0.48
      0.13%
    • 2021/04/13
      371.72
      0.45
      0.12%
    • 2021/04/12
      372.17
      1.54
      0.42%
    • 2021/04/09
      370.63
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/08
      370.70
      1.02
      0.28%
    • 2021/04/07
      369.68
      1.61
      0.43%
    • 2021/04/06
      371.29
      1.26
      0.34%
    • 2021/04/01
      372.55
      1.11
      0.30%
    • 2021/03/31
      371.44
      0.12
      0.03%
    • 2021/03/30
      371.56
      0.47
      0.13%

    下載歷史報價