歐義銳榮新興市場債券基金 R

340.61歐元0.11(0.03%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.49%

3月2.43%

1年6.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
340.61
0.11
0.03%
2023/03/20
340.72
4.02
1.17%
2023/03/17
344.74
0.65
0.19%
2023/03/16
345.39
3.06
0.88%
2023/03/15
348.45
5.31
1.55%
2023/03/14
343.14
1.67
0.48%
2023/03/13
344.81
0.17
0.05%
2023/03/10
344.98
1.48
0.43%
2023/03/09
346.46
0.27
0.08%
2023/03/08
346.73
0.33
0.10%
2023/03/07
347.06
1.96
0.57%
2023/03/06
345.10
1.17
0.34%
2023/03/03
346.27
3.40
0.99%
2023/03/02
342.87
0.17
0.05%
2023/03/01
343.04
4.31
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
347.35
0.49
0.14%
2023/02/27
347.84
1.17
0.34%
2023/02/24
349.01
0.67
0.19%
2023/02/23
348.34
3.78
1.10%
2023/02/22
344.56
2.26
0.66%
2023/02/21
342.30
2.53
0.73%
2023/02/20
344.83
1.29
0.37%
2023/02/17
346.12
1.00
0.29%
2023/02/16
347.12
1.07
0.31%
2023/02/15
348.19
0.05
0.01%
2023/02/14
348.14
0.02
0.01%
2023/02/13
348.12
1.30
0.37%
2023/02/10
349.42
0.61
0.17%
2023/02/09
350.03
2.21
0.63%
2023/02/08
352.24
0.93
0.26%

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