歐義銳榮新興市場債券基金 R

340.61歐元0.11(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.43%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      340.61
      0.11
      0.03%
    • 2023/03/20
      340.72
      4.02
      1.17%
    • 2023/03/17
      344.74
      0.65
      0.19%
    • 2023/03/16
      345.39
      3.06
      0.88%
    • 2023/03/15
      348.45
      5.31
      1.55%
    • 2023/03/14
      343.14
      1.67
      0.48%
    • 2023/03/13
      344.81
      0.17
      0.05%
    • 2023/03/10
      344.98
      1.48
      0.43%
    • 2023/03/09
      346.46
      0.27
      0.08%
    • 2023/03/08
      346.73
      0.33
      0.10%
    • 2023/03/07
      347.06
      1.96
      0.57%
    • 2023/03/06
      345.10
      1.17
      0.34%
    • 2023/03/03
      346.27
      3.40
      0.99%
    • 2023/03/02
      342.87
      0.17
      0.05%
    • 2023/03/01
      343.04
      4.31
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      347.35
      0.49
      0.14%
    • 2023/02/27
      347.84
      1.17
      0.34%
    • 2023/02/24
      349.01
      0.67
      0.19%
    • 2023/02/23
      348.34
      3.78
      1.10%
    • 2023/02/22
      344.56
      2.26
      0.66%
    • 2023/02/21
      342.30
      2.53
      0.73%
    • 2023/02/20
      344.83
      1.29
      0.37%
    • 2023/02/17
      346.12
      1.00
      0.29%
    • 2023/02/16
      347.12
      1.07
      0.31%
    • 2023/02/15
      348.19
      0.05
      0.01%
    • 2023/02/14
      348.14
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/13
      348.12
      1.30
      0.37%
    • 2023/02/10
      349.42
      0.61
      0.17%
    • 2023/02/09
      350.03
      2.21
      0.63%
    • 2023/02/08
      352.24
      0.93
      0.26%

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