歐義銳榮新興市場債券基金 R

343.54歐元2.55(0.74%)

2022/06/27更新

績效 /

1月1.65%

3月4.28%

1年8.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
343.54
2.55
0.74%
2022/06/24
346.09
2.40
0.70%
2022/06/22
343.69
0.62
0.18%
2022/06/21
344.31
0.91
0.26%
2022/06/20
345.22
3.02
0.87%
2022/06/17
348.24
0.45
0.13%
2022/06/16
347.79
4.60
1.31%
2022/06/15
352.39
3.87
1.11%
2022/06/14
348.52
0.74
0.21%
2022/06/13
349.26
4.77
1.35%
2022/06/10
354.03
0.86
0.24%
2022/06/09
353.17
0.68
0.19%
2022/06/08
352.49
2.61
0.74%
2022/06/07
355.10
1.79
0.50%
2022/06/03
356.89
0.39
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
357.28
1.59
0.44%
2022/06/01
358.87
0.80
0.22%
2022/05/31
358.07
1.23
0.35%
2022/05/30
356.84
2.53
0.70%
2022/05/27
359.37
3.36
0.94%
2022/05/25
356.01
4.12
1.17%
2022/05/24
351.89
0.63
0.18%
2022/05/23
352.52
2.84
0.80%
2022/05/20
355.36
2.38
0.67%
2022/05/19
352.98
3.57
1.00%
2022/05/18
356.55
0.76
0.21%
2022/05/17
355.79
5.24
1.45%
2022/05/16
361.03
0.49
0.14%
2022/05/13
361.52
0.73
0.20%
2022/05/12
360.79
3.54
0.99%

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