歐義銳榮中國股票基金 R

100.08歐元1.1(1.09%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月4.76%
3月6.6%
1年1.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      4.26%
      6.06%
    • 三個月
      6.60%
      15.24%
      3.76%
    • 一年
      1.30%
      21.12%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      13.88%
      16.95%
      17.83%
    • 五年(年度化)
      4.69%
      2.65%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      0.98%
      0.98%
    • 年初至今
      7.44%
      11.24%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.44%
    基金規模
    109.47百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1999-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本檔子基金之資產淨值主要擬投資於中國發行機構發行或在中國之證券股票交易所上市或在中國其他受規範市場交易之股票、可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.31%
    2. 2.已開發亞洲1.60%
    3. 3.美國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.70%
    2. 2.電訊服務14.22%
    3. 3.金融服務13.24%
    4. 4.健康護理3.53%
    5. 5.防守性消費3.38%
    前五大持股
    1. 1.Bis6d4lf8 Trs Eur P V 01meurib Bis6d4lf8gtgk_int Equitytrs9.11%
    2. 2.Bis6d4lf8 Trs Eur R E Bis6d4lf8gtgk_ret Equitytrs8.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.30%
    4. 4.Bis6sxyh0 Trs Eur P V 01meurib Bis6sxyh0gtgk_int Equitytrs7.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.31%
    2. 2.已開發亞洲1.60%
    3. 3.美國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Bis6d4lf8 Trs Eur P V 01meurib Bis6d4lf8gtgk_int Equitytrs9.11%
    2. 2.Bis6d4lf8 Trs Eur R E Bis6d4lf8gtgk_ret Equitytrs8.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.30%
    4. 4.Bis6sxyh0 Trs Eur P V 01meurib Bis6sxyh0gtgk_int Equitytrs7.94%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.70%
    2. 2.電訊服務14.22%
    3. 3.金融服務13.24%
    4. 4.健康護理3.53%
    5. 5.防守性消費3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -