歐義銳榮中國股票基金 R

102.91歐元0.24(0.23%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月9.31%
1年10.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      102.91
      0.24
      0.23%
    • 2023/06/05
      102.67
      0.21
      0.21%
    • 2023/06/02
      102.46
      3.99
      4.05%
    • 2023/06/01
      98.47
      0.50
      0.51%
    • 2023/05/31
      98.97
      1.12
      1.12%
    • 2023/05/30
      100.09
      0.56
      0.56%
    • 2023/05/25
      100.65
      1.67
      1.63%
    • 2023/05/24
      102.32
      1.67
      1.61%
    • 2023/05/23
      103.99
      1.29
      1.23%
    • 2023/05/22
      105.28
      1.08
      1.04%
    • 2023/05/19
      104.20
      0.74
      0.71%
    • 2023/05/17
      104.94
      1.31
      1.23%
    • 2023/05/16
      106.25
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      106.24
      1.86
      1.78%
    • 2023/05/12
      104.38
      0.43
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      104.81
      0.75
      0.72%
    • 2023/05/10
      104.06
      2.07
      1.95%
    • 2023/05/08
      106.13
      0.86
      0.82%
    • 2023/05/05
      105.27
      0.77
      0.74%
    • 2023/05/04
      104.50
      1.76
      1.71%
    • 2023/05/03
      102.74
      1.71
      1.64%
    • 2023/05/02
      104.45
      0.20
      0.19%
    • 2023/04/28
      104.25
      0.21
      0.20%
    • 2023/04/27
      104.04
      0.55
      0.53%
    • 2023/04/26
      103.49
      0.15
      0.15%
    • 2023/04/25
      103.34
      1.60
      1.53%
    • 2023/04/24
      104.94
      1.46
      1.37%
    • 2023/04/21
      106.40
      1.90
      1.75%
    • 2023/04/20
      108.30
      0.35
      0.32%
    • 2023/04/19
      108.65
      1.46
      1.33%

    下載歷史報價