歐義銳榮中國股票基金 R

113.66歐元0.52(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.55%
3月20.33%
1年24.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      113.66
      0.52
      0.46%
    • 2024/12/18
      113.14
      1.08
      0.96%
    • 2024/12/17
      112.06
      0.18
      0.16%
    • 2024/12/16
      112.24
      1.27
      1.12%
    • 2024/12/13
      113.51
      2.73
      2.35%
    • 2024/12/12
      116.24
      1.63
      1.42%
    • 2024/12/11
      114.61
      0.57
      0.50%
    • 2024/12/10
      115.18
      0.23
      0.20%
    • 2024/12/09
      115.41
      3.13
      2.79%
    • 2024/12/06
      112.28
      1.88
      1.70%
    • 2024/12/05
      110.40
      1.22
      1.09%
    • 2024/12/04
      111.62
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/03
      111.83
      0.29
      0.26%
    • 2024/12/02
      111.54
      1.93
      1.76%
    • 2024/11/29
      109.61
      0.32
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      109.29
      1.20
      1.09%
    • 2024/11/27
      110.49
      1.44
      1.32%
    • 2024/11/26
      109.05
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/25
      109.25
      1.12
      1.02%
    • 2024/11/22
      110.37
      1.67
      1.49%
    • 2024/11/21
      112.04
      0.85
      0.75%
    • 2024/11/20
      112.89
      0.97
      0.87%
    • 2024/11/19
      111.92
      0.39
      0.35%
    • 2024/11/18
      111.53
      0.47
      0.42%
    • 2024/11/15
      111.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/14
      111.00
      2.22
      1.96%
    • 2024/11/13
      113.22
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/12
      113.11
      2.70
      2.33%
    • 2024/11/11
      115.81
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/08
      115.90
      1.24
      1.06%

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