歐義銳榮中國股票基金 R

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2024/04/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      92.26
      0.91
      0.98%
    • 2024/04/18
      93.17
      0.46
      0.50%
    • 2024/04/17
      92.71
      0.32
      0.35%
    • 2024/04/16
      92.39
      1.70
      1.81%
    • 2024/04/15
      94.09
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/12
      94.23
      1.15
      1.21%
    • 2024/04/11
      95.38
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/10
      95.11
      1.96
      2.10%
    • 2024/04/09
      93.15
      0.51
      0.55%
    • 2024/04/08
      92.64
      0.27
      0.29%
    • 2024/04/05
      92.91
      0.49
      0.53%
    • 2024/04/03
      93.40
      1.13
      1.20%
    • 2024/04/02
      94.53
      2.11
      2.28%
    • 2024/03/28
      92.42
      0.94
      1.03%
    • 2024/03/27
      91.48
      1.10
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      92.58
      0.63
      0.69%
    • 2024/03/25
      91.95
      0.42
      0.46%
    • 2024/03/22
      92.37
      1.51
      1.61%
    • 2024/03/21
      93.88
      0.60
      0.64%
    • 2024/03/20
      93.28
      0.59
      0.64%
    • 2024/03/19
      92.69
      1.03
      1.10%
    • 2024/03/18
      93.72
      0.68
      0.73%
    • 2024/03/15
      93.04
      0.85
      0.91%
    • 2024/03/14
      93.89
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/13
      93.80
      0.25
      0.27%
    • 2024/03/12
      94.05
      2.51
      2.74%
    • 2024/03/11
      91.54
      1.79
      1.99%
    • 2024/03/08
      89.75
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/07
      89.60
      1.01
      1.12%
    • 2024/03/06
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