歐義銳榮中國股票基金 R

127.31歐元0.1(0.08%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月13.5%
3月9.62%
1年21.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      127.31
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/29
      127.21
      1.88
      1.46%
    • 2022/06/28
      129.09
      1.72
      1.35%
    • 2022/06/27
      127.37
      1.58
      1.26%
    • 2022/06/24
      125.79
      6.04
      5.04%
    • 2022/06/22
      119.75
      3.11
      2.53%
    • 2022/06/21
      122.86
      1.81
      1.50%
    • 2022/06/20
      121.05
      0.21
      0.17%
    • 2022/06/17
      121.26
      1.91
      1.60%
    • 2022/06/16
      119.35
      3.49
      2.84%
    • 2022/06/15
      122.84
      1.92
      1.59%
    • 2022/06/14
      120.92
      0.84
      0.70%
    • 2022/06/13
      120.08
      3.49
      2.82%
    • 2022/06/10
      123.57
      1.84
      1.51%
    • 2022/06/09
      121.73
      0.56
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      122.29
      3.33
      2.80%
    • 2022/06/07
      118.96
      3.52
      3.05%
    • 2022/06/02
      115.44
      1.03
      0.88%
    • 2022/06/01
      116.47
      0.35
      0.30%
    • 2022/05/31
      116.82
      3.36
      2.96%
    • 2022/05/30
      113.46
      1.38
      1.23%
    • 2022/05/27
      112.08
      2.85
      2.61%
    • 2022/05/25
      109.23
      0.89
      0.82%
    • 2022/05/24
      108.34
      3.49
      3.12%
    • 2022/05/23
      111.83
      2.21
      1.94%
    • 2022/05/20
      114.04
      3.32
      3.00%
    • 2022/05/19
      110.72
      2.51
      2.22%
    • 2022/05/18
      113.23
      0.12
      0.11%
    • 2022/05/17
      113.11
      2.42
      2.19%
    • 2022/05/16
      110.69
      0.16
      0.15%

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