歐義銳榮中國股票基金 R

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2022/06/30更新

績效 /

1月13.5%

3月9.62%

1年21.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
127.31
0.10
0.08%
2022/06/29
127.21
1.88
1.46%
2022/06/28
129.09
1.72
1.35%
2022/06/27
127.37
1.58
1.26%
2022/06/24
125.79
6.04
5.04%
2022/06/22
119.75
3.11
2.53%
2022/06/21
122.86
1.81
1.50%
2022/06/20
121.05
0.21
0.17%
2022/06/17
121.26
1.91
1.60%
2022/06/16
119.35
3.49
2.84%
2022/06/15
122.84
1.92
1.59%
2022/06/14
120.92
0.84
0.70%
2022/06/13
120.08
3.49
2.82%
2022/06/10
123.57
1.84
1.51%
2022/06/09
121.73
0.56
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
122.29
3.33
2.80%
2022/06/07
118.96
3.52
3.05%
2022/06/02
115.44
1.03
0.88%
2022/06/01
116.47
0.35
0.30%
2022/05/31
116.82
3.36
2.96%
2022/05/30
113.46
1.38
1.23%
2022/05/27
112.08
2.85
2.61%
2022/05/25
109.23
0.89
0.82%
2022/05/24
108.34
3.49
3.12%
2022/05/23
111.83
2.21
1.94%
2022/05/20
114.04
3.32
3.00%
2022/05/19
110.72
2.51
2.22%
2022/05/18
113.23
0.12
0.11%
2022/05/17
113.11
2.42
2.19%
2022/05/16
110.69
0.16
0.15%

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