歐義銳榮中國股票基金 R

110.89歐元3.38(3.14%)

2022/12/08更新

績效 /

1月13.58%

3月3.14%

1年20.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
110.89
3.38
3.14%
2022/12/07
107.51
3.22
2.91%
2022/12/06
110.73
0.44
0.40%
2022/12/05
111.17
4.32
4.04%
2022/12/02
106.85
0.21
0.20%
2022/12/01
106.64
1.38
1.28%
2022/11/30
108.02
3.46
3.31%
2022/11/29
104.56
6.10
6.20%
2022/11/28
98.46
0.90
0.91%
2022/11/25
99.36
0.91
0.91%
2022/11/24
100.27
0.49
0.49%
2022/11/23
99.78
0.21
0.21%
2022/11/22
99.99
2.11
2.07%
2022/11/21
102.10
0.67
0.65%
2022/11/18
102.77
0.53
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
103.30
0.47
0.45%
2022/11/16
103.77
1.39
1.32%
2022/11/15
105.16
4.42
4.39%
2022/11/14
100.74
1.26
1.27%
2022/11/11
99.48
5.69
6.07%
2022/11/10
93.79
2.49
2.59%
2022/11/09
96.28
1.35
1.38%
2022/11/08
97.63
1.32
1.33%
2022/11/07
98.95
0.60
0.61%
2022/11/04
98.35
4.42
4.71%
2022/11/03
93.93
1.21
1.27%
2022/11/02
95.14
7.20
8.19%
2022/10/31
87.94
0.93
1.05%
2022/10/28
88.87
3.03
3.30%
2022/10/27
91.90
0.49
0.54%

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