歐義銳榮中國股票基金 R

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2025/04/24更新

績效 /

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3月0.14%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
113.20
0.70
0.62%
2025/04/23
113.90
3.41
3.09%
2025/04/22
110.49
0.11
0.10%
2025/04/17
110.38
1.57
1.44%
2025/04/16
108.81
2.88
2.58%
2025/04/15
111.69
0.52
0.47%
2025/04/14
111.17
1.91
1.75%
2025/04/11
109.26
0.03
0.03%
2025/04/10
109.29
0.19
0.17%
2025/04/09
109.10
0.45
0.41%
2025/04/08
108.65
1.89
1.77%
2025/04/07
106.76
13.31
11.09%
2025/04/03
120.07
4.45
3.57%
2025/04/02
124.52
0.48
0.38%
2025/04/01
125.00
0.53
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
124.47
1.40
1.11%
2025/03/28
125.87
1.18
0.93%
2025/03/27
127.05
0.46
0.36%
2025/03/26
126.59
0.65
0.52%
2025/03/25
125.94
2.89
2.24%
2025/03/24
128.83
1.38
1.08%
2025/03/21
127.45
2.51
1.93%
2025/03/20
129.96
2.31
1.75%
2025/03/19
132.27
0.28
0.21%
2025/03/18
131.99
2.71
2.10%
2025/03/17
129.28
0.53
0.41%
2025/03/14
128.75
3.29
2.62%
2025/03/13
125.46
0.04
0.03%
2025/03/12
125.50
0.67
0.53%
2025/03/11
126.17
0.36
0.29%

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