歐義銳榮中國股票基金 R

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2023/06/06更新

績效 /

1月2.24%

3月9.31%

1年10.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
102.91
0.24
0.23%
2023/06/05
102.67
0.21
0.21%
2023/06/02
102.46
3.99
4.05%
2023/06/01
98.47
0.50
0.51%
2023/05/31
98.97
1.12
1.12%
2023/05/30
100.09
0.56
0.56%
2023/05/25
100.65
1.67
1.63%
2023/05/24
102.32
1.67
1.61%
2023/05/23
103.99
1.29
1.23%
2023/05/22
105.28
1.08
1.04%
2023/05/19
104.20
0.74
0.71%
2023/05/17
104.94
1.31
1.23%
2023/05/16
106.25
0.01
0.01%
2023/05/15
106.24
1.86
1.78%
2023/05/12
104.38
0.43
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
104.81
0.75
0.72%
2023/05/10
104.06
2.07
1.95%
2023/05/08
106.13
0.86
0.82%
2023/05/05
105.27
0.77
0.74%
2023/05/04
104.50
1.76
1.71%
2023/05/03
102.74
1.71
1.64%
2023/05/02
104.45
0.20
0.19%
2023/04/28
104.25
0.21
0.20%
2023/04/27
104.04
0.55
0.53%
2023/04/26
103.49
0.15
0.15%
2023/04/25
103.34
1.60
1.53%
2023/04/24
104.94
1.46
1.37%
2023/04/21
106.40
1.90
1.75%
2023/04/20
108.30
0.35
0.32%
2023/04/19
108.65
1.46
1.33%

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