歐義銳榮中國股票基金 R

141.79歐元0.45(0.32%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月9.57%
3月8.97%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      141.79
      0.45
      0.32%
    • 2021/08/02
      141.34
      0.68
      0.48%
    • 2021/07/30
      140.66
      1.41
      1.01%
    • 2021/07/29
      139.25
      1.71
      1.21%
    • 2021/07/28
      140.96
      5.70
      4.21%
    • 2021/07/27
      135.26
      1.73
      1.30%
    • 2021/07/26
      133.53
      8.76
      6.16%
    • 2021/07/23
      142.29
      9.62
      6.33%
    • 2021/07/22
      151.91
      1.94
      1.26%
    • 2021/07/21
      153.85
      2.28
      1.50%
    • 2021/07/20
      151.57
      0.43
      0.28%
    • 2021/07/19
      152.00
      1.05
      0.69%
    • 2021/07/16
      153.05
      2.55
      1.64%
    • 2021/07/15
      155.60
      0.32
      0.21%
    • 2021/07/14
      155.92
      1.38
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      154.54
      0.31
      0.20%
    • 2021/07/12
      154.23
      2.01
      1.32%
    • 2021/07/09
      152.22
      1.51
      1.00%
    • 2021/07/08
      150.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/07
      150.78
      5.51
      3.53%
    • 2021/07/06
      156.29
      0.46
      0.29%
    • 2021/07/05
      156.75
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      156.80
      2.07
      1.30%
    • 2021/07/01
      158.87
      3.60
      2.22%
    • 2021/06/29
      162.47
      0.57
      0.35%
    • 2021/06/28
      161.90
      0.54
      0.33%
    • 2021/06/25
      162.44
      1.25
      0.78%
    • 2021/06/24
      161.19
      3.35
      2.12%
    • 2021/06/22
      157.84
      1.14
      0.73%
    • 2021/06/21
      156.70
      0.35
      0.22%

    下載歷史報價