歐義銳榮中國股票基金 R

101.18歐元0.39(0.38%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月4.69%
3月9.58%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      101.18
      0.39
      0.38%
    • 2024/06/19
      101.57
      1.90
      1.91%
    • 2024/06/18
      99.67
      0.44
      0.44%
    • 2024/06/17
      100.11
      0.41
      0.41%
    • 2024/06/14
      100.52
      0.28
      0.28%
    • 2024/06/13
      100.24
      1.30
      1.31%
    • 2024/06/12
      98.94
      1.59
      1.58%
    • 2024/06/11
      100.53
      0.22
      0.22%
    • 2024/06/07
      100.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/06
      100.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/05
      100.62
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/04
      100.72
      0.37
      0.37%
    • 2024/06/03
      100.35
      1.29
      1.30%
    • 2024/05/31
      99.06
      1.40
      1.39%
    • 2024/05/30
      100.46
      1.02
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      101.48
      0.98
      0.96%
    • 2024/05/28
      102.46
      0.45
      0.44%
    • 2024/05/27
      102.91
      0.91
      0.89%
    • 2024/05/24
      102.00
      1.38
      1.34%
    • 2024/05/23
      103.38
      1.74
      1.66%
    • 2024/05/22
      105.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/21
      105.08
      1.49
      1.40%
    • 2024/05/17
      106.57
      1.26
      1.20%
    • 2024/05/16
      105.31
      0.95
      0.91%
    • 2024/05/14
      104.36
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/13
      104.48
      0.73
      0.70%
    • 2024/05/10
      103.75
      2.72
      2.69%
    • 2024/05/08
      101.03
      0.74
      0.73%
    • 2024/05/07
      101.77
      0.74
      0.72%
    • 2024/05/06
      102.51
      0.55
      0.54%

    下載歷史報價