歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

213.28歐元1.01(0.48%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.95%
3月2.13%
1年11.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      -
      3.04%
    • 三個月
      2.13%
      -
      1.02%
    • 一年
      11.51%
      -
      10.74%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      -
      1.67%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      -
      0.55%
    • 十年(年度化)
      2.23%
      -
      1.82%
    • 年初至今
      12.08%
      -
      11.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    3,338.90百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.37%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.91%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.58%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.42%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.37%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.91%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.58%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.42%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -