歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

235.28歐元0.03(0.01%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.62%
1年8.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.61%
    • 三個月
      4.62%
      -
      4.70%
    • 一年
      8.89%
      -
      8.32%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      1.25%
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      2.06%
      -
      1.68%
    • 年初至今
      0.26%
      -
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    3,094.34百萬截至 2024-02-19
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.49%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.34%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.26%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.17%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.49%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.34%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.26%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.17%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -