歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

238.01歐元0.05(0.02%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.87%
1年9.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.35%
    • 三個月
      0.87%
      -
      1.05%
    • 一年
      9.41%
      -
      8.83%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      -
      0.63%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      -
      1.21%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      -
      1.55%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    3,168.94百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -