歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

260.00歐元0.02(0.01%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.67%
1年7.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      0.61%
    • 三個月
      3.67%
      -
      3.58%
    • 一年
      7.98%
      -
      5.68%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      -
      6.85%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      -
      2.32%
    • 年初至今
      3.37%
      -
      2.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    3,935.78百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2000-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)3.30%
    2. 2.Bellis Acquisition Co PLC1.25%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.13%
    4. 4.Market Bidco Finco PLC1.10%
    5. 5.Edreams Odigeo SA1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)3.30%
    2. 2.Bellis Acquisition Co PLC1.25%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.13%
    4. 4.Market Bidco Finco PLC1.10%
    5. 5.Edreams Odigeo SA1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -