歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

216.15歐元0.57(0.26%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.13%

3月0.24%

1年1.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
216.15
0.57
0.26%
2023/05/26
215.58
0.01
0.01%
2023/05/25
215.57
0.26
0.12%
2023/05/24
215.83
0.65
0.30%
2023/05/23
216.48
0.27
0.13%
2023/05/22
216.75
0.18
0.08%
2023/05/19
216.57
0.41
0.19%
2023/05/17
216.16
0.00
0.00%
2023/05/16
216.16
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0.03
0.01%
2023/05/12
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0.01%
2023/05/11
216.18
0.22
0.10%
2023/05/10
215.96
0.19
0.09%
2023/05/08
215.77
0.01
0.01%
2023/05/05
215.76
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
215.72
0.20
0.09%
2023/05/03
215.92
0.07
0.03%
2023/05/02
215.99
0.13
0.06%
2023/04/28
215.86
0.50
0.23%
2023/04/27
215.36
0.40
0.19%
2023/04/26
214.96
0.53
0.25%
2023/04/25
215.49
0.04
0.02%
2023/04/24
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0.13%
2023/04/21
215.81
0.19
0.09%
2023/04/20
216.00
0.37
0.17%
2023/04/19
216.37
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2023/04/18
216.61
0.28
0.13%
2023/04/17
216.33
0.25
0.12%
2023/04/14
216.08
0.19
0.09%
2023/04/13
215.89
0.30
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