歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

217.53歐元0.48(0.22%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月5.79%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      217.53
      0.48
      0.22%
    • 2023/01/31
      217.05
      0.05
      0.02%
    • 2023/01/30
      217.00
      0.32
      0.15%
    • 2023/01/27
      217.32
      0.14
      0.06%
    • 2023/01/26
      217.18
      0.38
      0.18%
    • 2023/01/25
      216.80
      0.12
      0.06%
    • 2023/01/24
      216.68
      0.13
      0.06%
    • 2023/01/23
      216.55
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/20
      216.59
      0.36
      0.17%
    • 2023/01/19
      216.95
      0.66
      0.30%
    • 2023/01/18
      217.61
      0.84
      0.39%
    • 2023/01/17
      216.77
      0.25
      0.12%
    • 2023/01/16
      216.52
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/13
      216.45
      0.75
      0.35%
    • 2023/01/12
      215.70
      0.96
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      214.74
      0.53
      0.25%
    • 2023/01/10
      214.21
      0.17
      0.08%
    • 2023/01/09
      214.38
      1.03
      0.48%
    • 2023/01/06
      213.35
      0.56
      0.26%
    • 2023/01/05
      212.79
      0.10
      0.05%
    • 2023/01/04
      212.89
      1.11
      0.52%
    • 2023/01/03
      211.78
      0.79
      0.37%
    • 2023/01/02
      210.99
      0.03
      0.01%
    • 2022/12/30
      211.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      211.03
      0.07
      0.03%
    • 2022/12/28
      211.10
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/27
      211.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/23
      211.22
      0.09
      0.04%
    • 2022/12/22
      211.31
      0.14
      0.07%
    • 2022/12/21
      211.17
      0.05
      0.02%

    下載歷史報價