歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

251.63歐元0.06(0.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.67%
1年7.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      251.63
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/19
      251.69
      0.51
      0.20%
    • 2024/12/18
      252.20
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/17
      252.32
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/16
      252.45
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/13
      252.44
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/12
      252.57
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/11
      252.52
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/10
      252.42
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/09
      252.22
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/06
      251.96
      0.30
      0.12%
    • 2024/12/05
      251.66
      0.33
      0.13%
    • 2024/12/04
      251.33
      0.46
      0.18%
    • 2024/12/03
      250.87
      0.45
      0.18%
    • 2024/12/02
      250.42
      0.23
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      250.19
      0.28
      0.11%
    • 2024/11/28
      249.91
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/27
      249.90
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/26
      249.91
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/25
      249.88
      0.33
      0.13%
    • 2024/11/22
      249.55
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      249.48
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/20
      249.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      249.60
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/18
      249.64
      0.04
      0.02%

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