歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

240.74歐元0.26(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.77%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      240.74
      0.26
      0.11%
    • 2024/07/24
      241.00
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/23
      240.99
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/22
      240.80
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/19
      240.62
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/18
      240.67
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/17
      240.62
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      240.63
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/15
      240.53
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/12
      240.47
      0.16
      0.07%
    • 2024/07/11
      240.31
      0.32
      0.13%
    • 2024/07/10
      239.99
      0.12
      0.05%
    • 2024/07/09
      239.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      239.85
      0.37
      0.16%
    • 2024/07/05
      239.48
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      239.23
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/03
      239.09
      0.39
      0.16%
    • 2024/07/02
      238.70
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/01
      238.65
      0.41
      0.17%
    • 2024/06/28
      238.24
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/27
      238.20
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/26
      238.24
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/25
      238.33
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/24
      238.20
      0.19
      0.08%
    • 2024/06/21
      238.01
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/20
      238.06
      0.23
      0.10%
    • 2024/06/19
      237.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      237.83
      0.53
      0.22%
    • 2024/06/17
      237.30
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/14
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      0.85
      0.36%

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