歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

235.31歐元0.7(0.3%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      235.31
      0.70
      0.30%
    • 2024/04/22
      234.61
      0.50
      0.21%
    • 2024/04/19
      234.11
      0.16
      0.07%
    • 2024/04/18
      233.95
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/17
      233.89
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/16
      233.51
      1.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      234.54
      0.63
      0.27%
    • 2024/04/12
      235.17
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/11
      235.22
      0.61
      0.26%
    • 2024/04/10
      235.83
      0.46
      0.20%
    • 2024/04/09
      236.29
      0.31
      0.13%
    • 2024/04/08
      235.98
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/05
      235.89
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/04
      236.10
      0.44
      0.19%
    • 2024/04/03
      235.66
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      235.71
      0.18
      0.08%
    • 2024/03/28
      235.89
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/27
      235.86
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/26
      235.83
      0.15
      0.06%
    • 2024/03/25
      235.98
      0.30
      0.13%
    • 2024/03/22
      235.68
      0.27
      0.11%
    • 2024/03/21
      235.95
      0.17
      0.07%
    • 2024/03/20
      236.12
      0.47
      0.20%
    • 2024/03/19
      236.59
      0.20
      0.08%
    • 2024/03/18
      236.79
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/15
      236.70
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/14
      236.77
      0.38
      0.16%
    • 2024/03/13
      237.15
      0.30
      0.13%
    • 2024/03/12
      236.85
      0.26
      0.11%
    • 2024/03/11
      236.59
      0.12
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