歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

216.31歐元0.07(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.64%
3月0.21%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      216.31
      0.07
      0.03%
    • 2022/08/09
      216.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      216.38
      0.28
      0.13%
    • 2022/08/05
      216.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      216.09
      0.78
      0.36%
    • 2022/08/03
      215.31
      0.27
      0.13%
    • 2022/08/02
      215.04
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/01
      215.08
      0.77
      0.36%
    • 2022/07/29
      214.31
      1.07
      0.50%
    • 2022/07/28
      213.24
      0.68
      0.32%
    • 2022/07/27
      212.56
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/26
      212.59
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/25
      212.71
      1.14
      0.54%
    • 2022/07/22
      211.57
      1.16
      0.55%
    • 2022/07/21
      210.41
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      210.35
      2.03
      0.97%
    • 2022/07/19
      208.32
      0.77
      0.37%
    • 2022/07/18
      207.55
      0.52
      0.25%
    • 2022/07/15
      207.03
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/14
      206.99
      0.56
      0.27%
    • 2022/07/13
      207.55
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/12
      207.48
      0.22
      0.11%
    • 2022/07/11
      207.26
      0.54
      0.26%
    • 2022/07/08
      206.72
      1.00
      0.49%
    • 2022/07/07
      205.72
      0.60
      0.29%
    • 2022/07/06
      205.12
      0.10
      0.05%
    • 2022/07/05
      205.22
      0.21
      0.10%
    • 2022/07/04
      205.01
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/01
      204.94
      0.12
      0.06%
    • 2022/06/30
      204.82
      1.74
      0.84%

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