歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

249.60歐元0.04(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      249.60
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/18
      249.64
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/15
      249.68
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/14
      249.77
      0.15
      0.06%
    • 2024/11/13
      249.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      249.62
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/11
      249.70
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/08
      249.51
      0.24
      0.10%
    • 2024/11/07
      249.27
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/06
      249.33
      0.34
      0.14%
    • 2024/11/05
      248.99
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/04
      248.96
      0.07
      0.03%
    • 2024/10/31
      248.89
      0.39
      0.16%
    • 2024/10/30
      249.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      249.28
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      249.33
      0.15
      0.06%
    • 2024/10/25
      249.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/24
      249.17
      0.14
      0.06%
    • 2024/10/23
      249.03
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/22
      249.11
      0.27
      0.11%
    • 2024/10/21
      249.38
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/18
      249.37
      0.20
      0.08%
    • 2024/10/17
      249.17
      0.34
      0.14%
    • 2024/10/16
      248.83
      0.17
      0.07%
    • 2024/10/15
      248.66
      0.36
      0.15%
    • 2024/10/14
      248.30
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/11
      248.01
      0.11
      0.04%
    • 2024/10/10
      247.90
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/09
      247.95
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/08
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