歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

252.00歐元0.15(0.06%)
2025/01/20更新
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3月1.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      252.00
      0.15
      0.06%
    • 2025/01/17
      251.85
      0.30
      0.12%
    • 2025/01/16
      251.55
      0.30
      0.12%
    • 2025/01/15
      251.25
      0.86
      0.34%
    • 2025/01/14
      250.39
      0.20
      0.08%
    • 2025/01/13
      250.19
      0.67
      0.27%
    • 2025/01/10
      250.86
      0.49
      0.20%
    • 2025/01/09
      251.35
      0.28
      0.11%
    • 2025/01/08
      251.63
      0.30
      0.12%
    • 2025/01/07
      251.93
      0.09
      0.04%
    • 2025/01/06
      252.02
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/03
      252.05
      0.04
      0.02%
    • 2025/01/02
      252.01
      0.65
      0.26%
    • 2024/12/31
      251.36
      0.56
      0.22%
    • 2024/12/30
      251.92
      0.19
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      251.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/23
      251.71
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/20
      251.63
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/19
      251.69
      0.51
      0.20%
    • 2024/12/18
      252.20
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/17
      252.32
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/16
      252.45
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/13
      252.44
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/12
      252.57
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/11
      252.52
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/10
      252.42
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/09
      252.22
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/06
      251.96
      0.30
      0.12%
    • 2024/12/05
      251.66
      0.33
      0.13%
    • 2024/12/04
      251.33
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      0.18%

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