歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

248.46歐元0.09(0.04%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.11%
1年12.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      248.46
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/30
      248.37
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/27
      248.36
      0.17
      0.07%
    • 2024/09/26
      248.19
      0.28
      0.11%
    • 2024/09/25
      247.91
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/24
      247.93
      0.28
      0.11%
    • 2024/09/23
      247.65
      0.15
      0.06%
    • 2024/09/20
      247.50
      0.08
      0.03%
    • 2024/09/19
      247.42
      0.74
      0.30%
    • 2024/09/18
      246.68
      0.11
      0.05%
    • 2024/09/17
      246.57
      0.39
      0.16%
    • 2024/09/16
      246.18
      0.43
      0.18%
    • 2024/09/13
      245.75
      0.34
      0.14%
    • 2024/09/12
      245.41
      0.36
      0.15%
    • 2024/09/11
      245.05
      0.30
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      245.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/09
      245.33
      0.14
      0.06%
    • 2024/09/06
      245.19
      0.10
      0.04%
    • 2024/09/05
      245.09
      0.16
      0.07%
    • 2024/09/04
      244.93
      0.19
      0.08%
    • 2024/09/03
      245.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/02
      245.14
      0.05
      0.02%
    • 2024/08/30
      245.09
      0.44
      0.18%
    • 2024/08/29
      244.65
      0.13
      0.05%
    • 2024/08/28
      244.52
      0.21
      0.09%
    • 2024/08/27
      244.31
      0.23
      0.09%
    • 2024/08/26
      244.08
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/23
      243.96
      0.23
      0.09%
    • 2024/08/22
      243.73
      0.09
      0.04%
    • 2024/08/21
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