鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2美元

22.38美元0.65(2.99%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.92%
1年46.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      5.38%
      1.05%
    • 三個月
      3.92%
      12.54%
      3.79%
    • 一年
      46.53%
      49.48%
      46.90%
    • 三年(年度化)
      18.74%
      19.24%
      15.14%
    • 五年(年度化)
      17.46%
      17.76%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      12.50%
      14.23%
      12.07%
    • 年初至今
      9.91%
      11.61%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    2,125.98百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2001-11-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.38%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.51%
    2. 2.金融服務20.51%
    3. 3.周期性消費12.67%
    4. 4.工業11.99%
    5. 5.健康護理11.36%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.95%
    2. 2.Microsoft Corp5.05%
    3. 3.Visa Inc Class A5.00%
    4. 4.Analog Devices Inc4.33%
    5. 5.Apple Inc4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      17.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.38%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A5.95%
    2. 2.Microsoft Corp5.05%
    3. 3.Visa Inc Class A5.00%
    4. 4.Analog Devices Inc4.33%
    5. 5.Apple Inc4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.51%
    2. 2.金融服務20.51%
    3. 3.周期性消費12.67%
    4. 4.工業11.99%
    5. 5.健康護理11.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      17.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -