鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元

30.21美元0.05(0.17%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.65%
1年34.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      2.42%
      1.96%
    • 三個月
      6.65%
      8.63%
      3.61%
    • 一年
      34.34%
      9.48%
      24.36%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      9.53%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      16.05%
      10.71%
      13.00%
    • 十年(年度化)
      12.61%
      10.88%
      10.70%
    • 年初至今
      16.09%
      10.28%
      11.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    4,705.90百萬截至 2024-06-07
    成立時間
    2001-11-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.加拿大3.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.08%
    4. 4.歐元區1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務16.39%
    3. 3.基本物料13.74%
    4. 4.健康護理9.62%
    5. 5.周期性消費8.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.35%
    2. 2.NVIDIA Corp5.58%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.38%
    4. 4.Martin Marietta Materials Inc5.01%
    5. 5.Apple Inc4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.加拿大3.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.08%
    4. 4.歐元區1.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.35%
    2. 2.NVIDIA Corp5.58%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.38%
    4. 4.Martin Marietta Materials Inc5.01%
    5. 5.Apple Inc4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務16.39%
    3. 3.基本物料13.74%
    4. 4.健康護理9.62%
    5. 5.周期性消費8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -