摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

57.32美元0.24(0.42%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.27%
1年3.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      -
      1.84%
    • 三個月
      2.27%
      -
      0.30%
    • 一年
      3.47%
      -
      0.75%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      -
      1.17%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      -
      1.57%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      -
      3.33%
    • 年初至今
      5.89%
      -
      3.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球美元對沖
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.89%
    基金規模
    596.59百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2002-07-17
    晨星評等
    投資策略
    此基金之投資目標，乃透過主要投資於在發達市場或者新興市場組建或營運的公司所發行並以全球主要貨幣計值之可轉換債券，尋求以美元計算之長線資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.01%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.19%
    2. 2.工業0.14%
    3. 3.周期性消費0.14%
    4. 4.科技0.12%
    5. 5.健康護理0.11%
    前五大持股
    1. 1.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%1.66%
    2. 2.Ford Motor Company 0%1.31%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 0%1.31%
    4. 4.Nippon Steel Corp. 0%1.25%
    5. 5.EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 20, 2024 Call 43001.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區1.01%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%1.66%
    2. 2.Ford Motor Company 0%1.31%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 0%1.31%
    4. 4.Nippon Steel Corp. 0%1.25%
    5. 5.EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 20, 2024 Call 43001.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.19%
    2. 2.工業0.14%
    3. 3.周期性消費0.14%
    4. 4.科技0.12%
    5. 5.健康護理0.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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