摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

71.98美元0.32(0.45%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.26%

3月0.08%

1年11.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
71.98
0.32
0.45%
2026/01/20
71.66
0.49
0.68%
2026/01/19
72.15
0.04
0.06%
2026/01/16
72.11
0.03
0.04%
2026/01/15
72.14
0.01
0.01%
2026/01/14
72.13
0.15
0.21%
2026/01/13
71.98
0.01
0.01%
2026/01/12
71.99
0.18
0.25%
2026/01/09
71.81
0.11
0.15%
2026/01/08
71.70
0.30
0.42%
2026/01/07
72.00
0.15
0.21%
2026/01/06
71.85
0.43
0.60%
2026/01/05
71.42
0.27
0.38%
2026/01/02
71.15
0.31
0.44%
2025/12/31
70.84
0.20
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
71.04
0.01
0.01%
2025/12/29
71.03
0.04
0.06%
2025/12/23
71.07
0.20
0.28%
2025/12/22
71.27
0.50
0.71%
2025/12/19
70.77
0.36
0.51%
2025/12/18
70.41
0.11
0.16%
2025/12/17
70.52
0.07
0.10%
2025/12/16
70.45
0.23
0.33%
2025/12/15
70.68
0.57
0.80%
2025/12/12
71.25
0.47
0.66%
2025/12/11
70.78
0.25
0.35%
2025/12/10
71.03
0.02
0.03%
2025/12/09
71.05
0.14
0.20%
2025/12/08
71.19
0.00
0.00%
2025/12/05
71.19
0.25
0.35%

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