施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

157.17日圓1.06(0.67%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.76%
3月6.3%
1年6.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.67%
      0.43%
    • 三個月
      6.30%
      6.60%
      3.50%
    • 一年
      6.60%
      0.24%
      11.21%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      8.96%
      6.01%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      7.38%
      5.80%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      3.67%
      8.54%
    • 年初至今
      9.64%
      0.38%
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.64%
    基金規模
    21,582.76百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.46%
    2. 2.Ai Holdings Corp2.34%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.25%
    4. 4.RORZE Corp2.11%
    5. 5.Metawater Co Ltd2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.46%
    2. 2.Ai Holdings Corp2.34%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.25%
    4. 4.RORZE Corp2.11%
    5. 5.Metawater Co Ltd2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -