施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

160.41日圓0.74(0.46%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月4.21%
3月0.94%
1年11.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      2.67%
      1.89%
    • 三個月
      0.94%
      6.60%
      4.09%
    • 一年
      11.38%
      0.24%
      20.79%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      8.96%
      7.53%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      7.38%
      11.15%
    • 十年(年度化)
      13.11%
      3.67%
      15.42%
    • 年初至今
      2.68%
      0.38%
      12.70%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    363.41百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -

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