施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

160.00日圓0.12(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.13%
1年19.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      2.67%
      1.32%
    • 三個月
      0.13%
      6.60%
      1.67%
    • 一年
      19.66%
      0.24%
      30.75%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      8.96%
      4.05%
    • 五年(年度化)
      10.11%
      7.38%
      11.78%
    • 十年(年度化)
      11.99%
      3.67%
      13.90%
    • 年初至今
      2.42%
      0.38%
      8.70%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    374.78百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -