施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

166.60日圓0.57(0.34%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月0%
1年6.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      2.67%
      0.63%
    • 三個月
      0.00%
      6.60%
      2.61%
    • 一年
      6.01%
      0.24%
      13.62%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      8.96%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      7.38%
      9.37%
    • 十年(年度化)
      8.31%
      3.67%
      10.26%
    • 年初至今
      0.69%
      0.38%
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    14,447.69百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於日本小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本小型公司的股本和股本相關證券。日本小型公司為購入時其市值是日本股票市場中市值最少的30%之公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.39%
    2. 2.科技25.20%
    3. 3.周期性消費10.27%
    4. 4.基本物料10.17%
    5. 5.電訊服務6.15%
    前五大持股
    1. 1.Ai Holdings Corp2.50%
    2. 2.Hamakyorex Co Ltd2.47%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd2.42%
    4. 4.Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd2.30%
    5. 5.Trusco Nakayama Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.25%
    前五大持股
    1. 1.Ai Holdings Corp2.50%
    2. 2.Hamakyorex Co Ltd2.47%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd2.42%
    4. 4.Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd2.30%
    5. 5.Trusco Nakayama Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.39%
    2. 2.科技25.20%
    3. 3.周期性消費10.27%
    4. 4.基本物料10.17%
    5. 5.電訊服務6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -