施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

146.85日圓0.5(0.34%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.29%
3月5.51%
1年6.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.29%
      2.67%
      5.77%
    • 三個月
      5.51%
      6.60%
      3.25%
    • 一年
      6.85%
      0.24%
      5.62%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      8.96%
      8.52%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      7.38%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      11.93%
      3.67%
      13.99%
    • 年初至今
      7.26%
      0.38%
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.26%
    基金規模
    31,748.92百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -