施羅德環球基金系列-日本小型公司A1-累積

158.77日圓1.05(0.67%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月6.63%
1年18.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      2.67%
      3.01%
    • 三個月
      6.63%
      6.60%
      11.04%
    • 一年
      18.30%
      0.24%
      22.57%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      8.96%
      3.32%
    • 五年(年度化)
      11.38%
      7.38%
      13.01%
    • 十年(年度化)
      11.18%
      3.67%
      12.50%
    • 年初至今
      1.22%
      0.38%
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-22
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.27%
    前五大持股
    1. 1.eGuarantee Inc3.23%
    2. 2.MedPeer Inc2.78%
    3. 3.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.42%
    4. 4.JCR Pharmaceuticals Co Ltd2.39%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.44%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.周期性消費11.94%
    5. 5.基本物料11.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -