施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

147.12日圓0.85(0.58%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.83%
1年1.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      2.67%
      0.38%
    • 三個月
      3.83%
      6.60%
      3.82%
    • 一年
      1.34%
      0.24%
      2.59%
    • 三年(年度化)
      9.84%
      8.96%
      18.35%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      7.38%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      8.30%
      3.67%
      9.96%
    • 年初至今
      2.63%
      0.38%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    30,045.98百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.51%
    2. 2.Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd2.46%
    3. 3.Nifco Inc2.45%
    4. 4.Digital Garage Inc2.32%
    5. 5.Hamakyorex Co Ltd2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技23.61%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.周期性消費11.42%
    5. 5.基本物料10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -