施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

153.98日圓1(0.65%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.99%
3月4.73%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      2.67%
      4.79%
    • 三個月
      4.73%
      6.60%
      3.24%
    • 一年
      0.01%
      0.24%
      1.34%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      8.96%
      6.44%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      7.38%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      11.63%
      3.67%
      13.82%
    • 年初至今
      2.75%
      0.38%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    233.75百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.74%
    前五大持股
    1. 1.AEON Financial Service Co Ltd2.73%
    2. 2.Nippon Shinyaku Co Ltd2.59%
    3. 3.Kureha Corp2.56%
    4. 4.Relo Group Inc2.45%
    5. 5.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.68%
    2. 2.科技22.93%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.20%
    5. 5.基本物料9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -