施羅德環球基金系列-日本小型公司A1-累積

156日圓0.62(0.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.19%
1年28.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      156.00
      0.62
      0.39%
    • 2021/03/03
      156.62
      1.33
      0.84%
    • 2021/03/02
      157.94
      0.88
      0.56%
    • 2021/03/01
      157.06
      2.14
      1.38%
    • 2021/02/26
      154.92
      1.30
      0.83%
    • 2021/02/25
      156.22
      0.53
      0.34%
    • 2021/02/19
      158.77
      1.05
      0.67%
    • 2021/02/18
      157.72
      4.01
      2.48%
    • 2021/02/17
      161.73
      0.93
      0.57%
    • 2021/02/16
      162.66
      0.74
      0.45%
    • 2021/02/15
      163.40
      1.04
      0.64%
    • 2021/02/12
      162.36
      0.36
      0.22%
    • 2021/02/10
      162.00
      0.75
      0.46%
    • 2021/02/09
      162.75
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/08
      162.96
      1.93
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      161.04
      1.11
      0.70%
    • 2021/02/03
      160.86
      1.13
      0.71%
    • 2021/02/02
      159.73
      2.08
      1.32%
    • 2021/02/01
      157.65
      0.52
      0.33%
    • 2021/01/29
      157.14
      0.98
      0.62%
    • 2021/01/28
      158.12
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/27
      158.04
      0.74
      0.46%
    • 2021/01/26
      158.77
      0.48
      0.30%
    • 2021/01/25
      159.25
      1.30
      0.82%
    • 2021/01/22
      157.96
      1.21
      0.76%
    • 2021/01/21
      159.17
      0.75
      0.47%
    • 2021/01/20
      158.42
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/19
      158.36
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/18
      158.27
      0.78
      0.49%
    • 2021/01/15
      157.49
      2.77
      1.73%

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