施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

148.07日圓2.95(2.03%)

2022/10/04更新

績效 /

1月1.08%

3月6.33%

1年6.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
148.07
2.95
2.03%
2022/10/03
145.12
1.01
0.70%
2022/09/30
144.11
0.12
0.08%
2022/09/29
144.23
1.32
0.92%
2022/09/28
142.91
0.50
0.35%
2022/09/27
142.41
0.32
0.22%
2022/09/26
142.73
3.05
2.10%
2022/09/22
145.78
0.94
0.64%
2022/09/21
146.72
0.51
0.35%
2022/09/20
147.23
0.41
0.28%
2022/09/16
146.82
1.61
1.09%
2022/09/15
148.43
0.53
0.36%
2022/09/14
148.96
0.99
0.66%
2022/09/13
149.95
0.92
0.61%
2022/09/12
150.87
1.33
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
149.55
2.45
1.67%
2022/09/08
147.09
1.85
1.28%
2022/09/07
145.24
0.34
0.23%
2022/09/06
145.58
0.31
0.21%
2022/09/05
145.89
0.60
0.41%
2022/09/02
146.48
0.33
0.22%
2022/09/01
146.81
2.00
1.35%
2022/08/31
148.81
0.25
0.17%
2022/08/30
148.57
1.54
1.05%
2022/08/29
147.03
2.64
1.77%
2022/08/26
149.67
0.48
0.32%
2022/08/25
149.19
1.30
0.88%
2022/08/24
147.89
0.13
0.09%
2022/08/23
148.02
0.77
0.52%
2022/08/22
148.79
1.17
0.78%

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