施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

168.72日圓0.36(0.21%)

2025/05/14更新

績效 /

1月8.81%

3月1.39%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
168.72
0.36
0.21%
2025/05/13
169.08
1.81
1.06%
2025/05/12
170.89
2.43
1.44%
2025/05/09
168.47
2.16
1.30%
2025/05/08
166.31
2.69
1.64%
2025/05/07
163.63
0.21
0.13%
2025/05/02
163.83
0.17
0.11%
2025/05/01
163.66
3.46
2.16%
2025/04/30
160.20
1.37
0.85%
2025/04/28
161.56
1.99
1.24%
2025/04/25
159.58
1.10
0.69%
2025/04/24
158.48
1.43
0.90%
2025/04/23
159.92
1.25
0.79%
2025/04/22
158.66
3.61
2.33%
2025/04/17
155.05
1.01
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
154.04
0.21
0.14%
2025/04/15
153.83
1.24
0.80%
2025/04/14
155.06
4.58
3.04%
2025/04/11
150.48
0.84
0.56%
2025/04/10
151.33
7.40
5.14%
2025/04/09
143.93
5.38
3.61%
2025/04/08
149.31
7.62
5.38%
2025/04/07
141.70
5.70
3.87%
2025/04/04
147.40
6.87
4.45%
2025/04/03
154.26
4.76
3.00%
2025/04/02
159.03
0.88
0.55%
2025/04/01
159.91
1.04
0.65%
2025/03/31
160.95
3.08
1.88%
2025/03/28
164.03
2.15
1.29%
2025/03/27
166.18
0.87
0.52%

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