施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

169.69日圓0.1(0.06%)

2021/09/17更新

績效 /

1月11.23%

3月4.73%

1年19.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
169.69
0.10
0.06%
2021/09/16
169.59
0.41
0.24%
2021/09/15
170.00
2.07
1.20%
2021/09/14
172.07
1.60
0.94%
2021/09/13
170.47
1.09
0.65%
2021/09/10
169.37
3.15
1.89%
2021/09/09
166.23
0.08
0.05%
2021/09/08
166.30
1.41
0.85%
2021/09/07
164.90
0.56
0.34%
2021/09/06
165.46
1.82
1.11%
2021/09/03
163.64
2.82
1.75%
2021/09/02
160.82
0.70
0.44%
2021/09/01
160.12
0.75
0.47%
2021/08/31
159.38
1.05
0.66%
2021/08/30
158.33
1.89
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
156.44
0.48
0.31%
2021/08/26
156.93
0.60
0.38%
2021/08/25
156.33
0.73
0.47%
2021/08/24
155.60
1.95
1.27%
2021/08/23
153.66
2.77
1.84%
2021/08/20
150.89
0.12
0.08%
2021/08/19
150.77
3.20
2.08%
2021/08/18
153.97
1.41
0.92%
2021/08/17
152.56
2.12
1.37%
2021/08/16
154.68
3.87
2.44%
2021/08/13
158.55
0.02
0.01%
2021/08/12
158.53
0.03
0.02%
2021/08/11
158.55
0.43
0.27%
2021/08/10
158.12
0.63
0.40%
2021/08/06
157.49
0.16
0.10%

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