施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

158.93日圓0.75(0.47%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.41%

3月3.56%

1年17.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
158.93
0.75
0.47%
2021/06/18
159.68
2.35
1.45%
2021/06/17
162.03
0.26
0.16%
2021/06/16
162.29
1.35
0.84%
2021/06/15
160.94
0.02
0.01%
2021/06/14
160.96
0.22
0.14%
2021/06/11
160.73
0.35
0.22%
2021/06/10
161.09
0.93
0.58%
2021/06/09
160.16
0.89
0.55%
2021/06/08
161.04
0.39
0.24%
2021/06/07
160.66
0.69
0.43%
2021/06/04
159.97
0.99
0.62%
2021/06/03
158.98
0.98
0.62%
2021/06/02
158.01
0.04
0.03%
2021/06/01
157.97
0.57
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
157.40
0.69
0.44%
2021/05/28
158.09
1.55
0.99%
2021/05/27
156.54
1.07
0.68%
2021/05/26
157.61
0.78
0.49%
2021/05/25
158.39
0.38
0.24%
2021/05/24
158.77
0.48
0.30%
2021/05/21
158.29
1.44
0.92%
2021/05/20
156.85
1.92
1.24%
2021/05/19
154.93
1.04
0.67%
2021/05/18
155.97
1.79
1.16%
2021/05/17
154.19
0.78
0.50%
2021/05/14
154.97
2.39
1.57%
2021/05/13
152.57
2.84
1.83%
2021/05/12
155.41
1.68
1.07%
2021/05/11
157.09
4.94
3.05%

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