施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

165.65日圓1.81(1.08%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月4.36%
3月2.93%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      165.65
      1.81
      1.08%
    • 2024/10/04
      167.46
      2.87
      1.75%
    • 2024/10/03
      164.58
      0.45
      0.28%
    • 2024/10/02
      164.13
      1.86
      1.12%
    • 2024/10/01
      165.99
      1.61
      0.98%
    • 2024/09/30
      164.38
      1.14
      0.70%
    • 2024/09/27
      163.24
      5.25
      3.12%
    • 2024/09/26
      168.49
      5.28
      3.23%
    • 2024/09/25
      163.21
      1.02
      0.63%
    • 2024/09/24
      162.20
      1.23
      0.75%
    • 2024/09/20
      163.43
      1.79
      1.10%
    • 2024/09/19
      161.65
      3.11
      1.96%
    • 2024/09/18
      158.54
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/17
      158.42
      1.04
      0.66%
    • 2024/09/13
      157.38
      0.58
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      157.97
      0.80
      0.51%
    • 2024/09/11
      157.17
      1.22
      0.77%
    • 2024/09/10
      158.39
      1.24
      0.79%
    • 2024/09/09
      157.15
      1.57
      0.99%
    • 2024/09/06
      158.72
      1.29
      0.81%
    • 2024/09/05
      160.01
      0.13
      0.08%
    • 2024/09/04
      160.15
      4.65
      2.82%
    • 2024/09/03
      164.79
      0.46
      0.28%
    • 2024/09/02
      164.33
      0.77
      0.47%
    • 2024/08/30
      165.11
      2.05
      1.26%
    • 2024/08/29
      163.06
      0.37
      0.23%
    • 2024/08/28
      163.43
      0.84
      0.52%
    • 2024/08/27
      162.59
      1.29
      0.80%
    • 2024/08/26
      161.30
      0.25
      0.15%
    • 2024/08/23
      161.05
      0.68
      0.42%

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