施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

151.87日圓3.28(2.12%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.07%

3月5.37%

1年5.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
151.87
3.28
2.12%
2022/01/13
155.15
1.23
0.79%
2022/01/12
156.38
3.49
2.28%
2022/01/11
152.89
0.44
0.29%
2022/01/07
153.34
2.56
1.64%
2022/01/06
155.90
2.74
1.73%
2022/01/05
158.64
1.58
0.99%
2022/01/04
160.22
1.88
1.18%
2021/12/30
158.34
0.21
0.13%
2021/12/29
158.14
0.78
0.50%
2021/12/28
157.36
1.42
0.91%
2021/12/27
155.93
0.31
0.20%
2021/12/23
155.63
1.37
0.89%
2021/12/22
154.25
0.36
0.24%
2021/12/21
153.89
2.06
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
151.84
2.51
1.63%
2021/12/17
154.34
3.51
2.22%
2021/12/16
157.85
1.16
0.74%
2021/12/15
156.69
1.61
1.04%
2021/12/14
155.08
1.53
0.97%
2021/12/13
156.61
1.22
0.77%
2021/12/10
157.83
0.52
0.33%
2021/12/09
158.34
1.45
0.91%
2021/12/08
159.80
1.02
0.64%
2021/12/07
158.78
5.07
3.30%
2021/12/06
153.71
1.59
1.02%
2021/12/03
155.30
5.12
3.41%
2021/12/02
150.18
2.88
1.88%
2021/12/01
153.06
1.19
0.79%
2021/11/30
151.87
2.13
1.39%

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