施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

164.20日圓0.96(0.59%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.86%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      164.20
      0.96
      0.59%
    • 2024/06/13
      163.23
      1.85
      1.12%
    • 2024/06/12
      165.09
      1.45
      0.88%
    • 2024/06/11
      163.64
      0.95
      0.58%
    • 2024/06/10
      164.59
      1.72
      1.06%
    • 2024/06/07
      162.87
      0.55
      0.34%
    • 2024/06/06
      162.32
      1.04
      0.64%
    • 2024/06/05
      163.36
      1.01
      0.62%
    • 2024/06/04
      164.38
      0.41
      0.25%
    • 2024/06/03
      164.79
      0.32
      0.20%
    • 2024/05/31
      165.11
      2.73
      1.68%
    • 2024/05/30
      162.38
      1.12
      0.69%
    • 2024/05/29
      161.26
      2.45
      1.50%
    • 2024/05/28
      163.72
      0.76
      0.46%
    • 2024/05/27
      164.48
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      164.56
      1.15
      0.69%
    • 2024/05/23
      165.70
      1.15
      0.70%
    • 2024/05/22
      164.56
      1.74
      1.05%
    • 2024/05/21
      166.29
      1.24
      0.74%
    • 2024/05/20
      167.53
      0.93
      0.56%
    • 2024/05/17
      166.60
      0.57
      0.34%
    • 2024/05/16
      166.03
      1.22
      0.73%
    • 2024/05/15
      167.25
      1.96
      1.16%
    • 2024/05/14
      169.21
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/13
      169.40
      0.89
      0.52%
    • 2024/05/10
      170.28
      0.29
      0.17%
    • 2024/05/09
      169.99
      1.30
      0.77%
    • 2024/05/08
      168.69
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/07
      168.85
      1.77
      1.06%
    • 2024/05/02
      167.07
      0.29
      0.18%

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