施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

165.16日圓2.28(1.36%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.06%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      165.16
      2.28
      1.36%
    • 2024/12/19
      167.45
      1.39
      0.84%
    • 2024/12/18
      166.06
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/17
      166.18
      0.50
      0.30%
    • 2024/12/16
      166.68
      0.37
      0.22%
    • 2024/12/13
      166.31
      0.85
      0.52%
    • 2024/12/12
      165.46
      0.70
      0.42%
    • 2024/12/11
      166.15
      0.72
      0.44%
    • 2024/12/10
      165.43
      0.74
      0.45%
    • 2024/12/09
      166.18
      2.08
      1.27%
    • 2024/12/06
      164.10
      0.51
      0.31%
    • 2024/12/05
      164.61
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/04
      164.77
      0.28
      0.17%
    • 2024/12/03
      165.05
      0.76
      0.47%
    • 2024/12/02
      164.29
      2.06
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      162.22
      0.45
      0.28%
    • 2024/11/28
      162.67
      1.12
      0.69%
    • 2024/11/27
      161.55
      1.26
      0.78%
    • 2024/11/26
      162.82
      0.79
      0.48%
    • 2024/11/25
      163.60
      0.56
      0.35%
    • 2024/11/22
      163.04
      0.32
      0.20%
    • 2024/11/21
      162.72
      0.52
      0.32%
    • 2024/11/20
      162.20
      0.92
      0.57%
    • 2024/11/19
      161.28
      0.75
      0.46%
    • 2024/11/18
      162.04
      0.34
      0.21%
    • 2024/11/15
      162.38
      1.87
      1.14%
    • 2024/11/14
      164.25
      0.36
      0.22%
    • 2024/11/13
      163.89
      1.96
      1.19%
    • 2024/11/12
      165.86
      0.57
      0.34%
    • 2024/11/11
      166.43
      1.99
      1.21%

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