施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

147.82日圓0.7(0.47%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.45%
1年2.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      147.82
      0.70
      0.47%
    • 2023/02/06
      148.52
      0.88
      0.60%
    • 2023/02/03
      147.64
      1.53
      1.02%
    • 2023/02/02
      149.17
      0.57
      0.38%
    • 2023/02/01
      148.60
      1.06
      0.71%
    • 2023/01/31
      149.66
      0.73
      0.49%
    • 2023/01/30
      148.93
      0.97
      0.66%
    • 2023/01/27
      147.95
      1.15
      0.77%
    • 2023/01/26
      149.10
      1.15
      0.77%
    • 2023/01/25
      147.96
      0.51
      0.35%
    • 2023/01/24
      147.45
      0.34
      0.23%
    • 2023/01/23
      147.10
      1.40
      0.96%
    • 2023/01/20
      145.70
      1.60
      1.11%
    • 2023/01/19
      144.11
      0.14
      0.10%
    • 2023/01/18
      144.25
      1.41
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      142.83
      1.46
      1.04%
    • 2023/01/16
      141.37
      0.73
      0.52%
    • 2023/01/13
      140.64
      1.52
      1.07%
    • 2023/01/12
      142.17
      1.70
      1.18%
    • 2023/01/11
      143.87
      2.22
      1.57%
    • 2023/01/10
      141.64
      0.57
      0.40%
    • 2023/01/06
      142.21
      0.81
      0.57%
    • 2023/01/05
      141.40
      0.12
      0.08%
    • 2023/01/04
      141.28
      2.07
      1.44%
    • 2022/12/30
      143.35
      0.68
      0.47%
    • 2022/12/29
      144.03
      0.87
      0.61%
    • 2022/12/28
      143.16
      0.51
      0.35%
    • 2022/12/27
      142.66
      0.96
      0.68%
    • 2022/12/23
      141.69
      0.20
      0.14%
    • 2022/12/22
      141.89
      0.60
      0.43%

    下載歷史報價