施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

151.87日圓3.28(2.12%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.07%
3月5.37%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      151.87
      3.28
      2.12%
    • 2022/01/13
      155.15
      1.23
      0.79%
    • 2022/01/12
      156.38
      3.49
      2.28%
    • 2022/01/11
      152.89
      0.44
      0.29%
    • 2022/01/07
      153.34
      2.56
      1.64%
    • 2022/01/06
      155.90
      2.74
      1.73%
    • 2022/01/05
      158.64
      1.58
      0.99%
    • 2022/01/04
      160.22
      1.88
      1.18%
    • 2021/12/30
      158.34
      0.21
      0.13%
    • 2021/12/29
      158.14
      0.78
      0.50%
    • 2021/12/28
      157.36
      1.42
      0.91%
    • 2021/12/27
      155.93
      0.31
      0.20%
    • 2021/12/23
      155.63
      1.37
      0.89%
    • 2021/12/22
      154.25
      0.36
      0.24%
    • 2021/12/21
      153.89
      2.06
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      151.84
      2.51
      1.63%
    • 2021/12/17
      154.34
      3.51
      2.22%
    • 2021/12/16
      157.85
      1.16
      0.74%
    • 2021/12/15
      156.69
      1.61
      1.04%
    • 2021/12/14
      155.08
      1.53
      0.97%
    • 2021/12/13
      156.61
      1.22
      0.77%
    • 2021/12/10
      157.83
      0.52
      0.33%
    • 2021/12/09
      158.34
      1.45
      0.91%
    • 2021/12/08
      159.80
      1.02
      0.64%
    • 2021/12/07
      158.78
      5.07
      3.30%
    • 2021/12/06
      153.71
      1.59
      1.02%
    • 2021/12/03
      155.30
      5.12
      3.41%
    • 2021/12/02
      150.18
      2.88
      1.88%
    • 2021/12/01
      153.06
      1.19
      0.79%
    • 2021/11/30
      151.87
      2.13
      1.39%

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