施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

170.14日圓0.52(0.31%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.72%
1年14.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      170.14
      0.52
      0.31%
    • 2024/03/26
      169.62
      1.01
      0.60%
    • 2024/03/25
      168.62
      1.89
      1.11%
    • 2024/03/22
      170.51
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/21
      170.45
      2.14
      1.27%
    • 2024/03/19
      168.31
      0.79
      0.47%
    • 2024/03/18
      167.53
      1.56
      0.94%
    • 2024/03/15
      165.96
      0.34
      0.21%
    • 2024/03/14
      165.62
      0.35
      0.21%
    • 2024/03/13
      165.27
      1.51
      0.91%
    • 2024/03/12
      166.78
      2.65
      1.61%
    • 2024/03/11
      164.13
      4.00
      2.38%
    • 2024/03/08
      168.14
      0.30
      0.18%
    • 2024/03/07
      167.83
      2.33
      1.37%
    • 2024/03/06
      170.16
      2.09
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      168.07
      0.51
      0.30%
    • 2024/03/04
      168.58
      1.58
      0.93%
    • 2024/03/01
      170.16
      0.38
      0.22%
    • 2024/02/29
      169.78
      0.72
      0.43%
    • 2024/02/28
      169.06
      0.28
      0.17%
    • 2024/02/27
      169.34
      1.00
      0.59%
    • 2024/02/26
      168.34
      0.96
      0.57%
    • 2024/02/22
      167.39
      1.02
      0.61%
    • 2024/02/21
      166.37
      1.20
      0.71%
    • 2024/02/20
      167.57
      0.41
      0.25%
    • 2024/02/19
      167.15
      0.55
      0.33%
    • 2024/02/16
      166.60
      1.58
      0.96%
    • 2024/02/15
      165.02
      0.67
      0.40%
    • 2024/02/14
      165.69
      0.55
      0.33%
    • 2024/02/13
      166.24
      0.69
      0.42%

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