施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

169.69日圓0.1(0.06%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月11.23%
3月4.73%
1年19.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      169.69
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/16
      169.59
      0.41
      0.24%
    • 2021/09/15
      170.00
      2.07
      1.20%
    • 2021/09/14
      172.07
      1.60
      0.94%
    • 2021/09/13
      170.47
      1.09
      0.65%
    • 2021/09/10
      169.37
      3.15
      1.89%
    • 2021/09/09
      166.23
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/08
      166.30
      1.41
      0.85%
    • 2021/09/07
      164.90
      0.56
      0.34%
    • 2021/09/06
      165.46
      1.82
      1.11%
    • 2021/09/03
      163.64
      2.82
      1.75%
    • 2021/09/02
      160.82
      0.70
      0.44%
    • 2021/09/01
      160.12
      0.75
      0.47%
    • 2021/08/31
      159.38
      1.05
      0.66%
    • 2021/08/30
      158.33
      1.89
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      156.44
      0.48
      0.31%
    • 2021/08/26
      156.93
      0.60
      0.38%
    • 2021/08/25
      156.33
      0.73
      0.47%
    • 2021/08/24
      155.60
      1.95
      1.27%
    • 2021/08/23
      153.66
      2.77
      1.84%
    • 2021/08/20
      150.89
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/19
      150.77
      3.20
      2.08%
    • 2021/08/18
      153.97
      1.41
      0.92%
    • 2021/08/17
      152.56
      2.12
      1.37%
    • 2021/08/16
      154.68
      3.87
      2.44%
    • 2021/08/13
      158.55
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/12
      158.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/11
      158.55
      0.43
      0.27%
    • 2021/08/10
      158.12
      0.63
      0.40%
    • 2021/08/06
      157.49
      0.16
      0.10%

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