施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

164.50日圓1.25(0.77%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.99%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      164.50
      1.25
      0.77%
    • 2024/07/25
      163.24
      1.99
      1.21%
    • 2024/07/24
      165.23
      3.16
      1.88%
    • 2024/07/23
      168.39
      0.84
      0.50%
    • 2024/07/22
      167.55
      2.21
      1.30%
    • 2024/07/19
      169.76
      0.95
      0.55%
    • 2024/07/18
      170.71
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/17
      170.85
      1.67
      0.97%
    • 2024/07/16
      172.52
      0.32
      0.19%
    • 2024/07/12
      172.20
      1.42
      0.83%
    • 2024/07/11
      170.77
      0.89
      0.52%
    • 2024/07/10
      171.66
      0.40
      0.23%
    • 2024/07/09
      171.27
      1.05
      0.61%
    • 2024/07/08
      170.22
      0.42
      0.25%
    • 2024/07/05
      170.64
      0.83
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      171.47
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/03
      171.59
      1.21
      0.71%
    • 2024/07/02
      170.38
      0.40
      0.23%
    • 2024/07/01
      170.78
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/28
      170.96
      0.64
      0.37%
    • 2024/06/27
      171.60
      2.43
      1.44%
    • 2024/06/26
      169.17
      0.60
      0.35%
    • 2024/06/25
      168.58
      1.05
      0.63%
    • 2024/06/24
      167.53
      1.47
      0.89%
    • 2024/06/21
      166.06
      0.57
      0.34%
    • 2024/06/20
      166.62
      0.42
      0.25%
    • 2024/06/19
      166.20
      1.10
      0.67%
    • 2024/06/18
      165.10
      1.07
      0.65%
    • 2024/06/17
      164.03
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/14
      164.20
      0.96
      0.59%

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