施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

158.93日圓0.75(0.47%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.56%
1年17.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      158.93
      0.75
      0.47%
    • 2021/06/18
      159.68
      2.35
      1.45%
    • 2021/06/17
      162.03
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/16
      162.29
      1.35
      0.84%
    • 2021/06/15
      160.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/14
      160.96
      0.22
      0.14%
    • 2021/06/11
      160.73
      0.35
      0.22%
    • 2021/06/10
      161.09
      0.93
      0.58%
    • 2021/06/09
      160.16
      0.89
      0.55%
    • 2021/06/08
      161.04
      0.39
      0.24%
    • 2021/06/07
      160.66
      0.69
      0.43%
    • 2021/06/04
      159.97
      0.99
      0.62%
    • 2021/06/03
      158.98
      0.98
      0.62%
    • 2021/06/02
      158.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/01
      157.97
      0.57
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      157.40
      0.69
      0.44%
    • 2021/05/28
      158.09
      1.55
      0.99%
    • 2021/05/27
      156.54
      1.07
      0.68%
    • 2021/05/26
      157.61
      0.78
      0.49%
    • 2021/05/25
      158.39
      0.38
      0.24%
    • 2021/05/24
      158.77
      0.48
      0.30%
    • 2021/05/21
      158.29
      1.44
      0.92%
    • 2021/05/20
      156.85
      1.92
      1.24%
    • 2021/05/19
      154.93
      1.04
      0.67%
    • 2021/05/18
      155.97
      1.79
      1.16%
    • 2021/05/17
      154.19
      0.78
      0.50%
    • 2021/05/14
      154.97
      2.39
      1.57%
    • 2021/05/13
      152.57
      2.84
      1.83%
    • 2021/05/12
      155.41
      1.68
      1.07%
    • 2021/05/11
      157.09
      4.94
      3.05%

    下載歷史報價