施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積

148.07日圓2.95(2.03%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月1.08%
3月6.33%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      148.07
      2.95
      2.03%
    • 2022/10/03
      145.12
      1.01
      0.70%
    • 2022/09/30
      144.11
      0.12
      0.08%
    • 2022/09/29
      144.23
      1.32
      0.92%
    • 2022/09/28
      142.91
      0.50
      0.35%
    • 2022/09/27
      142.41
      0.32
      0.22%
    • 2022/09/26
      142.73
      3.05
      2.10%
    • 2022/09/22
      145.78
      0.94
      0.64%
    • 2022/09/21
      146.72
      0.51
      0.35%
    • 2022/09/20
      147.23
      0.41
      0.28%
    • 2022/09/16
      146.82
      1.61
      1.09%
    • 2022/09/15
      148.43
      0.53
      0.36%
    • 2022/09/14
      148.96
      0.99
      0.66%
    • 2022/09/13
      149.95
      0.92
      0.61%
    • 2022/09/12
      150.87
      1.33
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      149.55
      2.45
      1.67%
    • 2022/09/08
      147.09
      1.85
      1.28%
    • 2022/09/07
      145.24
      0.34
      0.23%
    • 2022/09/06
      145.58
      0.31
      0.21%
    • 2022/09/05
      145.89
      0.60
      0.41%
    • 2022/09/02
      146.48
      0.33
      0.22%
    • 2022/09/01
      146.81
      2.00
      1.35%
    • 2022/08/31
      148.81
      0.25
      0.17%
    • 2022/08/30
      148.57
      1.54
      1.05%
    • 2022/08/29
      147.03
      2.64
      1.77%
    • 2022/08/26
      149.67
      0.48
      0.32%
    • 2022/08/25
      149.19
      1.30
      0.88%
    • 2022/08/24
      147.89
      0.13
      0.09%
    • 2022/08/23
      148.02
      0.77
      0.52%
    • 2022/08/22
      148.79
      1.17
      0.78%

    下載歷史報價