摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

93.92美元0.59(0.62%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.62%
1年4.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      1.43%
      1.51%
    • 三個月
      3.62%
      0.02%
      2.33%
    • 一年
      4.36%
      1.51%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      6.06%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      4.47%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      4.95%
      3.38%
    • 年初至今
      2.87%
      1.51%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    144.95百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    "基金主要投資於新興國家之股票,尋求最高總回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 新興市場債券基金。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.625%2.78%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.54%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.81%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6%1.78%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.625%2.78%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.54%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.81%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6%1.78%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -