摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

99.42美元0.21(0.21%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.03%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      0.91%
      0.41%
    • 三個月
      1.03%
      2.36%
      0.23%
    • 一年
      5.45%
      4.20%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      6.96%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      3.23%
      4.05%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      5.23%
      3.87%
    • 年初至今
      0.13%
      0.45%
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    162.96百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    "基金主要投資於新興國家之股票,尋求最高總回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 新興市場債券基金。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.64%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.36%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 7.75%1.95%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%1.86%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.64%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.36%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 7.75%1.95%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%1.86%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -