摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

98.68美元0.3(0.31%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.69%
1年8.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.08%
      0.80%
    • 三個月
      3.69%
      1.95%
      2.40%
    • 一年
      8.71%
      8.96%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      5.81%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      4.38%
      5.02%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      5.37%
      3.83%
    • 年初至今
      0.87%
      1.87%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    173.47百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    "基金主要投資於新興國家之股票,尋求最高總回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 新興市場債券基金。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.50%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.16%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.77%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6%1.67%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.50%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.16%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.77%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6%1.67%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -