摩根士丹利新興市場債券基金A

95.26美元0.73(0.76%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.81%
3月3.21%
1年0.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      3.21%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      0.93%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      3.82%
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      4.31%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    180.88百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    "基金主要投資於新興國家之股票,尋求最高總回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 新興市場債券基金。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.44%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.29%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.69%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 7.75%1.65%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 5.62%2.44%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.29%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 9.5%1.69%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 7.75%1.65%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.25%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -