摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

75.83美元0.25(0.33%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.05%
3月13.52%
1年22.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      75.83
      0.25
      0.33%
    • 2022/07/04
      76.08
      0.26
      0.34%
    • 2022/07/01
      75.82
      0.67
      0.89%
    • 2022/06/30
      75.15
      0.31
      0.41%
    • 2022/06/29
      75.46
      0.67
      0.88%
    • 2022/06/28
      76.13
      0.73
      0.95%
    • 2022/06/27
      76.86
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/24
      76.87
      0.13
      0.17%
    • 2022/06/22
      76.74
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/21
      76.89
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/20
      76.99
      0.07
      0.09%
    • 2022/06/17
      77.06
      0.19
      0.25%
    • 2022/06/16
      76.87
      0.60
      0.77%
    • 2022/06/15
      77.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/14
      77.46
      0.50
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      77.96
      1.85
      2.32%
    • 2022/06/10
      79.81
      0.71
      0.88%
    • 2022/06/09
      80.52
      0.50
      0.62%
    • 2022/06/08
      81.02
      0.11
      0.14%
    • 2022/06/07
      81.13
      0.45
      0.55%
    • 2022/06/03
      81.58
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/02
      81.63
      0.14
      0.17%
    • 2022/06/01
      81.77
      0.29
      0.35%
    • 2022/05/31
      82.06
      0.27
      0.33%
    • 2022/05/30
      82.33
      0.17
      0.21%
    • 2022/05/27
      82.16
      1.17
      1.45%
    • 2022/05/25
      80.99
      0.53
      0.66%
    • 2022/05/24
      80.46
      0.12
      0.15%
    • 2022/05/23
      80.34
      0.33
      0.41%
    • 2022/05/20
      80.01
      0.24
      0.30%

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