摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

78.67美元0.23(0.29%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.13%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      78.67
      0.23
      0.29%
    • 2023/03/24
      78.90
      0.07
      0.09%
    • 2023/03/23
      78.83
      0.32
      0.41%
    • 2023/03/22
      78.51
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/21
      78.41
      0.18
      0.23%
    • 2023/03/20
      78.23
      0.58
      0.74%
    • 2023/03/17
      78.81
      0.12
      0.15%
    • 2023/03/16
      78.93
      0.13
      0.16%
    • 2023/03/15
      79.06
      0.13
      0.16%
    • 2023/03/14
      79.19
      0.71
      0.89%
    • 2023/03/13
      79.90
      0.46
      0.58%
    • 2023/03/10
      79.44
      0.36
      0.46%
    • 2023/03/09
      79.08
      0.36
      0.45%
    • 2023/03/08
      79.44
      0.21
      0.26%
    • 2023/03/07
      79.65
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      79.58
      0.60
      0.76%
    • 2023/03/03
      78.98
      0.32
      0.41%
    • 2023/03/02
      78.66
      0.65
      0.82%
    • 2023/03/01
      79.31
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/28
      79.27
      0.34
      0.43%
    • 2023/02/27
      79.61
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/24
      79.53
      0.11
      0.14%
    • 2023/02/23
      79.42
      0.26
      0.33%
    • 2023/02/22
      79.16
      0.20
      0.25%
    • 2023/02/21
      79.36
      0.52
      0.65%
    • 2023/02/20
      79.88
      0.20
      0.25%
    • 2023/02/17
      79.68
      0.48
      0.60%
    • 2023/02/16
      80.16
      0.40
      0.50%
    • 2023/02/15
      80.56
      0.33
      0.41%
    • 2023/02/14
      80.89
      0.21
      0.26%

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