摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

97.58美元0.28(0.29%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.85%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      97.58
      0.28
      0.29%
    • 2021/10/26
      97.30
      0.21
      0.22%
    • 2021/10/25
      97.09
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/22
      97.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/21
      97.03
      0.20
      0.21%
    • 2021/10/20
      97.23
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/19
      97.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/18
      97.39
      0.21
      0.22%
    • 2021/10/15
      97.60
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/14
      97.45
      0.48
      0.50%
    • 2021/10/13
      96.97
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/12
      96.86
      0.14
      0.14%
    • 2021/10/11
      97.00
      0.16
      0.17%
    • 2021/10/08
      97.16
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/07
      97.31
      0.36
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      96.95
      0.32
      0.33%
    • 2021/10/05
      97.27
      0.24
      0.25%
    • 2021/10/04
      97.51
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/01
      97.63
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/30
      97.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/29
      97.85
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/28
      97.66
      0.58
      0.59%
    • 2021/09/27
      98.24
      0.43
      0.44%
    • 2021/09/24
      98.67
      0.63
      0.63%
    • 2021/09/23
      99.30
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/22
      99.42
      0.21
      0.21%
    • 2021/09/21
      99.63
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/20
      99.48
      0.40
      0.40%
    • 2021/09/17
      99.88
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/16
      100.07
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價