摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

92.22美元0.38(0.41%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.49%
1年14.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      92.22
      0.38
      0.41%
    • 2024/06/14
      92.60
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/13
      92.69
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/12
      92.50
      0.64
      0.70%
    • 2024/06/11
      91.86
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/10
      91.80
      0.29
      0.32%
    • 2024/06/07
      92.09
      0.40
      0.43%
    • 2024/06/06
      92.49
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/05
      92.39
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/04
      92.20
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/03
      92.04
      0.19
      0.21%
    • 2024/05/31
      91.85
      0.35
      0.38%
    • 2024/05/30
      91.50
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/29
      91.36
      0.59
      0.64%
    • 2024/05/28
      91.95
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      91.94
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/24
      91.88
      0.18
      0.20%
    • 2024/05/23
      92.06
      0.20
      0.22%
    • 2024/05/22
      92.26
      0.57
      0.61%
    • 2024/05/21
      92.83
      0.43
      0.47%
    • 2024/05/17
      92.40
      0.25
      0.27%
    • 2024/05/16
      92.65
      0.44
      0.48%
    • 2024/05/15
      92.21
      0.48
      0.52%
    • 2024/05/14
      91.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/13
      91.62
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/10
      91.55
      0.18
      0.20%
    • 2024/05/08
      91.37
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/07
      91.59
      0.51
      0.56%
    • 2024/05/06
      91.08
      0.27
      0.30%
    • 2024/05/03
      90.81
      0.73
      0.81%

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