摩根士丹利新興市場債券基金A

96.46美元0.15(0.16%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.33%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      96.46
      0.15
      0.16%
    • 2021/03/01
      96.31
      0.34
      0.35%
    • 2021/02/26
      95.97
      0.60
      0.62%
    • 2021/02/25
      96.57
      0.32
      0.33%
    • 2021/02/19
      97.75
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/18
      97.91
      0.27
      0.28%
    • 2021/02/17
      97.64
      0.63
      0.64%
    • 2021/02/16
      98.27
      0.35
      0.36%
    • 2021/02/15
      98.62
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/12
      98.72
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/11
      98.93
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/10
      98.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      98.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/08
      98.85
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/05
      99.03
      0.38
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      98.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      98.59
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/01
      98.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/29
      98.35
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/28
      98.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      98.23
      0.20
      0.20%
    • 2021/01/26
      98.43
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/25
      98.28
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/22
      98.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      98.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      98.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      98.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/18
      97.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/15
      98.01
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/14
      98.20
      0.20
      0.20%

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