摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

88.76美元0.47(0.53%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月7.56%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      88.76
      0.47
      0.53%
    • 2024/02/22
      88.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/21
      88.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/20
      88.25
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/19
      88.18
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/16
      88.09
      0.11
      0.13%
    • 2024/02/15
      88.20
      0.66
      0.75%
    • 2024/02/14
      87.54
      0.16
      0.18%
    • 2024/02/13
      87.70
      0.45
      0.51%
    • 2024/02/12
      88.15
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/09
      88.06
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/08
      88.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/07
      88.11
      0.36
      0.41%
    • 2024/02/06
      87.75
      0.11
      0.13%
    • 2024/02/05
      87.86
      0.52
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      88.38
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/01
      88.42
      0.28
      0.32%
    • 2024/01/31
      88.14
      0.17
      0.19%
    • 2024/01/30
      87.97
      0.41
      0.47%
    • 2024/01/29
      87.56
      0.20
      0.23%
    • 2024/01/26
      87.36
      0.24
      0.28%
    • 2024/01/25
      87.12
      0.24
      0.28%
    • 2024/01/24
      87.36
      0.07
      0.08%
    • 2024/01/23
      87.29
      0.30
      0.34%
    • 2024/01/22
      87.59
      0.27
      0.31%
    • 2024/01/19
      87.32
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/18
      87.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/17
      87.43
      0.05
      0.06%
    • 2024/01/16
      87.38
      0.78
      0.89%
    • 2024/01/15
      88.16
      0.14
      0.16%

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