摩根士丹利新興市場債券基金 A

108.46美元0.31(0.29%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.03%

3月3.42%

1年11.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
108.46
0.31
0.29%
2025/11/13
108.77
0.06
0.06%
2025/11/12
108.83
0.19
0.18%
2025/11/11
108.64
0.13
0.12%
2025/11/10
108.51
0.16
0.15%
2025/11/07
108.35
0.01
0.01%
2025/11/06
108.34
0.18
0.17%
2025/11/05
108.16
0.04
0.04%
2025/11/04
108.12
0.34
0.31%
2025/11/03
108.46
0.10
0.09%
2025/10/31
108.56
0.21
0.19%
2025/10/30
108.35
0.43
0.40%
2025/10/29
108.78
0.01
0.01%
2025/10/28
108.79
0.26
0.24%
2025/10/27
108.53
0.71
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
107.82
0.17
0.16%
2025/10/23
107.65
0.13
0.12%
2025/10/22
107.78
0.12
0.11%
2025/10/21
107.90
0.49
0.46%
2025/10/20
107.41
0.18
0.17%
2025/10/17
107.23
0.01
0.01%
2025/10/16
107.22
0.38
0.36%
2025/10/15
106.84
0.54
0.51%
2025/10/14
106.30
0.05
0.05%
2025/10/13
106.35
0.30
0.28%
2025/10/10
106.65
0.04
0.04%
2025/10/09
106.69
0.03
0.03%
2025/10/08
106.66
0.03
0.03%
2025/10/07
106.63
0.12
0.11%
2025/10/06
106.75
0.07
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