摩根士丹利新興市場債券基金A

97.37美元0.02(0.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.37%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      97.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      97.35
      0.24
      0.25%
    • 2021/05/11
      97.59
      0.21
      0.22%
    • 2021/05/10
      97.80
      0.14
      0.14%
    • 2021/05/07
      97.66
      0.35
      0.36%
    • 2021/05/06
      97.31
      0.29
      0.30%
    • 2021/05/05
      97.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      97.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      97.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      96.99
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      96.91
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/28
      96.72
      0.40
      0.41%
    • 2021/04/27
      97.12
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/26
      97.25
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/23
      97.38
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      97.28
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/21
      97.11
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/20
      97.24
      0.24
      0.25%
    • 2021/04/19
      97.48
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/16
      97.30
      0.48
      0.50%
    • 2021/04/15
      96.82
      0.32
      0.33%
    • 2021/04/14
      96.50
      0.34
      0.35%
    • 2021/04/13
      96.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      96.20
      0.50
      0.52%
    • 2021/04/09
      95.70
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/08
      95.78
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/07
      95.71
      0.38
      0.40%
    • 2021/04/06
      95.33
      0.32
      0.34%
    • 2021/04/01
      95.01
      0.32
      0.34%
    • 2021/03/31
      94.69
      0.16
      0.17%

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