摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

98.99美元0.17(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.06%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      98.99
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/30
      98.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      98.82
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/28
      98.64
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/27
      98.42
      0.46
      0.47%
    • 2021/07/26
      98.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      98.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      98.83
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/21
      98.88
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/20
      98.98
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/19
      98.92
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/16
      98.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      98.84
      0.26
      0.26%
    • 2021/07/14
      98.58
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/13
      98.69
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      98.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/09
      98.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      98.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      98.66
      0.27
      0.27%
    • 2021/07/06
      98.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/05
      98.44
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      98.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      98.38
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/30
      98.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      98.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/28
      98.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      98.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      98.53
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/22
      98.41
      0.21
      0.21%
    • 2021/06/21
      98.62
      0.06
      0.06%

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