摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

93.74美元0.28(0.3%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.36%
1年12.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      93.74
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/25
      93.46
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/24
      93.74
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/23
      93.82
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      93.77
      0.38
      0.41%
    • 2024/07/19
      93.39
      0.36
      0.38%
    • 2024/07/18
      93.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/17
      93.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      93.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      93.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      93.79
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/11
      93.88
      0.72
      0.77%
    • 2024/07/10
      93.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/09
      93.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      93.07
      0.41
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      92.66
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/04
      92.43
      0.36
      0.39%
    • 2024/07/03
      92.07
      0.58
      0.63%
    • 2024/07/02
      91.49
      0.19
      0.21%
    • 2024/07/01
      91.68
      0.67
      0.73%
    • 2024/06/28
      92.35
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/27
      92.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      92.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/25
      92.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/24
      92.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/21
      92.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      92.42
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/19
      92.67
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/18
      92.44
      0.22
      0.24%
    • 2024/06/17
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