摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

97.32美元0.08(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.24%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      97.32
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/19
      97.40
      0.96
      0.98%
    • 2024/12/18
      98.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      98.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      98.40
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/13
      98.55
      0.26
      0.26%
    • 2024/12/12
      98.81
      0.32
      0.32%
    • 2024/12/11
      99.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      99.11
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/09
      99.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/06
      99.13
      0.40
      0.41%
    • 2024/12/05
      98.73
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/04
      98.36
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/03
      98.49
      0.38
      0.39%
    • 2024/12/02
      98.11
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.10
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/28
      97.83
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/27
      97.74
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/26
      97.48
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      97.43
      0.57
      0.59%
    • 2024/11/22
      96.86
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/21
      96.97
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/20
      96.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/19
      96.81
      0.25
      0.26%
    • 2024/11/18
      96.56
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/15
      96.80
      0.30
      0.31%
    • 2024/11/14
      97.10
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/13
      97.31
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/12
      97.55
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/11
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