摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

96.07美元0.07(0.07%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.87%
1年18.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      96.07
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/05
      96.00
      0.54
      0.57%
    • 2024/09/04
      95.46
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/03
      95.59
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/02
      95.45
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/30
      95.55
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/29
      95.46
      0.11
      0.12%
    • 2024/08/28
      95.57
      0.13
      0.14%
    • 2024/08/27
      95.44
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/26
      95.54
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/23
      95.40
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/22
      95.48
      0.11
      0.12%
    • 2024/08/21
      95.59
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/20
      95.51
      0.29
      0.31%
    • 2024/08/19
      95.22
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      95.02
      0.17
      0.18%
    • 2024/08/14
      94.85
      0.30
      0.32%
    • 2024/08/13
      94.55
      0.27
      0.29%
    • 2024/08/12
      94.28
      0.23
      0.25%
    • 2024/08/09
      94.05
      0.64
      0.69%
    • 2024/08/08
      93.41
      0.09
      0.10%
    • 2024/08/07
      93.50
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/06
      93.60
      0.25
      0.27%
    • 2024/08/05
      93.85
      0.40
      0.42%
    • 2024/08/02
      94.25
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/01
      94.15
      0.29
      0.31%
    • 2024/07/31
      93.86
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/30
      93.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/29
      93.81
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/26
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