摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

97.95美元0.44(0.45%)
2025/01/10更新
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3月1.37%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      97.95
      0.44
      0.45%
    • 2025/01/09
      98.39
      0.37
      0.38%
    • 2025/01/08
      98.02
      0.36
      0.37%
    • 2025/01/07
      98.38
      0.17
      0.17%
    • 2025/01/06
      98.21
      0.11
      0.11%
    • 2025/01/03
      98.10
      0.42
      0.43%
    • 2025/01/02
      97.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/31
      97.72
      0.35
      0.36%
    • 2024/12/30
      97.37
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/27
      97.26
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/23
      97.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      97.32
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/19
      97.40
      0.96
      0.98%
    • 2024/12/18
      98.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      98.34
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      98.40
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/13
      98.55
      0.26
      0.26%
    • 2024/12/12
      98.81
      0.32
      0.32%
    • 2024/12/11
      99.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      99.11
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/09
      99.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/06
      99.13
      0.40
      0.41%
    • 2024/12/05
      98.73
      0.37
      0.38%
    • 2024/12/04
      98.36
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/03
      98.49
      0.38
      0.39%
    • 2024/12/02
      98.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/29
      98.10
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/28
      97.83
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/27
      97.74
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/26
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