摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)

81.85美元0.06(0.07%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.1%
1年8.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      81.85
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/19
      81.79
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/18
      81.76
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/15
      81.81
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/14
      81.89
      0.21
      0.26%
    • 2023/09/13
      81.68
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/12
      81.61
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      81.62
      0.10
      0.12%
    • 2023/09/08
      81.72
      0.43
      0.53%
    • 2023/09/07
      81.29
      0.09
      0.11%
    • 2023/09/06
      81.38
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/05
      81.50
      0.27
      0.33%
    • 2023/09/04
      81.77
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/01
      81.80
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/31
      81.86
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      81.89
      0.37
      0.45%
    • 2023/08/29
      81.52
      0.08
      0.10%
    • 2023/08/28
      81.44
      0.08
      0.10%
    • 2023/08/25
      81.36
      0.16
      0.20%
    • 2023/08/24
      81.52
      0.53
      0.65%
    • 2023/08/23
      80.99
      0.45
      0.56%
    • 2023/08/22
      80.54
      0.11
      0.14%
    • 2023/08/21
      80.65
      0.23
      0.28%
    • 2023/08/18
      80.88
      0.13
      0.16%
    • 2023/08/17
      81.01
      0.37
      0.46%
    • 2023/08/16
      81.38
      0.78
      0.95%
    • 2023/08/14
      82.16
      0.21
      0.26%
    • 2023/08/11
      81.95
      0.25
      0.30%
    • 2023/08/10
      82.20
      0.32
      0.39%
    • 2023/08/09
      82.52
      0.01
      0.01%

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