摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

111.76美元0.1(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.6%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      3.60%
      5.37%
      2.32%
    • 一年
      15.86%
      8.36%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      7.06%
      0.39%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.06%
    基金規模
    216.43百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    1995-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於新興市場(見下文定義)國家之政府及與政府有關發行人所發行之固定收益證券(例如債券),連同投資位於新興市場(見下文定義)國家內之企業發行人、根據新興市場國家之法律組織成立之企業發行人或在新興市場國家設有主要辦事處的企業發行人之固定收益證券,尋求以美元計算之最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra T-Bond Sep2410.68%
    2. 2.Us Long Bond Sep246.69%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep246.35%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 245.30%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 244.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra T-Bond Sep2410.68%
    2. 2.Us Long Bond Sep246.69%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep246.35%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 245.30%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 244.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -