摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

114.81美元0.12(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.23%
1年18.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      114.81
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/11
      114.69
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/10
      114.56
      0.20
      0.18%
    • 2024/09/09
      114.36
      0.26
      0.23%
    • 2024/09/06
      114.62
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/05
      114.53
      0.65
      0.57%
    • 2024/09/04
      113.88
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/03
      114.03
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/02
      113.87
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/30
      113.97
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/29
      113.87
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/28
      114.00
      0.16
      0.14%
    • 2024/08/27
      113.84
      0.12
      0.11%
    • 2024/08/26
      113.96
      0.18
      0.16%
    • 2024/08/23
      113.78
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      113.88
      0.12
      0.11%
    • 2024/08/21
      114.00
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/20
      113.90
      0.34
      0.30%
    • 2024/08/19
      113.56
      0.25
      0.22%
    • 2024/08/16
      113.31
      0.21
      0.19%
    • 2024/08/14
      113.10
      0.35
      0.31%
    • 2024/08/13
      112.75
      0.33
      0.29%
    • 2024/08/12
      112.42
      0.28
      0.25%
    • 2024/08/09
      112.14
      0.77
      0.69%
    • 2024/08/08
      111.37
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/07
      111.48
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/06
      111.59
      0.30
      0.27%
    • 2024/08/05
      111.89
      0.46
      0.41%
    • 2024/08/02
      112.35
      0.12
      0.11%
    • 2024/08/01
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