摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

118.32美元0.47(0.4%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.4%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      118.32
      0.47
      0.40%
    • 2025/01/22
      118.79
      0.22
      0.19%
    • 2025/01/21
      118.57
      0.44
      0.37%
    • 2025/01/20
      118.13
      0.39
      0.33%
    • 2025/01/17
      117.74
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/16
      117.87
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/15
      117.74
      0.90
      0.77%
    • 2025/01/14
      116.84
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/13
      116.78
      0.40
      0.34%
    • 2025/01/10
      117.18
      0.53
      0.45%
    • 2025/01/09
      117.71
      0.45
      0.38%
    • 2025/01/08
      117.26
      0.43
      0.37%
    • 2025/01/07
      117.69
      0.20
      0.17%
    • 2025/01/06
      117.49
      0.15
      0.13%
    • 2025/01/03
      117.34
      0.51
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      116.83
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/31
      116.89
      0.43
      0.37%
    • 2024/12/30
      116.46
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/27
      116.32
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/23
      116.43
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/20
      116.37
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/19
      116.47
      1.14
      0.97%
    • 2024/12/18
      117.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      117.58
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/16
      117.66
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/13
      117.82
      0.31
      0.26%
    • 2024/12/12
      118.13
      0.38
      0.32%
    • 2024/12/11
      118.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      118.48
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      118.58
      0.08
      0.07%

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