摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

111.40美元0.33(0.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.58%
1年13.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      111.40
      0.33
      0.30%
    • 2024/07/24
      111.73
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/23
      111.82
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/22
      111.76
      0.46
      0.41%
    • 2024/07/19
      111.30
      0.43
      0.39%
    • 2024/07/18
      111.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/17
      111.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      111.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      111.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      111.76
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/11
      111.86
      0.85
      0.77%
    • 2024/07/10
      111.01
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      110.93
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      110.89
      0.50
      0.45%
    • 2024/07/05
      110.39
      0.27
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      110.12
      0.43
      0.39%
    • 2024/07/03
      109.69
      0.69
      0.63%
    • 2024/07/02
      109.00
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/01
      109.21
      0.80
      0.73%
    • 2024/06/28
      110.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/27
      110.07
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/26
      110.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/25
      110.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/24
      110.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/21
      110.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      110.08
      0.29
      0.26%
    • 2024/06/19
      110.37
      0.28
      0.25%
    • 2024/06/18
      110.09
      0.26
      0.24%
    • 2024/06/17
      109.83
      0.45
      0.41%
    • 2024/06/14
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