摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

93.83美元0.22(0.24%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.54%

3月1.21%

1年1.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
93.83
0.22
0.24%
2023/06/01
93.61
0.21
0.23%
2023/05/31
93.40
0.16
0.17%
2023/05/30
93.24
0.76
0.82%
2023/05/26
92.48
0.14
0.15%
2023/05/25
92.62
0.26
0.28%
2023/05/24
92.88
0.04
0.04%
2023/05/23
92.84
0.06
0.07%
2023/05/22
92.78
0.08
0.09%
2023/05/19
92.86
0.24
0.26%
2023/05/17
93.10
0.00
0.00%
2023/05/16
93.10
0.28
0.30%
2023/05/15
93.38
0.49
0.52%
2023/05/12
93.87
0.17
0.18%
2023/05/11
94.04
0.45
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
93.59
0.00
0.00%
2023/05/08
93.59
0.12
0.13%
2023/05/05
93.47
0.29
0.31%
2023/05/04
93.76
0.15
0.16%
2023/05/03
93.61
0.28
0.30%
2023/05/02
93.33
0.22
0.24%
2023/04/28
93.55
0.18
0.19%
2023/04/27
93.37
0.32
0.34%
2023/04/26
93.69
0.27
0.29%
2023/04/25
93.42
0.36
0.39%
2023/04/24
93.06
0.12
0.13%
2023/04/21
93.18
0.18
0.19%
2023/04/20
93.36
0.05
0.05%
2023/04/19
93.31
0.38
0.41%
2023/04/18
93.69
0.05
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