摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

99.46美元0.32(0.32%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.55%
3月3.11%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      99.46
      0.32
      0.32%
    • 2023/12/04
      99.14
      0.50
      0.51%
    • 2023/12/01
      98.64
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/30
      98.70
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/29
      98.67
      0.88
      0.90%
    • 2023/11/28
      97.79
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/27
      97.82
      0.14
      0.14%
    • 2023/11/24
      97.68
      0.15
      0.15%
    • 2023/11/23
      97.83
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/22
      97.81
      0.38
      0.39%
    • 2023/11/21
      97.43
      0.66
      0.68%
    • 2023/11/20
      96.77
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/17
      96.74
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/16
      96.56
      0.31
      0.32%
    • 2023/11/15
      96.25
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      96.05
      0.67
      0.70%
    • 2023/11/13
      95.38
      0.35
      0.37%
    • 2023/11/10
      95.73
      0.39
      0.41%
    • 2023/11/09
      96.12
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/08
      96.20
      0.26
      0.27%
    • 2023/11/07
      95.94
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      95.96
      0.09
      0.09%
    • 2023/11/03
      96.05
      0.88
      0.93%
    • 2023/11/02
      95.17
      1.57
      1.68%
    • 2023/10/31
      93.60
      0.34
      0.37%
    • 2023/10/30
      93.26
      0.02
      0.02%
    • 2023/10/27
      93.24
      0.35
      0.38%
    • 2023/10/26
      92.89
      0.08
      0.09%
    • 2023/10/25
      92.97
      0.11
      0.12%
    • 2023/10/24
      92.86
      0.87
      0.95%

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