摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

93.83美元0.22(0.24%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.21%
1年1.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      93.83
      0.22
      0.24%
    • 2023/06/01
      93.61
      0.21
      0.23%
    • 2023/05/31
      93.40
      0.16
      0.17%
    • 2023/05/30
      93.24
      0.76
      0.82%
    • 2023/05/26
      92.48
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/25
      92.62
      0.26
      0.28%
    • 2023/05/24
      92.88
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/23
      92.84
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/22
      92.78
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/19
      92.86
      0.24
      0.26%
    • 2023/05/17
      93.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      93.10
      0.28
      0.30%
    • 2023/05/15
      93.38
      0.49
      0.52%
    • 2023/05/12
      93.87
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/11
      94.04
      0.45
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      93.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      93.59
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/05
      93.47
      0.29
      0.31%
    • 2023/05/04
      93.76
      0.15
      0.16%
    • 2023/05/03
      93.61
      0.28
      0.30%
    • 2023/05/02
      93.33
      0.22
      0.24%
    • 2023/04/28
      93.55
      0.18
      0.19%
    • 2023/04/27
      93.37
      0.32
      0.34%
    • 2023/04/26
      93.69
      0.27
      0.29%
    • 2023/04/25
      93.42
      0.36
      0.39%
    • 2023/04/24
      93.06
      0.12
      0.13%
    • 2023/04/21
      93.18
      0.18
      0.19%
    • 2023/04/20
      93.36
      0.05
      0.05%
    • 2023/04/19
      93.31
      0.38
      0.41%
    • 2023/04/18
      93.69
      0.05
      0.05%

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