摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

97.07美元0.03(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.97%
3月17.09%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      97.07
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/26
      97.04
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/25
      97.00
      0.27
      0.28%
    • 2023/01/24
      96.73
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/23
      96.71
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/20
      96.75
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/19
      96.78
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/18
      96.70
      1.34
      1.41%
    • 2023/01/17
      95.36
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/16
      95.48
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/13
      95.55
      0.84
      0.89%
    • 2023/01/12
      94.71
      0.49
      0.52%
    • 2023/01/11
      94.22
      0.17
      0.18%
    • 2023/01/10
      94.05
      0.13
      0.14%
    • 2023/01/09
      93.92
      0.82
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      93.10
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/05
      93.01
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/04
      93.05
      0.49
      0.53%
    • 2023/01/03
      92.56
      0.45
      0.49%
    • 2023/01/02
      92.11
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/30
      91.99
      0.18
      0.20%
    • 2022/12/29
      92.17
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/28
      92.26
      0.21
      0.23%
    • 2022/12/27
      92.47
      0.21
      0.23%
    • 2022/12/23
      92.68
      0.32
      0.34%
    • 2022/12/22
      93.00
      0.23
      0.25%
    • 2022/12/21
      92.77
      0.21
      0.23%
    • 2022/12/20
      92.56
      0.49
      0.53%
    • 2022/12/19
      93.05
      0.33
      0.35%
    • 2022/12/16
      93.38
      0.54
      0.58%

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