摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

99.46美元0.32(0.32%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.55%

3月3.11%

1年6.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
99.46
0.32
0.32%
2023/12/04
99.14
0.50
0.51%
2023/12/01
98.64
0.06
0.06%
2023/11/30
98.70
0.03
0.03%
2023/11/29
98.67
0.88
0.90%
2023/11/28
97.79
0.03
0.03%
2023/11/27
97.82
0.14
0.14%
2023/11/24
97.68
0.15
0.15%
2023/11/23
97.83
0.02
0.02%
2023/11/22
97.81
0.38
0.39%
2023/11/21
97.43
0.66
0.68%
2023/11/20
96.77
0.03
0.03%
2023/11/17
96.74
0.18
0.19%
2023/11/16
96.56
0.31
0.32%
2023/11/15
96.25
0.20
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
96.05
0.67
0.70%
2023/11/13
95.38
0.35
0.37%
2023/11/10
95.73
0.39
0.41%
2023/11/09
96.12
0.08
0.08%
2023/11/08
96.20
0.26
0.27%
2023/11/07
95.94
0.02
0.02%
2023/11/06
95.96
0.09
0.09%
2023/11/03
96.05
0.88
0.93%
2023/11/02
95.17
1.57
1.68%
2023/10/31
93.60
0.34
0.37%
2023/10/30
93.26
0.02
0.02%
2023/10/27
93.24
0.35
0.38%
2023/10/26
92.89
0.08
0.09%
2023/10/25
92.97
0.11
0.12%
2023/10/24
92.86
0.87
0.95%

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