摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)

109.81美元0.69(0.62%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.51%
3月4.7%
1年18.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      109.81
      0.69
      0.62%
    • 2024/05/21
      110.50
      0.53
      0.48%
    • 2024/05/17
      109.97
      0.30
      0.27%
    • 2024/05/16
      110.27
      0.53
      0.48%
    • 2024/05/15
      109.74
      0.58
      0.53%
    • 2024/05/14
      109.16
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/13
      109.03
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/10
      108.94
      0.21
      0.19%
    • 2024/05/08
      108.73
      0.26
      0.24%
    • 2024/05/07
      108.99
      0.61
      0.56%
    • 2024/05/06
      108.38
      0.33
      0.31%
    • 2024/05/03
      108.05
      0.87
      0.81%
    • 2024/05/02
      107.18
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/30
      107.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/29
      107.38
      0.53
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      106.85
      0.28
      0.26%
    • 2024/04/25
      106.57
      0.59
      0.55%
    • 2024/04/24
      107.16
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/23
      107.37
      0.25
      0.23%
    • 2024/04/22
      107.12
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/19
      106.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      106.90
      0.39
      0.37%
    • 2024/04/17
      106.51
      0.61
      0.58%
    • 2024/04/16
      105.90
      1.12
      1.05%
    • 2024/04/15
      107.02
      0.86
      0.80%
    • 2024/04/12
      107.88
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/11
      107.96
      0.92
      0.85%
    • 2024/04/10
      108.88
      0.26
      0.24%
    • 2024/04/09
      109.14
      0.50
      0.46%
    • 2024/04/08
      108.64
      0.01
      0.01%

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