摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)停止銷售

19.99美元0.03(0.15%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.06%
1年0.35%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.89%
    -
    -
  • 一個月
    2.93%
    5.39%
    4.24%
  • 三個月
    1.06%
    12.41%
    14.08%
  • 一年
    0.35%
    3.59%
    7.82%
  • 三年(年度化)
    8.69%
    2.35%
    7.26%
  • 五年(年度化)
    6.02%
    2.15%
    5.12%
  • 十年(年度化)
    1.20%
    0.66%
    0.13%
  • 年初至今
    2.01%
    13.49%
    8.88%

基金總覽

基金組別
房地產 - 亞洲(間接)
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.01%
基金規模
45.76百萬截至 2024-07-19
成立時間
1997-09-01
晨星評等
-
投資策略
亞洲房地產基金的投資目標是通過主要投資位於亞洲和 大洋洲從事房地產業或與房地產業密切相關的公司之股 本證券而實現以美元計算的長期資本增值。房地產業或 與房地產業密切相關的公司可能包括主要從事發展和/ 或擁有收租物業的公司;營運、建造、融資、銷售房地 產的公司;擁有大量房地產相關持有及/或與房地產業 相關服務或產品(包括(但不限於) 房地產管理、經紀、建 屋產品及房地產科技) 的公司;以及房地產集體投資計劃 (如公開掛牌的房地產單位信託、所有類型的合資格封 閉式房地產投資信託(REITS)和集體投資計劃)。 此基金也可以輔助性質投資於優先股、可轉換為普通股 的債務證券、透過互聯互通機制投資的中國A股、認股權 證以及其他股票掛鈎票據。本基金可將其淨資產最多20% 透過互聯互通機制投資於中國A股。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.日本50.13%
  2. 2.大洋洲27.39%
  3. 3.已開發亞洲22.42%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產99.94%
前五大持股
  1. 1.Goodman Group10.32%
  2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd10.26%
  3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd6.99%
  4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.48%
  5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.99%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.86
    -
  • 月報酬標準差
    14.04
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.98
    -
投資區域
  1. 1.日本50.13%
  2. 2.大洋洲27.39%
  3. 3.已開發亞洲22.42%
前五大持股
  1. 1.Goodman Group10.32%
  2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd10.26%
  3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd6.99%
  4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.48%
  5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.99%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產99.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.86
    -
  • 月報酬標準差
    14.04
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.98
    -

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