摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)

19.68美元0.06(0.3%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.13%
1年0.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      5.39%
      0.15%
    • 三個月
      1.13%
      12.41%
      1.02%
    • 一年
      0.86%
      3.59%
      2.50%
    • 三年(年度化)
      9.60%
      2.35%
      8.55%
    • 五年(年度化)
      5.79%
      2.15%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      0.66%
      0.46%
    • 年初至今
      3.67%
      13.49%
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    45.83百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲房地產基金的投資目標是通過主要投資位於亞洲和 大洋洲從事房地產業或與房地產業密切相關的公司之股 本證券而實現以美元計算的長期資本增值。房地產業或 與房地產業密切相關的公司可能包括主要從事發展和/ 或擁有收租物業的公司;營運、建造、融資、銷售房地 產的公司;擁有大量房地產相關持有及/或與房地產業 相關服務或產品(包括(但不限於) 房地產管理、經紀、建 屋產品及房地產科技) 的公司;以及房地產集體投資計劃 (如公開掛牌的房地產單位信託、所有類型的合資格封 閉式房地產投資信託(REITS)和集體投資計劃)。 此基金也可以輔助性質投資於優先股、可轉換為普通股 的債務證券、透過互聯互通機制投資的中國A股、認股權 證以及其他股票掛鈎票據。本基金可將其淨資產最多20% 透過互聯互通機制投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本49.87%
    2. 2.大洋洲24.87%
    3. 3.已開發亞洲22.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.62%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group9.81%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd9.70%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd7.40%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.62%
    5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.日本49.87%
    2. 2.大洋洲24.87%
    3. 3.已開發亞洲22.88%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group9.81%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd9.70%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd7.40%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.62%
    5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -