摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)

20.29美元0.02(0.1%)

2023/06/07更新

績效 /

1月3.56%

3月1.89%

1年9.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
20.29
0.02
0.10%
2023/06/06
20.27
0.03
0.15%
2023/06/05
20.24
0.13
0.65%
2023/06/02
20.11
0.36
1.82%
2023/06/01
19.75
0.12
0.61%
2023/05/31
19.63
0.22
1.11%
2023/05/30
19.85
0.00
0.00%
2023/05/26
19.85
0.00
0.00%
2023/05/25
19.85
0.25
1.24%
2023/05/24
20.10
0.18
0.89%
2023/05/23
20.28
0.11
0.54%
2023/05/22
20.39
0.02
0.10%
2023/05/19
20.37
0.11
0.54%
2023/05/17
20.48
0.20
0.97%
2023/05/16
20.68
0.10
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
20.78
0.12
0.58%
2023/05/12
20.66
0.09
0.43%
2023/05/11
20.75
0.15
0.72%
2023/05/10
20.90
0.23
1.09%
2023/05/08
21.13
0.09
0.43%
2023/05/05
21.04
0.18
0.86%
2023/05/04
20.86
0.21
1.02%
2023/05/03
20.65
0.03
0.15%
2023/05/02
20.62
0.26
1.25%
2023/04/28
20.88
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0.63%
2023/04/27
20.75
0.06
0.29%
2023/04/26
20.81
0.13
0.63%
2023/04/25
20.68
0.03
0.15%
2023/04/24
20.71
0.12
0.58%
2023/04/21
20.59
0.12
0.58%

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