摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元)

19.63美元0.08(0.41%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.46%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      19.63
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/23
      19.71
      0.20
      1.01%
    • 2024/05/22
      19.91
      0.28
      1.39%
    • 2024/05/21
      20.19
      0.23
      1.13%
    • 2024/05/17
      20.42
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/16
      20.49
      0.23
      1.14%
    • 2024/05/15
      20.26
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/14
      20.31
      0.09
      0.44%
    • 2024/05/13
      20.40
      0.14
      0.68%
    • 2024/05/10
      20.54
      0.10
      0.49%
    • 2024/05/08
      20.44
      0.28
      1.35%
    • 2024/05/07
      20.72
      0.11
      0.53%
    • 2024/05/06
      20.83
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/03
      20.77
      0.45
      2.22%
    • 2024/05/02
      20.32
      0.25
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      20.05
      0.16
      0.80%
    • 2024/04/26
      19.89
      0.31
      1.58%
    • 2024/04/25
      19.58
      0.34
      1.71%
    • 2024/04/24
      19.92
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/23
      20.03
      0.24
      1.21%
    • 2024/04/22
      19.79
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/18
      19.78
      0.15
      0.75%
    • 2024/04/17
      19.93
      0.14
      0.71%
    • 2024/04/16
      19.79
      0.51
      2.51%
    • 2024/04/15
      20.30
      0.13
      0.64%
    • 2024/04/12
      20.43
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/11
      20.36
      0.17
      0.83%
    • 2024/04/10
      20.53
      0.37
      1.77%

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