貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元

38.99美元0.03(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.33%
1年7.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.01%
      0.15%
    • 三個月
      0.33%
      0.89%
      0.60%
    • 一年
      7.65%
      11.28%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      6.91%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      5.49%
      6.52%
      4.93%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      7.42%
      5.32%
    • 年初至今
      3.48%
      4.53%
      3.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.48%
    基金規模
    3,558.01百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.38%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.87%
    2. 2.基本物料0.49%
    3. 3.科技0.32%
    4. 4.周期性消費0.22%
    5. 5.健康護理0.18%
    前五大持股
    1. 1.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.64%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%0.64%
    4. 4.Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75%0.59%
    5. 5.Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc 6.5%0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.38%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.64%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%0.64%
    4. 4.Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75%0.59%
    5. 5.Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc 6.5%0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.87%
    2. 2.基本物料0.49%
    3. 3.科技0.32%
    4. 4.周期性消費0.22%
    5. 5.健康護理0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -