貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

35.18美元0.16(0.45%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.89%
1年5.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.29%
      0.11%
    • 三個月
      0.89%
      1.83%
      0.99%
    • 一年
      5.15%
      5.46%
      4.75%
    • 三年(年度化)
      8.75%
      1.34%
      7.30%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      2.87%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      2.94%
      4.09%
      2.65%
    • 年初至今
      1.74%
      2.47%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    1,971.71百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.26%
    2. 2.能源0.21%
    3. 3.科技0.14%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.電訊服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.57%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Jun 231.64%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.90%
    4. 4.Clarios Global Lp0.87%
    5. 5.Tibco Software Inc0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.57%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Jun 231.64%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.90%
    4. 4.Clarios Global Lp0.87%
    5. 5.Tibco Software Inc0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.26%
    2. 2.能源0.21%
    3. 3.科技0.14%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.電訊服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -