貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

35.95美元0.03(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.86%
3月5.77%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      35.95
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/26
      35.92
      0.08
      0.22%
    • 2023/01/25
      35.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      35.84
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/23
      35.81
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/20
      35.82
      0.08
      0.22%
    • 2023/01/19
      35.90
      0.11
      0.31%
    • 2023/01/18
      36.01
      0.14
      0.39%
    • 2023/01/17
      35.87
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/16
      35.94
      0.12
      0.34%
    • 2023/01/13
      35.82
      0.08
      0.22%
    • 2023/01/12
      35.74
      0.16
      0.45%
    • 2023/01/11
      35.58
      0.11
      0.31%
    • 2023/01/10
      35.47
      0.08
      0.23%
    • 2023/01/09
      35.39
      0.34
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      35.05
      0.13
      0.37%
    • 2023/01/05
      34.92
      0.08
      0.23%
    • 2023/01/04
      34.84
      0.12
      0.35%
    • 2023/01/03
      34.72
      0.11
      0.32%
    • 2023/01/02
      34.61
      0.03
      0.09%
    • 2022/12/30
      34.58
      0.04
      0.12%
    • 2022/12/29
      34.54
      0.27
      0.78%
    • 2022/12/28
      34.81
      0.14
      0.40%
    • 2022/12/27
      34.95
      0.08
      0.23%
    • 2022/12/23
      34.87
      0.08
      0.23%
    • 2022/12/22
      34.95
      0.06
      0.17%
    • 2022/12/21
      34.89
      0.07
      0.20%
    • 2022/12/20
      34.82
      0.18
      0.51%
    • 2022/12/19
      35.00
      0.08
      0.23%
    • 2022/12/16
      35.08
      0.18
      0.51%

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