貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

40.57美元0.03(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.73%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      40.57
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/24
      40.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      40.58
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/22
      40.56
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/19
      40.53
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/18
      40.57
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/17
      40.55
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/16
      40.49
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/15
      40.45
      0.08
      0.20%
    • 2024/07/12
      40.37
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/11
      40.30
      0.09
      0.22%
    • 2024/07/10
      40.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      40.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      40.19
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/05
      40.12
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      40.05
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/03
      39.99
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/02
      39.94
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/01
      40.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
      39.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      40.00
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/25
      40.04
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      40.02
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/21
      39.97
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      0.03%
    • 2024/06/20
      39.98
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    • 2024/06/19
      39.99
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      0.20%
    • 2024/06/18
      39.91
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      0.10%
    • 2024/06/17
      39.87
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      0.15%
    • 2024/06/14
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