貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

41.71美元0.09(0.22%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.14%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      41.71
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/20
      41.62
      0.12
      0.29%
    • 2024/12/19
      41.74
      0.26
      0.62%
    • 2024/12/18
      42.00
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/17
      41.98
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/16
      42.03
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/13
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/12
      42.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      42.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      42.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/09
      42.16
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/06
      42.12
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/05
      42.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      42.04
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/03
      42.02
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      41.99
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/29
      41.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/28
      41.92
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      41.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      41.90
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      41.88
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/22
      41.80
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/21
      41.78
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/20
      41.74
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/19
      41.69
      0.04
      0.10%

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