貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

39.91美元0.04(0.1%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.5%
1年9.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      39.91
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/17
      39.87
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/14
      39.93
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/13
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/12
      39.96
      0.18
      0.45%
    • 2024/06/11
      39.78
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/10
      39.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/07
      39.78
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/06
      39.86
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/05
      39.81
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/04
      39.76
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/03
      39.70
      0.10
      0.25%
    • 2024/05/31
      39.60
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/30
      39.53
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/29
      39.57
      0.12
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      39.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/27
      39.68
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/24
      39.63
      0.09
      0.23%
    • 2024/05/23
      39.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/22
      39.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      39.73
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/17
      39.70
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      39.72
      0.10
      0.25%
    • 2024/05/15
      39.62
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/14
      39.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/13
      39.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/10
      39.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      39.60
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/07
      39.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/06
      39.67
      0.21
      0.53%

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