貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

37.79美元0.01(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.03%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      37.79
      0.01
      0.03%
    • 2023/12/07
      37.80
      0.02
      0.05%
    • 2023/12/06
      37.78
      0.07
      0.19%
    • 2023/12/05
      37.71
      0.04
      0.11%
    • 2023/12/04
      37.67
      0.14
      0.37%
    • 2023/12/01
      37.53
      0.05
      0.13%
    • 2023/11/30
      37.58
      0.08
      0.21%
    • 2023/11/29
      37.50
      0.20
      0.54%
    • 2023/11/28
      37.30
      0.05
      0.13%
    • 2023/11/27
      37.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/24
      37.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      37.24
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/22
      37.21
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/21
      37.17
      0.06
      0.16%
    • 2023/11/20
      37.11
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      37.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      37.09
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/15
      37.13
      0.17
      0.46%
    • 2023/11/14
      36.96
      0.19
      0.52%
    • 2023/11/13
      36.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      36.76
      0.06
      0.16%
    • 2023/11/09
      36.82
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/08
      36.80
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/07
      36.79
      0.07
      0.19%
    • 2023/11/06
      36.86
      0.13
      0.35%
    • 2023/11/03
      36.73
      0.32
      0.88%
    • 2023/11/02
      36.41
      0.46
      1.28%
    • 2023/10/31
      35.95
      0.05
      0.14%
    • 2023/10/30
      35.90
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/27
      35.88
      0.02
      0.06%

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