貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

36.10美元0.11(0.31%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.22%

3月1.98%

1年0.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
36.10
0.11
0.31%
2023/06/02
35.99
0.16
0.45%
2023/06/01
35.83
0.00
0.00%
2023/05/31
35.83
0.02
0.06%
2023/05/30
35.81
0.12
0.34%
2023/05/26
35.69
0.03
0.08%
2023/05/25
35.72
0.12
0.34%
2023/05/24
35.84
0.06
0.17%
2023/05/23
35.90
0.05
0.14%
2023/05/22
35.85
0.01
0.03%
2023/05/19
35.84
0.04
0.11%
2023/05/17
35.88
0.09
0.25%
2023/05/16
35.97
0.05
0.14%
2023/05/15
36.02
0.07
0.19%
2023/05/12
36.09
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
36.08
0.06
0.17%
2023/05/10
36.02
0.05
0.14%
2023/05/08
36.07
0.05
0.14%
2023/05/05
36.02
0.05
0.14%
2023/05/04
36.07
0.03
0.08%
2023/05/03
36.10
0.03
0.08%
2023/05/02
36.13
0.01
0.03%
2023/04/28
36.12
0.05
0.14%
2023/04/27
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2023/04/26
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0.28%
2023/04/21
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2023/04/20
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2023/04/19
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