貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

36.10美元0.11(0.31%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.98%
1年0.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      36.10
      0.11
      0.31%
    • 2023/06/02
      35.99
      0.16
      0.45%
    • 2023/06/01
      35.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      35.83
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/30
      35.81
      0.12
      0.34%
    • 2023/05/26
      35.69
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/25
      35.72
      0.12
      0.34%
    • 2023/05/24
      35.84
      0.06
      0.17%
    • 2023/05/23
      35.90
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/22
      35.85
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      35.84
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/17
      35.88
      0.09
      0.25%
    • 2023/05/16
      35.97
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/15
      36.02
      0.07
      0.19%
    • 2023/05/12
      36.09
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      36.08
      0.06
      0.17%
    • 2023/05/10
      36.02
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/08
      36.07
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/05
      36.02
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/04
      36.07
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/03
      36.10
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/02
      36.13
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      36.12
      0.05
      0.14%
    • 2023/04/27
      36.07
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/26
      36.08
      0.02
      0.06%
    • 2023/04/25
      36.10
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/24
      36.07
      0.10
      0.28%
    • 2023/04/21
      35.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      35.97
      0.05
      0.14%
    • 2023/04/19
      36.02
      0.08
      0.22%

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