貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

41.56美元0.08(0.19%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.14%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      41.56
      0.08
      0.19%
    • 2025/04/16
      41.48
      0.06
      0.15%
    • 2025/04/15
      41.42
      0.14
      0.34%
    • 2025/04/14
      41.28
      0.26
      0.63%
    • 2025/04/11
      41.02
      0.16
      0.39%
    • 2025/04/10
      41.18
      0.71
      1.75%
    • 2025/04/09
      40.47
      0.79
      1.92%
    • 2025/04/08
      41.26
      0.23
      0.56%
    • 2025/04/07
      41.03
      0.33
      0.80%
    • 2025/04/04
      41.36
      0.41
      0.98%
    • 2025/04/03
      41.77
      0.29
      0.69%
    • 2025/04/02
      42.06
      0.04
      0.10%
    • 2025/04/01
      42.02
      0.10
      0.24%
    • 2025/03/31
      41.92
      0.14
      0.33%
    • 2025/03/28
      42.06
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      42.17
      0.14
      0.33%
    • 2025/03/26
      42.31
      0.04
      0.09%
    • 2025/03/25
      42.35
      0.05
      0.12%
    • 2025/03/24
      42.30
      0.12
      0.28%
    • 2025/03/21
      42.18
      0.15
      0.35%
    • 2025/03/20
      42.33
      0.18
      0.43%
    • 2025/03/19
      42.15
      0.02
      0.05%
    • 2025/03/18
      42.13
      0.02
      0.05%
    • 2025/03/17
      42.11
      0.08
      0.19%
    • 2025/03/14
      42.03
      0.06
      0.14%
    • 2025/03/13
      42.09
      0.09
      0.21%
    • 2025/03/12
      42.18
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/11
      42.21
      0.10
      0.24%
    • 2025/03/10
      42.31
      0.05
      0.12%
    • 2025/03/07
      42.36
      0.04
      0.09%

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