貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元

38.84美元0.03(0.08%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.65%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      38.84
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/04
      38.87
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/03
      38.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/02
      38.95
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/30
      38.92
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/29
      38.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/28
      38.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/27
      38.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/26
      38.94
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/23
      38.89
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/22
      38.86
      0.14
      0.36%
    • 2021/07/21
      38.72
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/20
      38.66
      0.19
      0.49%
    • 2021/07/19
      38.85
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/16
      38.92
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      38.96
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      38.99
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/13
      39.02
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/12
      39.00
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      38.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/08
      39.01
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/07
      38.98
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/06
      38.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/05
      38.96
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      38.92
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/01
      38.88
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/30
      38.83
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/29
      38.80
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      38.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/25
      38.75
      0.06
      0.16%

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