貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

41.56美元0.08(0.19%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.31%

3月1.14%

1年6.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
41.56
0.08
0.19%
2025/04/16
41.48
0.06
0.15%
2025/04/15
41.42
0.14
0.34%
2025/04/14
41.28
0.26
0.63%
2025/04/11
41.02
0.16
0.39%
2025/04/10
41.18
0.71
1.75%
2025/04/09
40.47
0.79
1.92%
2025/04/08
41.26
0.23
0.56%
2025/04/07
41.03
0.33
0.80%
2025/04/04
41.36
0.41
0.98%
2025/04/03
41.77
0.29
0.69%
2025/04/02
42.06
0.04
0.10%
2025/04/01
42.02
0.10
0.24%
2025/03/31
41.92
0.14
0.33%
2025/03/28
42.06
0.11
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
42.17
0.14
0.33%
2025/03/26
42.31
0.04
0.09%
2025/03/25
42.35
0.05
0.12%
2025/03/24
42.30
0.12
0.28%
2025/03/21
42.18
0.15
0.35%
2025/03/20
42.33
0.18
0.43%
2025/03/19
42.15
0.02
0.05%
2025/03/18
42.13
0.02
0.05%
2025/03/17
42.11
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