貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元

38.11美元0.06(0.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月0.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      38.11
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/12
      38.17
      0.16
      0.42%
    • 2021/05/11
      38.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      38.34
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/07
      38.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      38.27
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/05
      38.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      38.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      38.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      38.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      38.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      38.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      38.21
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/26
      38.19
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/23
      38.12
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      38.13
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/21
      38.06
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/20
      38.13
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/19
      38.20
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/16
      38.13
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/15
      38.03
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/14
      38.11
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/13
      38.08
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/12
      38.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/09
      38.14
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/08
      38.09
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      0.05%
    • 2021/04/07
      38.07
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/06
      38.01
      0.15
      0.40%
    • 2021/04/01
      37.86
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/31
      37.76
      0.01
      0.03%

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