貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元

38.75美元0.17(0.44%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.56%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      38.75
      0.17
      0.44%
    • 2022/01/18
      38.92
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/17
      38.93
      0.09
      0.23%
    • 2022/01/14
      39.02
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/13
      39.06
      0.13
      0.33%
    • 2022/01/12
      38.93
      0.15
      0.39%
    • 2022/01/11
      38.78
      0.10
      0.26%
    • 2022/01/10
      38.88
      0.12
      0.31%
    • 2022/01/07
      39.00
      0.12
      0.31%
    • 2022/01/06
      39.12
      0.09
      0.23%
    • 2022/01/05
      39.21
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/04
      39.26
      0.08
      0.20%
    • 2022/01/03
      39.34
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/31
      39.29
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      39.30
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      39.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      39.31
      0.10
      0.26%
    • 2021/12/27
      39.21
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/23
      39.14
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/22
      39.07
      0.14
      0.36%
    • 2021/12/21
      38.93
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/20
      39.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      39.00
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/16
      38.94
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/15
      38.88
      0.10
      0.26%
    • 2021/12/14
      38.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      38.98
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/10
      39.00
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/09
      39.04
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/08
      39.08
      0.23
      0.59%

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