貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

35.94美元0.2(0.55%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.74%
3月2.66%
1年7.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      35.94
      0.20
      0.55%
    • 2022/08/16
      36.14
      0.05
      0.14%
    • 2022/08/12
      36.09
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/11
      36.10
      0.24
      0.67%
    • 2022/08/10
      35.86
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/09
      35.82
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/08
      35.88
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/05
      35.79
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/04
      35.82
      0.10
      0.28%
    • 2022/08/03
      35.72
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/02
      35.69
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/01
      35.60
      0.22
      0.62%
    • 2022/07/29
      35.38
      0.26
      0.74%
    • 2022/07/28
      35.12
      0.20
      0.57%
    • 2022/07/27
      34.92
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      34.98
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/25
      35.01
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/22
      34.95
      0.25
      0.72%
    • 2022/07/21
      34.70
      0.27
      0.78%
    • 2022/07/20
      34.43
      0.14
      0.41%
    • 2022/07/19
      34.29
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/18
      34.26
      0.27
      0.79%
    • 2022/07/15
      33.99
      0.11
      0.33%
    • 2022/07/14
      33.88
      0.11
      0.32%
    • 2022/07/13
      33.99
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/12
      34.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      34.02
      0.07
      0.21%
    • 2022/07/08
      33.95
      0.17
      0.50%
    • 2022/07/07
      33.78
      0.13
      0.39%
    • 2022/07/06
      33.65
      0.09
      0.27%

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