貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.84美元0.02(0.11%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.28%
1年0.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      1.18%
      3.21%
    • 三個月
      0.28%
      3.81%
      1.59%
    • 一年
      0.94%
      0.55%
      0.77%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      5.81%
      5.63%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.17%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      0.24%
      0.48%
      0.38%
    • 年初至今
      0.06%
      2.61%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    91.78百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association12.12%
    2. 2.GNMA2 30YR10.05%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation9.53%
    4. 4.Federal National Mortgage Association6.70%
    5. 5.Government National Mortgage Association6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association12.12%
    2. 2.GNMA2 30YR10.05%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation9.53%
    4. 4.Federal National Mortgage Association6.70%
    5. 5.Government National Mortgage Association6.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.49
      -