貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.10美元0.04(0.22%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.51%
1年6.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      2.31%
      2.08%
    • 三個月
      1.51%
      0.37%
      2.30%
    • 一年
      6.41%
      10.00%
      4.67%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      4.16%
      3.75%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.35%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      0.62%
      0.03%
    • 年初至今
      1.51%
      0.35%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    85.90百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association24.77%
    2. 2.Government National Mortgage Association12.72%
    3. 3.Government National Mortgage Association12.40%
    4. 4.GNMA2 30YR12.25%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation11.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association24.77%
    2. 2.Government National Mortgage Association12.72%
    3. 3.Government National Mortgage Association12.40%
    4. 4.GNMA2 30YR12.25%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation11.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -