貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

20.94美元0.02(0.1%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.1%

3月0.19%

1年4.14%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.10%
1.05%
1.34%
三個月
0.19%
0.93%
2.08%
一年
4.14%
4.30%
2.28%
三年(年度化)
4.22%
5.27%
4.40%
五年(年度化)
2.28%
3.10%
2.21%
十年(年度化)
2.56%
3.20%
1.95%
年初至今
0.10%
1.05%
2.13%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元政府債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.10%

基金規模

165.79百萬截至 2021-02-24

成立時間

1985-08-02

晨星評等

投資策略

美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association（「GNMA」）的按揭抵押票據，以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.17%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
4.United States Treasury Bills 0%5.78%
5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.32
-
月報酬標準差
2.12
-
月報酬夏普值
1.14
-

投資區域

1.美國0.17%

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
4.United States Treasury Bills 0%5.78%
5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.32
-
月報酬標準差
2.12
-
月報酬夏普值
1.14
-

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