貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.70美元0.03(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.37%
1年2.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      1.18%
      1.50%
    • 三個月
      2.37%
      3.81%
      2.00%
    • 一年
      2.21%
      0.55%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      5.81%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      0.17%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      0.48%
      0.18%
    • 年初至今
      3.80%
      2.61%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    106.69百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及/或環境影響的定息可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association10.57%
    2. 2.Government National Mortgage Association8.45%
    3. 3.United States Treasury Bills6.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association5.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association10.57%
    2. 2.Government National Mortgage Association8.45%
    3. 3.United States Treasury Bills6.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association5.69%
    5. 5.Government National Mortgage Association4.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -