貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.91美元0.04(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.28%
1年12.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      1.39%
      3.61%
    • 三個月
      4.28%
      7.11%
      2.67%
    • 一年
      12.63%
      14.04%
      11.61%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      3.56%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      0.48%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      0.37%
      0.43%
    • 年初至今
      12.80%
      14.25%
      12.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    92.23百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%16.92%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%12.27%
    3. 3.Gnma2 30yr10.66%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%6.80%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2.5%6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%16.92%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%12.27%
    3. 3.Gnma2 30yr10.66%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%6.80%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2.5%6.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -