貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

20.73美元0.03(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.24%
1年0.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.15%
      1.17%
    • 三個月
      0.24%
      0.04%
      0.59%
    • 一年
      0.34%
      3.36%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      4.84%
      4.02%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      2.21%
      1.92%
    • 十年(年度化)
      2.05%
      2.18%
      1.34%
    • 年初至今
      0.91%
      2.56%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    155.29百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%18.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%16.42%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%12.25%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%11.16%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 2110.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%18.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%16.42%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%12.25%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%11.16%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 2110.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.43
      -