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貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
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20.94
美元
0.02
(0.1%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.1%
3月
0.19%
1年
4.14%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.10%
-
-
一個月
0.10%
1.05%
1.34%
三個月
0.19%
0.93%
2.08%
一年
4.14%
4.30%
2.28%
三年(年度化)
4.22%
5.27%
4.40%
五年(年度化)
2.28%
3.10%
2.21%
十年(年度化)
2.56%
3.20%
1.95%
年初至今
0.10%
1.05%
2.13%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元政府債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.10%
基金規模
165.79百萬
截至 2021-02-24
成立時間
1985-08-02
晨星評等
投資策略
美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.17%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%
10.25%
2.
Government National Mortgage Association 3%
7.21%
3.
Federal National Mortgage Association 2%
6.93%
4.
United States Treasury Bills 0%
5.78%
5.
Federal National Mortgage Association 3.5%
5.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
-
月報酬標準差
2.12
-
月報酬夏普值
1.14
-
風險評估
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1.
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10.25%
2.
Government National Mortgage Association 3%
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6.93%
4.
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