貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

20.94美元0.02(0.1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.19%
1年4.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      1.05%
      1.34%
    • 三個月
      0.19%
      0.93%
      2.08%
    • 一年
      4.14%
      4.30%
      2.28%
    • 三年(年度化)
      4.22%
      5.27%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      3.10%
      2.21%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      3.20%
      1.95%
    • 年初至今
      0.10%
      1.05%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    165.79百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.12
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -