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股市VIP 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
18.10美元0.04(0.22%)
2023/03/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.82%--
- 一個月1.69%2.31%2.08%
- 三個月1.51%0.37%2.30%
- 一年6.41%10.00%4.67%
- 三年(年度化)4.07%4.16%3.75%
- 五年(年度化)0.51%0.35%0.43%
- 十年(年度化)0.25%0.62%0.03%
- 年初至今1.51%0.35%2.30%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不
少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或
擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage
Association（「GNMA」）的按揭抵押票據，以及其他代表按揭
資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac
所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證
券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.17%
查無資料
- 1.Government National Mortgage Association24.77%
- 2.Government National Mortgage Association12.72%
- 3.Government National Mortgage Association12.40%
- 4.GNMA2 30YR12.25%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation11.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差5.77-
- 月報酬夏普值-0.85-
- 1.美國0.17%
- 1.Government National Mortgage Association24.77%
- 2.Government National Mortgage Association12.72%
- 3.Government National Mortgage Association12.40%
- 4.GNMA2 30YR12.25%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation11.48%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差5.77-
- 月報酬夏普值-0.85-