貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.69美元0.02(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.51%
1年10.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      0.12%
      0.53%
    • 三個月
      3.51%
      5.82%
      3.26%
    • 一年
      10.11%
      7.32%
      8.62%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      0.26%
      1.73%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      0.90%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      1.06%
      0.05%
    • 年初至今
      9.10%
      8.24%
      8.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.10%
    基金規模
    106.97百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    1985-08-02
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gnma2 30yr13.71%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%12.82%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%10.32%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 228.86%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Gnma2 30yr13.71%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%12.82%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%10.32%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 228.86%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%8.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -