貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.41美元0.04(0.22%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.91%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/23
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/20
      18.48
      0.09
      0.49%
    • 2024/12/19
      18.39
      0.22
      1.18%
    • 2024/12/18
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      18.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      18.63
      0.09
      0.48%
    • 2024/12/12
      18.72
      0.12
      0.64%
    • 2024/12/11
      18.84
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/10
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/09
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      18.87
      0.10
      0.53%
    • 2024/12/05
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/04
      18.71
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.79
      0.08
      0.43%
    • 2024/12/02
      18.71
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/29
      18.78
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/28
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/27
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/26
      18.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      18.67
      0.14
      0.76%
    • 2024/11/22
      18.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      18.52
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/20
      18.46
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/19
      18.52
      0.06
      0.33%

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