貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

20.83美元0.01(0.05%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.58%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      20.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      20.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      20.86
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/14
      20.83
      0.00
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      20.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/07
      20.86
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    • 2021/09/06
      20.85
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      20.83
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      20.81
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      0.05%
    • 2021/08/26
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      0.05%
    • 2021/08/25
      20.83
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    • 2021/08/24
      20.83
      0.00
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    • 2021/08/23
      20.83
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    • 2021/08/20
      20.84
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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