貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.41美元0.06(0.33%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.96%
3月7.1%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      18.41
      0.06
      0.33%
    • 2023/02/02
      18.47
      0.16
      0.87%
    • 2023/02/01
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/31
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/30
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/27
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/26
      18.36
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/25
      18.33
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/24
      18.26
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      18.27
      0.08
      0.44%
    • 2023/01/20
      18.35
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/19
      18.39
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/18
      18.35
      0.10
      0.55%
    • 2023/01/17
      18.25
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/16
      18.28
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      18.31
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/12
      18.24
      0.11
      0.61%
    • 2023/01/11
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/10
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/09
      18.12
      0.21
      1.17%
    • 2023/01/06
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/05
      17.89
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/04
      17.94
      0.06
      0.34%
    • 2023/01/03
      17.88
      0.10
      0.56%
    • 2023/01/02
      17.78
      0.05
      0.28%
    • 2022/12/30
      17.83
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/29
      17.81
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/28
      17.84
      0.06
      0.34%
    • 2022/12/27
      17.90
      0.05
      0.28%
    • 2022/12/23
      17.95
      0.06
      0.33%

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