貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.04美元0.12(0.67%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.35%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      18.04
      0.12
      0.67%
    • 2023/05/30
      17.92
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/26
      17.85
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/25
      17.90
      0.10
      0.56%
    • 2023/05/24
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/23
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/22
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      18.03
      0.15
      0.83%
    • 2023/05/17
      18.18
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      18.17
      0.07
      0.38%
    • 2023/05/15
      18.24
      0.11
      0.60%
    • 2023/05/12
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      18.36
      0.11
      0.60%
    • 2023/05/10
      18.25
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/08
      18.29
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/04
      18.36
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/03
      18.32
      0.17
      0.94%
    • 2023/05/02
      18.15
      0.09
      0.49%
    • 2023/04/28
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/27
      18.22
      0.09
      0.49%
    • 2023/04/26
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/25
      18.29
      0.08
      0.44%
    • 2023/04/24
      18.21
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/21
      18.23
      0.09
      0.50%
    • 2023/04/20
      18.14
      0.06
      0.33%
    • 2023/04/19
      18.08
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/18
      18.10
      0.05
      0.28%
    • 2023/04/17
      18.15
      0.11
      0.60%
    • 2023/04/14
      18.26
      0.09
      0.49%

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