貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.74美元0.19(1.06%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月5.08%
3月2.9%
1年14.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      17.74
      0.19
      1.06%
    • 2022/09/22
      17.93
      0.04
      0.22%
    • 2022/09/21
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/20
      17.96
      0.06
      0.33%
    • 2022/09/19
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/16
      18.04
      0.08
      0.44%
    • 2022/09/15
      18.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      18.12
      0.07
      0.39%
    • 2022/09/13
      18.19
      0.12
      0.66%
    • 2022/09/12
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/09
      18.32
      0.07
      0.38%
    • 2022/09/08
      18.39
      0.06
      0.33%
    • 2022/09/07
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2022/09/06
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2022/09/05
      18.47
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/01
      18.46
      0.11
      0.59%
    • 2022/08/31
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/30
      18.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/29
      18.61
      0.10
      0.53%
    • 2022/08/26
      18.71
      0.10
      0.54%
    • 2022/08/25
      18.61
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/24
      18.65
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/23
      18.69
      0.08
      0.43%
    • 2022/08/22
      18.77
      0.07
      0.37%
    • 2022/08/19
      18.84
      0.08
      0.42%
    • 2022/08/18
      18.92
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/17
      18.95
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/16
      19.00
      0.09
      0.48%
    • 2022/08/12
      18.91
      0.08
      0.42%

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