貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.50美元0.03(0.17%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.67%
3月0.91%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      17.50
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/24
      17.47
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/23
      17.55
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/22
      17.60
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/21
      17.56
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/20
      17.51
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/17
      17.46
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/16
      17.44
      0.07
      0.40%
    • 2023/11/15
      17.37
      0.07
      0.40%
    • 2023/11/14
      17.44
      0.28
      1.63%
    • 2023/11/13
      17.16
      0.17
      0.98%
    • 2023/11/10
      17.33
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/09
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/08
      17.35
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/07
      17.28
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      17.26
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/03
      17.34
      0.15
      0.87%
    • 2023/11/02
      17.19
      0.34
      2.02%
    • 2023/10/31
      16.85
      0.05
      0.30%
    • 2023/10/30
      16.80
      0.08
      0.47%
    • 2023/10/27
      16.88
      0.12
      0.72%
    • 2023/10/26
      16.76
      0.08
      0.48%
    • 2023/10/25
      16.84
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/24
      16.80
      0.17
      1.02%
    • 2023/10/23
      16.63
      0.14
      0.84%
    • 2023/10/20
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/19
      16.76
      0.11
      0.65%
    • 2023/10/18
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/17
      16.89
      0.20
      1.17%
    • 2023/10/16
      17.09
      0.08
      0.47%

    下載歷史報價