貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.50美元0.03(0.17%)

2023/11/27更新

績效 /

1月3.67%

3月0.91%

1年2.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
17.50
0.03
0.17%
2023/11/24
17.47
0.08
0.46%
2023/11/23
17.55
0.05
0.28%
2023/11/22
17.60
0.04
0.23%
2023/11/21
17.56
0.05
0.29%
2023/11/20
17.51
0.05
0.29%
2023/11/17
17.46
0.02
0.12%
2023/11/16
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0.40%
2023/11/15
17.37
0.07
0.40%
2023/11/14
17.44
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1.63%
2023/11/13
17.16
0.17
0.98%
2023/11/10
17.33
0.06
0.35%
2023/11/09
17.39
0.04
0.23%
2023/11/08
17.35
0.07
0.41%
2023/11/07
17.28
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
17.26
0.08
0.46%
2023/11/03
17.34
0.15
0.87%
2023/11/02
17.19
0.34
2.02%
2023/10/31
16.85
0.05
0.30%
2023/10/30
16.80
0.08
0.47%
2023/10/27
16.88
0.12
0.72%
2023/10/26
16.76
0.08
0.48%
2023/10/25
16.84
0.04
0.24%
2023/10/24
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1.02%
2023/10/23
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2023/10/18
16.87
0.02
0.12%
2023/10/17
16.89
0.20
1.17%
2023/10/16
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