貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.04美元0.12(0.67%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.1%

3月1.35%

1年4.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
18.04
0.12
0.67%
2023/05/30
17.92
0.07
0.39%
2023/05/26
17.85
0.05
0.28%
2023/05/25
17.90
0.10
0.56%
2023/05/24
18.00
0.03
0.17%
2023/05/23
17.97
0.05
0.28%
2023/05/22
18.02
0.01
0.06%
2023/05/19
18.03
0.15
0.83%
2023/05/17
18.18
0.01
0.06%
2023/05/16
18.17
0.07
0.38%
2023/05/15
18.24
0.11
0.60%
2023/05/12
18.35
0.01
0.05%
2023/05/11
18.36
0.11
0.60%
2023/05/10
18.25
0.04
0.22%
2023/05/08
18.29
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
18.31
0.05
0.27%
2023/05/04
18.36
0.04
0.22%
2023/05/03
18.32
0.17
0.94%
2023/05/02
18.15
0.09
0.49%
2023/04/28
18.24
0.02
0.11%
2023/04/27
18.22
0.09
0.49%
2023/04/26
18.31
0.02
0.11%
2023/04/25
18.29
0.08
0.44%
2023/04/24
18.21
0.02
0.11%
2023/04/21
18.23
0.09
0.50%
2023/04/20
18.14
0.06
0.33%
2023/04/19
18.08
0.02
0.11%
2023/04/18
18.10
0.05
0.28%
2023/04/17
18.15
0.11
0.60%
2023/04/14
18.26
0.09
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