貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.10美元0.09(0.5%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.84%
1年0.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      18.10
      0.09
      0.50%
    • 2024/05/16
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/15
      18.17
      0.14
      0.78%
    • 2024/05/14
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      18.02
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/10
      17.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/08
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/07
      17.99
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/06
      17.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/03
      17.92
      0.20
      1.13%
    • 2024/05/02
      17.72
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/30
      17.68
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/29
      17.73
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/26
      17.66
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/25
      17.59
      0.12
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/22
      17.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/17
      17.67
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/16
      17.60
      0.12
      0.68%
    • 2024/04/15
      17.72
      0.10
      0.56%
    • 2024/04/12
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/11
      17.80
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/10
      17.89
      0.13
      0.72%
    • 2024/04/09
      18.02
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/08
      17.97
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/05
      18.03
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/04
      18.07
      0.12
      0.67%

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