貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

18.86美元0.08(0.42%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.06%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      18.86
      0.08
      0.42%
    • 2024/10/04
      18.94
      0.17
      0.89%
    • 2024/10/03
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/01
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      19.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      19.16
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/26
      19.12
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/25
      19.16
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/24
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/23
      19.15
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      0.47%
    • 2024/09/20
      19.24
      0.06
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    • 2024/09/19
      19.18
      0.04
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    • 2024/09/18
      19.22
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/17
      19.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      19.12
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    • 2024/09/05
      19.11
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
      18.96
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    • 2024/08/28
      19.01
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      0.21%
    • 2024/08/27
      18.97
      0.03
      0.16%

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