貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

20.31美元0.03(0.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.55%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/24
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/21
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      20.25
      0.07
      0.35%
    • 2022/01/19
      20.18
      0.13
      0.64%
    • 2022/01/18
      20.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/14
      20.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/12
      20.38
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/11
      20.35
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/10
      20.39
      0.07
      0.34%
    • 2022/01/07
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/06
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/05
      20.53
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      20.54
      0.06
      0.29%
    • 2022/01/03
      20.60
      0.06
      0.29%
    • 2021/12/31
      20.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/30
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/29
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/28
      20.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      20.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      20.56
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/21
      20.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      20.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      20.60
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/16
      20.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/15
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      20.58
      0.03
      0.15%

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