貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

17.99美元0(0%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.26%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      17.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      17.99
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/14
      18.08
      0.11
      0.61%
    • 2024/03/13
      18.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      18.20
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/11
      18.26
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/08
      18.29
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/07
      18.23
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/06
      18.19
      0.11
      0.61%
    • 2024/03/05
      18.08
      0.05
      0.28%
    • 2024/03/04
      18.03
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/01
      17.96
      0.05
      0.28%
    • 2024/02/29
      18.01
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      0.50%
    • 2024/02/28
      17.92
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/27
      17.96
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      18.00
      0.10
      0.56%
    • 2024/02/23
      17.90
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    • 2024/02/22
      17.90
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      0.50%
    • 2024/02/21
      17.99
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
      18.00
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    • 2024/02/16
      17.95
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      0.50%
    • 2024/02/15
      18.04
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      0.73%
    • 2024/02/14
      17.91
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      0.39%
    • 2024/02/13
      17.98
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      0.66%
    • 2024/02/12
      18.10
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
      18.10
      0.02
      0.11%

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