施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積

193.59日圓1.83(0.95%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.37%
3月8.71%
1年5.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      2.67%
      7.55%
    • 三個月
      8.71%
      6.60%
      9.72%
    • 一年
      5.72%
      0.24%
      5.87%
    • 三年(年度化)
      7.40%
      8.96%
      9.91%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      7.38%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      12.90%
      3.67%
      15.18%
    • 年初至今
      5.98%
      0.38%
      7.30%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    241.05百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.61%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.82%
    2. 2.RORZE Corp2.79%
    3. 3.Fukushima Galilei Co Ltd2.54%
    4. 4.MEC Co Ltd2.51%
    5. 5.Digital Garage Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.27%
    2. 2.工業23.81%
    3. 3.基本物料11.64%
    4. 4.健康護理10.85%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -