施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積

184.99日圓1.86(1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.7%
3月10.29%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.63%
      -
      -
    • 一個月
      7.70%
      2.67%
      7.45%
    • 三個月
      10.29%
      6.60%
      10.44%
    • 一年
      8.94%
      0.24%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      8.96%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      6.60%
      7.38%
      7.00%
    • 十年(年度化)
      12.82%
      3.67%
      14.11%
    • 年初至今
      9.30%
      0.38%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.30%
    基金規模
    37,079.86百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.07%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.92%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.07%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -