施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積

202.29日圓2.88(1.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.13%
1年20.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      202.29
      2.88
      1.40%
    • 2021/07/29
      205.17
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/28
      205.01
      1.05
      0.51%
    • 2021/07/27
      206.05
      0.35
      0.17%
    • 2021/07/26
      205.70
      1.97
      0.97%
    • 2021/07/21
      203.73
      3.07
      1.53%
    • 2021/07/20
      200.66
      0.79
      0.39%
    • 2021/07/19
      201.44
      4.43
      2.15%
    • 2021/07/16
      205.88
      0.53
      0.26%
    • 2021/07/15
      205.35
      4.02
      1.92%
    • 2021/07/14
      209.37
      1.50
      0.72%
    • 2021/07/13
      207.87
      0.95
      0.46%
    • 2021/07/12
      206.92
      2.55
      1.25%
    • 2021/07/09
      204.37
      4.05
      2.02%
    • 2021/07/08
      200.32
      5.60
      2.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      205.91
      1.11
      0.54%
    • 2021/07/06
      207.03
      0.68
      0.33%
    • 2021/07/05
      207.70
      0.33
      0.16%
    • 2021/07/02
      208.03
      2.20
      1.07%
    • 2021/07/01
      205.83
      0.34
      0.16%
    • 2021/06/30
      206.17
      0.95
      0.46%
    • 2021/06/29
      207.12
      0.93
      0.45%
    • 2021/06/28
      208.06
      1.19
      0.58%
    • 2021/06/25
      206.86
      1.03
      0.50%
    • 2021/06/24
      205.83
      0.53
      0.26%
    • 2021/06/23
      206.36
      0.40
      0.20%
    • 2021/06/22
      206.76
      3.18
      1.56%
    • 2021/06/21
      203.58
      0.94
      0.46%
    • 2021/06/18
      204.52
      3.00
      1.45%
    • 2021/06/17
      207.53
      0.32
      0.16%

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