施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積

211.82日圓0.46(0.22%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.25%
3月3.26%
1年42.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      211.82
      0.46
      0.22%
    • 2021/04/09
      212.29
      1.40
      0.67%
    • 2021/04/08
      210.88
      1.85
      0.87%
    • 2021/04/07
      212.73
      1.48
      0.70%
    • 2021/04/06
      211.25
      1.62
      0.76%
    • 2021/04/01
      212.87
      2.36
      1.12%
    • 2021/03/31
      210.51
      0.66
      0.31%
    • 2021/03/30
      211.17
      1.57
      0.74%
    • 2021/03/29
      212.74
      2.13
      1.01%
    • 2021/03/26
      210.61
      3.77
      1.82%
    • 2021/03/25
      206.84
      1.83
      0.89%
    • 2021/03/24
      205.01
      4.06
      1.94%
    • 2021/03/23
      209.08
      2.64
      1.25%
    • 2021/03/22
      211.71
      1.19
      0.57%
    • 2021/03/19
      210.52
      1.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      211.62
      1.69
      0.81%
    • 2021/03/17
      209.93
      1.04
      0.50%
    • 2021/03/16
      208.89
      2.62
      1.27%
    • 2021/03/15
      206.27
      1.89
      0.92%
    • 2021/03/12
      204.38
      1.87
      0.92%
    • 2021/03/11
      202.51
      1.30
      0.65%
    • 2021/03/10
      201.21
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/09
      201.24
      1.96
      0.98%
    • 2021/03/08
      199.28
      0.67
      0.33%
    • 2021/03/05
      200.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/04
      200.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/03
      199.98
      1.69
      0.84%
    • 2021/03/02
      201.67
      1.13
      0.56%
    • 2021/03/01
      200.54
      2.75
      1.39%
    • 2021/02/26
      197.79
      1.65
      0.83%

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