施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積

216.90日圓3.7(1.68%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.33%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      216.90
      3.70
      1.68%
    • 2024/04/24
      220.60
      1.07
      0.49%
    • 2024/04/23
      219.53
      0.65
      0.30%
    • 2024/04/22
      218.88
      0.29
      0.13%
    • 2024/04/19
      218.59
      3.20
      1.45%
    • 2024/04/18
      221.79
      0.77
      0.35%
    • 2024/04/17
      221.02
      2.06
      0.92%
    • 2024/04/16
      223.09
      4.89
      2.15%
    • 2024/04/15
      227.98
      2.92
      1.30%
    • 2024/04/12
      225.05
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/11
      224.78
      1.56
      0.70%
    • 2024/04/10
      223.22
      0.42
      0.19%
    • 2024/04/09
      223.64
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/08
      223.37
      1.22
      0.55%
    • 2024/04/05
      222.15
      1.93
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      224.08
      1.97
      0.89%
    • 2024/04/03
      222.11
      0.33
      0.15%
    • 2024/04/02
      221.78
      2.72
      1.21%
    • 2024/03/28
      224.50
      0.14
      0.06%
    • 2024/03/27
      224.36
      0.69
      0.31%
    • 2024/03/26
      223.67
      1.33
      0.60%
    • 2024/03/25
      222.34
      2.47
      1.10%
    • 2024/03/22
      224.81
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/21
      224.73
      2.83
      1.28%
    • 2024/03/19
      221.90
      1.04
      0.47%
    • 2024/03/18
      220.85
      2.08
      0.95%
    • 2024/03/15
      218.78
      0.46
      0.21%
    • 2024/03/14
      218.32
      0.47
      0.22%
    • 2024/03/13
      217.85
      1.99
      0.90%
    • 2024/03/12
      219.83
      3.50
      1.62%

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