施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積

219.48日圓3.03(1.36%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      219.48
      3.03
      1.36%
    • 2024/12/19
      222.51
      1.85
      0.84%
    • 2024/12/18
      220.66
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/17
      220.81
      0.66
      0.30%
    • 2024/12/16
      221.47
      0.51
      0.23%
    • 2024/12/13
      220.96
      1.14
      0.52%
    • 2024/12/12
      219.82
      0.92
      0.42%
    • 2024/12/11
      220.74
      0.96
      0.44%
    • 2024/12/10
      219.78
      0.98
      0.45%
    • 2024/12/09
      220.76
      2.78
      1.28%
    • 2024/12/06
      217.98
      0.67
      0.31%
    • 2024/12/05
      218.65
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/04
      218.85
      0.37
      0.17%
    • 2024/12/03
      219.22
      1.02
      0.47%
    • 2024/12/02
      218.20
      2.76
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      215.44
      0.60
      0.28%
    • 2024/11/28
      216.04
      1.49
      0.70%
    • 2024/11/27
      214.54
      1.67
      0.77%
    • 2024/11/26
      216.22
      1.04
      0.48%
    • 2024/11/25
      217.25
      0.77
      0.36%
    • 2024/11/22
      216.49
      0.43
      0.20%
    • 2024/11/21
      216.05
      0.70
      0.32%
    • 2024/11/20
      215.36
      1.22
      0.57%
    • 2024/11/19
      214.14
      0.99
      0.46%
    • 2024/11/18
      215.13
      0.44
      0.20%
    • 2024/11/15
      215.57
      2.48
      1.14%
    • 2024/11/14
      218.04
      0.48
      0.22%
    • 2024/11/13
      217.56
      2.60
      1.18%
    • 2024/11/12
      220.16
      0.75
      0.34%
    • 2024/11/11
      220.92
      2.66
      1.22%

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