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2021/02/25
更新
績效 /
1月
1.49%
3月
5.04%
1年
13.74%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.92%
-
-
一個月
1.49%
3.06%
0.72%
三個月
5.04%
18.03%
7.20%
一年
13.74%
6.17%
8.09%
三年(年度化)
7.43%
4.51%
3.05%
五年(年度化)
8.92%
7.19%
7.05%
十年(年度化)
3.13%
1.60%
3.76%
年初至今
3.87%
3.06%
4.22%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
非洲及中東股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.87%
基金規模
85.92百萬
截至 2021-02-25
成立時間
1998-05-18
晨星評等
投資策略
透過主要投資於中東地區新興市場的公司,以期提供長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
中東
91.99%
2.
非洲
7.46%
前五大大行業比重
1.
金融服務
36.80%
2.
防守性消費
12.50%
3.
基本物料
12.33%
4.
周期性消費
7.67%
5.
房地產
7.13%
前五大持股
1.
Al Rajhi Bank
9.45%
2.
The National Commercial Bank
6.21%
3.
Qatar National Bank SAQ
5.97%
4.
Saudi Telecom Co
5.25%
5.
Saudi Basic Industries Corp
5.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
16.46
-
月報酬夏普值
0.36
-
風險評估
投資區域
1.
中東
91.99%
2.
非洲
7.46%
前五大持股
1.
Al Rajhi Bank
9.45%
2.
The National Commercial Bank
6.21%
3.
Qatar National Bank SAQ
5.97%
4.
Saudi Telecom Co
5.25%
5.
Saudi Basic Industries Corp
5.08%
前五大大行業比重
1.
金融服務
36.80%
2.
防守性消費
12.50%
3.
基本物料
12.33%
4.
周期性消費
7.67%
5.
房地產
7.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
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