摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

29.02美元0.24(0.83%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月4.99%
1年37.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      29.02
      0.24
      0.83%
    • 2021/07/28
      28.78
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/27
      28.74
      0.05
      0.17%
    • 2021/07/26
      28.69
      0.14
      0.49%
    • 2021/07/15
      28.55
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/14
      28.51
      0.20
      0.71%
    • 2021/07/13
      28.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      28.31
      0.33
      1.15%
    • 2021/07/08
      28.64
      0.08
      0.28%
    • 2021/07/07
      28.72
      0.14
      0.49%
    • 2021/07/06
      28.86
      0.12
      0.41%
    • 2021/07/05
      28.98
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/01
      29.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/30
      28.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      29.00
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/28
      28.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      28.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/23
      28.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      28.95
      0.11
      0.38%
    • 2021/06/21
      28.84
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/17
      28.78
      0.11
      0.38%
    • 2021/06/16
      28.89
      0.07
      0.24%
    • 2021/06/15
      28.96
      0.16
      0.55%
    • 2021/06/14
      29.12
      0.46
      1.61%
    • 2021/06/10
      28.66
      0.09
      0.31%
    • 2021/06/09
      28.75
      0.09
      0.31%
    • 2021/06/08
      28.66
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/07
      28.59
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/03
      28.56
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/02
      28.50
      0.12
      0.42%

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