摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

26.79美元0.12(0.45%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.34%
3月6.15%
1年37.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      26.79
      0.12
      0.45%
    • 2021/04/08
      26.91
      0.12
      0.45%
    • 2021/04/07
      26.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/06
      26.85
      0.13
      0.49%
    • 2021/04/01
      26.72
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/31
      26.66
      0.52
      1.99%
    • 2021/03/30
      26.14
      0.20
      0.77%
    • 2021/03/29
      25.94
      0.35
      1.37%
    • 2021/03/25
      25.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/24
      25.58
      0.11
      0.43%
    • 2021/03/23
      25.69
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/22
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/18
      25.68
      0.28
      1.08%
    • 2021/03/17
      25.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/16
      25.98
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/15
      25.89
      0.17
      0.66%
    • 2021/03/11
      25.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/10
      25.74
      0.23
      0.90%
    • 2021/03/09
      25.51
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/08
      25.42
      0.12
      0.47%
    • 2021/03/04
      25.30
      0.14
      0.55%
    • 2021/03/03
      25.44
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/02
      25.40
      0.27
      1.07%
    • 2021/03/01
      25.13
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/25
      25.21
      0.19
      0.76%
    • 2021/02/24
      25.02
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/23
      25.15
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/22
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/18
      24.98
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/17
      25.02
      0.12
      0.48%

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