摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

61.13美元0.02(0.03%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月14.82%
3月13.37%
1年7.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      14.82%
      4.26%
      12.35%
    • 三個月
      13.37%
      15.24%
      12.62%
    • 一年
      7.89%
      21.12%
      3.29%
    • 三年(年度化)
      21.00%
      16.95%
      16.18%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      2.65%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      0.98%
      1.97%
    • 年初至今
      8.93%
      11.24%
      9.54%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.93%
    基金規模
    3,909.66百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.72%
    2. 2.已開發亞洲5.27%
    3. 3.歐元區0.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.電訊服務19.04%
    3. 3.工業10.96%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.科技9.19%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.83%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.46%
    3. 3.Meituan Class B5.27%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.26%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      29.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.72%
    2. 2.已開發亞洲5.27%
    3. 3.歐元區0.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.83%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.46%
    3. 3.Meituan Class B5.27%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.26%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.電訊服務19.04%
    3. 3.工業10.96%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.科技9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.82
      -
    • 月報酬標準差
      29.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -