摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

70.17美元1.22(1.77%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月6.34%
3月1.11%
1年9.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      10.37%
      9.11%
    • 三個月
      1.11%
      5.39%
      0.65%
    • 一年
      9.35%
      16.14%
      13.12%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      6.22%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      5.49%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      5.76%
      2.44%
      2.82%
    • 年初至今
      4.19%
      0.18%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    5,577.33百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.86%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.45%
    4. 4.已開發亞洲0.78%
    5. 5.拉丁美洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.53%
    2. 2.電訊服務13.47%
    3. 3.科技8.91%
    4. 4.健康護理8.90%
    5. 5.工業7.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.94%
    3. 3.Meituan Class B5.03%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR3.36%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.86%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.45%
    4. 4.已開發亞洲0.78%
    5. 5.拉丁美洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.94%
    3. 3.Meituan Class B5.03%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR3.36%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.53%
    2. 2.電訊服務13.47%
    3. 3.科技8.91%
    4. 4.健康護理8.90%
    5. 5.工業7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -