摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

107.25美元2.19(2.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.12%
3月15.08%
1年1.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      5.02%
      1.49%
    • 三個月
      15.08%
      18.17%
      11.10%
    • 一年
      1.93%
      7.33%
      4.24%
    • 三年(年度化)
      26.84%
      5.95%
      13.42%
    • 五年(年度化)
      18.27%
      9.12%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      11.74%
      8.68%
      8.84%
    • 年初至今
      13.30%
      16.67%
      11.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.30%
    基金規模
    6,933.46百萬截至 2021-10-12
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.74%
    2. 2.拉丁美洲7.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.03%
    4. 4.歐元區4.69%
    5. 5.已開發亞洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.90%
    2. 2.電訊服務13.45%
    3. 3.金融服務9.78%
    4. 4.科技8.67%
    5. 5.防守性消費6.42%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.55%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.83%
    3. 3.Meituan5.44%
    4. 4.Wuxi Biologics Cayman Inc Common Stock Usd 0.000013.67%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      24.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.74%
    2. 2.拉丁美洲7.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.03%
    4. 4.歐元區4.69%
    5. 5.已開發亞洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.55%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.83%
    3. 3.Meituan5.44%
    4. 4.Wuxi Biologics Cayman Inc Common Stock Usd 0.000013.67%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.90%
    2. 2.電訊服務13.45%
    3. 3.金融服務9.78%
    4. 4.科技8.67%
    5. 5.防守性消費6.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.82
      -
    • 月報酬標準差
      24.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -