摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

54.35美元1.11(2.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.27%
3月8.07%
1年22.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      54.35
      1.11
      2.09%
    • 2024/04/22
      53.24
      0.80
      1.53%
    • 2024/04/19
      52.44
      0.72
      1.35%
    • 2024/04/18
      53.16
      0.35
      0.66%
    • 2024/04/17
      52.81
      0.35
      0.67%
    • 2024/04/16
      52.46
      1.10
      2.05%
    • 2024/04/15
      53.56
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/12
      53.53
      0.85
      1.56%
    • 2024/04/11
      54.38
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/10
      54.42
      0.39
      0.72%
    • 2024/04/09
      54.03
      0.50
      0.93%
    • 2024/04/08
      53.53
      0.22
      0.41%
    • 2024/04/05
      53.75
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/03
      53.91
      0.56
      1.03%
    • 2024/04/02
      54.47
      0.90
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      53.57
      0.72
      1.36%
    • 2024/03/27
      52.85
      0.80
      1.49%
    • 2024/03/26
      53.65
      0.26
      0.49%
    • 2024/03/25
      53.39
      0.28
      0.52%
    • 2024/03/22
      53.67
      1.16
      2.12%
    • 2024/03/21
      54.83
      0.24
      0.44%
    • 2024/03/20
      54.59
      0.23
      0.42%
    • 2024/03/19
      54.36
      0.72
      1.31%
    • 2024/03/18
      55.08
      0.49
      0.90%
    • 2024/03/15
      54.59
      0.44
      0.80%
    • 2024/03/14
      55.03
      0.65
      1.17%
    • 2024/03/13
      55.68
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/12
      55.75
      1.54
      2.84%
    • 2024/03/11
      54.21
      1.06
      1.99%
    • 2024/03/08
      53.15
      0.58
      1.10%

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