摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

120.63美元2.96(2.4%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.2%
3月4.7%
1年27.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      120.63
      2.96
      2.40%
    • 2021/07/22
      123.59
      0.76
      0.62%
    • 2021/07/21
      122.83
      0.51
      0.42%
    • 2021/07/20
      122.32
      0.50
      0.41%
    • 2021/07/19
      122.82
      1.94
      1.56%
    • 2021/07/16
      124.76
      1.54
      1.22%
    • 2021/07/15
      126.30
      1.73
      1.39%
    • 2021/07/14
      124.57
      0.22
      0.18%
    • 2021/07/13
      124.79
      1.45
      1.18%
    • 2021/07/12
      123.34
      1.67
      1.37%
    • 2021/07/09
      121.67
      1.26
      1.05%
    • 2021/07/08
      120.41
      4.38
      3.51%
    • 2021/07/07
      124.79
      0.75
      0.61%
    • 2021/07/06
      124.04
      1.88
      1.49%
    • 2021/07/05
      125.92
      1.54
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      127.46
      3.56
      2.72%
    • 2021/06/30
      131.02
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/29
      130.93
      0.41
      0.31%
    • 2021/06/28
      131.34
      0.67
      0.51%
    • 2021/06/25
      130.67
      2.85
      2.23%
    • 2021/06/24
      127.82
      0.57
      0.45%
    • 2021/06/23
      127.25
      2.17
      1.74%
    • 2021/06/22
      125.08
      0.25
      0.20%
    • 2021/06/21
      125.33
      1.00
      0.79%
    • 2021/06/18
      126.33
      1.72
      1.38%
    • 2021/06/17
      124.61
      0.85
      0.69%
    • 2021/06/16
      123.76
      2.38
      1.89%
    • 2021/06/15
      126.14
      0.36
      0.29%
    • 2021/06/11
      126.50
      0.39
      0.31%
    • 2021/06/10
      126.11
      0.19
      0.15%

    下載歷史報價