摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)

68.20美元0.62(0.92%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月3.16%
3月3.62%
1年17.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      68.20
      0.62
      0.92%
    • 2025/06/10
      67.58
      0.38
      0.56%
    • 2025/06/09
      67.96
      1.11
      1.66%
    • 2025/06/06
      66.85
      0.45
      0.67%
    • 2025/06/05
      67.30
      0.88
      1.33%
    • 2025/06/04
      66.42
      0.50
      0.76%
    • 2025/06/03
      65.92
      0.62
      0.95%
    • 2025/06/02
      65.30
      0.27
      0.41%
    • 2025/05/30
      65.57
      1.25
      1.87%
    • 2025/05/29
      66.82
      0.74
      1.12%
    • 2025/05/28
      66.08
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/27
      66.13
      0.51
      0.77%
    • 2025/05/26
      66.64
      0.77
      1.14%
    • 2025/05/23
      67.41
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/22
      67.36
      0.64
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      68.00
      0.17
      0.25%
    • 2025/05/20
      67.83
      0.67
      1.00%
    • 2025/05/19
      67.16
      0.36
      0.53%
    • 2025/05/16
      67.52
      0.16
      0.24%
    • 2025/05/15
      67.68
      0.75
      1.10%
    • 2025/05/14
      68.43
      1.29
      1.92%
    • 2025/05/13
      67.14
      0.98
      1.44%
    • 2025/05/12
      68.12
      2.01
      3.04%
    • 2025/05/09
      66.11
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/08
      66.12
      0.32
      0.49%
    • 2025/05/07
      65.80
      0.53
      0.80%
    • 2025/05/06
      66.33
      0.66
      1.01%
    • 2025/05/02
      65.67
      1.45
      2.26%
    • 2025/04/30
      64.22
      0.49
      0.77%
    • 2025/04/29
      63.73
      0.03
      0.05%

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