摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

121.78美元1.64(1.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.19%
3月15.06%
1年62.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      121.78
      1.64
      1.33%
    • 2021/05/06
      123.42
      0.54
      0.44%
    • 2021/05/05
      123.96
      1.18
      0.94%
    • 2021/05/04
      125.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      125.13
      1.00
      0.79%
    • 2021/04/30
      126.13
      1.60
      1.25%
    • 2021/04/29
      127.73
      0.22
      0.17%
    • 2021/04/28
      127.51
      1.25
      0.99%
    • 2021/04/27
      126.26
      0.52
      0.41%
    • 2021/04/26
      125.74
      0.84
      0.66%
    • 2021/04/23
      126.58
      2.45
      1.97%
    • 2021/04/22
      124.13
      1.33
      1.08%
    • 2021/04/21
      122.80
      1.21
      0.98%
    • 2021/04/20
      124.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/19
      123.99
      1.79
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      122.20
      0.70
      0.58%
    • 2021/04/15
      121.50
      0.88
      0.72%
    • 2021/04/14
      122.38
      2.32
      1.93%
    • 2021/04/13
      120.06
      0.25
      0.21%
    • 2021/04/12
      120.31
      1.21
      1.00%
    • 2021/04/09
      121.52
      2.28
      1.84%
    • 2021/04/08
      123.80
      0.55
      0.45%
    • 2021/04/07
      123.25
      1.17
      0.94%
    • 2021/04/01
      124.42
      4.27
      3.55%
    • 2021/03/31
      120.15
      0.16
      0.13%
    • 2021/03/30
      120.31
      1.69
      1.43%
    • 2021/03/29
      118.62
      0.83
      0.70%
    • 2021/03/26
      119.45
      2.06
      1.76%
    • 2021/03/25
      117.39
      1.19
      1.00%
    • 2021/03/24
      118.58
      2.55
      2.11%

    下載歷史報價