摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

59.37美元0.71(1.18%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.78%
3月9.72%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      59.37
      0.71
      1.18%
    • 2024/05/23
      60.08
      1.05
      1.72%
    • 2024/05/22
      61.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/21
      61.15
      1.24
      1.99%
    • 2024/05/20
      62.39
      0.10
      0.16%
    • 2024/05/17
      62.49
      1.09
      1.78%
    • 2024/05/16
      61.40
      0.82
      1.35%
    • 2024/05/14
      60.58
      0.15
      0.25%
    • 2024/05/13
      60.73
      0.75
      1.25%
    • 2024/05/10
      59.98
      0.42
      0.71%
    • 2024/05/09
      59.56
      0.80
      1.36%
    • 2024/05/08
      58.76
      0.91
      1.53%
    • 2024/05/07
      59.67
      0.61
      1.01%
    • 2024/05/06
      60.28
      0.40
      0.67%
    • 2024/05/03
      59.88
      1.31
      2.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      58.57
      1.34
      2.34%
    • 2024/04/30
      57.23
      0.25
      0.44%
    • 2024/04/29
      57.48
      0.28
      0.49%
    • 2024/04/26
      57.20
      1.66
      2.99%
    • 2024/04/25
      55.54
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/24
      55.60
      1.25
      2.30%
    • 2024/04/23
      54.35
      1.11
      2.09%
    • 2024/04/22
      53.24
      0.80
      1.53%
    • 2024/04/19
      52.44
      0.72
      1.35%
    • 2024/04/18
      53.16
      0.35
      0.66%
    • 2024/04/17
      52.81
      0.35
      0.67%
    • 2024/04/16
      52.46
      1.10
      2.05%
    • 2024/04/15
      53.56
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/12
      53.53
      0.85
      1.56%
    • 2024/04/11
      54.38
      0.04
      0.07%

    下載歷史報價