摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

120.63美元2.96(2.4%)

2021/07/23更新

績效 /

1月5.2%

3月4.7%

1年27.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
120.63
2.96
2.40%
2021/07/22
123.59
0.76
0.62%
2021/07/21
122.83
0.51
0.42%
2021/07/20
122.32
0.50
0.41%
2021/07/19
122.82
1.94
1.56%
2021/07/16
124.76
1.54
1.22%
2021/07/15
126.30
1.73
1.39%
2021/07/14
124.57
0.22
0.18%
2021/07/13
124.79
1.45
1.18%
2021/07/12
123.34
1.67
1.37%
2021/07/09
121.67
1.26
1.05%
2021/07/08
120.41
4.38
3.51%
2021/07/07
124.79
0.75
0.61%
2021/07/06
124.04
1.88
1.49%
2021/07/05
125.92
1.54
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
127.46
3.56
2.72%
2021/06/30
131.02
0.09
0.07%
2021/06/29
130.93
0.41
0.31%
2021/06/28
131.34
0.67
0.51%
2021/06/25
130.67
2.85
2.23%
2021/06/24
127.82
0.57
0.45%
2021/06/23
127.25
2.17
1.74%
2021/06/22
125.08
0.25
0.20%
2021/06/21
125.33
1.00
0.79%
2021/06/18
126.33
1.72
1.38%
2021/06/17
124.61
0.85
0.69%
2021/06/16
123.76
2.38
1.89%
2021/06/15
126.14
0.36
0.29%
2021/06/11
126.50
0.39
0.31%
2021/06/10
126.11
0.19
0.15%

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