摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

129.67美元6.34(4.66%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.7%
3月13.85%
1年73.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      129.67
      6.34
      4.66%
    • 2021/02/25
      136.01
      1.41
      1.05%
    • 2021/02/19
      147.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      147.38
      5.25
      3.44%
    • 2021/02/17
      152.63
      1.79
      1.19%
    • 2021/02/16
      150.84
      0.58
      0.39%
    • 2021/02/11
      150.26
      0.55
      0.37%
    • 2021/02/10
      149.71
      3.15
      2.15%
    • 2021/02/09
      146.56
      1.88
      1.30%
    • 2021/02/08
      144.68
      1.31
      0.91%
    • 2021/02/05
      143.37
      1.18
      0.83%
    • 2021/02/04
      142.19
      0.47
      0.33%
    • 2021/02/03
      142.66
      2.11
      1.50%
    • 2021/02/02
      140.55
      2.95
      2.14%
    • 2021/02/01
      137.60
      3.50
      2.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      134.10
      0.17
      0.13%
    • 2021/01/28
      134.27
      4.54
      3.27%
    • 2021/01/27
      138.81
      1.67
      1.19%
    • 2021/01/26
      140.48
      4.75
      3.27%
    • 2021/01/25
      145.23
      4.71
      3.35%
    • 2021/01/22
      140.52
      0.76
      0.54%
    • 2021/01/21
      139.76
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/20
      139.62
      4.36
      3.22%
    • 2021/01/19
      135.26
      1.27
      0.95%
    • 2021/01/18
      133.99
      1.61
      1.22%
    • 2021/01/15
      132.38
      0.77
      0.59%
    • 2021/01/14
      131.61
      1.17
      0.90%
    • 2021/01/13
      130.44
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/12
      130.39
      1.40
      1.09%
    • 2021/01/11
      128.99
      1.01
      0.78%

    下載歷史報價