摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

71.64美元1.52(2.08%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月10.13%
3月3.94%
1年35.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      73.77
      2.13
      2.97%
    • 2022/08/10
      71.64
      1.52
      2.08%
    • 2022/08/09
      73.16
      0.41
      0.56%
    • 2022/08/08
      73.57
      0.84
      1.13%
    • 2022/08/05
      74.41
      0.63
      0.85%
    • 2022/08/04
      73.78
      1.43
      1.98%
    • 2022/08/03
      72.35
      0.14
      0.19%
    • 2022/08/02
      72.21
      1.42
      1.93%
    • 2022/08/01
      73.63
      0.07
      0.10%
    • 2022/07/29
      73.70
      2.42
      3.18%
    • 2022/07/28
      76.12
      0.35
      0.46%
    • 2022/07/27
      76.47
      1.07
      1.38%
    • 2022/07/26
      77.54
      1.44
      1.89%
    • 2022/07/25
      76.10
      0.52
      0.68%
    • 2022/07/22
      76.62
      0.27
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      76.89
      0.41
      0.53%
    • 2022/07/20
      77.30
      0.90
      1.18%
    • 2022/07/19
      76.40
      0.85
      1.10%
    • 2022/07/18
      77.25
      1.80
      2.39%
    • 2022/07/15
      75.45
      1.86
      2.41%
    • 2022/07/14
      77.31
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/13
      77.25
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/12
      77.34
      1.34
      1.70%
    • 2022/07/11
      78.68
      2.73
      3.35%
    • 2022/07/08
      81.41
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/07
      81.44
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/06
      81.36
      0.87
      1.06%
    • 2022/07/05
      82.23
      0.43
      0.52%
    • 2022/07/04
      82.66
      0.71
      0.87%
    • 2022/06/30
      81.95
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價