摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

107.25美元2.19(2.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.12%
3月15.08%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      107.25
      2.19
      2.09%
    • 2021/10/12
      105.06
      1.80
      1.68%
    • 2021/10/11
      106.86
      1.62
      1.54%
    • 2021/10/08
      105.24
      0.63
      0.60%
    • 2021/10/07
      104.61
      3.72
      3.69%
    • 2021/10/06
      100.89
      0.99
      0.97%
    • 2021/10/05
      101.88
      0.36
      0.35%
    • 2021/10/04
      102.24
      2.54
      2.42%
    • 2021/09/30
      104.78
      0.48
      0.46%
    • 2021/09/29
      104.30
      0.48
      0.46%
    • 2021/09/28
      104.78
      1.28
      1.24%
    • 2021/09/27
      103.50
      0.54
      0.52%
    • 2021/09/24
      102.96
      0.52
      0.50%
    • 2021/09/23
      103.48
      1.24
      1.21%
    • 2021/09/21
      102.24
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      102.28
      2.78
      2.65%
    • 2021/09/17
      105.06
      1.81
      1.75%
    • 2021/09/16
      103.25
      1.77
      1.69%
    • 2021/09/15
      105.02
      2.14
      2.00%
    • 2021/09/14
      107.16
      0.83
      0.77%
    • 2021/09/13
      107.99
      2.40
      2.17%
    • 2021/09/10
      110.39
      1.58
      1.45%
    • 2021/09/09
      108.81
      3.03
      2.71%
    • 2021/09/08
      111.84
      0.48
      0.43%
    • 2021/09/07
      112.32
      1.42
      1.28%
    • 2021/09/06
      110.90
      1.45
      1.33%
    • 2021/09/03
      109.45
      0.99
      0.90%
    • 2021/09/02
      110.44
      0.23
      0.21%
    • 2021/09/01
      110.21
      0.67
      0.61%
    • 2021/08/31
      109.54
      1.08
      1.00%

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