摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

57.06美元0.67(1.16%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.52%
3月8.63%
1年15.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      57.06
      0.67
      1.16%
    • 2023/11/30
      57.73
      0.11
      0.19%
    • 2023/11/29
      57.62
      0.94
      1.61%
    • 2023/11/28
      58.56
      0.17
      0.29%
    • 2023/11/27
      58.39
      0.25
      0.43%
    • 2023/11/24
      58.64
      0.71
      1.20%
    • 2023/11/23
      59.35
      0.69
      1.18%
    • 2023/11/22
      58.66
      0.37
      0.63%
    • 2023/11/21
      59.03
      0.04
      0.07%
    • 2023/11/20
      58.99
      1.10
      1.90%
    • 2023/11/17
      57.89
      0.77
      1.31%
    • 2023/11/16
      58.66
      0.73
      1.23%
    • 2023/11/15
      59.39
      1.46
      2.52%
    • 2023/11/14
      57.93
      0.28
      0.49%
    • 2023/11/13
      57.65
      0.55
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      57.10
      0.98
      1.69%
    • 2023/11/09
      58.08
      0.15
      0.26%
    • 2023/11/08
      58.23
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/07
      58.22
      0.76
      1.29%
    • 2023/11/06
      58.98
      1.45
      2.52%
    • 2023/11/03
      57.53
      1.46
      2.60%
    • 2023/11/02
      56.07
      0.09
      0.16%
    • 2023/11/01
      56.16
      0.15
      0.27%
    • 2023/10/31
      56.31
      1.08
      1.88%
    • 2023/10/30
      57.39
      0.32
      0.56%
    • 2023/10/27
      57.07
      1.14
      2.04%
    • 2023/10/26
      55.93
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/25
      55.92
      0.38
      0.68%
    • 2023/10/24
      55.54
      0.19
      0.34%
    • 2023/10/20
      55.73
      0.55
      0.98%

    下載歷史報價