霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

25.77歐元0.34(1.3%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.77%

3月1.78%

1年15.43%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.37%
-
-
一個月
0.77%
6.72%
1.60%
三個月
1.78%
27.20%
6.69%
一年
15.43%
14.82%
10.67%
三年(年度化)
5.21%
7.95%
5.08%
五年(年度化)
3.83%
8.45%
8.46%
十年(年度化)
3.35%
3.67%
3.13%
年初至今
4.24%
6.72%
4.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.24%

基金規模

173.24百萬截至 2021-02-25

成立時間

1999-04-30

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標，主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券，以達至長期資本增長。投資者應要知道，投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲99.35%

前五大大行業比重

1.金融服務24.67%
2.基本物料17.43%
3.防守性消費11.78%
4.周期性消費10.33%
5.工業9.07%

前五大持股

1.Vale SA6.61%
2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.66%
3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.95%
4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V3.78%
5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.11
-
月報酬標準差
32.46
-
月報酬夏普值
-0.09
-

風險評估

投資區域

1.拉丁美洲99.35%

前五大持股

1.Vale SA6.61%
2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.66%
3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.95%
4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V3.78%
5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.29%

前五大大行業比重

1.金融服務24.67%
2.基本物料17.43%
3.防守性消費11.78%
4.周期性消費10.33%
5.工業9.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.11
-
月報酬標準差
32.46
-
月報酬夏普值
-0.09
-

風險評估

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