霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

27.30歐元0.37(1.37%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.8%
3月8.97%
1年26.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      10.34%
      6.99%
    • 三個月
      8.97%
      13.26%
      13.35%
    • 一年
      26.03%
      27.34%
      15.36%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      1.36%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.85%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      1.08%
      1.92%
    • 年初至今
      2.28%
      5.55%
      8.64%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    176.79百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.10%
    2. 2.加拿大0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.防守性消費14.70%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.工業8.22%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.97%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.00%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.41%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      31.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.10%
    2. 2.加拿大0.79%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.97%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.00%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.41%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.防守性消費14.70%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.工業8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      31.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -