霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

33.16歐元0.21(0.64%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.15%
3月3.18%
1年13.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      4.77%
      5.53%
    • 三個月
      3.18%
      13.74%
      6.36%
    • 一年
      13.08%
      3.65%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      13.64%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      1.12%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      0.72%
      0.04%
    • 年初至今
      6.96%
      7.50%
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.96%
    基金規模
    205.33百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.82%
    2. 2.美國2.13%
    3. 3.加拿大0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.84%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.防守性消費15.89%
    4. 4.基本物料15.68%
    5. 5.能源9.51%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.62%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.48%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.18%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.05%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.82%
    2. 2.美國2.13%
    3. 3.加拿大0.98%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.62%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.48%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.18%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.05%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.84%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.防守性消費15.89%
    4. 4.基本物料15.68%
    5. 5.能源9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -