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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
追蹤
25.77
歐元
0.34
(1.3%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
0.77%
3月
1.78%
1年
15.43%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.37%
-
-
一個月
0.77%
6.72%
1.60%
三個月
1.78%
27.20%
6.69%
一年
15.43%
14.82%
10.67%
三年(年度化)
5.21%
7.95%
5.08%
五年(年度化)
3.83%
8.45%
8.46%
十年(年度化)
3.35%
3.67%
3.13%
年初至今
4.24%
6.72%
4.26%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
4.24%
基金規模
173.24百萬
截至 2021-02-25
成立時間
1999-04-30
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
99.35%
前五大大行業比重
1.
金融服務
24.67%
2.
基本物料
17.43%
3.
防守性消費
11.78%
4.
周期性消費
10.33%
5.
工業
9.07%
前五大持股
1.
Vale SA
6.61%
2.
Itau Unibanco Holding SA ADR
5.66%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
4.95%
4.
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V
3.78%
5.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.29%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.11
-
月報酬標準差
32.46
-
月報酬夏普值
-0.09
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
99.35%
前五大持股
1.
Vale SA
6.61%
2.
Itau Unibanco Holding SA ADR
5.66%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
4.95%
4.
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V
3.78%
5.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.29%
前五大大行業比重
1.
金融服務
24.67%
2.
基本物料
17.43%
3.
防守性消費
11.78%
4.
周期性消費
10.33%
5.
工業
9.07%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.11
-
月報酬標準差
32.46
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月報酬夏普值
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-
風險評估
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