霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.51歐元0.93(3.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.58%
3月9.53%
1年24.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.70%
      2.79%
    • 三個月
      9.53%
      15.01%
      6.03%
    • 一年
      24.30%
      44.92%
      22.63%
    • 三年(年度化)
      2.06%
      5.05%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      2.25%
      5.89%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      2.45%
      2.16%
    • 年初至今
      10.30%
      8.89%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.30%
    基金規模
    193.52百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.68%
    2. 2.基本物料21.15%
    3. 3.防守性消費14.99%
    4. 4.周期性消費9.27%
    5. 5.工業8.24%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA9.11%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.61%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.61%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.48%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      31.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.11%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA9.11%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.61%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.61%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.48%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.68%
    2. 2.基本物料21.15%
    3. 3.防守性消費14.99%
    4. 4.周期性消費9.27%
    5. 5.工業8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      31.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -