霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

25.77歐元0.34(1.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.78%
1年15.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      6.72%
      1.60%
    • 三個月
      1.78%
      27.20%
      6.69%
    • 一年
      15.43%
      14.82%
      10.67%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      7.95%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      8.45%
      8.46%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      3.67%
      3.13%
    • 年初至今
      4.24%
      6.72%
      4.26%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    173.24百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.基本物料17.43%
    3. 3.防守性消費11.78%
    4. 4.周期性消費10.33%
    5. 5.工業9.07%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.61%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.66%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.95%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V3.78%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      32.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.35%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.61%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.66%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.95%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V3.78%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.基本物料17.43%
    3. 3.防守性消費11.78%
    4. 4.周期性消費10.33%
    5. 5.工業9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      32.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -