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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
29.19歐元0.05(0.17%)
2024/07/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.06%--
- 一個月0.85%4.77%0.28%
- 三個月11.22%13.74%7.07%
- 一年9.76%3.65%10.53%
- 三年(年度化)4.01%13.64%1.57%
- 五年(年度化)0.90%1.12%2.09%
- 十年(年度化)0.37%0.72%1.79%
- 年初至今15.38%7.50%15.83%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲95.43%
- 2.美國2.89%
- 3.加拿大1.02%
- 1.金融服務24.17%
- 2.防守性消費18.03%
- 3.基本物料17.64%
- 4.工業15.70%
- 5.公用8.96%
- 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.82%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.67%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.58%
- 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.07%
- 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差23.52-
- 月報酬夏普值-0.03-
- 1.拉丁美洲95.43%
- 2.美國2.89%
- 3.加拿大1.02%
- 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.82%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.67%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.58%
- 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.07%
- 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.54%
- 1.金融服務24.17%
- 2.防守性消費18.03%
- 3.基本物料17.64%
- 4.工業15.70%
- 5.公用8.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差23.52-
- 月報酬夏普值-0.03-
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