霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

27.76歐元0.41(1.46%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.32%
3月4.2%
1年37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      3.69%
      7.08%
    • 三個月
      4.20%
      5.25%
      4.19%
    • 一年
      37.00%
      46.40%
      58.40%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      4.51%
      0.35%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      3.59%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      2.19%
      3.75%
      2.73%
    • 年初至今
      4.01%
      1.82%
      2.27%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    226.14百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.73%
    2. 2.基本物料17.91%
    3. 3.防守性消費13.26%
    4. 4.能源9.65%
    5. 5.周期性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa7.28%
    2. 2.Bank Bradesco Sa Adr6.34%
    3. 3.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.20%
    4. 4.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr6.08%
    5. 5.Grupo Mexico Sab De Cv3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      32.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.64%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa7.28%
    2. 2.Bank Bradesco Sa Adr6.34%
    3. 3.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.20%
    4. 4.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr6.08%
    5. 5.Grupo Mexico Sab De Cv3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.73%
    2. 2.基本物料17.91%
    3. 3.防守性消費13.26%
    4. 4.能源9.65%
    5. 5.周期性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      32.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -