霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.69歐元0.4(1.38%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.43%
3月5.93%
1年11.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      8.43%
      6.20%
      6.04%
    • 三個月
      5.93%
      1.11%
      1.53%
    • 一年
      11.40%
      0.27%
      13.93%
    • 三年(年度化)
      20.46%
      2.33%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      2.20%
      4.10%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      1.94%
      3.12%
    • 年初至今
      3.66%
      3.06%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.66%
    基金規模
    192.23百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.36%
    2. 2.加拿大1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料19.69%
    3. 3.防守性消費11.50%
    4. 4.工業9.50%
    5. 5.能源8.23%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.92%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR4.65%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.12%
    4. 4.Vale SA ADR4.11%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      32.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.36%
    2. 2.加拿大1.28%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.92%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR4.65%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.12%
    4. 4.Vale SA ADR4.11%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料19.69%
    3. 3.防守性消費11.50%
    4. 4.工業9.50%
    5. 5.能源8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      32.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -