霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
28.28歐元0.81(2.95%)
2025/03/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.06%--
- 一個月3.74%4.77%2.28%
- 三個月1.87%13.74%2.12%
- 一年14.74%3.65%16.37%
- 三年(年度化)1.59%13.64%1.39%
- 五年(年度化)9.28%1.12%4.96%
- 十年(年度化)1.23%0.72%1.21%
- 年初至今8.10%7.50%9.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲97.27%
- 2.美國1.80%
- 1.金融服務32.44%
- 2.基本物料15.43%
- 3.工業13.83%
- 4.防守性消費11.65%
- 5.能源9.17%
- 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.24%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.32%
- 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.20%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
- 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差23.49-
- 月報酬夏普值-0.08-
- 1.拉丁美洲97.27%
- 2.美國1.80%
- 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.24%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.32%
- 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.20%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
- 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.88%
- 1.金融服務32.44%
- 2.基本物料15.43%
- 3.工業13.83%
- 4.防守性消費11.65%
- 5.能源9.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差23.49-
- 月報酬夏普值-0.08-
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