霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

32.37歐元0.71(2.15%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月3.29%
3月1.22%
1年6.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      7.28%
      2.91%
    • 三個月
      1.22%
      9.21%
      1.44%
    • 一年
      6.18%
      18.20%
      15.19%
    • 三年(年度化)
      18.38%
      13.95%
      8.43%
    • 五年(年度化)
      6.96%
      4.24%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      1.30%
      0.59%
    • 年初至今
      15.17%
      15.55%
      16.61%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.17%
    基金規模
    217.97百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.15%
    2. 2.防守性消費16.30%
    3. 3.工業16.26%
    4. 4.基本物料12.08%
    5. 5.能源8.65%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B6.48%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.77%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.17%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.79%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B6.48%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.77%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.17%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.15%
    2. 2.防守性消費16.30%
    3. 3.工業16.26%
    4. 4.基本物料12.08%
    5. 5.能源8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -