霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.51歐元0.93(3.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月5.09%
3月6.07%
1年21.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      28.51
      0.93
      3.16%
    • 2021/07/30
      29.44
      0.27
      0.91%
    • 2021/07/29
      29.71
      0.23
      0.78%
    • 2021/07/28
      29.48
      0.15
      0.51%
    • 2021/07/27
      29.33
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/26
      29.40
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/23
      29.43
      0.17
      0.58%
    • 2021/07/22
      29.26
      0.27
      0.93%
    • 2021/07/21
      28.99
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/20
      28.92
      0.21
      0.73%
    • 2021/07/19
      28.71
      1.05
      3.53%
    • 2021/07/16
      29.76
      0.23
      0.77%
    • 2021/07/15
      29.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      29.99
      0.49
      1.66%
    • 2021/07/13
      29.50
      0.35
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      29.15
      0.15
      0.52%
    • 2021/07/09
      29.00
      0.49
      1.72%
    • 2021/07/08
      28.51
      0.55
      1.89%
    • 2021/07/07
      29.06
      0.30
      1.02%
    • 2021/07/06
      29.36
      0.66
      2.20%
    • 2021/07/05
      30.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/02
      30.04
      0.09
      0.30%
    • 2021/07/01
      29.95
      0.27
      0.89%
    • 2021/06/30
      30.22
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/29
      30.28
      0.08
      0.26%
    • 2021/06/28
      30.36
      0.40
      1.30%
    • 2021/06/25
      30.76
      0.23
      0.75%
    • 2021/06/24
      30.53
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/23
      30.42
      0.50
      1.67%
    • 2021/06/22
      29.92
      0.08
      0.27%

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