霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.69歐元0.4(1.38%)

2023/03/23更新

績效 /

1月8.43%

3月5.93%

1年11.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
28.69
0.40
1.38%
2023/03/22
29.09
0.09
0.31%
2023/03/21
29.00
0.07
0.24%
2023/03/20
28.93
0.36
1.23%
2023/03/16
29.29
0.12
0.41%
2023/03/15
29.17
0.60
2.02%
2023/03/14
29.77
0.08
0.27%
2023/03/13
29.69
0.78
2.56%
2023/03/10
30.47
1.00
3.18%
2023/03/09
31.47
0.10
0.32%
2023/03/08
31.57
0.83
2.70%
2023/03/07
30.74
0.09
0.29%
2023/03/06
30.83
0.02
0.07%
2023/03/03
30.85
0.32
1.05%
2023/03/02
30.53
0.19
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
30.34
0.20
0.66%
2023/02/28
30.54
0.07
0.23%
2023/02/27
30.61
0.03
0.10%
2023/02/24
30.64
0.69
2.20%
2023/02/23
31.33
0.47
1.52%
2023/02/22
30.86
0.24
0.77%
2023/02/21
31.10
0.09
0.29%
2023/02/20
31.19
0.03
0.10%
2023/02/17
31.22
0.35
1.13%
2023/02/16
30.87
0.16
0.52%
2023/02/15
30.71
0.11
0.36%
2023/02/14
30.82
0.10
0.33%
2023/02/13
30.72
0.48
1.59%
2023/02/10
30.24
0.09
0.30%
2023/02/09
30.15
0.31
1.02%

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