霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

30.48歐元0.18(0.59%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月14.12%
3月3.57%
1年20.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      30.48
      0.18
      0.59%
    • 2022/12/05
      30.30
      1.20
      3.81%
    • 2022/12/02
      31.50
      0.25
      0.80%
    • 2022/12/01
      31.25
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/30
      31.13
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/29
      31.08
      0.64
      2.10%
    • 2022/11/28
      30.44
      0.30
      0.98%
    • 2022/11/25
      30.74
      0.29
      0.94%
    • 2022/11/24
      31.03
      0.34
      1.11%
    • 2022/11/23
      30.69
      0.36
      1.16%
    • 2022/11/22
      31.05
      0.43
      1.40%
    • 2022/11/21
      30.62
      0.09
      0.30%
    • 2022/11/18
      30.53
      0.41
      1.36%
    • 2022/11/17
      30.12
      0.85
      2.75%
    • 2022/11/16
      30.97
      0.48
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      31.45
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/14
      31.49
      0.35
      1.10%
    • 2022/11/11
      31.84
      0.07
      0.22%
    • 2022/11/10
      31.77
      1.95
      5.78%
    • 2022/11/09
      33.72
      0.05
      0.15%
    • 2022/11/08
      33.77
      0.46
      1.34%
    • 2022/11/07
      34.23
      1.26
      3.55%
    • 2022/11/04
      35.49
      0.77
      2.22%
    • 2022/11/03
      34.72
      0.56
      1.64%
    • 2022/11/02
      34.16
      0.30
      0.87%
    • 2022/11/01
      34.46
      2.10
      6.49%
    • 2022/10/28
      32.36
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/27
      32.35
      0.23
      0.72%
    • 2022/10/26
      32.12
      0.46
      1.41%
    • 2022/10/25
      32.58
      0.17
      0.52%

    下載歷史報價