霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

34.01歐元0.32(0.95%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.97%

3月8.21%

1年19.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
34.01
0.32
0.95%
2023/12/07
33.69
0.21
0.62%
2023/12/06
33.90
0.48
1.44%
2023/12/05
33.42
0.39
1.15%
2023/12/04
33.81
0.00
0.00%
2023/12/01
33.81
0.62
1.87%
2023/11/30
33.19
0.05
0.15%
2023/11/29
33.24
0.03
0.09%
2023/11/28
33.27
0.36
1.09%
2023/11/27
32.91
0.46
1.38%
2023/11/24
33.37
0.02
0.06%
2023/11/23
33.35
0.05
0.15%
2023/11/22
33.40
0.43
1.30%
2023/11/21
32.97
0.29
0.87%
2023/11/20
33.26
0.23
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
33.03
0.11
0.33%
2023/11/16
32.92
0.20
0.60%
2023/11/15
33.12
0.35
1.07%
2023/11/14
32.77
0.65
2.02%
2023/11/13
32.12
0.01
0.03%
2023/11/10
32.13
0.20
0.62%
2023/11/09
32.33
0.07
0.22%
2023/11/08
32.40
0.07
0.22%
2023/11/07
32.47
0.25
0.78%
2023/11/06
32.22
0.03
0.09%
2023/11/03
32.19
0.54
1.71%
2023/11/02
31.65
0.57
1.83%
2023/11/01
31.08
0.63
2.07%
2023/10/31
30.45
0.76
2.44%
2023/10/27
31.21
0.51
1.66%

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