霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

31.20歐元0.45(1.46%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月9.13%
3月7.48%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      31.20
      0.45
      1.46%
    • 2022/08/09
      30.75
      0.07
      0.23%
    • 2022/08/08
      30.68
      0.61
      2.03%
    • 2022/08/05
      30.07
      0.34
      1.14%
    • 2022/08/04
      29.73
      0.70
      2.41%
    • 2022/08/03
      29.03
      0.14
      0.48%
    • 2022/08/02
      29.17
      0.74
      2.47%
    • 2022/07/29
      29.91
      0.74
      2.54%
    • 2022/07/28
      29.17
      0.63
      2.21%
    • 2022/07/27
      28.54
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/26
      28.47
      0.40
      1.43%
    • 2022/07/25
      28.07
      0.37
      1.34%
    • 2022/07/22
      27.70
      0.51
      1.88%
    • 2022/07/21
      27.19
      0.32
      1.16%
    • 2022/07/20
      27.51
      0.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      27.65
      0.22
      0.79%
    • 2022/07/18
      27.87
      0.48
      1.75%
    • 2022/07/15
      27.39
      0.19
      0.70%
    • 2022/07/14
      27.20
      0.58
      2.09%
    • 2022/07/13
      27.78
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/12
      27.81
      0.36
      1.28%
    • 2022/07/11
      28.17
      0.42
      1.47%
    • 2022/07/08
      28.59
      0.14
      0.49%
    • 2022/07/07
      28.45
      0.76
      2.75%
    • 2022/07/06
      27.69
      0.22
      0.80%
    • 2022/07/05
      27.47
      0.48
      1.72%
    • 2022/07/04
      27.95
      0.28
      1.01%
    • 2022/07/01
      27.67
      0.29
      1.04%
    • 2022/06/30
      27.96
      0.57
      2.00%
    • 2022/06/29
      28.53
      0.39
      1.35%

    下載歷史報價