霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.69歐元0.4(1.38%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.43%
3月5.93%
1年11.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      28.69
      0.40
      1.38%
    • 2023/03/22
      29.09
      0.09
      0.31%
    • 2023/03/21
      29.00
      0.07
      0.24%
    • 2023/03/20
      28.93
      0.36
      1.23%
    • 2023/03/16
      29.29
      0.12
      0.41%
    • 2023/03/15
      29.17
      0.60
      2.02%
    • 2023/03/14
      29.77
      0.08
      0.27%
    • 2023/03/13
      29.69
      0.78
      2.56%
    • 2023/03/10
      30.47
      1.00
      3.18%
    • 2023/03/09
      31.47
      0.10
      0.32%
    • 2023/03/08
      31.57
      0.83
      2.70%
    • 2023/03/07
      30.74
      0.09
      0.29%
    • 2023/03/06
      30.83
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/03
      30.85
      0.32
      1.05%
    • 2023/03/02
      30.53
      0.19
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      30.34
      0.20
      0.66%
    • 2023/02/28
      30.54
      0.07
      0.23%
    • 2023/02/27
      30.61
      0.03
      0.10%
    • 2023/02/24
      30.64
      0.69
      2.20%
    • 2023/02/23
      31.33
      0.47
      1.52%
    • 2023/02/22
      30.86
      0.24
      0.77%
    • 2023/02/21
      31.10
      0.09
      0.29%
    • 2023/02/20
      31.19
      0.03
      0.10%
    • 2023/02/17
      31.22
      0.35
      1.13%
    • 2023/02/16
      30.87
      0.16
      0.52%
    • 2023/02/15
      30.71
      0.11
      0.36%
    • 2023/02/14
      30.82
      0.10
      0.33%
    • 2023/02/13
      30.72
      0.48
      1.59%
    • 2023/02/10
      30.24
      0.09
      0.30%
    • 2023/02/09
      30.15
      0.31
      1.02%

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