霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

27.57歐元0.21(0.76%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.1%
1年39.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      27.57
      0.21
      0.76%
    • 2021/05/14
      27.78
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/13
      27.72
      0.24
      0.86%
    • 2021/05/12
      27.96
      0.20
      0.72%
    • 2021/05/11
      27.76
      0.41
      1.46%
    • 2021/05/10
      28.17
      0.27
      0.97%
    • 2021/05/07
      27.90
      0.57
      2.09%
    • 2021/05/06
      27.33
      0.21
      0.77%
    • 2021/05/05
      27.12
      0.50
      1.88%
    • 2021/05/04
      26.62
      0.48
      1.77%
    • 2021/04/30
      27.10
      0.26
      0.95%
    • 2021/04/29
      27.36
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/28
      27.45
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/27
      27.42
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/26
      27.45
      0.15
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      27.30
      0.10
      0.37%
    • 2021/04/22
      27.40
      0.23
      0.85%
    • 2021/04/21
      27.17
      0.18
      0.66%
    • 2021/04/20
      27.35
      0.07
      0.26%
    • 2021/04/19
      27.42
      0.25
      0.92%
    • 2021/04/16
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      27.18
      0.23
      0.85%
    • 2021/04/14
      26.95
      0.49
      1.85%
    • 2021/04/13
      26.46
      0.34
      1.27%
    • 2021/04/12
      26.80
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/09
      26.83
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/08
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      26.91
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/06
      26.83
      0.32
      1.21%
    • 2021/04/01
      26.51
      0.06
      0.23%

    下載歷史報價