霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

28.89歐元0.29(1.01%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月7.95%
3月1.09%
1年14.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      28.89
      0.29
      1.01%
    • 2025/02/05
      28.60
      0.21
      0.73%
    • 2025/02/04
      28.81
      0.12
      0.42%
    • 2025/01/31
      28.69
      0.35
      1.24%
    • 2025/01/30
      28.34
      0.43
      1.54%
    • 2025/01/29
      27.91
      0.13
      0.47%
    • 2025/01/28
      27.78
      0.40
      1.46%
    • 2025/01/27
      27.38
      0.19
      0.69%
    • 2025/01/24
      27.57
      0.05
      0.18%
    • 2025/01/23
      27.52
      0.04
      0.15%
    • 2025/01/22
      27.48
      0.30
      1.10%
    • 2025/01/21
      27.18
      0.14
      0.52%
    • 2025/01/20
      27.04
      0.15
      0.55%
    • 2025/01/17
      27.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      27.19
      0.11
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      27.08
      0.28
      1.05%
    • 2025/01/14
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2025/01/13
      26.72
      0.18
      0.68%
    • 2025/01/10
      26.54
      0.32
      1.19%
    • 2025/01/09
      26.86
      0.23
      0.86%
    • 2025/01/08
      26.63
      0.29
      1.08%
    • 2025/01/07
      26.92
      0.37
      1.39%
    • 2025/01/06
      26.55
      0.23
      0.87%
    • 2025/01/03
      26.32
      0.11
      0.42%
    • 2025/01/02
      26.43
      0.27
      1.03%
    • 2024/12/31
      26.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/30
      26.15
      0.29
      1.10%
    • 2024/12/24
      26.44
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/23
      26.38
      0.31
      1.16%
    • 2024/12/20
      26.69
      0.24
      0.91%

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