霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

26.38歐元0.72(2.81%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月10.27%
1年18.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      26.38
      0.72
      2.81%
    • 2021/10/22
      25.66
      0.47
      1.80%
    • 2021/10/21
      26.13
      0.62
      2.32%
    • 2021/10/20
      26.75
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/19
      26.80
      0.23
      0.85%
    • 2021/10/18
      27.03
      0.27
      0.99%
    • 2021/10/15
      27.30
      0.37
      1.37%
    • 2021/10/14
      26.93
      0.31
      1.17%
    • 2021/10/13
      26.62
      0.16
      0.60%
    • 2021/10/12
      26.78
      0.12
      0.45%
    • 2021/10/11
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/08
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/07
      26.87
      0.39
      1.47%
    • 2021/10/06
      26.48
      0.39
      1.45%
    • 2021/10/05
      26.87
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      26.94
      0.19
      0.70%
    • 2021/10/01
      27.13
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/30
      27.02
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/29
      26.91
      0.09
      0.34%
    • 2021/09/28
      26.82
      0.53
      1.94%
    • 2021/09/27
      27.35
      0.10
      0.37%
    • 2021/09/24
      27.25
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/23
      27.40
      0.20
      0.74%
    • 2021/09/22
      27.20
      0.59
      2.22%
    • 2021/09/21
      26.61
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/20
      26.54
      0.61
      2.25%
    • 2021/09/17
      27.15
      0.53
      1.92%
    • 2021/09/16
      27.68
      0.12
      0.43%
    • 2021/09/15
      27.80
      0.20
      0.71%
    • 2021/09/14
      28.00
      0.08
      0.29%

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