霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

34.01歐元0.32(0.95%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.97%
3月8.21%
1年19.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      34.01
      0.32
      0.95%
    • 2023/12/07
      33.69
      0.21
      0.62%
    • 2023/12/06
      33.90
      0.48
      1.44%
    • 2023/12/05
      33.42
      0.39
      1.15%
    • 2023/12/04
      33.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      33.81
      0.62
      1.87%
    • 2023/11/30
      33.19
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/29
      33.24
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/28
      33.27
      0.36
      1.09%
    • 2023/11/27
      32.91
      0.46
      1.38%
    • 2023/11/24
      33.37
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/23
      33.35
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/22
      33.40
      0.43
      1.30%
    • 2023/11/21
      32.97
      0.29
      0.87%
    • 2023/11/20
      33.26
      0.23
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      33.03
      0.11
      0.33%
    • 2023/11/16
      32.92
      0.20
      0.60%
    • 2023/11/15
      33.12
      0.35
      1.07%
    • 2023/11/14
      32.77
      0.65
      2.02%
    • 2023/11/13
      32.12
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      32.13
      0.20
      0.62%
    • 2023/11/09
      32.33
      0.07
      0.22%
    • 2023/11/08
      32.40
      0.07
      0.22%
    • 2023/11/07
      32.47
      0.25
      0.78%
    • 2023/11/06
      32.22
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/03
      32.19
      0.54
      1.71%
    • 2023/11/02
      31.65
      0.57
      1.83%
    • 2023/11/01
      31.08
      0.63
      2.07%
    • 2023/10/31
      30.45
      0.76
      2.44%
    • 2023/10/27
      31.21
      0.51
      1.66%

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