霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

26.44歐元0.06(0.23%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月8.95%
3月10.22%
1年22.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      26.44
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/23
      26.38
      0.31
      1.16%
    • 2024/12/20
      26.69
      0.24
      0.91%
    • 2024/12/19
      26.45
      0.25
      0.94%
    • 2024/12/18
      26.70
      0.21
      0.78%
    • 2024/12/17
      26.91
      0.52
      1.90%
    • 2024/12/16
      27.43
      0.33
      1.19%
    • 2024/12/13
      27.76
      0.34
      1.21%
    • 2024/12/12
      28.10
      0.26
      0.93%
    • 2024/12/11
      27.84
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/10
      27.88
      0.21
      0.76%
    • 2024/12/09
      27.67
      0.24
      0.88%
    • 2024/12/06
      27.43
      0.45
      1.61%
    • 2024/12/05
      27.88
      0.47
      1.72%
    • 2024/12/04
      27.41
      0.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      27.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      27.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      27.30
      0.45
      1.62%
    • 2024/11/28
      27.75
      0.77
      2.70%
    • 2024/11/27
      28.52
      0.46
      1.59%
    • 2024/11/26
      28.98
      0.12
      0.41%
    • 2024/11/25
      29.10
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/22
      29.04
      0.42
      1.47%
    • 2024/11/21
      28.62
      0.33
      1.14%
    • 2024/11/20
      28.95
      0.15
      0.52%
    • 2024/11/19
      28.80
      0.06
      0.21%

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