霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

25.77歐元0.34(1.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.78%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      24.73
      1.04
      4.04%
    • 2021/02/25
      25.77
      0.34
      1.30%
    • 2021/02/19
      26.78
      0.11
      0.41%
    • 2021/02/18
      26.67
      0.29
      1.08%
    • 2021/02/17
      26.96
      0.10
      0.37%
    • 2021/02/16
      27.06
      0.30
      1.12%
    • 2021/02/15
      26.76
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/12
      26.67
      0.19
      0.71%
    • 2021/02/11
      26.86
      0.27
      1.02%
    • 2021/02/10
      26.59
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/09
      26.53
      0.54
      2.00%
    • 2021/02/08
      27.07
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/05
      26.98
      0.45
      1.70%
    • 2021/02/04
      26.53
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/03
      26.58
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      26.59
      0.78
      3.02%
    • 2021/02/01
      25.81
      0.12
      0.47%
    • 2021/01/29
      25.69
      0.36
      1.38%
    • 2021/01/28
      26.05
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/27
      26.13
      0.44
      1.66%
    • 2021/01/26
      26.57
      0.60
      2.31%
    • 2021/01/25
      25.97
      0.19
      0.73%
    • 2021/01/22
      26.16
      0.75
      2.79%
    • 2021/01/21
      26.91
      0.63
      2.29%
    • 2021/01/20
      27.54
      0.14
      0.51%
    • 2021/01/19
      27.40
      0.36
      1.30%
    • 2021/01/18
      27.76
      0.11
      0.40%
    • 2021/01/15
      27.65
      0.41
      1.46%
    • 2021/01/14
      28.06
      0.40
      1.45%
    • 2021/01/13
      27.66
      0.04
      0.15%

    下載歷史報價