霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

29.19歐元0.05(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月11.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      29.19
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/25
      29.24
      0.30
      1.02%
    • 2024/07/24
      29.54
      0.44
      1.47%
    • 2024/07/23
      29.98
      0.18
      0.60%
    • 2024/07/22
      30.16
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/19
      30.11
      0.14
      0.46%
    • 2024/07/18
      30.25
      0.82
      2.64%
    • 2024/07/17
      31.07
      0.23
      0.75%
    • 2024/07/16
      30.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/12
      30.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/11
      30.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      30.81
      0.86
      2.87%
    • 2024/07/09
      29.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      29.95
      0.13
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      29.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      29.91
      0.19
      0.64%
    • 2024/07/03
      29.72
      0.45
      1.54%
    • 2024/07/02
      29.27
      0.17
      0.58%
    • 2024/07/01
      29.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      29.44
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      29.46
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/26
      29.44
      0.29
      0.98%
    • 2024/06/25
      29.73
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      0.93%
    • 2024/06/24
      30.01
      0.34
      1.15%
    • 2024/06/21
      29.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      29.65
      0.54
      1.86%
    • 2024/06/19
      29.11
      0.15
      0.51%
    • 2024/06/18
      29.26
      0.29
      1.00%
    • 2024/06/17
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