霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

33.44歐元0.05(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.42%
1年18.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/23
      33.49
      0.24
      0.72%
    • 2024/04/22
      33.25
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/19
      33.14
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/18
      33.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      33.16
      0.21
      0.64%
    • 2024/04/16
      32.95
      1.08
      3.17%
    • 2024/04/15
      34.03
      0.49
      1.42%
    • 2024/04/12
      34.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      34.53
      0.47
      1.34%
    • 2024/04/10
      35.00
      0.28
      0.79%
    • 2024/04/09
      35.28
      0.45
      1.29%
    • 2024/04/08
      34.83
      0.35
      1.02%
    • 2024/04/05
      34.48
      0.34
      0.98%
    • 2024/04/04
      34.82
      0.63
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      34.19
      0.38
      1.10%
    • 2024/04/02
      34.57
      0.35
      1.00%
    • 2024/03/28
      34.92
      0.30
      0.87%
    • 2024/03/27
      34.62
      0.23
      0.67%
    • 2024/03/26
      34.39
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/25
      34.32
      0.17
      0.49%
    • 2024/03/22
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/21
      34.54
      0.42
      1.23%
    • 2024/03/20
      34.12
      0.17
      0.50%
    • 2024/03/19
      33.95
      0.29
      0.85%
    • 2024/03/15
      34.24
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/14
      34.27
      0.38
      1.12%
    • 2024/03/13
      33.89
      0.26
      0.77%
    • 2024/03/12
      33.63
      0.12
      0.36%
    • 2024/03/11
      33.51
      0.13
      0.39%

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