霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

32.18歐元0.17(0.53%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.6%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      32.18
      0.17
      0.53%
    • 2024/05/24
      32.35
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/23
      32.31
      0.28
      0.86%
    • 2024/05/22
      32.59
      0.66
      1.99%
    • 2024/05/21
      33.25
      0.15
      0.45%
    • 2024/05/20
      33.40
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/17
      33.34
      0.17
      0.51%
    • 2024/05/16
      33.17
      0.26
      0.79%
    • 2024/05/15
      32.91
      0.23
      0.69%
    • 2024/05/14
      33.14
      0.18
      0.54%
    • 2024/05/13
      33.32
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/10
      33.37
      0.47
      1.43%
    • 2024/05/09
      32.90
      0.50
      1.50%
    • 2024/05/08
      33.40
      0.10
      0.30%
    • 2024/05/07
      33.50
      0.32
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      33.18
      0.10
      0.30%
    • 2024/05/02
      33.08
      0.54
      1.66%
    • 2024/05/01
      32.54
      1.35
      3.98%
    • 2024/04/30
      33.89
      0.37
      1.08%
    • 2024/04/29
      34.26
      0.29
      0.85%
    • 2024/04/26
      33.97
      0.85
      2.57%
    • 2024/04/25
      33.12
      0.32
      0.96%
    • 2024/04/24
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/23
      33.49
      0.24
      0.72%
    • 2024/04/22
      33.25
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/19
      33.14
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/18
      33.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      33.16
      0.21
      0.64%
    • 2024/04/16
      32.95
      1.08
      3.17%
    • 2024/04/15
      34.03
      0.49
      1.42%

    下載歷史報價