霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

29.81歐元0.09(0.3%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月3.12%
3月2.4%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      29.81
      0.09
      0.30%
    • 2024/09/18
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/17
      29.73
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/16
      29.67
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/13
      29.74
      0.64
      2.20%
    • 2024/09/12
      29.10
      0.08
      0.28%
    • 2024/09/11
      29.02
      0.12
      0.42%
    • 2024/09/10
      28.90
      0.40
      1.37%
    • 2024/09/09
      29.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      29.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/05
      29.32
      0.12
      0.41%
    • 2024/09/04
      29.44
      0.16
      0.55%
    • 2024/09/03
      29.28
      0.11
      0.37%
    • 2024/09/02
      29.39
      0.04
      0.14%
    • 2024/08/30
      29.43
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      29.37
      0.49
      1.64%
    • 2024/08/28
      29.86
      0.15
      0.50%
    • 2024/08/27
      30.01
      0.08
      0.27%
    • 2024/08/23
      30.09
      0.28
      0.94%
    • 2024/08/22
      29.81
      0.54
      1.78%
    • 2024/08/21
      30.35
      0.12
      0.39%
    • 2024/08/20
      30.47
      0.30
      0.98%
    • 2024/08/19
      30.77
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/16
      30.72
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/15
      30.74
      0.51
      1.69%
    • 2024/08/09
      29.75
      0.50
      1.71%
    • 2024/08/08
      29.25
      0.47
      1.63%
    • 2024/08/07
      28.78
      0.48
      1.70%
    • 2024/08/06
      28.30
      0.14
      0.49%
    • 2024/08/02
      28.44
      1.22
      4.11%

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