霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.31歐元0.07(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.38%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      1.72%
      0.89%
    • 三個月
      2.38%
      1.28%
      0.77%
    • 一年
      4.78%
      4.33%
      5.03%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      3.84%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      3.61%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      2.48%
      1.76%
    • 年初至今
      2.70%
      2.59%
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    107.12百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    1999-01-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic Of) 2.75%3.92%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.5%3.62%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.58%
    4. 4.Czech (Republic Of) 0.95%3.43%
    5. 5.Province Of British Columbia 5.7%3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic Of) 2.75%3.92%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.5%3.62%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.58%
    4. 4.Czech (Republic Of) 0.95%3.43%
    5. 5.Province Of British Columbia 5.7%3.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -