霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.39歐元0.04(0.17%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.17%
1年3.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.42%
      0.75%
    • 三個月
      1.17%
      0.02%
      0.51%
    • 一年
      3.42%
      0.52%
      1.19%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      4.56%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      2.47%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      1.81%
      1.23%
    • 年初至今
      2.44%
      2.33%
      3.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    61.36百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    1999-01-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.New South Wales Treasury Corporation 3%6.91%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.5%6.22%
    3. 3.Poland (Republic of) 2.75%5.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.46%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.New South Wales Treasury Corporation 3%6.91%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.5%6.22%
    3. 3.Poland (Republic of) 2.75%5.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.46%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%3.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -