霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.14歐元0.09(0.39%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.93%
1年3.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.94%
      0.32%
    • 三個月
      0.93%
      0.25%
      1.76%
    • 一年
      3.50%
      4.47%
      5.71%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      4.38%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      3.11%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      2.15%
      1.42%
    • 年初至今
      3.48%
      2.35%
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.48%
    基金規模
    64.32百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1999-01-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -