霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.15歐元0.07(0.3%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.63%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2021/06/16
      23.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      23.08
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/14
      23.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      23.14
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/10
      23.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/09
      23.02
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/08
      22.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      22.95
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/03
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      22.91
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/01
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/28
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/27
      22.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      22.91
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/24
      22.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/20
      22.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/19
      22.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/18
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/17
      22.77
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/14
      22.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      22.83
      0.11
      0.48%
    • 2021/05/12
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/11
      22.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/10
      22.95
      0.07
      0.30%
    • 2021/05/07
      23.02
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/06
      23.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      23.08
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價