霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.31歐元0.07(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.38%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      23.31
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/03
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      23.37
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/01
      23.27
      0.17
      0.74%
    • 2021/02/26
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/25
      23.12
      0.22
      0.94%
    • 2021/02/22
      23.43
      0.14
      0.59%
    • 2021/02/19
      23.57
      0.11
      0.47%
    • 2021/02/18
      23.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      23.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      23.67
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/15
      23.75
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/12
      23.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      23.87
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      23.84
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      23.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      23.87
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/05
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/04
      23.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      23.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      23.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/01
      23.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/29
      23.92
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/28
      24.00
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/27
      24.02
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/26
      23.99
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/25
      23.92
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/22
      23.87
      0.14
      0.58%
    • 2021/01/21
      24.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      24.02
      0.05
      0.21%

    下載歷史報價