霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

20.83歐元0.04(0.19%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.97%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      20.83
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/29
      20.87
      0.23
      1.11%
    • 2022/11/28
      20.64
      0.15
      0.72%
    • 2022/11/25
      20.79
      0.12
      0.57%
    • 2022/11/24
      20.91
      0.27
      1.31%
    • 2022/11/23
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/22
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/21
      20.60
      0.13
      0.64%
    • 2022/11/18
      20.47
      0.09
      0.44%
    • 2022/11/17
      20.56
      0.24
      1.18%
    • 2022/11/16
      20.32
      0.14
      0.69%
    • 2022/11/15
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/14
      20.22
      0.11
      0.54%
    • 2022/11/11
      20.33
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/10
      20.27
      0.23
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      20.04
      0.13
      0.65%
    • 2022/11/08
      19.91
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/07
      20.02
      0.26
      1.28%
    • 2022/11/04
      20.28
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/03
      20.34
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/02
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/01
      20.33
      0.12
      0.59%
    • 2022/10/28
      20.45
      0.32
      1.59%
    • 2022/10/27
      20.13
      0.09
      0.45%
    • 2022/10/26
      20.04
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/25
      20.02
      0.13
      0.65%
    • 2022/10/24
      19.89
      0.13
      0.66%
    • 2022/10/21
      19.76
      0.17
      0.85%
    • 2022/10/20
      19.93
      0.13
      0.65%
    • 2022/10/19
      20.06
      0.08
      0.40%

    下載歷史報價