霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

22.51歐元0.02(0.09%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.94%
3月3.97%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      22.51
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/04
      22.49
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/03
      22.45
      0.29
      1.28%
    • 2022/08/02
      22.74
      0.47
      2.11%
    • 2022/07/29
      22.27
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/28
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/27
      22.08
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      22.09
      0.17
      0.78%
    • 2022/07/25
      21.92
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/22
      21.84
      0.38
      1.77%
    • 2022/07/21
      21.46
      0.15
      0.69%
    • 2022/07/20
      21.61
      0.10
      0.47%
    • 2022/07/19
      21.51
      0.12
      0.56%
    • 2022/07/18
      21.63
      0.14
      0.64%
    • 2022/07/15
      21.77
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      21.78
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/13
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
      21.89
      0.37
      1.72%
    • 2022/07/11
      21.52
      0.11
      0.51%
    • 2022/07/08
      21.63
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/07
      21.56
      0.19
      0.87%
    • 2022/07/06
      21.75
      0.30
      1.40%
    • 2022/07/05
      21.45
      0.13
      0.61%
    • 2022/07/04
      21.32
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/01
      21.27
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/30
      21.21
      0.31
      1.48%
    • 2022/06/29
      20.90
      0.10
      0.48%
    • 2022/06/28
      20.80
      0.11
      0.53%
    • 2022/06/27
      20.91
      0.14
      0.67%
    • 2022/06/24
      21.05
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價