霸菱國際債券基金-A類歐元配息型

18.04歐元0.01(0.06%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.8%

3月5.38%

1年2.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
18.04
0.01
0.06%
2025/05/14
18.05
0.14
0.77%
2025/05/13
18.19
0.08
0.44%
2025/05/12
18.27
0.18
1.00%
2025/05/09
18.09
0.07
0.39%
2025/05/08
18.16
0.12
0.67%
2025/05/07
18.04
0.02
0.11%
2025/05/06
18.02
0.12
0.66%
2025/05/02
18.14
0.04
0.22%
2025/05/01
18.18
0.17
0.93%
2025/04/30
18.35
0.08
0.44%
2025/04/29
18.27
0.00
0.00%
2025/04/28
18.27
0.03
0.16%
2025/04/25
18.30
0.09
0.49%
2025/04/24
18.21
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
18.19
0.16
0.89%
2025/04/22
18.03
0.07
0.39%
2025/04/17
18.10
0.01
0.06%
2025/04/16
18.11
0.02
0.11%
2025/04/15
18.09
0.11
0.61%
2025/04/14
17.98
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0.00%
2025/04/11
17.98
0.30
1.64%
2025/04/10
18.28
0.03
0.16%
2025/04/09
18.25
0.27
1.46%
2025/04/08
18.52
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2025/04/07
18.67
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2025/04/04
18.67
0.16
0.86%
2025/04/03
18.51
0.30
1.60%
2025/04/02
18.81
0.02
0.11%
2025/04/01
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