霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.18歐元0.07(0.3%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.09%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      23.18
      0.07
      0.30%
    • 2022/01/20
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2022/01/19
      23.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      23.06
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/17
      23.05
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/14
      23.11
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/13
      23.05
      0.09
      0.39%
    • 2022/01/12
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/11
      23.12
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/10
      23.16
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/07
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/06
      23.18
      0.10
      0.43%
    • 2022/01/05
      23.28
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/04
      23.36
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/31
      23.45
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      23.43
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/24
      23.52
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/23
      23.55
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/22
      23.61
      0.12
      0.51%
    • 2021/12/21
      23.73
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/20
      23.82
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/17
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/16
      23.76
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/15
      23.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/14
      23.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/10
      23.74
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/09
      23.68
      0.13
      0.55%
    • 2021/12/08
      23.81
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/07
      23.86
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價