霸菱國際債券基金-A類歐元配息型

20.17歐元0.17(0.84%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.15%

3月0%

1年9.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
20.17
0.17
0.84%
2023/03/21
20.34
0.22
1.07%
2023/03/20
20.56
0.10
0.49%
2023/03/16
20.46
0.04
0.20%
2023/03/15
20.42
0.19
0.94%
2023/03/14
20.23
0.14
0.69%
2023/03/13
20.37
0.28
1.39%
2023/03/10
20.09
0.09
0.45%
2023/03/09
20.00
0.02
0.10%
2023/03/08
19.98
0.08
0.40%
2023/03/07
19.90
0.02
0.10%
2023/03/06
19.92
0.10
0.51%
2023/03/03
19.82
0.00
0.00%
2023/03/02
19.82
0.08
0.40%
2023/03/01
19.90
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
19.88
0.10
0.50%
2023/02/27
19.98
0.09
0.45%
2023/02/24
20.07
0.09
0.45%
2023/02/23
19.98
0.04
0.20%
2023/02/22
19.94
0.10
0.50%
2023/02/21
20.04
0.03
0.15%
2023/02/20
20.07
0.05
0.25%
2023/02/17
20.02
0.02
0.10%
2023/02/16
20.04
0.09
0.45%
2023/02/15
20.13
0.08
0.40%
2023/02/14
20.21
0.02
0.10%
2023/02/13
20.23
0.07
0.35%
2023/02/10
20.30
0.03
0.15%
2023/02/09
20.33
0.02
0.10%
2023/02/08
20.31
0.00
0.00%

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