霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

18.04歐元0.01(0.06%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.8%
3月5.38%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      18.04
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      18.05
      0.14
      0.77%
    • 2025/05/13
      18.19
      0.08
      0.44%
    • 2025/05/12
      18.27
      0.18
      1.00%
    • 2025/05/09
      18.09
      0.07
      0.39%
    • 2025/05/08
      18.16
      0.12
      0.67%
    • 2025/05/07
      18.04
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/06
      18.02
      0.12
      0.66%
    • 2025/05/02
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/01
      18.18
      0.17
      0.93%
    • 2025/04/30
      18.35
      0.08
      0.44%
    • 2025/04/29
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/25
      18.30
      0.09
      0.49%
    • 2025/04/24
      18.21
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      18.19
      0.16
      0.89%
    • 2025/04/22
      18.03
      0.07
      0.39%
    • 2025/04/17
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/16
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/15
      18.09
      0.11
      0.61%
    • 2025/04/14
      17.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/11
      17.98
      0.30
      1.64%
    • 2025/04/10
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/09
      18.25
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      1.46%
    • 2025/04/08
      18.52
      0.15
      0.80%
    • 2025/04/07
      18.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/04
      18.67
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      0.86%
    • 2025/04/03
      18.51
      0.30
      1.60%
    • 2025/04/02
      18.81
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/01
      18.79
      0.10
      0.54%

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