霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

19.79歐元0.01(0.05%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.38%
3月3.73%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      19.80
      0.12
      0.61%
    • 2024/11/29
      19.68
      0.10
      0.51%
    • 2024/11/28
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/27
      19.53
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/26
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/25
      19.43
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/22
      19.47
      0.19
      0.99%
    • 2024/11/21
      19.28
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/20
      19.21
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/19
      19.26
      0.10
      0.52%
    • 2024/11/18
      19.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      19.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      19.17
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/13
      19.10
      0.16
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      19.26
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/11
      19.20
      0.22
      1.16%
    • 2024/11/08
      18.98
      0.15
      0.80%
    • 2024/11/07
      18.83
      0.16
      0.84%
    • 2024/11/06
      18.99
      0.10
      0.53%
    • 2024/11/05
      18.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      18.88
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/01
      18.96
      0.27
      1.40%
    • 2024/10/31
      19.23
      0.15
      0.77%
    • 2024/10/30
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/25
      19.45
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/24
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/23
      19.44
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/22
      19.40
      0.14
      0.72%

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