霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

18.92歐元0.04(0.21%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.42%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      18.92
      0.04
      0.21%
    • 2023/09/28
      18.96
      0.10
      0.53%
    • 2023/09/27
      19.06
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/26
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2023/09/25
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/22
      19.09
      0.10
      0.52%
    • 2023/09/21
      19.19
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/20
      19.14
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/19
      19.19
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/18
      19.22
      0.10
      0.52%
    • 2023/09/15
      19.32
      0.06
      0.31%
    • 2023/09/14
      19.26
      0.04
      0.21%
    • 2023/09/13
      19.22
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/12
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      19.26
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/07
      19.26
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/06
      19.25
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/05
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      19.30
      0.09
      0.46%
    • 2023/09/01
      19.39
      0.08
      0.41%
    • 2023/08/31
      19.31
      0.09
      0.47%
    • 2023/08/30
      19.22
      0.06
      0.31%
    • 2023/08/29
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/25
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      19.28
      0.06
      0.31%
    • 2023/08/23
      19.22
      0.20
      1.05%
    • 2023/08/22
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      19.03
      0.07
      0.37%
    • 2023/08/18
      19.10
      0.08
      0.42%

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