霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

20.17歐元0.17(0.84%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月0%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      20.17
      0.17
      0.84%
    • 2023/03/21
      20.34
      0.22
      1.07%
    • 2023/03/20
      20.56
      0.10
      0.49%
    • 2023/03/16
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2023/03/15
      20.42
      0.19
      0.94%
    • 2023/03/14
      20.23
      0.14
      0.69%
    • 2023/03/13
      20.37
      0.28
      1.39%
    • 2023/03/10
      20.09
      0.09
      0.45%
    • 2023/03/09
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/08
      19.98
      0.08
      0.40%
    • 2023/03/07
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/06
      19.92
      0.10
      0.51%
    • 2023/03/03
      19.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      19.82
      0.08
      0.40%
    • 2023/03/01
      19.90
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      19.88
      0.10
      0.50%
    • 2023/02/27
      19.98
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/24
      20.07
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/23
      19.98
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/22
      19.94
      0.10
      0.50%
    • 2023/02/21
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/20
      20.07
      0.05
      0.25%
    • 2023/02/17
      20.02
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/16
      20.04
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/15
      20.13
      0.08
      0.40%
    • 2023/02/14
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/13
      20.23
      0.07
      0.35%
    • 2023/02/10
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/09
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/08
      20.31
      0.00
      0.00%

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