霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

19.20歐元0.04(0.21%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.16%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      19.20
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/17
      19.16
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      19.20
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/15
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/12
      19.33
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/11
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/10
      19.28
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/09
      19.22
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/08
      19.19
      0.11
      0.57%
    • 2024/04/05
      19.30
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/04
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/03
      19.29
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/02
      19.33
      0.10
      0.52%
    • 2024/03/28
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/27
      19.40
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      19.34
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/22
      19.34
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/21
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/20
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/19
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/15
      19.28
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      0.52%
    • 2024/03/14
      19.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      19.39
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/12
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      19.49
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      0.00%
    • 2024/03/08
      19.49
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      0.05%
    • 2024/03/07
      19.48
      0.11
      0.57%
    • 2024/03/06
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/05
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