霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

23.39歐元0.04(0.17%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.3%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      23.39
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/24
      23.43
      0.20
      0.85%
    • 2021/09/23
      23.63
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/22
      23.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      23.57
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/17
      23.49
      0.09
      0.38%
    • 2021/09/16
      23.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      23.56
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/14
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/13
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      23.50
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/09
      23.43
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/08
      23.41
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      23.39
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      23.43
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/03
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      23.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      23.47
      0.06
      0.26%
    • 2021/08/31
      23.53
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/27
      23.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/26
      23.55
      0.11
      0.47%
    • 2021/08/25
      23.66
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/24
      23.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/23
      23.71
      0.09
      0.38%
    • 2021/08/20
      23.80
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/19
      23.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/18
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/17
      23.73
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/16
      23.68
      0.03
      0.13%

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