霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型

19.07歐元0.04(0.21%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.13%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/25
      19.11
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/24
      19.13
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/23
      19.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/19
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/18
      19.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      19.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/15
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      19.03
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/11
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/10
      19.01
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      18.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      18.97
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      18.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/03
      18.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      18.86
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/01
      18.91
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/28
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      19.02
      0.12
      0.63%
    • 2024/06/26
      19.14
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/25
      19.17
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/24
      19.12
      0.10
      0.52%
    • 2024/06/21
      19.22
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/20
      19.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/19
      19.17
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      0.10%
    • 2024/06/18
      19.15
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    • 2024/06/17
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