霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

22.03美元0.03(0.14%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.26%
3月6.03%
1年17.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      10.26%
      4.71%
      7.10%
    • 三個月
      6.03%
      1.36%
      2.69%
    • 一年
      17.66%
      16.82%
      14.86%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      4.47%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      1.69%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      0.53%
      1.18%
    • 年初至今
      16.70%
      16.70%
      15.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.70%
    基金規模
    50.28百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.02%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%3.72%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.85%3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.02%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%3.72%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.85%3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -