霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.50美元0.04(0.2%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.89%
1年0.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.37%
      0.85%
    • 三個月
      3.89%
      0.69%
      2.72%
    • 一年
      0.10%
      0.09%
      1.92%
    • 三年(年度化)
      10.01%
      6.12%
      6.67%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      1.21%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.96%
      0.06%
      1.05%
    • 年初至今
      1.82%
      0.74%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    56.03百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.10%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.05%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 2%4.58%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.54%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.10%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.05%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 2%4.58%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.54%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -