霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.58美元0.01(0.05%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.88%
1年4.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      1.20%
      2.70%
    • 三個月
      2.88%
      5.39%
      2.87%
    • 一年
      4.06%
      1.72%
      1.54%
    • 三年(年度化)
      8.61%
      7.33%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      1.64%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      2.07%
      0.66%
      1.23%
    • 年初至今
      5.07%
      3.38%
      3.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.07%
    基金規模
    55.31百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%13.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%5.53%
    3. 3.Portugal (Republic Of) 5.125%5.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%4.83%
    5. 5.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%13.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%5.53%
    3. 3.Portugal (Republic Of) 5.125%5.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%4.83%
    5. 5.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%4.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -