霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

27.80美元0.02(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.59%
1年0.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.88%
      0.25%
    • 三個月
      0.59%
      1.31%
      0.14%
    • 一年
      0.69%
      2.63%
      1.82%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      4.23%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      2.34%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      2.05%
      1.24%
    • 年初至今
      5.55%
      3.21%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    74.37百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -