霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

27.55美元0.26(0.94%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.45%
1年4.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.26%
      0.90%
    • 三個月
      4.45%
      2.39%
      1.81%
    • 一年
      4.26%
      3.95%
      8.59%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      3.79%
      3.01%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      2.64%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      2.05%
      1.41%
    • 年初至今
      6.40%
      3.25%
      2.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    77.91百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%4.60%
    2. 2.New South Wales Treasury Corporation 3%3.77%
    3. 3.Romania (Republic Of) 4.625%3.61%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 5.125%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -