霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

22.09美元0.07(0.32%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4%
3月3.61%
1年9.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      3.32%
      2.92%
    • 三個月
      3.61%
      0.39%
      2.75%
    • 一年
      9.33%
      13.60%
      7.50%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      5.14%
      1.52%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      1.74%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      0.27%
      0.73%
    • 年初至今
      4.64%
      0.15%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    53.35百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.04%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.66%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 4.5%3.60%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.85%3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.04%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.66%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 4.5%3.60%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.85%3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -