霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

26.90美元0.01(0.04%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.17%
1年5.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      1.78%
      1.19%
    • 三個月
      3.17%
      0.88%
      1.34%
    • 一年
      5.84%
      0.91%
      0.90%
    • 三年(年度化)
      4.39%
      4.24%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      1.99%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      1.86%
      1.16%
    • 年初至今
      8.60%
      4.06%
      4.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.60%
    基金規模
    65.50百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 1.5%6.29%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%5.73%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%5.49%
    4. 4.New South Wales Treasury Corporation 3%4.53%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.5%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 1.5%6.29%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%5.73%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%5.49%
    4. 4.New South Wales Treasury Corporation 3%4.53%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.5%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -