霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

27.96美元0.31(1.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.98%
3月3.22%
1年3.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      0.88%
      0.83%
    • 三個月
      3.22%
      2.28%
      0.30%
    • 一年
      3.99%
      6.87%
      6.66%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      4.13%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      4.43%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      2.72%
      1.90%
    • 年初至今
      5.22%
      0.88%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    128.81百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%3.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.12%3.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 203.45%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.95%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%3.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.12%3.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.5%3.58%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 203.45%
    5. 5.Czech (Republic of) 0.95%3.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -