霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

22.00美元0.13(0.59%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.84%
3月9.05%
1年20.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      0.27%
      3.99%
    • 三個月
      9.05%
      8.11%
      8.26%
    • 一年
      20.23%
      13.21%
      16.63%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      1.44%
      3.64%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      0.08%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      0.48%
      0.60%
    • 年初至今
      17.11%
      11.06%
      14.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.11%
    基金規模
    52.58百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.6%9.67%
    2. 2.France (Republic Of) 3.25%7.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%5.41%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%4.80%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.6%9.67%
    2. 2.France (Republic Of) 3.25%7.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%5.41%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%4.80%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%4.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -