霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

21.52美元0.21(0.97%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月6.01%
1年11.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.20%
      1.23%
    • 三個月
      6.01%
      5.39%
      6.64%
    • 一年
      11.79%
      1.72%
      12.54%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      7.33%
      3.07%
    • 五年(年度化)
      3.21%
      1.64%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      0.66%
      0.23%
    • 年初至今
      0.86%
      3.38%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    55.24百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    1978-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.04125%9.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.0375%8.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.05%4.79%
    4. 4.Treasury Corporation of Victoria 0.05%4.52%
    5. 5.Ontario (Province Of) 0.065%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.04125%9.66%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.0375%8.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.05%4.79%
    4. 4.Treasury Corporation of Victoria 0.05%4.52%
    5. 5.Ontario (Province Of) 0.065%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -