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2021/02/26
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1月
3.98%
3月
3.22%
1年
3.99%
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.27%
-
-
一個月
3.98%
0.88%
0.83%
三個月
3.22%
2.28%
0.30%
一年
3.99%
6.87%
6.66%
三年(年度化)
3.75%
4.13%
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五年(年度化)
2.69%
4.43%
3.21%
十年(年度化)
1.24%
2.72%
1.90%
年初至今
5.22%
0.88%
1.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.22%
基金規模
128.81百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1978-07-07
晨星評等
投資策略
本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Poland (Republic of) 2.75%
3.78%
2.
United States Treasury Notes 1.12%
3.65%
3.
Italy (Republic Of) 1.5%
3.58%
4.
2 Year Treasury Note Future Dec 20
3.45%
5.
Czech (Republic of) 0.95%
3.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
6.07
-
月報酬夏普值
0.56
-
風險評估
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1.
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