霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.04美元0.11(0.55%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月6.29%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.04
      0.11
      0.55%
    • 2024/12/19
      20.15
      0.24
      1.18%
    • 2024/12/18
      20.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      20.40
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/16
      20.46
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/13
      20.51
      0.16
      0.77%
    • 2024/12/12
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/11
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/10
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/09
      20.90
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      20.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      20.89
      0.14
      0.68%
    • 2024/12/04
      20.75
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/03
      20.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      20.84
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      20.79
      0.13
      0.63%
    • 2024/11/28
      20.66
      0.09
      0.44%
    • 2024/11/27
      20.57
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/26
      20.50
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/25
      20.37
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/22
      20.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      20.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      20.29
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/19
      20.35
      0.14
      0.69%
    • 2024/11/18
      20.21
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/15
      20.29
      0.10
      0.50%
    • 2024/11/14
      20.19
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/13
      20.32
      0.14
      0.68%
    • 2024/11/12
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/11
      20.48
      0.01
      0.05%

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