霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

20.71美元0.03(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.4%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/25
      20.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      20.74
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/23
      20.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      20.77
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/19
      20.82
      0.10
      0.48%
    • 2024/07/18
      20.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      20.92
      0.08
      0.38%
    • 2024/07/16
      20.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/15
      20.81
      0.08
      0.39%
    • 2024/07/12
      20.73
      0.15
      0.73%
    • 2024/07/11
      20.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      20.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/09
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      20.54
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      20.47
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/04
      20.41
      0.11
      0.54%
    • 2024/07/03
      20.30
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/02
      20.22
      0.11
      0.54%
    • 2024/07/01
      20.33
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/28
      20.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      20.37
      0.09
      0.44%
    • 2024/06/26
      20.46
      0.10
      0.49%
    • 2024/06/25
      20.56
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/24
      20.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/20
      20.55
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/19
      20.62
      0.09
      0.44%
    • 2024/06/18
      20.53
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      0.15%
    • 2024/06/17
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