霸菱國際債券基金-A類美元配息型

27.96美元0.06(0.22%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.3%

3月0.37%

1年1.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
27.96
0.06
0.22%
2021/07/28
27.90
0.06
0.22%
2021/07/27
27.84
0.00
0.00%
2021/07/26
27.84
0.04
0.14%
2021/07/23
27.80
0.02
0.07%
2021/07/22
27.78
0.00
0.00%
2021/07/21
27.78
0.09
0.32%
2021/07/20
27.87
0.11
0.40%
2021/07/19
27.76
0.01
0.04%
2021/07/16
27.77
0.02
0.07%
2021/07/15
27.79
0.12
0.43%
2021/07/14
27.67
0.10
0.36%
2021/07/13
27.77
0.01
0.04%
2021/07/12
27.76
0.01
0.04%
2021/07/09
27.77
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
27.80
0.10
0.36%
2021/07/07
27.70
0.07
0.25%
2021/07/06
27.63
0.02
0.07%
2021/07/05
27.65
0.10
0.36%
2021/07/02
27.55
0.00
0.00%
2021/07/01
27.55
0.05
0.18%
2021/06/30
27.60
0.00
0.00%
2021/06/29
27.60
0.02
0.07%
2021/06/28
27.58
0.03
0.11%
2021/06/25
27.61
0.01
0.04%
2021/06/24
27.62
0.00
0.00%
2021/06/23
27.62
0.02
0.07%
2021/06/22
27.60
0.06
0.22%
2021/06/21
27.66
0.01
0.04%
2021/06/18
27.67
0.05
0.18%

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