霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

27.73美元0.03(0.11%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.19%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      27.73
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/04
      27.70
      0.15
      0.54%
    • 2021/04/30
      27.85
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/29
      27.92
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/28
      27.87
      0.11
      0.39%
    • 2021/04/27
      27.98
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/26
      28.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      28.03
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/22
      28.00
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/21
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      27.97
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/19
      28.01
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/16
      27.93
      0.09
      0.32%
    • 2021/04/15
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      27.83
      0.13
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      27.70
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/12
      27.77
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/09
      27.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/08
      27.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      27.75
      0.18
      0.65%
    • 2021/04/06
      27.57
      0.10
      0.36%
    • 2021/04/01
      27.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      27.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      27.47
      0.19
      0.69%
    • 2021/03/29
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      27.65
      0.08
      0.29%
    • 2021/03/25
      27.73
      0.07
      0.25%
    • 2021/03/24
      27.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      27.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/22
      27.79
      0.05
      0.18%

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