霸菱國際債券基金-A類美元配息型

26.86美元0.04(0.15%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.93%

3月3.31%

1年5.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
26.86
0.04
0.15%
2021/10/21
26.90
0.01
0.04%
2021/10/20
26.91
0.09
0.33%
2021/10/19
27.00
0.09
0.33%
2021/10/18
26.91
0.14
0.52%
2021/10/15
27.05
0.02
0.07%
2021/10/14
27.07
0.13
0.48%
2021/10/13
26.94
0.08
0.30%
2021/10/12
26.86
0.01
0.04%
2021/10/11
26.87
0.12
0.45%
2021/10/08
26.99
0.10
0.37%
2021/10/07
27.09
0.09
0.33%
2021/10/06
27.00
0.17
0.63%
2021/10/05
27.17
0.02
0.07%
2021/10/04
27.19
0.05
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
27.14
0.07
0.26%
2021/09/30
27.07
0.14
0.52%
2021/09/29
27.21
0.04
0.15%
2021/09/28
27.25
0.13
0.48%
2021/09/27
27.38
0.11
0.40%
2021/09/24
27.49
0.19
0.69%
2021/09/23
27.68
0.01
0.04%
2021/09/22
27.67
0.00
0.00%
2021/09/21
27.67
0.06
0.22%
2021/09/20
27.61
0.07
0.25%
2021/09/17
27.68
0.06
0.22%
2021/09/16
27.74
0.12
0.43%
2021/09/15
27.86
0.13
0.47%
2021/09/14
27.73
0.04
0.14%
2021/09/13
27.69
0.10
0.36%

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