霸菱國際債券基金-A類美元配息型

21.12美元0.09(0.42%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.26%

3月1.4%

1年7.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
21.12
0.09
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21.21
0.02
0.09%
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2025/11/07
21.15
0.08
0.38%
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21.07
0.01
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21.08
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2025/11/04
21.08
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21.41
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0.11
0.51%
2025/10/29
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2025/10/28
21.55
0.05
0.23%
2025/10/24
21.50
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
21.52
0.01
0.05%
2025/10/22
21.53
0.01
0.05%
2025/10/21
21.52
0.01
0.05%
2025/10/20
21.51
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2025/10/17
21.54
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2025/10/16
21.49
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0.19%
2025/10/15
21.45
0.10
0.47%
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21.35
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