霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

27.96美元0.06(0.22%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.37%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      27.96
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/28
      27.90
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/27
      27.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      27.84
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/23
      27.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/22
      27.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      27.78
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/20
      27.87
      0.11
      0.40%
    • 2021/07/19
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/16
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      27.79
      0.12
      0.43%
    • 2021/07/14
      27.67
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/13
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      27.77
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      27.80
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/07
      27.70
      0.07
      0.25%
    • 2021/07/06
      27.63
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/05
      27.65
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/02
      27.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      27.55
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/30
      27.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      27.60
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      27.58
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/25
      27.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      27.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      27.62
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/21
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      27.67
      0.05
      0.18%

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