霸菱國際債券基金-A類美元配息型

28.12美元0.09(0.32%)

2021/03/02更新

績效 /

1月2.53%

3月2.83%

1年3.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
28.12
0.09
0.32%
2021/03/01
28.03
0.07
0.25%
2021/02/26
27.96
0.31
1.10%
2021/02/25
28.27
0.12
0.42%
2021/02/22
28.44
0.17
0.59%
2021/02/19
28.61
0.02
0.07%
2021/02/18
28.59
0.04
0.14%
2021/02/17
28.55
0.25
0.87%
2021/02/16
28.80
0.01
0.04%
2021/02/15
28.81
0.09
0.31%
2021/02/12
28.90
0.05
0.17%
2021/02/11
28.95
0.05
0.17%
2021/02/10
28.90
0.01
0.04%
2021/02/09
28.89
0.17
0.59%
2021/02/08
28.72
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
28.71
0.05
0.17%
2021/02/04
28.76
0.07
0.24%
2021/02/03
28.83
0.02
0.07%
2021/02/02
28.85
0.09
0.31%
2021/02/01
28.94
0.07
0.24%
2021/01/29
29.01
0.04
0.14%
2021/01/28
29.05
0.06
0.21%
2021/01/27
29.11
0.01
0.03%
2021/01/26
29.12
0.03
0.10%
2021/01/25
29.09
0.02
0.07%
2021/01/22
29.07
0.08
0.27%
2021/01/21
29.15
0.06
0.21%
2021/01/20
29.09
0.02
0.07%
2021/01/19
29.07
0.07
0.24%
2021/01/18
29.00
0.07
0.24%

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