霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

21.85美元0.04(0.18%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.6%
3月3.51%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      21.85
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/30
      21.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/29
      21.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/28
      21.89
      0.08
      0.36%
    • 2023/03/27
      21.97
      0.12
      0.54%
    • 2023/03/24
      22.09
      0.07
      0.32%
    • 2023/03/23
      22.02
      0.23
      1.06%
    • 2023/03/22
      21.79
      0.14
      0.64%
    • 2023/03/21
      21.93
      0.09
      0.41%
    • 2023/03/20
      22.02
      0.30
      1.38%
    • 2023/03/16
      21.72
      0.11
      0.51%
    • 2023/03/15
      21.61
      0.08
      0.37%
    • 2023/03/14
      21.69
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/13
      21.73
      0.45
      2.12%
    • 2023/03/10
      21.28
      0.13
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      21.15
      0.09
      0.43%
    • 2023/03/08
      21.06
      0.15
      0.71%
    • 2023/03/07
      21.21
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/06
      21.19
      0.14
      0.67%
    • 2023/03/03
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/02
      21.06
      0.18
      0.85%
    • 2023/03/01
      21.24
      0.15
      0.71%
    • 2023/02/28
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/27
      21.11
      0.13
      0.61%
    • 2023/02/24
      21.24
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/23
      21.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/22
      21.20
      0.16
      0.75%
    • 2023/02/21
      21.36
      0.09
      0.42%
    • 2023/02/20
      21.45
      0.17
      0.80%
    • 2023/02/17
      21.28
      0.18
      0.84%

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