霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

22.62美元0.32(1.4%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.42%
3月0.57%
1年17.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      22.62
      0.32
      1.40%
    • 2022/08/11
      22.94
      0.12
      0.53%
    • 2022/08/10
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/09
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      22.82
      0.21
      0.91%
    • 2022/08/05
      23.03
      0.12
      0.52%
    • 2022/08/04
      22.91
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/03
      22.87
      0.38
      1.63%
    • 2022/08/02
      23.25
      0.45
      1.97%
    • 2022/07/29
      22.80
      0.35
      1.56%
    • 2022/07/28
      22.45
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/27
      22.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      22.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/25
      22.43
      0.23
      1.04%
    • 2022/07/22
      22.20
      0.34
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      21.86
      0.17
      0.77%
    • 2022/07/20
      22.03
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/19
      22.07
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/18
      21.96
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/15
      21.90
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/14
      21.81
      0.19
      0.86%
    • 2022/07/13
      22.00
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/12
      21.93
      0.17
      0.78%
    • 2022/07/11
      21.76
      0.17
      0.78%
    • 2022/07/08
      21.93
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/07
      21.96
      0.21
      0.95%
    • 2022/07/06
      22.17
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/05
      22.09
      0.19
      0.85%
    • 2022/07/04
      22.28
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/01
      22.23
      0.17
      0.77%

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