霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

21.86美元0.28(1.3%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.22%
3月3.57%
1年18.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      21.86
      0.28
      1.30%
    • 2022/11/30
      21.58
      0.09
      0.42%
    • 2022/11/29
      21.67
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/28
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/25
      21.60
      0.17
      0.78%
    • 2022/11/24
      21.77
      0.46
      2.16%
    • 2022/11/23
      21.31
      0.13
      0.61%
    • 2022/11/22
      21.18
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/18
      21.22
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/17
      21.28
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/16
      21.18
      0.16
      0.76%
    • 2022/11/15
      21.02
      0.23
      1.11%
    • 2022/11/14
      20.79
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/11
      20.92
      0.76
      3.77%
    • 2022/11/10
      20.16
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      20.15
      0.24
      1.21%
    • 2022/11/08
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/07
      19.98
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/04
      19.87
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/03
      19.81
      0.29
      1.44%
    • 2022/11/02
      20.10
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/01
      20.20
      0.14
      0.69%
    • 2022/10/28
      20.34
      0.14
      0.69%
    • 2022/10/27
      20.20
      0.12
      0.60%
    • 2022/10/26
      20.08
      0.34
      1.72%
    • 2022/10/25
      19.74
      0.21
      1.08%
    • 2022/10/24
      19.53
      0.26
      1.35%
    • 2022/10/21
      19.27
      0.27
      1.38%
    • 2022/10/20
      19.54
      0.08
      0.41%
    • 2022/10/19
      19.62
      0.00
      0.00%

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