霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

21.46美元0.06(0.28%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.14%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      21.46
      0.06
      0.28%
    • 2024/10/03
      21.52
      0.21
      0.97%
    • 2024/10/02
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/10/01
      21.77
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/30
      21.74
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/27
      21.70
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/26
      21.68
      0.08
      0.37%
    • 2024/09/25
      21.76
      0.10
      0.46%
    • 2024/09/24
      21.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      21.66
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/20
      21.69
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/19
      21.74
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/18
      21.77
      0.09
      0.41%
    • 2024/09/17
      21.86
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/16
      21.81
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      21.74
      0.08
      0.37%
    • 2024/09/12
      21.66
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/11
      21.70
      0.11
      0.51%
    • 2024/09/10
      21.59
      0.08
      0.37%
    • 2024/09/09
      21.51
      0.18
      0.83%
    • 2024/09/06
      21.69
      0.10
      0.46%
    • 2024/09/05
      21.59
      0.11
      0.51%
    • 2024/09/04
      21.48
      0.12
      0.56%
    • 2024/09/03
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/02
      21.37
      0.12
      0.56%
    • 2024/08/30
      21.49
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/29
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/28
      21.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/27
      21.52
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/23
      21.49
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