霸菱國際債券基金-A類美元配息型

21.85美元0.04(0.18%)

2023/03/31更新

績效 /

1月3.6%

3月3.51%

1年10.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
21.85
0.04
0.18%
2023/03/30
21.89
0.01
0.05%
2023/03/29
21.90
0.01
0.05%
2023/03/28
21.89
0.08
0.36%
2023/03/27
21.97
0.12
0.54%
2023/03/24
22.09
0.07
0.32%
2023/03/23
22.02
0.23
1.06%
2023/03/22
21.79
0.14
0.64%
2023/03/21
21.93
0.09
0.41%
2023/03/20
22.02
0.30
1.38%
2023/03/16
21.72
0.11
0.51%
2023/03/15
21.61
0.08
0.37%
2023/03/14
21.69
0.04
0.18%
2023/03/13
21.73
0.45
2.12%
2023/03/10
21.28
0.13
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
21.15
0.09
0.43%
2023/03/08
21.06
0.15
0.71%
2023/03/07
21.21
0.02
0.09%
2023/03/06
21.19
0.14
0.67%
2023/03/03
21.05
0.01
0.05%
2023/03/02
21.06
0.18
0.85%
2023/03/01
21.24
0.15
0.71%
2023/02/28
21.09
0.02
0.10%
2023/02/27
21.11
0.13
0.61%
2023/02/24
21.24
0.05
0.24%
2023/02/23
21.19
0.01
0.05%
2023/02/22
21.20
0.16
0.75%
2023/02/21
21.36
0.09
0.42%
2023/02/20
21.45
0.17
0.80%
2023/02/17
21.28
0.18
0.84%

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