霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

26.86美元0.04(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.31%
1年5.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      26.86
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/21
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/20
      26.91
      0.09
      0.33%
    • 2021/10/19
      27.00
      0.09
      0.33%
    • 2021/10/18
      26.91
      0.14
      0.52%
    • 2021/10/15
      27.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/14
      27.07
      0.13
      0.48%
    • 2021/10/13
      26.94
      0.08
      0.30%
    • 2021/10/12
      26.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/11
      26.87
      0.12
      0.45%
    • 2021/10/08
      26.99
      0.10
      0.37%
    • 2021/10/07
      27.09
      0.09
      0.33%
    • 2021/10/06
      27.00
      0.17
      0.63%
    • 2021/10/05
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/04
      27.19
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      27.14
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/30
      27.07
      0.14
      0.52%
    • 2021/09/29
      27.21
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/28
      27.25
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/27
      27.38
      0.11
      0.40%
    • 2021/09/24
      27.49
      0.19
      0.69%
    • 2021/09/23
      27.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      27.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      27.67
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/20
      27.61
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/17
      27.68
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/16
      27.74
      0.12
      0.43%
    • 2021/09/15
      27.86
      0.13
      0.47%
    • 2021/09/14
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/13
      27.69
      0.10
      0.36%

    下載歷史報價