霸菱國際債券基金-A類美元配息型

22.62美元0.32(1.4%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.42%

3月0.57%

1年17.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
22.62
0.32
1.40%
2022/08/11
22.94
0.12
0.53%
2022/08/10
22.82
0.01
0.04%
2022/08/09
22.83
0.01
0.04%
2022/08/08
22.82
0.21
0.91%
2022/08/05
23.03
0.12
0.52%
2022/08/04
22.91
0.04
0.18%
2022/08/03
22.87
0.38
1.63%
2022/08/02
23.25
0.45
1.97%
2022/07/29
22.80
0.35
1.56%
2022/07/28
22.45
0.02
0.09%
2022/07/27
22.43
0.01
0.05%
2022/07/26
22.42
0.01
0.05%
2022/07/25
22.43
0.23
1.04%
2022/07/22
22.20
0.34
1.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
21.86
0.17
0.77%
2022/07/20
22.03
0.04
0.18%
2022/07/19
22.07
0.11
0.50%
2022/07/18
21.96
0.06
0.27%
2022/07/15
21.90
0.09
0.41%
2022/07/14
21.81
0.19
0.86%
2022/07/13
22.00
0.07
0.32%
2022/07/12
21.93
0.17
0.78%
2022/07/11
21.76
0.17
0.78%
2022/07/08
21.93
0.03
0.14%
2022/07/07
21.96
0.21
0.95%
2022/07/06
22.17
0.08
0.36%
2022/07/05
22.09
0.19
0.85%
2022/07/04
22.28
0.05
0.23%
2022/07/01
22.23
0.17
0.77%

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