霸菱國際債券基金-A類美元配息型

21.86美元0.28(1.3%)

2022/12/01更新

績效 /

1月8.22%

3月3.57%

1年18.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
21.86
0.28
1.30%
2022/11/30
21.58
0.09
0.42%
2022/11/29
21.67
0.05
0.23%
2022/11/28
21.62
0.02
0.09%
2022/11/25
21.60
0.17
0.78%
2022/11/24
21.77
0.46
2.16%
2022/11/23
21.31
0.13
0.61%
2022/11/22
21.18
0.10
0.47%
2022/11/18
21.22
0.06
0.28%
2022/11/17
21.28
0.10
0.47%
2022/11/16
21.18
0.16
0.76%
2022/11/15
21.02
0.23
1.11%
2022/11/14
20.79
0.13
0.62%
2022/11/11
20.92
0.76
3.77%
2022/11/10
20.16
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
20.15
0.24
1.21%
2022/11/08
19.91
0.07
0.35%
2022/11/07
19.98
0.11
0.55%
2022/11/04
19.87
0.06
0.30%
2022/11/03
19.81
0.29
1.44%
2022/11/02
20.10
0.10
0.50%
2022/11/01
20.20
0.14
0.69%
2022/10/28
20.34
0.14
0.69%
2022/10/27
20.20
0.12
0.60%
2022/10/26
20.08
0.34
1.72%
2022/10/25
19.74
0.21
1.08%
2022/10/24
19.53
0.26
1.35%
2022/10/21
19.27
0.27
1.38%
2022/10/20
19.54
0.08
0.41%
2022/10/19
19.62
0.00
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