霸菱國際債券基金-A類 美元配息型

28.12美元0.09(0.32%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.83%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      28.12
      0.09
      0.32%
    • 2021/03/01
      28.03
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/26
      27.96
      0.31
      1.10%
    • 2021/02/25
      28.27
      0.12
      0.42%
    • 2021/02/22
      28.44
      0.17
      0.59%
    • 2021/02/19
      28.61
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      28.59
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/17
      28.55
      0.25
      0.87%
    • 2021/02/16
      28.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/15
      28.81
      0.09
      0.31%
    • 2021/02/12
      28.90
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/11
      28.95
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/10
      28.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      28.89
      0.17
      0.59%
    • 2021/02/08
      28.72
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      28.71
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/04
      28.76
      0.07
      0.24%
    • 2021/02/03
      28.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      28.85
      0.09
      0.31%
    • 2021/02/01
      28.94
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/29
      29.01
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/28
      29.05
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/27
      29.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/26
      29.12
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/25
      29.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/22
      29.07
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/21
      29.15
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/20
      29.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/19
      29.07
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/18
      29.00
      0.07
      0.24%

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