霸菱國際債券基金-A類美元配息型

27.73美元0.03(0.11%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.18%

3月3.19%

1年5.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
27.73
0.03
0.11%
2021/05/04
27.70
0.15
0.54%
2021/04/30
27.85
0.07
0.25%
2021/04/29
27.92
0.05
0.18%
2021/04/28
27.87
0.11
0.39%
2021/04/27
27.98
0.04
0.14%
2021/04/26
28.02
0.01
0.04%
2021/04/23
28.03
0.03
0.11%
2021/04/22
28.00
0.04
0.14%
2021/04/21
27.96
0.01
0.04%
2021/04/20
27.97
0.04
0.14%
2021/04/19
28.01
0.08
0.29%
2021/04/16
27.93
0.09
0.32%
2021/04/15
27.84
0.01
0.04%
2021/04/14
27.83
0.13
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
27.70
0.07
0.25%
2021/04/12
27.77
0.05
0.18%
2021/04/09
27.72
0.03
0.11%
2021/04/08
27.75
0.00
0.00%
2021/04/07
27.75
0.18
0.65%
2021/04/06
27.57
0.10
0.36%
2021/04/01
27.47
0.00
0.00%
2021/03/31
27.47
0.00
0.00%
2021/03/30
27.47
0.19
0.69%
2021/03/29
27.66
0.01
0.04%
2021/03/26
27.65
0.08
0.29%
2021/03/25
27.73
0.07
0.25%
2021/03/24
27.80
0.00
0.00%
2021/03/23
27.80
0.01
0.04%
2021/03/22
27.79
0.05
0.18%

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