霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

165.52美元2.83(1.74%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.75%
3月18.52%
1年74.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      1.25%
      0.52%
    • 三個月
      18.52%
      12.54%
      14.05%
    • 一年
      74.56%
      41.95%
      47.73%
    • 三年(年度化)
      15.68%
      9.26%
      10.99%
    • 五年(年度化)
      21.06%
      16.83%
      16.45%
    • 十年(年度化)
      10.18%
      7.59%
      7.67%
    • 年初至今
      9.85%
      5.38%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    212.12百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    1987-02-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.43%
    2. 2.已開發亞洲34.59%
    3. 3.大洋洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.06%
    2. 2.周期性消費22.14%
    3. 3.電訊服務14.87%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.防守性消費8.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd6.76%
    5. 5.Sea Ltd Adr3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.43%
    2. 2.已開發亞洲34.59%
    3. 3.大洋洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd6.76%
    5. 5.Sea Ltd Adr3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.06%
    2. 2.周期性消費22.14%
    3. 3.電訊服務14.87%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.防守性消費8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -