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165.52
美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
1.75%
3月
18.52%
1年
74.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.09%
-
-
一個月
1.75%
1.25%
0.52%
三個月
18.52%
12.54%
14.05%
一年
74.56%
41.95%
47.73%
三年(年度化)
15.68%
9.26%
10.99%
五年(年度化)
21.06%
16.83%
16.45%
十年(年度化)
10.18%
7.59%
7.67%
年初至今
9.85%
5.38%
8.33%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.85%
基金規模
212.12百萬
截至 2021-03-04
成立時間
1987-02-03
晨星評等
投資策略
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
64.43%
2.
已開發亞洲
34.59%
3.
大洋洲
0.54%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
周期性消費
22.14%
3.
電訊服務
14.87%
4.
金融服務
10.11%
5.
防守性消費
8.06%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.49%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.99%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.92%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
6.76%
5.
Sea Ltd Adr
3.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.16
-
月報酬標準差
21.74
-
月報酬夏普值
0.57
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
64.43%
2.
已開發亞洲
34.59%
3.
大洋洲
0.54%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.49%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.99%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.92%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
6.76%
5.
Sea Ltd Adr
3.61%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
周期性消費
22.14%
3.
電訊服務
14.87%
4.
金融服務
10.11%
5.
防守性消費
8.06%
風險概要(三年)
項目
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1.16
-
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風險評估
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