霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

110.92美元0.63(0.57%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.06%
1年27.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      1.21%
      3.23%
    • 三個月
      2.06%
      5.21%
      2.18%
    • 一年
      27.11%
      19.93%
      21.23%
    • 三年(年度化)
      8.30%
      2.30%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      4.82%
      1.78%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      7.15%
      5.10%
      4.92%
    • 年初至今
      24.74%
      17.29%
      18.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.74%
    基金規模
    160.05百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    1987-02-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.74%
    2. 2.已開發亞洲41.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.63%
    2. 2.金融服務16.66%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.工業8.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.69%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.93%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.91%
    5. 5.SK Hynix Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.74%
    2. 2.已開發亞洲41.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.69%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.93%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.91%
    5. 5.SK Hynix Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.63%
    2. 2.金融服務16.66%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.工業8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -