霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

111.73美元0.31(0.28%)

2022/08/16更新

績效 /

1月3.59%

3月0.73%

1年27.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
111.73
0.31
0.28%
2022/08/15
112.04
0.44
0.39%
2022/08/12
111.60
0.17
0.15%
2022/08/11
111.43
2.46
2.26%
2022/08/10
108.97
1.66
1.50%
2022/08/09
110.63
0.03
0.03%
2022/08/08
110.66
0.84
0.75%
2022/08/05
111.50
0.54
0.49%
2022/08/04
110.96
1.55
1.42%
2022/08/03
109.41
0.43
0.40%
2022/08/02
108.98
1.57
1.42%
2022/07/29
110.55
0.61
0.55%
2022/07/28
111.16
0.64
0.58%
2022/07/27
110.52
0.10
0.09%
2022/07/26
110.42
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
110.38
0.80
0.72%
2022/07/22
111.18
0.10
0.09%
2022/07/21
111.28
0.19
0.17%
2022/07/20
111.09
1.54
1.41%
2022/07/19
109.55
0.40
0.36%
2022/07/18
109.95
2.09
1.94%
2022/07/15
107.86
0.56
0.52%
2022/07/14
108.42
0.30
0.28%
2022/07/13
108.12
0.71
0.66%
2022/07/12
107.41
1.76
1.61%
2022/07/11
109.17
1.73
1.56%
2022/07/08
110.90
0.69
0.63%
2022/07/07
110.21
1.21
1.11%
2022/07/06
109.00
0.94
0.86%
2022/07/05
109.94
0.05
0.05%

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