霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

174.59美元1.39(0.79%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.36%
3月18.17%
1年73.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      174.59
      1.39
      0.79%
    • 2021/02/18
      175.98
      3.65
      2.03%
    • 2021/02/17
      179.63
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/16
      179.52
      0.40
      0.22%
    • 2021/02/15
      179.12
      1.55
      0.87%
    • 2021/02/12
      177.57
      0.49
      0.28%
    • 2021/02/11
      177.08
      1.12
      0.64%
    • 2021/02/10
      175.96
      3.50
      2.03%
    • 2021/02/09
      172.46
      2.15
      1.26%
    • 2021/02/08
      170.31
      1.34
      0.79%
    • 2021/02/05
      168.97
      2.01
      1.20%
    • 2021/02/04
      166.96
      1.51
      0.90%
    • 2021/02/03
      168.47
      1.53
      0.92%
    • 2021/02/02
      166.94
      4.20
      2.58%
    • 2021/02/01
      162.74
      4.36
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      158.38
      0.73
      0.46%
    • 2021/01/28
      159.11
      3.83
      2.35%
    • 2021/01/27
      162.94
      2.77
      1.67%
    • 2021/01/26
      165.71
      4.93
      2.89%
    • 2021/01/25
      170.64
      4.68
      2.82%
    • 2021/01/22
      165.96
      1.99
      1.19%
    • 2021/01/21
      167.95
      1.23
      0.74%
    • 2021/01/20
      166.72
      3.70
      2.27%
    • 2021/01/19
      163.02
      2.71
      1.69%
    • 2021/01/18
      160.31
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/15
      160.06
      0.37
      0.23%
    • 2021/01/14
      160.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/13
      160.46
      1.11
      0.70%
    • 2021/01/12
      159.35
      0.83
      0.52%
    • 2021/01/11
      158.52
      0.48
      0.30%

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