霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

157.23美元0.14(0.09%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.74%

3月2.91%

1年28.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
157.23
0.14
0.09%
2021/09/24
157.09
0.44
0.28%
2021/09/23
157.53
2.08
1.34%
2021/09/22
155.45
0.26
0.17%
2021/09/21
155.71
0.96
0.62%
2021/09/20
154.75
4.53
2.84%
2021/09/17
159.28
1.18
0.75%
2021/09/16
158.10
1.18
0.74%
2021/09/15
159.28
0.59
0.37%
2021/09/14
159.87
0.18
0.11%
2021/09/13
160.05
1.59
0.98%
2021/09/10
161.64
1.29
0.80%
2021/09/09
160.35
1.84
1.13%
2021/09/08
162.19
2.17
1.32%
2021/09/07
164.36
0.18
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
164.18
1.39
0.85%
2021/09/03
162.79
1.38
0.86%
2021/09/02
161.41
0.35
0.22%
2021/09/01
161.76
0.34
0.21%
2021/08/31
161.42
4.44
2.83%
2021/08/27
156.98
0.81
0.52%
2021/08/26
156.17
0.25
0.16%
2021/08/25
156.42
0.49
0.31%
2021/08/24
155.93
2.75
1.80%
2021/08/23
153.18
2.35
1.56%
2021/08/20
150.83
1.37
0.90%
2021/08/19
152.20
2.49
1.61%
2021/08/18
154.69
1.65
1.08%
2021/08/17
153.04
1.96
1.27%
2021/08/16
155.00
2.37
1.51%

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