霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

111.73美元0.31(0.28%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.73%
1年27.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      111.73
      0.31
      0.28%
    • 2022/08/15
      112.04
      0.44
      0.39%
    • 2022/08/12
      111.60
      0.17
      0.15%
    • 2022/08/11
      111.43
      2.46
      2.26%
    • 2022/08/10
      108.97
      1.66
      1.50%
    • 2022/08/09
      110.63
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/08
      110.66
      0.84
      0.75%
    • 2022/08/05
      111.50
      0.54
      0.49%
    • 2022/08/04
      110.96
      1.55
      1.42%
    • 2022/08/03
      109.41
      0.43
      0.40%
    • 2022/08/02
      108.98
      1.57
      1.42%
    • 2022/07/29
      110.55
      0.61
      0.55%
    • 2022/07/28
      111.16
      0.64
      0.58%
    • 2022/07/27
      110.52
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/26
      110.42
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      110.38
      0.80
      0.72%
    • 2022/07/22
      111.18
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/21
      111.28
      0.19
      0.17%
    • 2022/07/20
      111.09
      1.54
      1.41%
    • 2022/07/19
      109.55
      0.40
      0.36%
    • 2022/07/18
      109.95
      2.09
      1.94%
    • 2022/07/15
      107.86
      0.56
      0.52%
    • 2022/07/14
      108.42
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/13
      108.12
      0.71
      0.66%
    • 2022/07/12
      107.41
      1.76
      1.61%
    • 2022/07/11
      109.17
      1.73
      1.56%
    • 2022/07/08
      110.90
      0.69
      0.63%
    • 2022/07/07
      110.21
      1.21
      1.11%
    • 2022/07/06
      109.00
      0.94
      0.86%
    • 2022/07/05
      109.94
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價