霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

157.23美元0.14(0.09%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.91%
1年28.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      157.23
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/24
      157.09
      0.44
      0.28%
    • 2021/09/23
      157.53
      2.08
      1.34%
    • 2021/09/22
      155.45
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/21
      155.71
      0.96
      0.62%
    • 2021/09/20
      154.75
      4.53
      2.84%
    • 2021/09/17
      159.28
      1.18
      0.75%
    • 2021/09/16
      158.10
      1.18
      0.74%
    • 2021/09/15
      159.28
      0.59
      0.37%
    • 2021/09/14
      159.87
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/13
      160.05
      1.59
      0.98%
    • 2021/09/10
      161.64
      1.29
      0.80%
    • 2021/09/09
      160.35
      1.84
      1.13%
    • 2021/09/08
      162.19
      2.17
      1.32%
    • 2021/09/07
      164.36
      0.18
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      164.18
      1.39
      0.85%
    • 2021/09/03
      162.79
      1.38
      0.86%
    • 2021/09/02
      161.41
      0.35
      0.22%
    • 2021/09/01
      161.76
      0.34
      0.21%
    • 2021/08/31
      161.42
      4.44
      2.83%
    • 2021/08/27
      156.98
      0.81
      0.52%
    • 2021/08/26
      156.17
      0.25
      0.16%
    • 2021/08/25
      156.42
      0.49
      0.31%
    • 2021/08/24
      155.93
      2.75
      1.80%
    • 2021/08/23
      153.18
      2.35
      1.56%
    • 2021/08/20
      150.83
      1.37
      0.90%
    • 2021/08/19
      152.20
      2.49
      1.61%
    • 2021/08/18
      154.69
      1.65
      1.08%
    • 2021/08/17
      153.04
      1.96
      1.27%
    • 2021/08/16
      155.00
      2.37
      1.51%

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