霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

157.96美元0.75(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.16%
3月6.52%
1年75.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      157.96
      0.75
      0.47%
    • 2021/05/06
      158.71
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/05
      158.84
      1.15
      0.72%
    • 2021/05/04
      159.99
      0.91
      0.57%
    • 2021/04/30
      160.90
      3.00
      1.83%
    • 2021/04/29
      163.90
      0.74
      0.45%
    • 2021/04/28
      163.16
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/27
      163.45
      1.95
      1.21%
    • 2021/04/26
      161.50
      1.43
      0.89%
    • 2021/04/23
      160.07
      1.86
      1.18%
    • 2021/04/22
      158.21
      0.80
      0.51%
    • 2021/04/21
      157.41
      2.08
      1.30%
    • 2021/04/20
      159.49
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/19
      159.20
      0.33
      0.21%
    • 2021/04/16
      158.87
      0.90
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      157.97
      0.51
      0.32%
    • 2021/04/14
      157.46
      1.88
      1.21%
    • 2021/04/13
      155.58
      0.42
      0.27%
    • 2021/04/12
      156.00
      2.72
      1.71%
    • 2021/04/09
      158.72
      1.75
      1.09%
    • 2021/04/08
      160.47
      0.65
      0.41%
    • 2021/04/07
      159.82
      1.27
      0.79%
    • 2021/04/06
      161.09
      2.04
      1.28%
    • 2021/04/01
      159.05
      3.80
      2.45%
    • 2021/03/31
      155.25
      0.99
      0.63%
    • 2021/03/30
      156.24
      1.11
      0.72%
    • 2021/03/29
      155.13
      0.29
      0.19%
    • 2021/03/26
      154.84
      2.59
      1.70%
    • 2021/03/25
      152.25
      1.48
      0.96%
    • 2021/03/24
      153.73
      3.16
      2.01%

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