霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

120.70美元2.43(2.06%)

2025/05/14更新

績效 /

1月12.25%

3月5.33%

1年10.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
120.70
2.43
2.06%
2025/05/13
118.27
1.93
1.61%
2025/05/12
120.20
3.30
2.82%
2025/05/09
116.90
0.44
0.38%
2025/05/08
116.46
0.15
0.13%
2025/05/07
116.61
0.04
0.03%
2025/05/06
116.57
0.97
0.84%
2025/05/02
115.60
1.68
1.48%
2025/05/01
113.92
0.00
0.00%
2025/04/30
113.92
1.27
1.13%
2025/04/29
112.65
0.46
0.41%
2025/04/28
112.19
0.58
0.52%
2025/04/25
111.61
0.76
0.69%
2025/04/24
110.85
1.00
0.89%
2025/04/23
111.85
2.63
2.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
109.22
0.04
0.04%
2025/04/17
109.18
1.17
1.08%
2025/04/16
108.01
1.37
1.25%
2025/04/15
109.38
1.11
1.03%
2025/04/14
108.27
1.42
1.33%
2025/04/11
106.85
2.33
2.23%
2025/04/10
104.52
3.27
3.23%
2025/04/09
101.25
1.38
1.35%
2025/04/08
102.63
0.15
0.15%
2025/04/07
102.78
5.03
4.67%
2025/04/04
107.81
5.42
4.79%
2025/04/03
113.23
2.08
1.80%
2025/04/02
115.31
0.60
0.52%
2025/04/01
114.71
0.90
0.79%
2025/03/31
113.81
2.25
1.94%

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