霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型

112.09美元0.39(0.35%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.43%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      112.09
      0.39
      0.35%
    • 2024/12/23
      111.70
      1.28
      1.16%
    • 2024/12/20
      110.42
      1.25
      1.12%
    • 2024/12/19
      111.67
      1.06
      0.94%
    • 2024/12/18
      112.73
      0.53
      0.47%
    • 2024/12/17
      112.20
      0.73
      0.65%
    • 2024/12/16
      112.93
      0.49
      0.43%
    • 2024/12/13
      113.42
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/12
      113.62
      0.39
      0.34%
    • 2024/12/11
      113.23
      0.62
      0.55%
    • 2024/12/10
      113.85
      0.60
      0.52%
    • 2024/12/09
      114.45
      0.99
      0.87%
    • 2024/12/06
      113.46
      0.63
      0.56%
    • 2024/12/05
      112.83
      0.34
      0.30%
    • 2024/12/04
      113.17
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      113.00
      1.22
      1.09%
    • 2024/12/02
      111.78
      0.75
      0.68%
    • 2024/11/29
      111.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/28
      110.97
      0.89
      0.80%
    • 2024/11/27
      111.86
      0.41
      0.37%
    • 2024/11/26
      111.45
      0.62
      0.55%
    • 2024/11/25
      112.07
      0.43
      0.39%
    • 2024/11/22
      111.64
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/21
      111.79
      0.41
      0.37%
    • 2024/11/20
      112.20
      0.32
      0.29%

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