霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

101.98美元0.54(0.53%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月7.63%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      101.98
      0.54
      0.53%
    • 2024/04/17
      101.44
      0.41
      0.41%
    • 2024/04/16
      101.03
      2.42
      2.34%
    • 2024/04/15
      103.45
      0.90
      0.86%
    • 2024/04/12
      104.35
      1.82
      1.71%
    • 2024/04/11
      106.17
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/10
      106.34
      0.61
      0.58%
    • 2024/04/09
      105.73
      0.35
      0.33%
    • 2024/04/08
      105.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/05
      105.29
      0.38
      0.36%
    • 2024/04/04
      105.67
      0.65
      0.62%
    • 2024/04/03
      105.02
      0.89
      0.84%
    • 2024/04/02
      105.91
      1.51
      1.45%
    • 2024/03/28
      104.40
      0.39
      0.38%
    • 2024/03/27
      104.01
      0.47
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      104.48
      0.66
      0.64%
    • 2024/03/25
      103.82
      0.41
      0.39%
    • 2024/03/22
      104.23
      1.31
      1.24%
    • 2024/03/21
      105.54
      2.29
      2.22%
    • 2024/03/20
      103.25
      0.30
      0.29%
    • 2024/03/19
      102.95
      0.76
      0.73%
    • 2024/03/15
      103.71
      1.94
      1.84%
    • 2024/03/14
      105.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/13
      105.59
      0.23
      0.22%
    • 2024/03/12
      105.82
      1.20
      1.15%
    • 2024/03/11
      104.62
      0.21
      0.20%
    • 2024/03/08
      104.41
      1.22
      1.18%
    • 2024/03/07
      103.19
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/06
      103.32
      0.80
      0.78%
    • 2024/03/05
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      1.05
      1.01%

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