霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型

110.67美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.89%
3月8.84%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      110.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      110.67
      0.71
      0.64%
    • 2024/07/19
      111.38
      2.15
      1.89%
    • 2024/07/18
      113.53
      0.71
      0.62%
    • 2024/07/17
      114.24
      0.71
      0.62%
    • 2024/07/16
      114.95
      0.82
      0.71%
    • 2024/07/15
      115.77
      0.65
      0.56%
    • 2024/07/12
      116.42
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      116.51
      1.16
      1.01%
    • 2024/07/10
      115.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/09
      115.29
      0.34
      0.30%
    • 2024/07/08
      114.95
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/05
      114.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/04
      114.72
      1.22
      1.08%
    • 2024/07/03
      113.50
      1.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      112.40
      0.64
      0.57%
    • 2024/07/01
      113.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/28
      113.06
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/27
      112.92
      0.25
      0.22%
    • 2024/06/26
      113.17
      0.40
      0.36%
    • 2024/06/25
      112.77
      0.49
      0.44%
    • 2024/06/24
      112.28
      0.52
      0.46%
    • 2024/06/21
      112.80
      1.61
      1.41%
    • 2024/06/20
      114.41
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/19
      114.46
      2.08
      1.85%
    • 2024/06/18
      112.38
      0.68
      0.61%
    • 2024/06/17
      111.70
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/14
      111.58
      0.58
      0.52%
    • 2024/06/13
      112.16
      1.59
      1.44%
    • 2024/06/12
      110.57
      0.57
      0.52%

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