柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

422.41美元1.11(0.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.45%
3月4.26%
1年34.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      3.01%
      1.10%
    • 三個月
      4.26%
      9.62%
      3.82%
    • 一年
      34.63%
      10.50%
      28.39%
    • 三年(年度化)
      9.83%
      6.68%
      5.49%
    • 五年(年度化)
      16.66%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      11.16%
      6.81%
      7.59%
    • 年初至今
      19.00%
      6.75%
      14.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.00%
    基金規模
    1,362.04百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.94%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.日本5.60%
    4. 4.英國5.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.05%
    2. 2.工業25.48%
    3. 3.金融服務13.20%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.88%
    2. 2.NVIDIA Corp4.95%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.85%
    4. 4.Walmart Inc3.83%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.94%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.日本5.60%
    4. 4.英國5.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.88%
    2. 2.NVIDIA Corp4.95%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.85%
    4. 4.Walmart Inc3.83%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.05%
    2. 2.工業25.48%
    3. 3.金融服務13.20%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -