柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

412.81美元2.44(0.59%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.35%
3月7.01%
1年24.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      3.01%
      3.55%
    • 三個月
      7.01%
      9.62%
      6.57%
    • 一年
      24.91%
      10.50%
      20.06%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      6.68%
      4.27%
    • 五年(年度化)
      15.25%
      7.47%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      10.51%
      6.81%
      6.82%
    • 年初至今
      15.92%
      6.75%
      12.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.92%
    基金規模
    1,213.60百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.70%
    2. 2.英國7.94%
    3. 3.歐元區7.43%
    4. 4.日本3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.85%
    2. 2.工業25.26%
    3. 3.金融服務13.69%
    4. 4.健康護理12.02%
    5. 5.電訊服務8.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.90%
    4. 4.NVIDIA Corp3.75%
    5. 5.Walmart Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.70%
    2. 2.英國7.94%
    3. 3.歐元區7.43%
    4. 4.日本3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.90%
    4. 4.NVIDIA Corp3.75%
    5. 5.Walmart Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.85%
    2. 2.工業25.26%
    3. 3.金融服務13.69%
    4. 4.健康護理12.02%
    5. 5.電訊服務8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -