柏瑞環球重點股票基金 Y

291.17美元0.68(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.76%
3月2.17%
1年14.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      13.76%
      7.18%
      10.65%
    • 三個月
      2.17%
      6.85%
      0.01%
    • 一年
      14.42%
      18.48%
      15.58%
    • 三年(年度化)
      11.53%
      6.11%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      6.37%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      9.70%
      8.94%
      6.75%
    • 年初至今
      13.49%
      20.07%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.49%
    基金規模
    464.31百萬截至 2022-10-28
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.09%
    2. 2.英國6.14%
    3. 3.歐元區5.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.64%
    5. 5.日本3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.82%
    2. 2.科技25.13%
    3. 3.健康護理11.35%
    4. 4.金融服務9.67%
    5. 5.周期性消費7.52%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.02%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.33%
    3. 3.TE Connectivity Ltd3.20%
    4. 4.Walmart Inc3.16%
    5. 5.NVIDIA Corp3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.09%
    2. 2.英國6.14%
    3. 3.歐元區5.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.64%
    5. 5.日本3.55%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.02%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.33%
    3. 3.TE Connectivity Ltd3.20%
    4. 4.Walmart Inc3.16%
    5. 5.NVIDIA Corp3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.82%
    2. 2.科技25.13%
    3. 3.健康護理11.35%
    4. 4.金融服務9.67%
    5. 5.周期性消費7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -