柏瑞環球重點股票基金 Y

320.47美元1.01(0.32%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.7%
1年45.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      1.49%
      1.11%
    • 三個月
      5.70%
      7.74%
      3.00%
    • 一年
      45.29%
      39.04%
      30.95%
    • 三年(年度化)
      16.06%
      14.99%
      11.54%
    • 五年(年度化)
      14.98%
      14.83%
      12.15%
    • 十年(年度化)
      10.19%
      10.65%
      8.18%
    • 年初至今
      19.35%
      13.05%
      12.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.35%
    基金規模
    376.76百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.96%
    2. 2.英國6.41%
    3. 3.新興亞洲4.88%
    4. 4.日本3.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.49%
    2. 2.工業24.30%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.周期性消費12.49%
    5. 5.金融服務10.17%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.40%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.53%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc3.51%
    4. 4.Honeywell International Inc3.42%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.96%
    2. 2.英國6.41%
    3. 3.新興亞洲4.88%
    4. 4.日本3.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.40%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.53%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc3.51%
    4. 4.Honeywell International Inc3.42%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.49%
    2. 2.工業24.30%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.周期性消費12.49%
    5. 5.金融服務10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -