柏瑞環球重點股票基金 Y

306.06美元3.6(1.19%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.44%
3月8.98%
1年59.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      4.65%
      2.17%
    • 三個月
      8.98%
      10.91%
      5.49%
    • 一年
      59.97%
      45.33%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      14.28%
      14.10%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      14.61%
      14.03%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      9.19%
      9.92%
      7.60%
    • 年初至今
      13.00%
      9.80%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.00%
    基金規模
    331.97百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.01%
    2. 2.英國8.20%
    3. 3.新興亞洲4.99%
    4. 4.歐元區3.93%
    5. 5.日本3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.36%
    2. 2.工業21.75%
    3. 3.健康護理12.93%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.周期性消費10.79%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.15%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.51%
    3. 3.Weir Group PLC3.35%
    4. 4.Honeywell International Inc3.28%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.01%
    2. 2.英國8.20%
    3. 3.新興亞洲4.99%
    4. 4.歐元區3.93%
    5. 5.日本3.92%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A4.15%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.51%
    3. 3.Weir Group PLC3.35%
    4. 4.Honeywell International Inc3.28%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.36%
    2. 2.工業21.75%
    3. 3.健康護理12.93%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.周期性消費10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -