柏瑞環球重點股票基金 Y

321.71美元5.01(1.53%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.66%
1年24.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.79%
      1.27%
    • 三個月
      0.66%
      6.61%
      0.80%
    • 一年
      24.16%
      13.95%
      15.33%
    • 三年(年度化)
      12.17%
      7.23%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      7.46%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      8.56%
      5.92%
    • 年初至今
      17.60%
      14.80%
      11.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.60%
    基金規模
    694.20百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.55%
    2. 2.歐元區8.65%
    3. 3.英國7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.06%
    5. 5.日本4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.22%
    2. 2.科技27.14%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.金融服務10.39%
    5. 5.周期性消費7.26%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.13%
    2. 2.Microsoft Corp3.54%
    3. 3.Walmart Inc3.48%
    4. 4.NVIDIA Corp3.44%
    5. 5.State Street Corporation3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.55%
    2. 2.歐元區8.65%
    3. 3.英國7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.06%
    5. 5.日本4.09%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.13%
    2. 2.Microsoft Corp3.54%
    3. 3.Walmart Inc3.48%
    4. 4.NVIDIA Corp3.44%
    5. 5.State Street Corporation3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.22%
    2. 2.科技27.14%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.金融服務10.39%
    5. 5.周期性消費7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -