柏瑞環球重點股票基金 Y

264.20美元1.17(0.44%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.68%
3月13.54%
1年17.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      8.66%
      9.01%
    • 三個月
      13.54%
      16.19%
      16.42%
    • 一年
      17.17%
      14.34%
      18.69%
    • 三年(年度化)
      9.09%
      7.00%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      6.97%
      7.67%
      4.92%
    • 十年(年度化)
      9.10%
      9.51%
      6.95%
    • 年初至今
      21.66%
      20.51%
      22.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.66%
    基金規模
    402.96百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.68%
    2. 2.英國7.27%
    3. 3.日本4.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.44%
    5. 5.歐元區3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技24.88%
    3. 3.健康護理11.30%
    4. 4.金融服務9.88%
    5. 5.電訊服務8.04%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.72%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.61%
    3. 3.State Street Corporation3.13%
    4. 4.Union Pacific Corp3.03%
    5. 5.Weir Group PLC3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.68%
    2. 2.英國7.27%
    3. 3.日本4.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.44%
    5. 5.歐元區3.36%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.72%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc3.61%
    3. 3.State Street Corporation3.13%
    4. 4.Union Pacific Corp3.03%
    5. 5.Weir Group PLC3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.19%
    2. 2.科技24.88%
    3. 3.健康護理11.30%
    4. 4.金融服務9.88%
    5. 5.電訊服務8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -