柏瑞環球重點股票基金 Y

374.35美元0.51(0.14%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月5.07%
3月12.62%
1年25.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      3.01%
      4.63%
    • 三個月
      12.62%
      9.62%
      9.84%
    • 一年
      25.89%
      10.50%
      19.01%
    • 三年(年度化)
      9.84%
      6.68%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      14.52%
      7.47%
      8.68%
    • 十年(年度化)
      9.65%
      6.81%
      6.51%
    • 年初至今
      5.88%
      6.75%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    851.17百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.11%
    2. 2.英國7.38%
    3. 3.歐元區7.14%
    4. 4.日本3.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.71%
    2. 2.工業23.84%
    3. 3.金融服務14.15%
    4. 4.健康護理12.00%
    5. 5.電訊服務8.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.47%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.26%
    3. 3.Walmart Inc3.98%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.61%
    5. 5.Honeywell International Inc3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.11%
    2. 2.英國7.38%
    3. 3.歐元區7.14%
    4. 4.日本3.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.47%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.26%
    3. 3.Walmart Inc3.98%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.61%
    5. 5.Honeywell International Inc3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.71%
    2. 2.工業23.84%
    3. 3.金融服務14.15%
    4. 4.健康護理12.00%
    5. 5.電訊服務8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -