柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

428.27美元3.45(0.81%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.14%
1年21.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      3.01%
      0.69%
    • 三個月
      0.14%
      9.62%
      1.20%
    • 一年
      21.11%
      10.50%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      9.23%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      14.46%
      7.47%
      8.01%
    • 十年(年度化)
      10.65%
      6.81%
      7.23%
    • 年初至今
      20.00%
      6.75%
      12.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.00%
    基金規模
    1,373.45百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.81%
    2. 2.歐元區9.06%
    3. 3.日本7.34%
    4. 4.英國5.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.77%
    2. 2.工業26.42%
    3. 3.健康護理12.41%
    4. 4.金融服務11.41%
    5. 5.電訊服務7.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.85%
    4. 4.Walmart Inc3.74%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.81%
    2. 2.歐元區9.06%
    3. 3.日本7.34%
    4. 4.英國5.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.85%
    4. 4.Walmart Inc3.74%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.77%
    2. 2.工業26.42%
    3. 3.健康護理12.41%
    4. 4.金融服務11.41%
    5. 5.電訊服務7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -

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