柏瑞環球重點股票基金 Y

292.33美元2.36(0.81%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.7%
3月4.49%
1年5.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      2.40%
      0.89%
    • 三個月
      4.49%
      0.06%
      3.30%
    • 一年
      5.05%
      7.33%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      22.28%
      9.90%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      7.28%
      6.88%
      4.58%
    • 十年(年度化)
      8.34%
      8.77%
      6.08%
    • 年初至今
      4.37%
      4.50%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    555.57百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.08%
    2. 2.英國7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.80%
    4. 4.歐元區3.81%
    5. 5.日本3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.94%
    2. 2.科技21.85%
    3. 3.金融服務10.62%
    4. 4.健康護理9.05%
    5. 5.周期性消費8.18%
    前五大持股
    1. 1.Walmart Inc3.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.53%
    3. 3.Microsoft Corp3.48%
    4. 4.State Street Corporation3.37%
    5. 5.Honeywell International Inc3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      22.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.08%
    2. 2.英國7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.80%
    4. 4.歐元區3.81%
    5. 5.日本3.74%
    前五大持股
    1. 1.Walmart Inc3.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.53%
    3. 3.Microsoft Corp3.48%
    4. 4.State Street Corporation3.37%
    5. 5.Honeywell International Inc3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.94%
    2. 2.科技21.85%
    3. 3.金融服務10.62%
    4. 4.健康護理9.05%
    5. 5.周期性消費8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      22.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -