柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

441.70美元1.51(0.34%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月4.83%
3月1.78%
1年20.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      3.01%
      6.13%
    • 三個月
      1.78%
      9.62%
      3.29%
    • 一年
      20.43%
      10.50%
      16.70%
    • 三年(年度化)
      13.21%
      6.68%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      14.71%
      7.47%
      8.37%
    • 十年(年度化)
      10.69%
      6.81%
      7.53%
    • 年初至今
      3.92%
      6.75%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    1,732.21百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.56%
    2. 2.歐元區9.79%
    3. 3.日本6.60%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.47%
    2. 2.工業25.14%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.金融服務11.09%
    5. 5.電訊服務8.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.NVIDIA Corp5.49%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.13%
    4. 4.Walmart Inc3.70%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.56%
    2. 2.歐元區9.79%
    3. 3.日本6.60%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.NVIDIA Corp5.49%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.13%
    4. 4.Walmart Inc3.70%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.47%
    2. 2.工業25.14%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.金融服務11.09%
    5. 5.電訊服務8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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