柏瑞環球重點股票基金 Y

326.38美元2.25(0.69%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.99%
1年32.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      4.15%
      2.64%
    • 三個月
      1.99%
      0.01%
      0.97%
    • 一年
      32.41%
      28.82%
      21.72%
    • 三年(年度化)
      18.48%
      13.14%
      13.59%
    • 五年(年度化)
      15.33%
      13.74%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      12.03%
      12.68%
      9.62%
    • 年初至今
      21.10%
      13.04%
      11.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.10%
    基金規模
    395.13百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1999-01-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.84%
    2. 2.英國6.76%
    3. 3.日本5.31%
    4. 4.歐元區3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.12%
    2. 2.工業23.68%
    3. 3.健康護理10.69%
    4. 4.金融服務10.17%
    5. 5.電訊服務9.88%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.35%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.25%
    3. 3.Keyence Corp3.12%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.08%
    5. 5.Weir Group PLC3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.84%
    2. 2.英國6.76%
    3. 3.日本5.31%
    4. 4.歐元區3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.57%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.35%
    2. 2.TE Connectivity Ltd3.25%
    3. 3.Keyence Corp3.12%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.08%
    5. 5.Weir Group PLC3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.12%
    2. 2.工業23.68%
    3. 3.健康護理10.69%
    4. 4.金融服務10.17%
    5. 5.電訊服務9.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -