柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

399.01美元2.15(0.54%)
2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      399.01
      2.15
      0.54%
    • 2024/07/24
      401.16
      7.51
      1.84%
    • 2024/07/23
      408.67
      0.19
      0.05%
    • 2024/07/22
      408.86
      4.33
      1.07%
    • 2024/07/19
      404.53
      3.57
      0.88%
    • 2024/07/18
      408.10
      4.00
      0.97%
    • 2024/07/17
      412.10
      4.05
      0.97%
    • 2024/07/16
      416.15
      2.45
      0.59%
    • 2024/07/15
      413.71
      0.89
      0.22%
    • 2024/07/12
      412.81
      2.44
      0.59%
    • 2024/07/11
      410.38
      0.68
      0.17%
    • 2024/07/10
      409.70
      4.26
      1.05%
    • 2024/07/09
      405.44
      0.61
      0.15%
    • 2024/07/08
      406.05
      0.47
      0.12%
    • 2024/07/05
      406.51
      2.44
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      404.08
      2.12
      0.53%
    • 2024/07/02
      401.95
      1.72
      0.43%
    • 2024/07/01
      400.23
      0.63
      0.16%
    • 2024/06/28
      400.86
      0.48
      0.12%
    • 2024/06/27
      401.34
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      0.17%
    • 2024/06/26
      400.65
      0.27
      0.07%
    • 2024/06/25
      400.92
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      0.14%
    • 2024/06/24
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      0.08%
    • 2024/06/21
      400.02
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    • 2024/06/20
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      0.11%
    • 2024/06/18
      400.74
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      0.56%
    • 2024/06/17
      398.53
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      0.48%
    • 2024/06/14
      396.63
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      0.63%
    • 2024/06/13
      399.15
      2.11
      0.53%
    • 2024/06/12
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