柏瑞環球重點股票基金 Y

332.69美元0.2(0.06%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.53%
3月4.53%
1年36.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      332.69
      0.20
      0.06%
    • 2021/10/22
      332.50
      0.38
      0.11%
    • 2021/10/21
      332.12
      0.06
      0.02%
    • 2021/10/20
      332.06
      2.13
      0.65%
    • 2021/10/19
      329.93
      3.06
      0.94%
    • 2021/10/18
      326.87
      0.49
      0.15%
    • 2021/10/15
      326.38
      2.25
      0.69%
    • 2021/10/14
      324.14
      5.25
      1.65%
    • 2021/10/13
      318.88
      1.04
      0.33%
    • 2021/10/12
      317.84
      3.04
      0.95%
    • 2021/10/08
      320.88
      0.28
      0.09%
    • 2021/10/07
      321.16
      3.21
      1.01%
    • 2021/10/06
      317.95
      0.51
      0.16%
    • 2021/10/05
      317.44
      3.12
      0.99%
    • 2021/10/04
      314.32
      3.71
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      318.03
      2.58
      0.82%
    • 2021/09/30
      315.45
      2.03
      0.64%
    • 2021/09/29
      317.47
      0.58
      0.18%
    • 2021/09/28
      318.06
      7.07
      2.17%
    • 2021/09/27
      325.12
      0.90
      0.28%
    • 2021/09/24
      326.02
      0.62
      0.19%
    • 2021/09/23
      325.40
      4.23
      1.32%
    • 2021/09/22
      321.17
      3.00
      0.94%
    • 2021/09/21
      318.17
      1.45
      0.45%
    • 2021/09/20
      319.61
      4.76
      1.47%
    • 2021/09/17
      324.38
      3.10
      0.95%
    • 2021/09/16
      327.47
      1.13
      0.35%
    • 2021/09/15
      328.61
      1.98
      0.61%
    • 2021/09/14
      326.63
      2.11
      0.64%
    • 2021/09/13
      328.74
      0.18
      0.06%

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