柏瑞環球重點股票基金 Y

375.20美元2.82(0.75%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月5.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      375.20
      2.82
      0.75%
    • 2024/04/24
      378.03
      0.77
      0.20%
    • 2024/04/23
      377.26
      4.72
      1.27%
    • 2024/04/22
      372.53
      3.79
      1.03%
    • 2024/04/19
      368.75
      1.88
      0.51%
    • 2024/04/18
      370.63
      0.97
      0.26%
    • 2024/04/17
      371.59
      2.11
      0.57%
    • 2024/04/16
      373.71
      2.19
      0.58%
    • 2024/04/15
      375.90
      2.71
      0.72%
    • 2024/04/12
      378.62
      4.88
      1.27%
    • 2024/04/11
      383.49
      1.44
      0.38%
    • 2024/04/10
      382.06
      3.85
      1.00%
    • 2024/04/09
      385.91
      0.49
      0.13%
    • 2024/04/08
      385.42
      0.58
      0.15%
    • 2024/04/05
      384.84
      2.37
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      382.47
      2.96
      0.77%
    • 2024/04/03
      385.43
      0.55
      0.14%
    • 2024/04/02
      384.88
      4.31
      1.11%
    • 2024/03/28
      389.19
      0.28
      0.07%
    • 2024/03/27
      388.91
      2.54
      0.66%
    • 2024/03/26
      386.37
      0.28
      0.07%
    • 2024/03/25
      386.65
      2.69
      0.69%
    • 2024/03/22
      389.34
      1.69
      0.43%
    • 2024/03/21
      391.03
      5.27
      1.37%
    • 2024/03/20
      385.77
      2.00
      0.52%
    • 2024/03/19
      383.76
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      0.79%
    • 2024/03/15
      380.76
      1.60
      0.42%
    • 2024/03/14
      382.36
      2.20
      0.57%
    • 2024/03/13
      384.56
      0.06
      0.01%
    • 2024/03/12
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