柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

426.61美元3.43(0.81%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月5.2%
3月4.22%
1年33.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      426.61
      3.43
      0.81%
    • 2024/10/08
      423.18
      2.85
      0.68%
    • 2024/10/07
      420.33
      2.08
      0.49%
    • 2024/10/04
      422.41
      1.11
      0.26%
    • 2024/10/03
      421.30
      1.83
      0.43%
    • 2024/10/02
      423.13
      1.90
      0.45%
    • 2024/10/01
      425.03
      3.47
      0.81%
    • 2024/09/30
      428.50
      1.44
      0.33%
    • 2024/09/27
      429.94
      1.16
      0.27%
    • 2024/09/26
      428.78
      4.15
      0.98%
    • 2024/09/25
      424.62
      0.77
      0.18%
    • 2024/09/24
      425.39
      2.61
      0.62%
    • 2024/09/23
      422.78
      1.02
      0.24%
    • 2024/09/20
      421.76
      3.63
      0.85%
    • 2024/09/19
      425.39
      8.30
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      417.09
      2.13
      0.51%
    • 2024/09/17
      419.21
      0.41
      0.10%
    • 2024/09/16
      418.81
      1.69
      0.41%
    • 2024/09/13
      417.11
      2.77
      0.67%
    • 2024/09/12
      414.34
      5.22
      1.28%
    • 2024/09/11
      409.12
      2.59
      0.64%
    • 2024/09/10
      406.54
      0.32
      0.08%
    • 2024/09/09
      406.22
      3.94
      0.98%
    • 2024/09/06
      402.28
      5.75
      1.41%
    • 2024/09/05
      408.02
      1.10
      0.27%
    • 2024/09/04
      409.12
      2.09
      0.51%
    • 2024/09/03
      411.21
      8.69
      2.07%
    • 2024/08/30
      419.90
      2.77
      0.67%
    • 2024/08/29
      417.13
      1.45
      0.35%
    • 2024/08/28
      415.68
      1.76
      0.42%

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