柏瑞環球重點股票基金 Y

397.69美元0.17(0.04%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月7.9%
3月8.57%
1年26.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      397.69
      0.17
      0.04%
    • 2024/05/20
      397.86
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/17
      397.81
      0.33
      0.08%
    • 2024/05/16
      398.15
      0.97
      0.24%
    • 2024/05/15
      397.18
      5.13
      1.31%
    • 2024/05/14
      392.05
      2.75
      0.71%
    • 2024/05/13
      389.30
      0.84
      0.21%
    • 2024/05/10
      390.13
      2.58
      0.67%
    • 2024/05/09
      387.55
      1.90
      0.49%
    • 2024/05/08
      385.65
      0.26
      0.07%
    • 2024/05/07
      385.39
      4.04
      1.06%
    • 2024/05/03
      381.35
      4.19
      1.11%
    • 2024/05/02
      377.16
      2.29
      0.61%
    • 2024/05/01
      374.87
      0.87
      0.23%
    • 2024/04/30
      375.74
      4.70
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      380.45
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/26
      380.54
      5.34
      1.42%
    • 2024/04/25
      375.20
      2.82
      0.75%
    • 2024/04/24
      378.03
      0.77
      0.20%
    • 2024/04/23
      377.26
      4.72
      1.27%
    • 2024/04/22
      372.53
      3.79
      1.03%
    • 2024/04/19
      368.75
      1.88
      0.51%
    • 2024/04/18
      370.63
      0.97
      0.26%
    • 2024/04/17
      371.59
      2.11
      0.57%
    • 2024/04/16
      373.71
      2.19
      0.58%
    • 2024/04/15
      375.90
      2.71
      0.72%
    • 2024/04/12
      378.62
      4.88
      1.27%
    • 2024/04/11
      383.49
      1.44
      0.38%
    • 2024/04/10
      382.06
      3.85
      1.00%
    • 2024/04/09
      385.91
      0.49
      0.13%

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