柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

423.21美元0.53(0.13%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.35%
1年10.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      423.21
      0.53
      0.13%
    • 2025/03/06
      423.74
      3.92
      0.92%
    • 2025/03/05
      427.67
      7.78
      1.85%
    • 2025/03/04
      419.89
      6.47
      1.52%
    • 2025/03/03
      426.36
      3.82
      0.89%
    • 2025/02/28
      430.18
      4.11
      0.97%
    • 2025/02/27
      426.07
      5.65
      1.31%
    • 2025/02/26
      431.73
      1.51
      0.35%
    • 2025/02/25
      430.22
      2.07
      0.48%
    • 2025/02/24
      432.29
      3.35
      0.77%
    • 2025/02/21
      435.64
      5.01
      1.14%
    • 2025/02/20
      440.65
      1.65
      0.37%
    • 2025/02/19
      442.30
      1.12
      0.25%
    • 2025/02/18
      443.42
      1.72
      0.39%
    • 2025/02/14
      441.70
      1.51
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      443.20
      6.61
      1.51%
    • 2025/02/12
      436.59
      2.48
      0.57%
    • 2025/02/11
      439.08
      0.81
      0.19%
    • 2025/02/10
      439.89
      2.56
      0.58%
    • 2025/02/07
      437.33
      2.95
      0.67%
    • 2025/02/06
      440.28
      1.31
      0.30%
    • 2025/02/05
      438.97
      2.83
      0.65%
    • 2025/02/04
      436.14
      3.54
      0.81%
    • 2025/01/31
      439.69
      0.85
      0.19%
    • 2025/01/30
      440.53
      1.23
      0.28%
    • 2025/01/29
      439.31
      1.21
      0.27%
    • 2025/01/28
      440.51
      1.70
      0.39%
    • 2025/01/27
      438.82
      7.47
      1.67%
    • 2025/01/24
      446.28
      0.40
      0.09%
    • 2025/01/23
      445.89
      2.79
      0.63%

    下載歷史報價