柏瑞環球重點股票基金 Y

318.22美元0.35(0.11%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月4.42%
3月5.96%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      318.22
      0.35
      0.11%
    • 2023/06/02
      317.87
      5.50
      1.76%
    • 2023/06/01
      312.37
      2.91
      0.94%
    • 2023/05/31
      309.46
      3.73
      1.19%
    • 2023/05/30
      313.19
      0.10
      0.03%
    • 2023/05/26
      313.09
      3.97
      1.29%
    • 2023/05/25
      309.11
      3.58
      1.17%
    • 2023/05/24
      305.54
      3.80
      1.23%
    • 2023/05/23
      309.33
      4.26
      1.36%
    • 2023/05/22
      313.60
      0.28
      0.09%
    • 2023/05/19
      313.32
      0.23
      0.07%
    • 2023/05/18
      313.55
      3.83
      1.24%
    • 2023/05/17
      309.72
      3.19
      1.04%
    • 2023/05/16
      306.54
      1.31
      0.42%
    • 2023/05/15
      307.84
      1.27
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      306.57
      0.51
      0.17%
    • 2023/05/11
      307.08
      0.11
      0.04%
    • 2023/05/10
      306.97
      1.56
      0.51%
    • 2023/05/09
      305.40
      0.83
      0.27%
    • 2023/05/08
      306.23
      0.81
      0.27%
    • 2023/05/05
      305.42
      3.93
      1.30%
    • 2023/05/04
      301.50
      2.28
      0.75%
    • 2023/05/03
      303.77
      0.64
      0.21%
    • 2023/05/02
      304.41
      1.46
      0.48%
    • 2023/04/28
      305.87
      1.93
      0.64%
    • 2023/04/27
      303.93
      5.92
      1.99%
    • 2023/04/26
      298.01
      1.83
      0.61%
    • 2023/04/25
      299.84
      5.17
      1.69%
    • 2023/04/24
      305.01
      0.85
      0.28%
    • 2023/04/21
      304.15
      0.49
      0.16%

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