柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

444.07美元2.61(0.58%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.74%

3月8%

1年11.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
444.07
2.61
0.58%
2025/06/18
446.68
0.51
0.12%
2025/06/17
446.17
4.19
0.93%
2025/06/16
450.36
3.72
0.83%
2025/06/13
446.64
6.31
1.39%
2025/06/12
452.95
1.13
0.25%
2025/06/11
451.82
0.40
0.09%
2025/06/10
452.22
2.23
0.50%
2025/06/09
449.99
1.32
0.30%
2025/06/06
448.66
2.84
0.64%
2025/06/05
445.82
0.08
0.02%
2025/06/04
445.74
1.53
0.35%
2025/06/03
444.21
1.95
0.44%
2025/05/30
442.26
0.79
0.18%
2025/05/29
443.05
2.18
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
440.87
3.21
0.72%
2025/05/27
444.08
7.79
1.79%
2025/05/23
436.29
2.12
0.48%
2025/05/22
438.41
1.00
0.23%
2025/05/21
439.41
4.32
0.97%
2025/05/20
443.73
0.98
0.22%
2025/05/19
444.71
1.30
0.29%
2025/05/16
443.41
2.08
0.47%
2025/05/15
441.33
1.70
0.39%
2025/05/14
439.63
0.38
0.09%
2025/05/13
440.01
3.99
0.92%
2025/05/12
436.02
8.23
1.92%
2025/05/09
427.79
0.57
0.13%
2025/05/08
428.36
1.50
0.35%
2025/05/07
426.85
3.39
0.80%

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