柏瑞環球重點股票基金 Y

306.06美元3.6(1.19%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.44%
3月8.98%
1年59.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      306.06
      3.60
      1.19%
    • 2021/05/06
      302.46
      2.31
      0.77%
    • 2021/05/05
      300.14
      1.37
      0.46%
    • 2021/05/04
      298.78
      1.92
      0.64%
    • 2021/04/30
      300.70
      2.44
      0.81%
    • 2021/04/29
      303.14
      0.87
      0.29%
    • 2021/04/28
      302.27
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      302.23
      0.20
      0.07%
    • 2021/04/26
      302.43
      1.60
      0.53%
    • 2021/04/23
      300.83
      2.99
      1.01%
    • 2021/04/22
      297.84
      0.50
      0.17%
    • 2021/04/21
      298.34
      1.99
      0.67%
    • 2021/04/20
      296.35
      2.38
      0.80%
    • 2021/04/19
      298.73
      1.75
      0.58%
    • 2021/04/16
      300.48
      1.28
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      299.20
      3.43
      1.16%
    • 2021/04/14
      295.77
      0.42
      0.14%
    • 2021/04/13
      296.20
      0.66
      0.22%
    • 2021/04/12
      295.54
      0.19
      0.06%
    • 2021/04/09
      295.73
      2.03
      0.69%
    • 2021/04/08
      293.70
      1.38
      0.47%
    • 2021/04/07
      292.33
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/06
      292.41
      3.72
      1.29%
    • 2021/04/01
      288.69
      3.01
      1.06%
    • 2021/03/31
      285.68
      0.29
      0.10%
    • 2021/03/30
      285.96
      0.21
      0.08%
    • 2021/03/29
      285.75
      0.41
      0.14%
    • 2021/03/26
      286.16
      4.18
      1.48%
    • 2021/03/25
      281.98
      1.88
      0.67%
    • 2021/03/24
      280.10
      1.09
      0.39%

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