柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

444.07美元2.61(0.58%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月8%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      444.07
      2.61
      0.58%
    • 2025/06/18
      446.68
      0.51
      0.12%
    • 2025/06/17
      446.17
      4.19
      0.93%
    • 2025/06/16
      450.36
      3.72
      0.83%
    • 2025/06/13
      446.64
      6.31
      1.39%
    • 2025/06/12
      452.95
      1.13
      0.25%
    • 2025/06/11
      451.82
      0.40
      0.09%
    • 2025/06/10
      452.22
      2.23
      0.50%
    • 2025/06/09
      449.99
      1.32
      0.30%
    • 2025/06/06
      448.66
      2.84
      0.64%
    • 2025/06/05
      445.82
      0.08
      0.02%
    • 2025/06/04
      445.74
      1.53
      0.35%
    • 2025/06/03
      444.21
      1.95
      0.44%
    • 2025/05/30
      442.26
      0.79
      0.18%
    • 2025/05/29
      443.05
      2.18
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      440.87
      3.21
      0.72%
    • 2025/05/27
      444.08
      7.79
      1.79%
    • 2025/05/23
      436.29
      2.12
      0.48%
    • 2025/05/22
      438.41
      1.00
      0.23%
    • 2025/05/21
      439.41
      4.32
      0.97%
    • 2025/05/20
      443.73
      0.98
      0.22%
    • 2025/05/19
      444.71
      1.30
      0.29%
    • 2025/05/16
      443.41
      2.08
      0.47%
    • 2025/05/15
      441.33
      1.70
      0.39%
    • 2025/05/14
      439.63
      0.38
      0.09%
    • 2025/05/13
      440.01
      3.99
      0.92%
    • 2025/05/12
      436.02
      8.23
      1.92%
    • 2025/05/09
      427.79
      0.57
      0.13%
    • 2025/05/08
      428.36
      1.50
      0.35%
    • 2025/05/07
      426.85
      3.39
      0.80%

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