柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

77.68美元0.07(0.09%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.21%
3月9.06%
1年2.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      2.67%
      0.51%
    • 三個月
      9.06%
      6.60%
      0.38%
    • 一年
      2.71%
      0.24%
      17.37%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      8.96%
      8.10%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      7.38%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      3.67%
      9.03%
    • 年初至今
      13.02%
      0.38%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.02%
    基金規模
    133.03百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.48%
    2. 2.科技20.30%
    3. 3.周期性消費9.79%
    4. 4.金融服務8.26%
    5. 5.健康護理8.06%
    前五大持股
    1. 1.Takeuchi Mfg Co Ltd5.18%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.14%
    3. 3.DIP Corp3.91%
    4. 4.Maeda Kosen Co Ltd3.76%
    5. 5.M&A Capital Partners Co Ltd3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.53%
    前五大持股
    1. 1.Takeuchi Mfg Co Ltd5.18%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.14%
    3. 3.DIP Corp3.91%
    4. 4.Maeda Kosen Co Ltd3.76%
    5. 5.M&A Capital Partners Co Ltd3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.48%
    2. 2.科技20.30%
    3. 3.周期性消費9.79%
    4. 4.金融服務8.26%
    5. 5.健康護理8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -