柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

96.27美元3.35(3.36%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月10.58%
3月14.28%
1年13.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.16%
      -
      -
    • 一個月
      10.58%
      2.67%
      7.45%
    • 三個月
      14.28%
      6.60%
      10.44%
    • 一年
      13.54%
      0.24%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      8.96%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      7.38%
      7.00%
    • 十年(年度化)
      11.69%
      3.67%
      14.11%
    • 年初至今
      10.49%
      0.38%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.49%
    基金規模
    372.25百萬截至 2021-11-30
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.54%
    2. 2.科技23.82%
    3. 3.周期性消費10.76%
    4. 4.金融服務8.32%
    5. 5.健康護理7.89%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.68%
    2. 2.DIP Corp3.85%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.63%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd2.85%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.55%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.68%
    2. 2.DIP Corp3.85%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.63%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd2.85%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.54%
    2. 2.科技23.82%
    3. 3.周期性消費10.76%
    4. 4.金融服務8.32%
    5. 5.健康護理7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -