柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

78.53美元0.06(0.08%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月3.55%
3月4.1%
1年2.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      2.67%
      1.03%
    • 三個月
      4.10%
      6.60%
      7.12%
    • 一年
      2.45%
      0.24%
      12.12%
    • 三年(年度化)
      10.39%
      8.96%
      6.57%
    • 五年(年度化)
      3.99%
      7.38%
      7.98%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      3.67%
      8.42%
    • 年初至今
      4.16%
      0.38%
      9.77%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.16%
    基金規模
    39.36百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.14%
    2. 2.科技16.10%
    3. 3.健康護理11.86%
    4. 4.周期性消費9.05%
    5. 5.金融服務8.26%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.81%
    2. 2.PeptiDream Inc4.66%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.50%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.13%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      13.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本97.51%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.81%
    2. 2.PeptiDream Inc4.66%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.50%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.13%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.14%
    2. 2.科技16.10%
    3. 3.健康護理11.86%
    4. 4.周期性消費9.05%
    5. 5.金融服務8.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      13.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
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