柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

123.35美元0.61(0.5%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月8.62%
3月6.41%
1年29.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      8.62%
      2.67%
      10.54%
    • 三個月
      6.41%
      6.60%
      6.94%
    • 一年
      29.42%
      0.24%
      30.05%
    • 三年(年度化)
      8.32%
      8.96%
      8.47%
    • 五年(年度化)
      12.96%
      7.38%
      13.68%
    • 十年(年度化)
      13.35%
      3.67%
      15.52%
    • 年初至今
      12.29%
      0.38%
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.29%
    基金規模
    410.95百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技25.65%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.健康護理7.50%
    5. 5.金融服務6.06%
    前五大持股
    1. 1.Takeuchi Mfg Co Ltd3.16%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.06%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.00%
    4. 4.DIP Corp2.92%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      25.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.66%
    前五大持股
    1. 1.Takeuchi Mfg Co Ltd3.16%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.06%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.00%
    4. 4.DIP Corp2.92%
    5. 5.OUTSOURCING Inc2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技25.65%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.健康護理7.50%
    5. 5.金融服務6.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      25.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -