柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

107.32美元1.32(1.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.07%
1年33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      2.67%
      0.57%
    • 三個月
      1.07%
      6.60%
      4.78%
    • 一年
      33.00%
      0.24%
      36.26%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      8.96%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      12.60%
      7.38%
      11.00%
    • 十年(年度化)
      10.94%
      3.67%
      12.36%
    • 年初至今
      0.62%
      0.38%
      3.19%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    396.19百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.06%
    2. 2.工業25.72%
    3. 3.金融服務10.46%
    4. 4.周期性消費10.06%
    5. 5.健康護理7.19%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.52%
    2. 2.Sun Corp3.37%
    3. 3.Zenkoku Hosho Co Ltd3.17%
    4. 4.Septeni Holdings Co Ltd2.72%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      25.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.55%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.52%
    2. 2.Sun Corp3.37%
    3. 3.Zenkoku Hosho Co Ltd3.17%
    4. 4.Septeni Holdings Co Ltd2.72%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.06%
    2. 2.工業25.72%
    3. 3.金融服務10.46%
    4. 4.周期性消費10.06%
    5. 5.健康護理7.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      25.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -