柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

87.18美元0.18(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.65%
1年7.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.67%
      0.38%
    • 三個月
      0.65%
      6.60%
      3.82%
    • 一年
      7.80%
      0.24%
      2.59%
    • 三年(年度化)
      11.23%
      8.96%
      18.35%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      7.38%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      3.67%
      9.96%
    • 年初至今
      2.39%
      0.38%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    167.68百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.40%
    2. 2.科技18.65%
    3. 3.周期性消費12.72%
    4. 4.健康護理9.98%
    5. 5.金融服務8.63%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.86%
    2. 2.DIP Corp4.00%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.88%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.86%
    5. 5.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.77%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.86%
    2. 2.DIP Corp4.00%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.88%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.86%
    5. 5.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.40%
    2. 2.科技18.65%
    3. 3.周期性消費12.72%
    4. 4.健康護理9.98%
    5. 5.金融服務8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -