柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

86.00美元2(2.27%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.03%
3月1.37%
1年23.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.03%
      2.67%
      7.03%
    • 三個月
      1.37%
      6.60%
      4.41%
    • 一年
      23.81%
      0.24%
      4.64%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      8.96%
      9.63%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      7.38%
      4.75%
    • 十年(年度化)
      9.60%
      3.67%
      14.16%
    • 年初至今
      20.04%
      0.38%
      6.19%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.04%
    基金規模
    259.58百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.08%
    2. 2.科技24.55%
    3. 3.周期性消費10.24%
    4. 4.健康護理8.00%
    5. 5.金融服務6.94%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.31%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.08%
    2. 2.科技24.55%
    3. 3.周期性消費10.24%
    4. 4.健康護理8.00%
    5. 5.金融服務6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -