柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

88.50美元0.24(0.27%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月10.82%
1年14.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      2.67%
      2.82%
    • 三個月
      10.82%
      6.60%
      6.01%
    • 一年
      14.87%
      0.24%
      6.31%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      8.96%
      13.40%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      7.38%
      11.12%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      3.67%
      7.31%
    • 年初至今
      15.93%
      0.38%
      3.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.93%
    基金規模
    34.35百萬截至 2025-06-09
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.20%
    2. 2.科技17.44%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.健康護理8.98%
    5. 5.基本物料7.67%
    前五大持股
    1. 1.Maeda Kosen Co Ltd5.35%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    3. 3.M&A Capital Partners Co Ltd4.70%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.14%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本96.79%
    前五大持股
    1. 1.Maeda Kosen Co Ltd5.35%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    3. 3.M&A Capital Partners Co Ltd4.70%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.14%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.20%
    2. 2.科技17.44%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.健康護理8.98%
    5. 5.基本物料7.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
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