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美元
1.32
(1.22%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
2.3%
3月
1.07%
1年
33%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.97%
-
-
一個月
2.30%
2.67%
0.57%
三個月
1.07%
6.60%
4.78%
一年
33.00%
0.24%
36.26%
三年(年度化)
0.83%
8.96%
3.34%
五年(年度化)
12.60%
7.38%
11.00%
十年(年度化)
10.94%
3.67%
12.36%
年初至今
0.62%
0.38%
3.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.62%
基金規模
396.19百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1994-01-01
晨星評等
投資策略
子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.55%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
工業
25.72%
3.
金融服務
10.46%
4.
周期性消費
10.06%
5.
健康護理
7.19%
前五大持股
1.
M&A Capital Partners Co Ltd
4.52%
2.
Sun Corp
3.37%
3.
Zenkoku Hosho Co Ltd
3.17%
4.
Septeni Holdings Co Ltd
2.72%
5.
Takeuchi Mfg Co Ltd
2.66%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.05
-
月報酬標準差
25.11
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.55%
前五大持股
1.
M&A Capital Partners Co Ltd
4.52%
2.
Sun Corp
3.37%
3.
Zenkoku Hosho Co Ltd
3.17%
4.
Septeni Holdings Co Ltd
2.72%
5.
Takeuchi Mfg Co Ltd
2.66%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
工業
25.72%
3.
金融服務
10.46%
4.
周期性消費
10.06%
5.
健康護理
7.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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-0.05
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