柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

107.32美元1.32(1.22%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.3%

3月1.07%

1年33%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.97%
-
-
一個月
2.30%
2.67%
0.57%
三個月
1.07%
6.60%
4.78%
一年
33.00%
0.24%
36.26%
三年(年度化)
0.83%
8.96%
3.34%
五年(年度化)
12.60%
7.38%
11.00%
十年(年度化)
10.94%
3.67%
12.36%
年初至今
0.62%
0.38%
3.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本中小型股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.62%

基金規模

396.19百萬截至 2021-02-26

成立時間

1994-01-01

晨星評等

投資策略

子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本99.55%

前五大大行業比重

1.科技27.06%
2.工業25.72%
3.金融服務10.46%
4.周期性消費10.06%
5.健康護理7.19%

前五大持股

1.M&A Capital Partners Co Ltd4.52%
2.Sun Corp3.37%
3.Zenkoku Hosho Co Ltd3.17%
4.Septeni Holdings Co Ltd2.72%
5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.05
-
月報酬標準差
25.11
-
月報酬夏普值
-0.02
-

風險評估

投資區域

1.日本99.55%

前五大持股

1.M&A Capital Partners Co Ltd4.52%
2.Sun Corp3.37%
3.Zenkoku Hosho Co Ltd3.17%
4.Septeni Holdings Co Ltd2.72%
5.Takeuchi Mfg Co Ltd2.66%

前五大大行業比重

1.科技27.06%
2.工業25.72%
3.金融服務10.46%
4.周期性消費10.06%
5.健康護理7.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.05
-
月報酬標準差
25.11
-
月報酬夏普值
-0.02
-

風險評估

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