柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

115.00美元0.77(0.68%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.23%
1年31.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      2.67%
      2.96%
    • 三個月
      3.23%
      6.60%
      3.50%
    • 一年
      31.27%
      0.24%
      30.86%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      8.96%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      7.38%
      10.90%
    • 十年(年度化)
      12.75%
      3.67%
      14.38%
    • 年初至今
      4.50%
      0.38%
      8.79%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    436.53百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.69%
    2. 2.科技26.90%
    3. 3.周期性消費10.73%
    4. 4.健康護理7.21%
    5. 5.金融服務6.21%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.09%
    3. 3.Takeuchi Mfg Co Ltd2.81%
    4. 4.DIP Corp2.59%
    5. 5.MegaChips Corp2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.61%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.12%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.09%
    3. 3.Takeuchi Mfg Co Ltd2.81%
    4. 4.DIP Corp2.59%
    5. 5.MegaChips Corp2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.69%
    2. 2.科技26.90%
    3. 3.周期性消費10.73%
    4. 4.健康護理7.21%
    5. 5.金融服務6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -