柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

79.94美元0.62(0.78%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.7%
1年8.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      2.67%
      2.67%
    • 三個月
      0.70%
      6.60%
      11.25%
    • 一年
      8.02%
      0.24%
      23.98%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      8.96%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      7.38%
      9.04%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      3.67%
      10.22%
    • 年初至今
      2.44%
      0.38%
      9.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    94.55百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.01%
    2. 2.科技20.33%
    3. 3.周期性消費8.73%
    4. 4.健康護理8.40%
    5. 5.金融服務7.41%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.37%
    2. 2.Maeda Kosen Co Ltd4.18%
    3. 3.Daiwabo Holdings Co Ltd4.10%
    4. 4.Ain Holdings Inc3.20%
    5. 5.Syuppin Co Ltd3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.96%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.37%
    2. 2.Maeda Kosen Co Ltd4.18%
    3. 3.Daiwabo Holdings Co Ltd4.10%
    4. 4.Ain Holdings Inc3.20%
    5. 5.Syuppin Co Ltd3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.01%
    2. 2.科技20.33%
    3. 3.周期性消費8.73%
    4. 4.健康護理8.40%
    5. 5.金融服務7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -