柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

75.05美元1.78(2.31%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月5.88%
3月3.05%
1年13.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.88%
      2.67%
      0.97%
    • 三個月
      3.05%
      6.60%
      5.98%
    • 一年
      13.48%
      0.24%
      16.72%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      8.96%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      7.38%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      3.67%
      9.96%
    • 年初至今
      8.40%
      0.38%
      6.30%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    87.07百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1994-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.94%
    2. 2.科技21.06%
    3. 3.健康護理9.31%
    4. 4.周期性消費8.84%
    5. 5.金融服務8.39%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.76%
    2. 2.Daiwabo Holdings Co Ltd4.49%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.36%
    4. 4.M&A Capital Partners Co Ltd3.62%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.64%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.76%
    2. 2.Daiwabo Holdings Co Ltd4.49%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.36%
    4. 4.M&A Capital Partners Co Ltd3.62%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.94%
    2. 2.科技21.06%
    3. 3.健康護理9.31%
    4. 4.周期性消費8.84%
    5. 5.金融服務8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -