柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

87.89美元0.31(0.35%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.13%
3月6.71%
1年21.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      87.89
      0.31
      0.35%
    • 2022/12/07
      88.20
      0.16
      0.18%
    • 2022/12/06
      88.36
      1.95
      2.16%
    • 2022/12/05
      90.31
      0.80
      0.87%
    • 2022/12/02
      91.11
      0.29
      0.32%
    • 2022/12/01
      91.40
      1.18
      1.31%
    • 2022/11/30
      90.22
      1.03
      1.13%
    • 2022/11/29
      91.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      91.25
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/25
      91.11
      0.46
      0.51%
    • 2022/11/24
      90.65
      3.41
      3.91%
    • 2022/11/22
      87.24
      0.64
      0.73%
    • 2022/11/21
      87.88
      0.32
      0.37%
    • 2022/11/18
      88.21
      0.53
      0.60%
    • 2022/11/17
      88.74
      0.69
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      88.05
      0.84
      0.97%
    • 2022/11/15
      87.21
      0.17
      0.19%
    • 2022/11/14
      87.04
      1.31
      1.52%
    • 2022/11/11
      85.73
      4.71
      5.81%
    • 2022/11/10
      81.02
      0.63
      0.77%
    • 2022/11/09
      81.65
      0.37
      0.46%
    • 2022/11/08
      81.27
      1.52
      1.91%
    • 2022/11/07
      79.75
      0.69
      0.87%
    • 2022/11/04
      79.06
      1.20
      1.50%
    • 2022/11/02
      80.26
      0.18
      0.22%
    • 2022/11/01
      80.44
      0.16
      0.20%
    • 2022/10/28
      80.28
      0.22
      0.28%
    • 2022/10/27
      80.50
      0.91
      1.15%
    • 2022/10/26
      79.59
      1.53
      1.96%
    • 2022/10/25
      78.06
      0.25
      0.32%

    下載歷史報價