柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

75.19美元0.26(0.35%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      75.19
      0.26
      0.35%
    • 2024/12/19
      75.45
      1.22
      1.59%
    • 2024/12/18
      76.67
      0.43
      0.56%
    • 2024/12/17
      76.24
      1.26
      1.63%
    • 2024/12/16
      77.50
      0.73
      0.93%
    • 2024/12/13
      78.23
      0.29
      0.38%
    • 2024/12/12
      78.53
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/11
      78.46
      0.56
      0.72%
    • 2024/12/10
      77.90
      0.12
      0.16%
    • 2024/12/09
      78.02
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/06
      77.84
      0.51
      0.66%
    • 2024/12/05
      78.35
      0.37
      0.48%
    • 2024/12/04
      77.98
      0.88
      1.12%
    • 2024/12/03
      78.86
      0.75
      0.95%
    • 2024/12/02
      78.12
      0.21
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.91
      1.23
      1.61%
    • 2024/11/28
      76.67
      0.44
      0.58%
    • 2024/11/27
      76.23
      0.48
      0.64%
    • 2024/11/26
      75.75
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/25
      75.81
      0.15
      0.20%
    • 2024/11/22
      75.66
      0.54
      0.72%
    • 2024/11/21
      75.12
      0.60
      0.80%
    • 2024/11/20
      74.52
      0.57
      0.76%
    • 2024/11/19
      75.09
      0.52
      0.70%
    • 2024/11/18
      74.56
      0.20
      0.27%
    • 2024/11/15
      74.36
      0.44
      0.59%
    • 2024/11/14
      73.92
      0.60
      0.81%
    • 2024/11/13
      74.53
      1.30
      1.72%
    • 2024/11/12
      75.83
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/11
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