柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

110.83美元1.94(1.72%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.84%
1年39.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      110.83
      1.94
      1.72%
    • 2021/05/11
      112.77
      1.90
      1.66%
    • 2021/05/10
      114.67
      0.26
      0.23%
    • 2021/05/07
      114.93
      1.31
      1.15%
    • 2021/05/06
      113.62
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/30
      113.37
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/28
      113.60
      1.04
      0.90%
    • 2021/04/27
      114.64
      1.12
      0.96%
    • 2021/04/26
      115.75
      0.39
      0.34%
    • 2021/04/23
      115.37
      1.02
      0.87%
    • 2021/04/22
      116.38
      2.55
      2.24%
    • 2021/04/21
      113.84
      2.11
      1.82%
    • 2021/04/20
      115.94
      1.37
      1.17%
    • 2021/04/19
      117.31
      1.25
      1.07%
    • 2021/04/16
      116.07
      0.46
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      115.61
      0.59
      0.51%
    • 2021/04/14
      116.20
      0.79
      0.68%
    • 2021/04/13
      115.41
      0.50
      0.43%
    • 2021/04/12
      114.91
      1.11
      0.96%
    • 2021/04/09
      116.02
      0.65
      0.56%
    • 2021/04/08
      115.38
      0.51
      0.44%
    • 2021/04/07
      115.88
      2.01
      1.76%
    • 2021/04/06
      113.87
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/01
      113.97
      0.42
      0.37%
    • 2021/03/31
      113.55
      1.41
      1.23%
    • 2021/03/30
      114.96
      0.33
      0.29%
    • 2021/03/29
      115.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      115.27
      2.00
      1.77%
    • 2021/03/25
      113.27
      0.93
      0.82%
    • 2021/03/24
      112.34
      2.93
      2.55%

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