柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

91.37美元0.15(0.16%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.1%

3月3.23%

1年16.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
91.37
0.15
0.16%
2025/12/04
91.51
1.36
1.51%
2025/12/03
90.15
0.50
0.55%
2025/12/02
90.65
1.61
1.75%
2025/12/01
92.26
0.53
0.58%
2025/11/28
92.79
0.12
0.13%
2025/11/27
92.68
0.79
0.86%
2025/11/26
91.88
2.11
2.35%
2025/11/25
89.78
0.50
0.56%
2025/11/21
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2025/11/20
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0.33
0.37%
2025/11/18
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2.17
2.38%
2025/11/17
91.31
0.55
0.61%
2025/11/14
90.76
0.69
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
91.46
0.39
0.43%
2025/11/12
91.07
0.53
0.58%
2025/11/11
90.54
0.22
0.24%
2025/11/10
90.76
1.06
1.19%
2025/11/07
89.70
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0.35%
2025/11/06
89.38
0.10
0.12%
2025/11/05
89.48
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