柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

84.90美元1.09(1.3%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.8%
3月3.64%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      84.90
      1.09
      1.30%
    • 2023/06/08
      83.81
      1.49
      1.74%
    • 2023/06/07
      85.29
      0.19
      0.22%
    • 2023/06/06
      85.48
      0.82
      0.97%
    • 2023/06/02
      84.66
      2.00
      2.42%
    • 2023/06/01
      82.66
      0.17
      0.20%
    • 2023/05/31
      82.83
      0.33
      0.39%
    • 2023/05/30
      83.15
      0.39
      0.47%
    • 2023/05/29
      82.76
      0.36
      0.43%
    • 2023/05/26
      82.41
      0.87
      1.04%
    • 2023/05/25
      83.27
      1.03
      1.23%
    • 2023/05/24
      84.31
      0.54
      0.63%
    • 2023/05/23
      84.84
      1.40
      1.62%
    • 2023/05/22
      86.24
      0.52
      0.60%
    • 2023/05/19
      85.73
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      85.71
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/17
      85.82
      0.98
      1.13%
    • 2023/05/16
      86.80
      0.46
      0.54%
    • 2023/05/15
      86.33
      0.49
      0.56%
    • 2023/05/12
      86.82
      0.55
      0.63%
    • 2023/05/11
      87.37
      1.14
      1.32%
    • 2023/05/10
      86.23
      1.11
      1.27%
    • 2023/05/09
      87.34
      0.71
      0.82%
    • 2023/05/08
      86.64
      1.97
      2.33%
    • 2023/05/02
      84.67
      1.36
      1.58%
    • 2023/04/28
      86.02
      0.22
      0.25%
    • 2023/04/27
      85.81
      0.09
      0.11%
    • 2023/04/26
      85.71
      0.95
      1.10%
    • 2023/04/25
      86.66
      0.29
      0.34%
    • 2023/04/24
      86.96
      0.26
      0.30%

    下載歷史報價