柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

86.00美元2(2.27%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.03%

3月1.37%

1年23.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
86.00
2.00
2.27%
2022/08/05
88.00
1.02
1.17%
2022/08/04
86.98
0.09
0.11%
2022/08/03
86.89
1.40
1.59%
2022/08/02
88.29
0.25
0.29%
2022/07/29
88.03
2.69
3.15%
2022/07/28
85.35
1.59
1.90%
2022/07/27
83.75
0.80
0.95%
2022/07/26
84.55
0.85
1.02%
2022/07/25
83.70
0.52
0.62%
2022/07/22
83.19
0.51
0.62%
2022/07/21
82.68
0.96
1.17%
2022/07/20
81.72
1.50
1.87%
2022/07/19
80.22
0.85
1.07%
2022/07/15
79.37
0.16
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
79.53
0.89
1.10%
2022/07/13
80.42
0.67
0.84%
2022/07/12
79.74
2.19
2.67%
2022/07/11
81.93
0.06
0.07%
2022/07/08
81.88
1.11
1.37%
2022/07/07
80.77
0.02
0.02%
2022/07/06
80.75
0.42
0.52%
2022/07/05
80.33
0.53
0.67%
2022/07/04
79.80
0.42
0.53%
2022/07/01
79.38
0.79
0.98%
2022/06/30
80.17
1.10
1.36%
2022/06/29
81.27
0.43
0.53%
2022/06/28
80.84
0.30
0.37%
2022/06/27
80.54
0.36
0.45%
2022/06/24
80.18
2.99
3.88%

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