柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

81.89美元0.69(0.85%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月9.94%
3月6.35%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      81.89
      0.69
      0.85%
    • 2024/09/11
      81.20
      0.28
      0.35%
    • 2024/09/10
      81.48
      0.27
      0.33%
    • 2024/09/09
      81.75
      1.12
      1.36%
    • 2024/09/06
      82.87
      0.30
      0.36%
    • 2024/09/05
      83.18
      0.81
      0.98%
    • 2024/09/04
      82.37
      1.50
      1.79%
    • 2024/09/03
      83.87
      0.94
      1.13%
    • 2024/09/02
      82.93
      1.36
      1.62%
    • 2024/08/30
      84.29
      0.35
      0.42%
    • 2024/08/29
      83.94
      0.49
      0.58%
    • 2024/08/28
      84.43
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/27
      84.31
      0.73
      0.87%
    • 2024/08/26
      83.58
      2.15
      2.64%
    • 2024/08/23
      81.43
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      81.55
      0.99
      1.23%
    • 2024/08/21
      80.56
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/20
      80.45
      1.10
      1.39%
    • 2024/08/19
      79.35
      0.84
      1.07%
    • 2024/08/16
      78.51
      1.23
      1.60%
    • 2024/08/15
      77.28
      0.67
      0.87%
    • 2024/08/14
      76.61
      0.78
      1.02%
    • 2024/08/13
      75.84
      1.36
      1.82%
    • 2024/08/09
      74.48
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/08
      74.42
      0.24
      0.33%
    • 2024/08/07
      74.18
      0.07
      0.10%
    • 2024/08/06
      74.25
      1.11
      1.47%
    • 2024/08/02
      75.36
      4.09
      5.15%
    • 2024/08/01
      79.45
      1.63
      2.01%
    • 2024/07/31
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