柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

79.22美元0.19(0.24%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.59%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      79.22
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/24
      79.41
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/23
      79.27
      0.41
      0.51%
    • 2024/07/22
      78.86
      0.64
      0.80%
    • 2024/07/19
      79.50
      1.13
      1.41%
    • 2024/07/18
      80.63
      0.21
      0.26%
    • 2024/07/17
      80.43
      0.78
      0.98%
    • 2024/07/16
      79.65
      0.43
      0.54%
    • 2024/07/12
      80.08
      2.12
      2.72%
    • 2024/07/11
      77.96
      0.60
      0.77%
    • 2024/07/10
      77.36
      0.36
      0.46%
    • 2024/07/09
      77.72
      0.65
      0.84%
    • 2024/07/08
      77.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/05
      77.10
      0.27
      0.34%
    • 2024/07/04
      77.36
      0.16
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      77.52
      0.63
      0.82%
    • 2024/07/02
      76.89
      0.49
      0.63%
    • 2024/07/01
      77.38
      0.59
      0.76%
    • 2024/06/28
      77.97
      0.36
      0.46%
    • 2024/06/27
      78.34
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/26
      78.46
      0.49
      0.63%
    • 2024/06/25
      77.97
      0.87
      1.13%
    • 2024/06/24
      77.10
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      77.15
      0.23
      0.29%
    • 2024/06/20
      77.37
      0.24
      0.31%
    • 2024/06/19
      77.13
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/18
      77.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/17
      77.04
      0.54
      0.70%
    • 2024/06/14
      77.58
      1.04
      1.35%
    • 2024/06/13
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