柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

86.00美元2(2.27%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.03%
3月1.37%
1年23.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      86.00
      2.00
      2.27%
    • 2022/08/05
      88.00
      1.02
      1.17%
    • 2022/08/04
      86.98
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/03
      86.89
      1.40
      1.59%
    • 2022/08/02
      88.29
      0.25
      0.29%
    • 2022/07/29
      88.03
      2.69
      3.15%
    • 2022/07/28
      85.35
      1.59
      1.90%
    • 2022/07/27
      83.75
      0.80
      0.95%
    • 2022/07/26
      84.55
      0.85
      1.02%
    • 2022/07/25
      83.70
      0.52
      0.62%
    • 2022/07/22
      83.19
      0.51
      0.62%
    • 2022/07/21
      82.68
      0.96
      1.17%
    • 2022/07/20
      81.72
      1.50
      1.87%
    • 2022/07/19
      80.22
      0.85
      1.07%
    • 2022/07/15
      79.37
      0.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      79.53
      0.89
      1.10%
    • 2022/07/13
      80.42
      0.67
      0.84%
    • 2022/07/12
      79.74
      2.19
      2.67%
    • 2022/07/11
      81.93
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/08
      81.88
      1.11
      1.37%
    • 2022/07/07
      80.77
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/06
      80.75
      0.42
      0.52%
    • 2022/07/05
      80.33
      0.53
      0.67%
    • 2022/07/04
      79.80
      0.42
      0.53%
    • 2022/07/01
      79.38
      0.79
      0.98%
    • 2022/06/30
      80.17
      1.10
      1.36%
    • 2022/06/29
      81.27
      0.43
      0.53%
    • 2022/06/28
      80.84
      0.30
      0.37%
    • 2022/06/27
      80.54
      0.36
      0.45%
    • 2022/06/24
      80.18
      2.99
      3.88%

    下載歷史報價