柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

77.17美元0.56(0.72%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月3.57%
3月0.96%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      77.17
      0.56
      0.72%
    • 2024/05/20
      77.73
      0.26
      0.34%
    • 2024/05/17
      77.47
      0.78
      1.00%
    • 2024/05/16
      78.26
      0.30
      0.39%
    • 2024/05/15
      77.95
      0.63
      0.80%
    • 2024/05/14
      78.58
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/13
      78.47
      0.64
      0.81%
    • 2024/05/10
      79.11
      0.39
      0.50%
    • 2024/05/09
      78.72
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/08
      78.77
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/07
      78.96
      1.47
      1.90%
    • 2024/05/02
      77.49
      0.92
      1.20%
    • 2024/05/01
      76.57
      0.65
      0.84%
    • 2024/04/30
      77.22
      1.03
      1.36%
    • 2024/04/26
      76.19
      0.38
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      75.81
      1.42
      1.84%
    • 2024/04/24
      77.23
      0.75
      0.99%
    • 2024/04/23
      76.48
      0.47
      0.62%
    • 2024/04/22
      76.01
      0.96
      1.28%
    • 2024/04/19
      75.05
      1.78
      2.31%
    • 2024/04/18
      76.83
      1.12
      1.48%
    • 2024/04/17
      75.71
      0.93
      1.21%
    • 2024/04/16
      76.64
      1.22
      1.56%
    • 2024/04/15
      77.86
      0.41
      0.52%
    • 2024/04/12
      78.26
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/11
      78.01
      1.25
      1.57%
    • 2024/04/10
      79.26
      0.48
      0.61%
    • 2024/04/09
      78.78
      0.61
      0.78%
    • 2024/04/08
      78.17
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/05
      78.40
      0.10
      0.12%

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