柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

115.53美元0.76(0.67%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.02%
1年32.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      115.53
      0.76
      0.67%
    • 2021/07/28
      114.77
      1.45
      1.25%
    • 2021/07/27
      116.21
      0.64
      0.55%
    • 2021/07/26
      115.58
      0.93
      0.81%
    • 2021/07/21
      114.65
      0.71
      0.62%
    • 2021/07/20
      113.94
      1.35
      1.17%
    • 2021/07/19
      115.29
      2.49
      2.12%
    • 2021/07/16
      117.78
      0.30
      0.26%
    • 2021/07/15
      117.48
      0.99
      0.84%
    • 2021/07/14
      118.47
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/13
      118.57
      1.31
      1.12%
    • 2021/07/12
      117.26
      2.09
      1.82%
    • 2021/07/09
      115.17
      0.58
      0.51%
    • 2021/07/08
      114.59
      0.77
      0.67%
    • 2021/07/07
      115.37
      0.56
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      115.92
      0.20
      0.17%
    • 2021/07/05
      115.72
      0.65
      0.56%
    • 2021/07/02
      115.07
      0.74
      0.65%
    • 2021/07/01
      114.33
      1.51
      1.31%
    • 2021/06/30
      115.85
      1.08
      0.94%
    • 2021/06/29
      114.76
      0.61
      0.53%
    • 2021/06/28
      115.37
      0.66
      0.58%
    • 2021/06/25
      114.71
      1.15
      1.01%
    • 2021/06/24
      113.56
      0.24
      0.21%
    • 2021/06/23
      113.80
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/22
      113.98
      2.39
      2.14%
    • 2021/06/21
      111.59
      1.86
      1.64%
    • 2021/06/18
      113.45
      0.50
      0.44%
    • 2021/06/17
      113.95
      1.40
      1.21%
    • 2021/06/16
      115.35
      0.53
      0.47%

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