柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

111.96美元0.45(0.41%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月6.7%
1年24.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      111.96
      0.45
      0.41%
    • 2021/02/19
      111.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/18
      111.80
      1.41
      1.25%
    • 2021/02/17
      113.22
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/16
      113.30
      1.00
      0.88%
    • 2021/02/15
      114.30
      0.37
      0.33%
    • 2021/02/12
      113.93
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/10
      113.73
      0.48
      0.43%
    • 2021/02/09
      113.24
      1.09
      0.97%
    • 2021/02/08
      112.16
      0.47
      0.42%
    • 2021/02/05
      111.69
      0.50
      0.45%
    • 2021/02/03
      112.07
      1.00
      0.90%
    • 2021/02/02
      111.07
      1.71
      1.57%
    • 2021/02/01
      109.35
      1.23
      1.14%
    • 2021/01/29
      108.13
      2.13
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      110.26
      0.91
      0.82%
    • 2021/01/27
      111.17
      0.87
      0.79%
    • 2021/01/26
      110.30
      1.05
      0.95%
    • 2021/01/25
      111.35
      0.76
      0.69%
    • 2021/01/22
      110.59
      0.51
      0.46%
    • 2021/01/21
      111.10
      1.42
      1.29%
    • 2021/01/20
      109.68
      1.27
      1.17%
    • 2021/01/19
      108.41
      0.38
      0.36%
    • 2021/01/18
      108.03
      0.49
      0.45%
    • 2021/01/15
      108.52
      0.67
      0.61%
    • 2021/01/14
      109.19
      1.64
      1.48%
    • 2021/01/13
      110.82
      0.90
      0.82%
    • 2021/01/12
      109.93
      0.35
      0.32%
    • 2021/01/08
      110.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      110.27
      0.28
      0.26%

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