柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

87.89美元0.31(0.35%)

2022/12/08更新

績效 /

1月8.13%

3月6.71%

1年21.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
87.89
0.31
0.35%
2022/12/07
88.20
0.16
0.18%
2022/12/06
88.36
1.95
2.16%
2022/12/05
90.31
0.80
0.87%
2022/12/02
91.11
0.29
0.32%
2022/12/01
91.40
1.18
1.31%
2022/11/30
90.22
1.03
1.13%
2022/11/29
91.25
0.00
0.00%
2022/11/28
91.25
0.14
0.15%
2022/11/25
91.11
0.46
0.51%
2022/11/24
90.65
3.41
3.91%
2022/11/22
87.24
0.64
0.73%
2022/11/21
87.88
0.32
0.37%
2022/11/18
88.21
0.53
0.60%
2022/11/17
88.74
0.69
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
88.05
0.84
0.97%
2022/11/15
87.21
0.17
0.19%
2022/11/14
87.04
1.31
1.52%
2022/11/11
85.73
4.71
5.81%
2022/11/10
81.02
0.63
0.77%
2022/11/09
81.65
0.37
0.46%
2022/11/08
81.27
1.52
1.91%
2022/11/07
79.75
0.69
0.87%
2022/11/04
79.06
1.20
1.50%
2022/11/02
80.26
0.18
0.22%
2022/11/01
80.44
0.16
0.20%
2022/10/28
80.28
0.22
0.28%
2022/10/27
80.50
0.91
1.15%
2022/10/26
79.59
1.53
1.96%
2022/10/25
78.06
0.25
0.32%

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