柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

115.53美元0.76(0.67%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.53%

3月1.02%

1年32.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
115.53
0.76
0.67%
2021/07/28
114.77
1.45
1.25%
2021/07/27
116.21
0.64
0.55%
2021/07/26
115.58
0.93
0.81%
2021/07/21
114.65
0.71
0.62%
2021/07/20
113.94
1.35
1.17%
2021/07/19
115.29
2.49
2.12%
2021/07/16
117.78
0.30
0.26%
2021/07/15
117.48
0.99
0.84%
2021/07/14
118.47
0.10
0.09%
2021/07/13
118.57
1.31
1.12%
2021/07/12
117.26
2.09
1.82%
2021/07/09
115.17
0.58
0.51%
2021/07/08
114.59
0.77
0.67%
2021/07/07
115.37
0.56
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
115.92
0.20
0.17%
2021/07/05
115.72
0.65
0.56%
2021/07/02
115.07
0.74
0.65%
2021/07/01
114.33
1.51
1.31%
2021/06/30
115.85
1.08
0.94%
2021/06/29
114.76
0.61
0.53%
2021/06/28
115.37
0.66
0.58%
2021/06/25
114.71
1.15
1.01%
2021/06/24
113.56
0.24
0.21%
2021/06/23
113.80
0.17
0.15%
2021/06/22
113.98
2.39
2.14%
2021/06/21
111.59
1.86
1.64%
2021/06/18
113.45
0.50
0.44%
2021/06/17
113.95
1.40
1.21%
2021/06/16
115.35
0.53
0.47%

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