柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

75.36美元0.39(0.52%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.53%
3月6.55%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      75.36
      0.39
      0.52%
    • 2023/12/07
      75.75
      0.68
      0.88%
    • 2023/12/06
      76.43
      1.02
      1.35%
    • 2023/12/05
      75.41
      0.66
      0.87%
    • 2023/12/04
      76.07
      0.73
      0.97%
    • 2023/12/01
      75.34
      1.47
      1.91%
    • 2023/11/30
      76.81
      0.51
      0.67%
    • 2023/11/29
      76.29
      0.72
      0.95%
    • 2023/11/28
      75.58
      0.32
      0.43%
    • 2023/11/27
      75.25
      0.14
      0.19%
    • 2023/11/24
      75.40
      0.22
      0.29%
    • 2023/11/22
      75.18
      1.04
      1.36%
    • 2023/11/21
      76.22
      1.52
      2.04%
    • 2023/11/20
      74.69
      1.08
      1.47%
    • 2023/11/17
      73.61
      0.91
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      72.70
      0.99
      1.34%
    • 2023/11/15
      73.69
      1.34
      1.85%
    • 2023/11/14
      72.35
      0.21
      0.30%
    • 2023/11/13
      72.57
      0.96
      1.30%
    • 2023/11/10
      73.53
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/09
      73.58
      0.79
      1.09%
    • 2023/11/08
      72.79
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/07
      72.84
      1.26
      1.70%
    • 2023/11/06
      74.11
      1.92
      2.66%
    • 2023/11/02
      72.19
      1.06
      1.50%
    • 2023/11/01
      71.13
      0.58
      0.81%
    • 2023/10/31
      71.70
      0.53
      0.74%
    • 2023/10/27
      72.24
      1.38
      1.95%
    • 2023/10/26
      70.85
      1.26
      1.75%
    • 2023/10/25
      72.12
      0.27
      0.38%

    下載歷史報價