柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

75.36美元0.39(0.52%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.53%

3月6.55%

1年14.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
75.36
0.39
0.52%
2023/12/07
75.75
0.68
0.88%
2023/12/06
76.43
1.02
1.35%
2023/12/05
75.41
0.66
0.87%
2023/12/04
76.07
0.73
0.97%
2023/12/01
75.34
1.47
1.91%
2023/11/30
76.81
0.51
0.67%
2023/11/29
76.29
0.72
0.95%
2023/11/28
75.58
0.32
0.43%
2023/11/27
75.25
0.14
0.19%
2023/11/24
75.40
0.22
0.29%
2023/11/22
75.18
1.04
1.36%
2023/11/21
76.22
1.52
2.04%
2023/11/20
74.69
1.08
1.47%
2023/11/17
73.61
0.91
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
72.70
0.99
1.34%
2023/11/15
73.69
1.34
1.85%
2023/11/14
72.35
0.21
0.30%
2023/11/13
72.57
0.96
1.30%
2023/11/10
73.53
0.06
0.08%
2023/11/09
73.58
0.79
1.09%
2023/11/08
72.79
0.05
0.07%
2023/11/07
72.84
1.26
1.70%
2023/11/06
74.11
1.92
2.66%
2023/11/02
72.19
1.06
1.50%
2023/11/01
71.13
0.58
0.81%
2023/10/31
71.70
0.53
0.74%
2023/10/27
72.24
1.38
1.95%
2023/10/26
70.85
1.26
1.75%
2023/10/25
72.12
0.27
0.38%

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