柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

114.27美元0.64(0.56%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月6.84%
3月0.33%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      114.27
      0.64
      0.56%
    • 2021/10/19
      114.91
      1.94
      1.72%
    • 2021/10/18
      112.97
      0.20
      0.18%
    • 2021/10/15
      113.18
      2.05
      1.84%
    • 2021/10/14
      111.13
      1.27
      1.15%
    • 2021/10/13
      109.86
      1.56
      1.40%
    • 2021/10/12
      111.42
      2.12
      1.86%
    • 2021/10/11
      113.54
      0.96
      0.85%
    • 2021/10/08
      112.58
      1.58
      1.43%
    • 2021/10/07
      111.00
      0.76
      0.69%
    • 2021/10/06
      110.24
      1.54
      1.37%
    • 2021/10/05
      111.78
      2.38
      2.08%
    • 2021/10/04
      114.16
      1.28
      1.11%
    • 2021/10/01
      115.44
      1.21
      1.03%
    • 2021/09/30
      116.64
      0.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      116.86
      1.65
      1.40%
    • 2021/09/28
      118.51
      1.75
      1.45%
    • 2021/09/27
      120.25
      0.32
      0.27%
    • 2021/09/24
      120.58
      1.65
      1.39%
    • 2021/09/22
      118.93
      1.36
      1.13%
    • 2021/09/21
      120.28
      3.07
      2.49%
    • 2021/09/17
      123.35
      0.61
      0.50%
    • 2021/09/16
      122.75
      1.27
      1.03%
    • 2021/09/15
      124.02
      1.53
      1.22%
    • 2021/09/14
      125.55
      1.29
      1.04%
    • 2021/09/13
      124.25
      0.95
      0.77%
    • 2021/09/10
      123.30
      2.70
      2.24%
    • 2021/09/09
      120.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      120.61
      0.84
      0.70%
    • 2021/09/07
      119.77
      0.18
      0.15%

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