柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

84.90美元1.09(1.3%)

2023/06/09更新

績效 /

1月2.8%

3月3.64%

1年0.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
84.90
1.09
1.30%
2023/06/08
83.81
1.49
1.74%
2023/06/07
85.29
0.19
0.22%
2023/06/06
85.48
0.82
0.97%
2023/06/02
84.66
2.00
2.42%
2023/06/01
82.66
0.17
0.20%
2023/05/31
82.83
0.33
0.39%
2023/05/30
83.15
0.39
0.47%
2023/05/29
82.76
0.36
0.43%
2023/05/26
82.41
0.87
1.04%
2023/05/25
83.27
1.03
1.23%
2023/05/24
84.31
0.54
0.63%
2023/05/23
84.84
1.40
1.62%
2023/05/22
86.24
0.52
0.60%
2023/05/19
85.73
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
85.71
0.11
0.12%
2023/05/17
85.82
0.98
1.13%
2023/05/16
86.80
0.46
0.54%
2023/05/15
86.33
0.49
0.56%
2023/05/12
86.82
0.55
0.63%
2023/05/11
87.37
1.14
1.32%
2023/05/10
86.23
1.11
1.27%
2023/05/09
87.34
0.71
0.82%
2023/05/08
86.64
1.97
2.33%
2023/05/02
84.67
1.36
1.58%
2023/04/28
86.02
0.22
0.25%
2023/04/27
85.81
0.09
0.11%
2023/04/26
85.71
0.95
1.10%
2023/04/25
86.66
0.29
0.34%
2023/04/24
86.96
0.26
0.30%

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