駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元

41.94美元0.01(0.02%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.04%
1年76.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.00%
      0.97%
    • 三個月
      1.04%
      12.70%
      7.42%
    • 一年
      76.04%
      94.85%
      88.83%
    • 三年(年度化)
      16.30%
      14.76%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      16.18%
      16.35%
      16.73%
    • 十年(年度化)
      12.77%
      11.68%
      11.52%
    • 年初至今
      3.97%
      12.70%
      14.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    294.42百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.59%
    2. 2.加拿大2.27%
    3. 3.中東2.12%
    4. 4.英國2.02%
    5. 5.歐元區0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.32%
    2. 2.科技28.01%
    3. 3.工業14.75%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.金融服務3.97%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.85%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.12%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc1.66%
    4. 4.J2 Global Inc1.52%
    5. 5.Sensient Technologies Corp1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.59%
    2. 2.加拿大2.27%
    3. 3.中東2.12%
    4. 4.英國2.02%
    5. 5.歐元區0.58%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.85%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.12%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc1.66%
    4. 4.J2 Global Inc1.52%
    5. 5.Sensient Technologies Corp1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.32%
    2. 2.科技28.01%
    3. 3.工業14.75%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.金融服務3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -