駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元

36.70美元0.14(0.38%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.73%
1年11.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      36.70
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/10
      36.56
      0.72
      1.93%
    • 2024/04/09
      37.28
      0.22
      0.59%
    • 2024/04/08
      37.06
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/05
      36.92
      0.28
      0.76%
    • 2024/04/04
      36.64
      0.43
      1.16%
    • 2024/04/03
      37.07
      0.22
      0.60%
    • 2024/04/02
      36.85
      0.50
      1.34%
    • 2024/04/01
      37.35
      0.36
      0.96%
    • 2024/03/28
      37.71
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/27
      37.55
      0.51
      1.38%
    • 2024/03/26
      37.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/25
      37.00
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/22
      37.05
      0.36
      0.96%
    • 2024/03/21
      37.41
      0.28
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      37.13
      0.45
      1.23%
    • 2024/03/19
      36.68
      0.32
      0.88%
    • 2024/03/18
      36.36
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/15
      36.42
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/14
      36.46
      0.55
      1.49%
    • 2024/03/13
      37.01
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/12
      36.99
      0.15
      0.41%
    • 2024/03/11
      36.84
      0.10
      0.27%
    • 2024/03/08
      36.94
      0.12
      0.32%
    • 2024/03/07
      37.06
      0.45
      1.23%
    • 2024/03/06
      36.61
      0.16
      0.44%
    • 2024/03/05
      36.45
      0.69
      1.86%
    • 2024/03/04
      37.14
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/01
      37.12
      0.31
      0.84%
    • 2024/02/29
      36.81
      0.18
      0.49%

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