駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元

34.76美元0.43(1.25%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.21%
3月7.62%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      34.76
      0.43
      1.25%
    • 2023/01/31
      34.33
      0.70
      2.08%
    • 2023/01/30
      33.63
      0.48
      1.41%
    • 2023/01/27
      34.11
      0.19
      0.56%
    • 2023/01/26
      33.92
      0.23
      0.68%
    • 2023/01/25
      33.69
      0.13
      0.39%
    • 2023/01/24
      33.56
      0.12
      0.36%
    • 2023/01/23
      33.68
      0.49
      1.48%
    • 2023/01/20
      33.19
      0.54
      1.65%
    • 2023/01/19
      32.65
      0.30
      0.91%
    • 2023/01/18
      32.95
      0.35
      1.05%
    • 2023/01/17
      33.30
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/13
      33.28
      0.23
      0.70%
    • 2023/01/12
      33.05
      0.33
      1.01%
    • 2023/01/11
      32.72
      0.37
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      32.35
      0.42
      1.32%
    • 2023/01/09
      31.93
      0.20
      0.63%
    • 2023/01/06
      31.73
      0.59
      1.90%
    • 2023/01/05
      31.14
      0.32
      1.02%
    • 2023/01/04
      31.46
      0.36
      1.16%
    • 2023/01/03
      31.10
      0.05
      0.16%
    • 2022/12/30
      31.15
      0.14
      0.45%
    • 2022/12/29
      31.29
      0.83
      2.73%
    • 2022/12/28
      30.46
      0.33
      1.07%
    • 2022/12/27
      30.79
      0.12
      0.39%
    • 2022/12/23
      30.91
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/22
      30.88
      0.40
      1.28%
    • 2022/12/21
      31.28
      0.56
      1.82%
    • 2022/12/20
      30.72
      0.18
      0.59%
    • 2022/12/19
      30.54
      0.47
      1.52%

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