駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元

41.69美元0.26(0.62%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.36%
3月10.34%
1年27.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      41.69
      0.26
      0.62%
    • 2024/12/09
      41.95
      0.24
      0.57%
    • 2024/12/06
      42.19
      0.16
      0.38%
    • 2024/12/05
      42.03
      0.46
      1.08%
    • 2024/12/04
      42.49
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/03
      42.41
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/02
      42.50
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/29
      42.53
      0.12
      0.28%
    • 2024/11/27
      42.41
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/26
      42.54
      0.23
      0.54%
    • 2024/11/25
      42.77
      0.58
      1.38%
    • 2024/11/22
      42.19
      0.65
      1.57%
    • 2024/11/21
      41.54
      0.61
      1.49%
    • 2024/11/20
      40.93
      0.26
      0.64%
    • 2024/11/19
      40.67
      0.32
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      40.35
      0.25
      0.62%
    • 2024/11/15
      40.10
      0.81
      1.98%
    • 2024/11/14
      40.91
      0.76
      1.82%
    • 2024/11/13
      41.67
      0.30
      0.72%
    • 2024/11/12
      41.97
      0.51
      1.20%
    • 2024/11/11
      42.48
      0.38
      0.90%
    • 2024/11/08
      42.10
      0.55
      1.32%
    • 2024/11/07
      41.55
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/06
      41.58
      1.60
      4.00%
    • 2024/11/05
      39.98
      0.56
      1.42%
    • 2024/11/04
      39.42
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/01
      39.36
      0.41
      1.05%
    • 2024/10/31
      38.95
      0.48
      1.22%
    • 2024/10/30
      39.43
      0.17
      0.43%
    • 2024/10/29
      39.60
      0.05
      0.13%

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