駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元

11.38美元0.01(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.46%
1年0.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.08%
      0.24%
    • 三個月
      0.46%
      0.09%
      0.19%
    • 一年
      0.41%
      0.29%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      2.78%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.84%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      1.46%
      1.21%
    • 年初至今
      0.28%
      0.07%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    306.00百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%6.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.52%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      2.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%6.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.52%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      2.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -

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