駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.64美元0(0%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.41%
1年5.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.32%
      0.82%
    • 三個月
      2.41%
      0.63%
      2.18%
    • 一年
      5.78%
      3.27%
      5.50%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      0.62%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      1.20%
      1.47%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      1.02%
      1.15%
    • 年初至今
      2.36%
      2.22%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    176.40百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%2.23%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%2.23%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -