駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.52美元0.01(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.42%
1年6.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      0.13%
      0.83%
    • 三個月
      1.42%
      2.15%
      0.47%
    • 一年
      6.16%
      4.93%
      3.12%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      0.68%
      0.17%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      0.62%
      0.63%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      0.77%
      0.53%
    • 年初至今
      6.28%
      4.70%
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.28%
    基金規模
    242.35百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      3.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -