駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.81美元0.01(0.09%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.88%
1年5.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.32%
      0.62%
    • 三個月
      1.88%
      0.63%
      1.53%
    • 一年
      5.66%
      3.27%
      5.55%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      0.62%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      1.43%
      1.20%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      1.02%
      1.55%
    • 年初至今
      2.96%
      2.22%
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    139.71百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業1.35%
    2. 2.金融服務1.28%
    3. 3.健康護理0.70%
    4. 4.周期性消費0.56%
    5. 5.科技0.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.75%6.89%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson6.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%4.68%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.75%2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      2.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.75%6.89%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson6.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%4.68%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.75%2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業1.35%
    2. 2.金融服務1.28%
    3. 3.健康護理0.70%
    4. 4.周期性消費0.56%
    5. 5.科技0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      2.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -