駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.65美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.49%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      10.65
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      0.00%
    • 2023/01/25
      10.65
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      0.00%
    • 2023/01/24
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      10.64
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      0.00%
    • 2023/01/20
      10.64
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    • 2023/01/19
      10.64
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      0.09%
    • 2023/01/18
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/17
      10.62
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    • 2023/01/13
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/12
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      10.61
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    • 2023/01/09
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      10.60
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      10.55
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      0.10%
    • 2022/12/29
      10.56
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      0.10%
    • 2022/12/28
      10.55
      0.01
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    • 2022/12/27
      10.56
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      0.10%
    • 2022/12/23
      10.57
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    • 2022/12/22
      10.57
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    • 2022/12/21
      10.57
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    • 2022/12/20
      10.56
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    • 2022/12/19
      10.57
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    • 2022/12/16
      10.58
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    • 2022/12/15
      10.58
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    • 2022/12/14
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      0.09%

    下載歷史報價