駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.64美元0(0%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.41%
1年5.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/12
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/02
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/13
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/10
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/06
      10.61
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價