駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

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2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/12
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/09
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      10.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.60
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      0.09%
    • 2024/04/02
      10.59
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    • 2024/04/01
      10.59
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      0.09%
    • 2024/03/28
      10.60
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      0.09%
    • 2024/03/27
      10.61
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.61
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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