駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.73美元0.03(0.28%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.12%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/04
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/01
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/27
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/21
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/20
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      10.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/30
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      10.62
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價