駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.38美元0.01(0.16%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.39%
1年9.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      1.16%
      2.03%
    • 三個月
      2.39%
      2.06%
      1.86%
    • 一年
      9.14%
      6.23%
      10.06%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      1.19%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      3.05%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      3.86%
      3.16%
    • 年初至今
      1.99%
      4.63%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    329.29百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.05%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.46%
    4. 4.金融服務0.25%
    5. 5.科技0.15%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.81%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.26%
    2. 2.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.05%
    3. 3.Medline Borrower LP 5.25%1.98%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.73%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.05%
    2. 2.周期性消費0.90%
    3. 3.基本物料0.46%
    4. 4.金融服務0.25%
    5. 5.科技0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -