駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.31美元0.01(0.16%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.6%
1年14.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      2.17%
      3.02%
    • 三個月
      0.60%
      0.66%
      1.06%
    • 一年
      14.61%
      8.96%
      9.48%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      0.92%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      2.50%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      4.26%
      2.95%
    • 年初至今
      15.11%
      10.63%
      10.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.11%
    基金規模
    376.67百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.25%
    2. 2.科技0.21%
    前五大持股
    1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.35%
    2. 2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.30%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%1.05%
    4. 4.Topbuild Corporation 4.125%1.03%
    5. 5.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大持股
    1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.35%
    2. 2.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.30%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%1.05%
    4. 4.Topbuild Corporation 4.125%1.03%
    5. 5.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.25%
    2. 2.科技0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -