駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.23美元0.03(0.48%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.64%
1年8.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      1.29%
      0.63%
    • 三個月
      1.64%
      1.83%
      1.17%
    • 一年
      8.60%
      5.46%
      5.11%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      1.34%
      4.82%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      2.87%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      4.09%
      2.64%
    • 年初至今
      1.64%
      2.47%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    334.83百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.60%
    2. 2.工業0.26%
    3. 3.防守性消費0.16%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 11.625%1.54%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.39%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.35%
    4. 4.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.28%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 11.625%1.54%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.39%
    3. 3.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.35%
    4. 4.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.28%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.60%
    2. 2.工業0.26%
    3. 3.防守性消費0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -