駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.43美元0.01(0.16%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.18%
3月5.96%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/26
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/25
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/23
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/20
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/19
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/18
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/17
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/12
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/11
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/10
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      6.37
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/06
      6.33
      0.07
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.26
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/03
      6.22
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/30
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/28
      6.19
      0.05
      0.80%
    • 2022/12/27
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      6.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/21
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/20
      6.24
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/16
      6.28
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/15
      6.31
      0.07
      1.10%
    • 2022/12/14
      6.38
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價