駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.31美元0(0%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月4.05%
3月0.97%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/07
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/06
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      6.30
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    • 2025/05/02
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/01
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/30
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/29
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/25
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/24
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/23
      6.24
      0.06
      0.97%
    • 2025/04/22
      6.18
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/21
      6.15
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/15
      6.17
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/14
      6.19
      0.05
      0.81%
    • 2025/04/11
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/10
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/09
      6.15
      0.05
      0.82%
    • 2025/04/08
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/07
      6.09
      0.07
      1.14%
    • 2025/04/04
      6.16
      0.09
      1.44%
    • 2025/04/03
      6.25
      0.10
      1.58%
    • 2025/04/02
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/01
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/31
      6.33
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      0.00%
    • 2025/03/28
      6.33
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價