駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元

7.69美元0.05(0.65%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.41%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2022/01/13
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/11
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/10
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/07
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/06
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/05
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/04
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/22
      7.77
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/20
      7.72
      0.02
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    • 2021/12/17
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/14
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      7.77
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      0.13%
    • 2021/12/08
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/07
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2021/12/06
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/03
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/01
      7.69
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價