駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.45美元0.01(0.16%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.41%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/19
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/17
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/15
      6.43
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/12
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/11
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/10
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      6.42
      0.00
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    • 2024/07/08
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/03
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      6.38
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      6.39
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    • 2024/06/26
      6.38
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      0.16%
    • 2024/06/25
      6.39
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    • 2024/06/24
      6.39
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    • 2024/06/21
      6.39
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    • 2024/06/20
      6.38
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    • 2024/06/18
      6.38
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      0.16%
    • 2024/06/17
      6.37
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    • 2024/06/14
      6.37
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      0.78%
    • 2024/06/13
      6.42
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    • 2024/06/12
      6.42
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    • 2024/06/11
      6.38
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      6.38
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      0.31%

    下載歷史報價