駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

6.74美元0.05(0.75%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.53%
3月1.25%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/09
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/08
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/05
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2022/08/04
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/03
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/01
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/29
      6.63
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/28
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/27
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/26
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/25
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      6.55
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/21
      6.51
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.49
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/19
      6.44
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/18
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/15
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/13
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/08
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      6.37
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/06
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/05
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/30
      6.30
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/29
      6.33
      0.05
      0.78%

    下載歷史報價