駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元

9.52美元0.06(0.63%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.83%
3月5.35%
1年12.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      0.64%
      2.11%
    • 三個月
      5.35%
      5.86%
      5.07%
    • 一年
      12.19%
      8.22%
      10.57%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      0.00%
      1.04%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      1.18%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      1.71%
      1.19%
    • 年初至今
      11.80%
      8.92%
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.80%
    基金規模
    562.44百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -