駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.66美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.28%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      1.58%
      1.15%
    • 三個月
      2.28%
      4.69%
      2.44%
    • 一年
      4.32%
      0.36%
      4.77%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      5.57%
      2.64%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      0.06%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      0.88%
      1.41%
    • 年初至今
      3.38%
      2.77%
      3.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    517.07百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.45%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.健康護理0.23%
    4. 4.周期性消費0.19%
    5. 5.科技0.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.29%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.08%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.90%
    4. 4.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.88%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.29%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.08%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.90%
    4. 4.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.88%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.45%
    2. 2.金融服務0.43%
    3. 3.健康護理0.23%
    4. 4.周期性消費0.19%
    5. 5.科技0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -