駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元

11.05美元0.02(0.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.6%
1年0.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.19%
      0.16%
    • 三個月
      1.60%
      1.63%
      0.99%
    • 一年
      0.10%
      0.08%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      5.43%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      3.11%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      3.18%
      2.68%
    • 年初至今
      0.95%
      0.69%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    837.48百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%2.85%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.88%2.57%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.13%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%2.85%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.88%2.57%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.13%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2%2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -