駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

9.15美元0.03(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.83%
3月0.89%
1年13.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      5.83%
      3.68%
      5.03%
    • 三個月
      0.89%
      2.09%
      0.28%
    • 一年
      13.39%
      12.84%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      2.63%
      2.59%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      0.21%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      1.09%
      0.78%
    • 年初至今
      13.31%
      12.62%
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.31%
    基金規模
    511.94百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -