駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.75美元0.02(0.23%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.26%
1年0.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      1.58%
      1.10%
    • 三個月
      1.26%
      4.69%
      0.67%
    • 一年
      0.92%
      0.36%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      4.01%
      5.57%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.06%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      0.88%
      1.09%
    • 年初至今
      0.93%
      2.77%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    501.04百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%2.27%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 6%2.27%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%2.27%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 6%2.27%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%1.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -