駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.59美元0.03(0.35%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.91%
1年1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      1.58%
      0.47%
    • 三個月
      3.91%
      4.69%
      3.16%
    • 一年
      1.00%
      0.36%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      5.57%
      2.27%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      0.06%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      0.88%
      1.04%
    • 年初至今
      0.32%
      2.77%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    519.71百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -

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