駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

9.14美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.27%
1年6.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      2.59%
      1.91%
    • 三個月
      2.27%
      0.04%
      1.91%
    • 一年
      6.33%
      9.72%
      5.00%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      3.77%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      0.53%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      0.07%
      1.12%
      0.86%
    • 年初至今
      3.07%
      0.41%
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    517.74百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%4.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.70%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%3.29%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.01%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%4.52%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.70%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%3.29%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.01%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -