駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.84美元0(0%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.8%
1年10%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      1.58%
      1.36%
    • 三個月
      2.80%
      4.69%
      2.88%
    • 一年
      10.00%
      0.36%
      10.72%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      5.57%
      1.69%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.06%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      0.88%
      1.19%
    • 年初至今
      2.44%
      2.77%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    506.55百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -