駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.75美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.85%
3月2.42%
1年0.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      1.58%
      3.77%
    • 三個月
      2.42%
      4.69%
      2.61%
    • 一年
      0.75%
      0.36%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      5.57%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      0.19%
      0.06%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.04%
      0.88%
      1.08%
    • 年初至今
      1.50%
      2.77%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    517.18百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%3.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%2.92%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%2.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%3.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%2.92%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%2.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -