駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.47美元0.01(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.42%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      1.58%
      1.45%
    • 三個月
      2.42%
      4.69%
      1.53%
    • 一年
      1.82%
      0.36%
      0.11%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      5.57%
      3.51%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      0.06%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      0.88%
      0.83%
    • 年初至今
      3.74%
      2.77%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    491.11百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -