駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.71美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.92%
1年2.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.58%
      0.67%
    • 三個月
      3.92%
      4.69%
      3.56%
    • 一年
      2.97%
      0.36%
      4.07%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      5.57%
      2.81%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      0.06%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      0.88%
      1.04%
    • 年初至今
      0.16%
      2.77%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    477.20百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -